基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证全指软件ETF(515230) |
净值：
0.9185
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日增长率：
-1.43%
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累计净值：0.9185 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 7,399,623.00 | 372,127,040.67 | 11.69 |
| 688111 | 金山办公 | 736,513.00 | 226,161,046.91 | 7.11 |
| 300033 | 同花顺 | 691,792.00 | 222,881,546.56 | 7.00 |
| 300803 | 指南针 | 1,137,050.00 | 148,805,733.50 | 4.68 |
| 600570 | 恒生电子 | 4,865,314.00 | 146,689,217.10 | 4.61 |
| 002261 | 拓维信息 | 3,998,084.00 | 132,336,580.40 | 4.16 |
| 300339 | 润和软件 | 2,529,819.00 | 125,226,040.50 | 3.93 |
| 601360 | 三六零 | 11,139,703.00 | 124,430,482.51 | 3.91 |
| 300454 | 深信服 | 797,872.00 | 91,882,939.52 | 2.89 |
| 600588 | 用友网络 | 6,514,199.00 | 86,378,278.74 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,747,146,849.26 | 86.32 | 86.62 |
| 金融业 | 420,993,691.50 | 13.23 | 13.27 |
| 制造业 | 3,231,558.30 | 0.10 | 0.10 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.66 | - | 0.46 | 3,182,507,946.92 |
| 2025-09-30 | 99.51 | - | 0.84 | 1,915,214,084.82 |
| 2025-06-30 | 99.51 | - | 0.63 | 1,456,897,655.08 |
| 2025-03-31 | 99.09 | - | 0.96 | 1,374,936,099.52 |
| 2024-12-31 | 99.16 | - | 0.86 | 1,118,610,161.54 |
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