首页 > 基金> 黄金ETF工银(518660)
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黄金ETF工银

(518660)
净值：
7.9905
日增长率：
-1.62%
累计净值：2.0708 2026-11-13
  • 净值走势
黄金ETF工银(518660)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-137.9905-1.62%
2026-11-128.1221-2.48%
2026-11-118.3284-1.19%
2026-11-108.42830.27%
2026-11-098.40521.43%
2026-11-068.2869-1.75%
2026-11-058.43482.36%
2026-11-048.24072.82%
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基金情况

基金全称 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 赵栩
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 89.97亿元 份额规模 10.3905亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.58%
最近一月 -7.42%
最近三月 -11.84%
最近六月 0.00%
最近一年 -12.89%
最近两年 38.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--0.468,996,829,087.33
2026-06-30--0.587,805,857,300.21
2026-03-31--0.679,246,481,768.11
2025-12-31--0.736,606,424,110.88
2025-09-30--0.863,947,222,680.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-24-赵栩2396107.02
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