基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
软件ETF国泰(515230) |
净值：
0.8669
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日增长率：
0.92%
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累计净值：0.8669 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 11,785,041.00 | 544,586,744.61 | 12.20 |
| 300033 | 同花顺 | 1,095,242.00 | 326,929,737.00 | 7.33 |
| 688111 | 金山办公 | 1,180,191.00 | 275,645,409.96 | 6.18 |
| 002261 | 拓维信息 | 6,411,584.00 | 219,147,941.12 | 4.91 |
| 600570 | 恒生电子 | 7,721,638.00 | 197,133,418.14 | 4.42 |
| 601360 | 三六零 | 17,774,718.00 | 190,189,482.60 | 4.26 |
| 300803 | 指南针 | 1,827,450.00 | 177,774,336.00 | 3.98 |
| 300339 | 润和软件 | 4,041,272.00 | 156,720,528.16 | 3.51 |
| 300454 | 深信服 | 1,286,772.00 | 130,890,447.84 | 2.93 |
| 688568 | 中科星图 | 2,069,240.00 | 126,223,640.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,873,238,536.84 | 86.80 | 87.12 |
| 金融业 | 568,012,439.78 | 12.73 | 12.78 |
| 制造业 | 4,255,702.88 | 0.10 | 0.10 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.63 | - | 0.43 | 4,462,221,624.85 |
| 2025-12-31 | 99.66 | - | 0.46 | 3,182,507,946.92 |
| 2025-09-30 | 99.51 | - | 0.84 | 1,915,214,084.82 |
| 2025-06-30 | 99.51 | - | 0.63 | 1,456,897,655.08 |
| 2025-03-31 | 99.09 | - | 0.96 | 1,374,936,099.52 |
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