软件ETF国泰(515230)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

软件ETF国泰(515230)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,723,643,803.64	199,605,154.39	104,382,357.99	24,137,423.62
利息合计	119,723.40	118,075.83	52,225.36	890,817.53
其中：存款利息收入	119,723.40	118,075.83	52,225.36	102,512.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-420,749,683.91	185,543,338.88	57,350,577.99	-145,122,883.33
其中：股票投资收益	-440,708,246.52	179,146,063.67	52,598,892.58	-150,040,380.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,958,562.61	6,397,275.21	4,751,685.41	4,917,497.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,333,468,157.23	5,773,726.80	41,252,444.84	160,275,843.84
其他收入	30,454,314.10	8,170,012.88	5,727,109.80	8,093,645.58
费用	15,189,930.42	10,368,157.43	4,005,403.56	5,340,968.97
管理人报酬	12,583,891.93	8,500,131.20	3,268,410.80	4,308,442.30
基金托管费	2,516,778.34	1,700,026.23	653,682.08	861,688.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,260.15	168,000.00	83,310.68	168,000.00
利润总额	-1,738,833,734.06	189,236,996.96	100,376,954.43	18,796,454.65

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