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国泰中证全指软件ETF

(515230)

净值:
0.5260
日增长率:
1.84%
累计净值:0.5260 2024-07-16
  • 净值走势
国泰中证全指软件ETF(515230)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-160.52601.84%
2024-07-150.5165-1.79%
2024-07-120.5259-0.94%
2024-07-110.53092.51%
2024-07-100.5179-0.33%
2024-07-090.51961.48%
2024-07-080.5120-3.61%
2024-07-050.53121.18%
基金全称 国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 苗梦羽
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 7.23亿元 份额规模 10.9669亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.23%
最近一月 -11.86%
最近三月 -11.09%
最近六月 0.00%
最近一年 -45.67%
最近两年 -27.56%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002230科大讯飞1,955,900.0095,291,448.0013.17
688111金山办公248,478.0072,307,098.0010.00
600570恒生电子1,600,390.0036,104,798.404.99
601360三六零3,771,803.0032,890,122.164.55
300033同花顺228,492.0029,923,312.324.14
600845宝信软件760,042.0028,843,593.903.99
600588用友网络2,164,299.0025,863,373.053.58
002405四维图新2,512,730.0021,709,987.203.00
300496中科创达386,550.0019,818,418.502.74
600536中国软件635,035.0019,686,085.002.72
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业669,107,210.7392.5093.10
金融业48,964,032.326.776.81
制造业558,959.340.080.08
水利、环境和公共设施管理业15,863.38-0.00
科学研究和技术服务业15,750.21-0.00
交通运输、仓储和邮政业11,556.45-0.00
租赁和商务服务业3,097.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3199.36-1.07723,317,575.77
2023-12-3199.36-0.701,000,697,744.43
2023-09-3099.37-0.651,236,025,376.41
2023-06-3099.15-1.301,428,847,348.19
2023-03-3199.33-1.381,072,988,093.34
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-28-苗梦羽1024-46.31
2021-02-032022-02-18梁杏380-6.56
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