软件ETF国泰(515230)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

软件ETF国泰(515230)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	199,605,154.39	104,382,357.99	24,137,423.62	-277,293,237.88
利息合计	118,075.83	52,225.36	890,817.53	720,143.24
其中：存款利息收入	118,075.83	52,225.36	102,512.45	41,290.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	185,543,338.88	57,350,577.99	-145,122,883.33	-197,819,145.20
其中：股票投资收益	179,146,063.67	52,598,892.58	-150,040,380.43	-201,999,073.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,397,275.21	4,751,685.41	4,917,497.10	4,179,928.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,773,726.80	41,252,444.84	160,275,843.84	-81,246,732.13
其他收入	8,170,012.88	5,727,109.80	8,093,645.58	1,052,496.21
费用	10,368,157.43	4,005,403.56	5,340,968.97	2,493,176.66
管理人报酬	8,500,131.20	3,268,410.80	4,308,442.30	1,984,445.09
基金托管费	1,700,026.23	653,682.08	861,688.41	396,889.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,000.00	83,310.68	168,000.00	109,398.38
利润总额	189,236,996.96	100,376,954.43	18,796,454.65	-279,786,414.54

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