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国泰中证全指软件ETF(515230)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-23 0.7915 0.7915
2 2025-04-22 0.7888 0.7888
3 2025-04-21 0.7983 0.7983
4 2025-04-18 0.7796 0.7796
5 2025-04-17 0.7800 0.7800
6 2025-04-16 0.7734 0.7734
7 2025-04-15 0.7803 0.7803
8 2025-04-14 0.7899 0.7899
9 2025-04-11 0.7846 0.7846
10 2025-04-10 0.7781 0.7781
11 2025-04-09 0.7709 0.7709
12 2025-04-08 0.7438 0.7438
13 2025-04-07 0.7361 0.7361
14 2025-04-03 0.8308 0.8308
15 2025-04-02 0.8337 0.8337
16 2025-04-01 0.8282 0.8282
17 2025-03-31 0.8390 0.8390
18 2025-03-28 0.8419 0.8419
19 2025-03-27 0.8472 0.8472
20 2025-03-26 0.8472 0.8472
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