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国泰中证全指软件ETF(515230)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
资产
银行存款 - 13,815,519.12 4,905,268.50 4,978,404.14
结算备付金 1,192,794.82 4,689,525.40 2,512,893.27 209,533.49
存出保证金 815,344.78 1,012,797.46 335,104.84 161,200.80
交易性金融资产 994,249,580.22 1,416,720,338.94 608,196,812.99 237,548,657.45
其中:股票投资 994,249,580.22 1,416,720,338.94 608,196,812.99 237,548,657.45
债券投资 - - - -
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收证券清算款 1,908,687.14 2,393,350.90 388,265.09 212,283.98
应收利息 - - - -
应收股利 - 61,359.50 - 7,254.00
应收申购款 - - - -
其他资产 64,850.09 160,819.32 39,342.53 9,475.11
资产总计 1,004,064,547.60 1,438,853,710.64 616,377,687.22 243,126,808.97
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 54,749.95 - 81,809.89 257,397.96
应付赎回款 - - - -
应付管理人报酬 433,870.52 652,144.23 266,413.52 93,304.98
应付托管费 86,774.10 130,428.87 53,282.69 18,661.02
应付销售服务费 - - - -
应付交易费用 - - - -
应交税费 6,515.94 13,083.32 5,387.27 843.81
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 2,784,892.66 9,210,706.03 1,586,254.22 1,169,001.09
负债合计 3,366,803.17 10,006,362.45 1,993,147.59 1,539,208.86
所有者权益
实收基金 1,300,690,872.00 1,438,690,872.00 782,690,872.00 307,690,872.00
未分配利润 -299,993,127.57 -9,843,523.81 -168,306,332.37 -66,103,271.89
所有者权益合计 1,000,697,744.43 1,428,847,348.19 614,384,539.63 241,587,600.11
负债及所有者权益总计 1,004,064,547.60 1,438,853,710.64 616,377,687.22 243,126,808.97
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