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国泰中证全指软件ETF(515230)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -4,977,910.76 -42,630,462.30 -42,630,462.30 -9,989,275.48
本期利润 -38,331,092.60 -83,898,805.30 -83,898,805.30 -75,002,043.34
加权平均基金份额本期利润 -0.11 -0.26 -0.26 -0.23
本期加权平均净值利润率% 0.00 -31.80 -31.80 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -66,103,271.89 -66,103,271.89 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.21 -0.21 0.00
期末基金资产净值 264,133,074.40 241,587,600.11 241,587,600.11 252,699,472.56
期末基金份额净值 0.68 0.79 0.79 0.81
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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