基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
软件ETF国泰(515230) |
净值：
0.6244
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：0.6244 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 13,831,941.00 | 514,824,844.02 | 9.82 |
| 300033 | 同花顺 | 2,178,719.00 | 429,338,366.14 | 8.19 |
| 688111 | 金山办公 | 1,665,506.00 | 364,412,712.80 | 6.95 |
| 300454 | 深信服 | 1,858,494.00 | 255,394,245.48 | 4.87 |
| 601360 | 三六零 | 25,102,409.00 | 224,666,560.55 | 4.29 |
| 002261 | 拓维信息 | 9,034,684.00 | 214,302,704.48 | 4.09 |
| 600570 | 恒生电子 | 10,897,361.00 | 211,408,803.40 | 4.03 |
| 300803 | 指南针 | 3,809,232.00 | 202,003,572.96 | 3.85 |
| 300339 | 润和软件 | 5,706,572.00 | 192,882,133.60 | 3.68 |
| 300496 | 中科创达 | 2,638,950.00 | 139,600,455.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,507,488,299.99 | 85.99 | 86.24 |
| 金融业 | 704,509,702.75 | 13.44 | 13.48 |
| 制造业 | 13,811,416.53 | 0.26 | 0.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.70 | - | 0.53 | 5,241,902,166.58 |
| 2026-06-30 | 99.70 | - | 0.47 | 4,832,033,158.13 |
| 2026-03-31 | 99.63 | - | 0.43 | 4,462,221,624.85 |
| 2025-12-31 | 99.66 | - | 0.46 | 3,182,507,946.92 |
| 2025-09-30 | 99.51 | - | 0.84 | 1,915,214,084.82 |
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