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基金公告

软件ETF国泰(515230)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,837,863.11	1,217,632.50	4,884,611.96	712,931.79
存出保证金	1,769,306.51	625,946.50	971,331.81	358,798.23
交易性金融资产	3,171,546,731.72	1,449,796,689.18	1,109,187,261.55	838,901,494.34
其中：股票投资	3,171,546,731.72	1,449,796,689.18	1,109,187,261.55	838,901,494.34
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,443,973.85	6,997,440.48	1,485,183.50	2,785,393.19
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	100,949.02
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	37,839.58
资产总计	3,192,403,394.29	1,466,624,316.43	1,121,230,763.50	848,071,106.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	125,908.38	-	5,787.07	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,156,750.20	549,029.89	488,613.39	341,345.99
应付托管费	231,350.05	109,805.97	97,722.66	68,269.19
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	3,277.73
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	8,381,438.74	9,067,825.49	2,028,478.84	3,683,156.22
负债合计	9,895,447.37	9,726,661.35	2,620,601.96	4,096,049.13
所有者权益
实收基金	3,559,690,872.00	1,721,690,872.00	1,429,690,872.00	1,516,690,872.00
未分配利润	-377,182,925.08	-264,793,216.92	-311,080,710.46	-672,715,814.62
所有者权益合计	3,182,507,946.92	1,456,897,655.08	1,118,610,161.54	843,975,057.38
负债及所有者权益总计	3,192,403,394.29	1,466,624,316.43	1,121,230,763.50	848,071,106.51

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