2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -83,020,474.81 | 432,903.02 | 326,680.26 |
利息合计 | 186,033.21 | 432,903.02 | 326,680.26 |
其中:存款利息收入 | 25,205.42 | 358,686.25 | 315,594.12 |
债券利息收入 | 0.00 | 176.73 | 172.16 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 10,913.98 | 10,913.98 |
投资收益合计 | -42,428,426.57 | 8,189,236.61 | 8,713,397.98 |
其中:股票投资收益 | -43,218,340.45 | 7,151,969.50 | 7,816,578.29 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 53,502.39 | 36,347.16 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 789,913.88 | 983,764.72 | 860,472.53 |
公允价值变动收益 | -41,268,343.00 | 2,254,517.63 | 15,324,531.71 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 490,261.55 | 1,924,076.57 | 1,415,741.22 |
费用 | 878,330.49 | 3,212,727.11 | 1,953,171.47 |
管理人报酬 | 657,075.99 | 1,516,152.05 | 771,469.44 |
基金托管费 | 131,415.22 | 303,230.36 | 154,293.86 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 1,223,116.81 | 951,624.25 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -83,898,805.30 | 9,588,006.72 | 23,827,179.70 |