软件ETF国泰(515230)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 软件ETF国泰(515230) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

软件ETF国泰(515230)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,727,926.45	3,837,863.11	1,217,632.50	4,884,611.96
存出保证金	4,721,924.12	1,769,306.51	625,946.50	971,331.81
交易性金融资产	4,817,445,931.26	3,171,546,731.72	1,449,796,689.18	1,109,187,261.55
其中：股票投资	4,817,445,931.26	3,171,546,731.72	1,449,796,689.18	1,109,187,261.55
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,693,090.33	4,443,973.85	6,997,440.48	1,485,183.50
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,848,479,700.80	3,192,403,394.29	1,466,624,316.43	1,121,230,763.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	125,908.38	-	5,787.07
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,060,441.34	1,156,750.20	549,029.89	488,613.39
应付托管费	412,088.27	231,350.05	109,805.97	97,722.66
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	13,974,013.06	8,381,438.74	9,067,825.49	2,028,478.84
负债合计	16,446,542.67	9,895,447.37	9,726,661.35	2,620,601.96
所有者权益
实收基金	6,986,690,872.00	3,559,690,872.00	1,721,690,872.00	1,429,690,872.00
未分配利润	-2,154,657,713.87	-377,182,925.08	-264,793,216.92	-311,080,710.46
所有者权益合计	4,832,033,158.13	3,182,507,946.92	1,456,897,655.08	1,118,610,161.54
负债及所有者权益总计	4,848,479,700.80	3,192,403,394.29	1,466,624,316.43	1,121,230,763.50

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年