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工银瑞信黄金ETF

(518660)

净值:
5.2942
日增长率:
0.44%
累计净值:1.3720 2024-06-19
  • 净值走势
工银瑞信黄金ETF(518660)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-195.29420.44%
2024-06-185.27110.05%
2024-06-175.26830.20%
2024-06-145.2579-0.01%
2024-06-135.25830.05%
2024-06-125.25560.37%
2024-06-115.2362-2.85%
2024-06-075.39000.09%
基金全称 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 赵栩
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 1.73亿元 份额规模 0.3405亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.73%
最近一月 -2.10%
最近三月 8.86%
最近六月 0.00%
最近一年 20.97%
最近两年 35.52%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31--0.39173,235,894.38
2023-12-31--0.77103,617,704.67
2023-09-30--0.34111,161,679.48
2023-06-30--0.67105,237,230.74
2023-03-31--0.40115,248,024.80
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-24-赵栩151937.16
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