黄金ETF工银(518660)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
270,249,808.61 |
384,913,739.91 |
140,757,314.41 |
24,954,560.54 |
| 本期利润 |
-1,276,518,978.78 |
1,244,442,048.94 |
289,731,362.93 |
50,810,813.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.38 |
2.80 |
0.87 |
0.72 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.95 |
35.30 |
12.25 |
12.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.94 |
58.12 |
24.14 |
27.17 |
| 期末可供分配利润 |
2,043,321,988.78 |
1,342,525,101.31 |
692,204,230.24 |
180,438,730.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.20 |
1.89 |
1.45 |
1.06 |
| 期末基金资产净值 |
7,805,857,300.21 |
6,606,424,110.88 |
3,502,943,241.86 |
1,003,669,614.79 |
| 期末基金份额净值 |
8.39 |
9.32 |
7.32 |
5.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
117.56 |
141.57 |
89.66 |
52.78 |
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