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工银瑞信黄金ETF(518660)财务指标
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
本期已实现收益 12,174,995.82 4,470,963.42 2,323,432.26 1,330,531.88
本期利润 15,775,675.41 9,013,336.67 9,320,184.43 4,855,222.79
加权平均基金份额本期利润 0.63 0.35 0.33 0.18
本期加权平均净值利润率(%) 14.51 8.28 8.70 4.61
本期基金份额净值增长率(%) 15.68 8.73 8.71 4.25
期末可供分配利润 16,834,197.09 10,299,220.60 4,348,547.50 -426,164.50
期末可供分配基金份额利润 0.75 0.43 0.15 -0.02
期末基金资产净值 103,617,704.67 105,237,230.74 117,227,333.09 103,191,616.74
期末基金份额净值 4.64 4.36 4.01 3.84
基金份额累计净值增长率(%) 20.14 12.92 3.86 -0.41
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