工银瑞信黄金ETF(518660)资产配置-基金频道-证券之星

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工银瑞信黄金ETF(518660)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-12-31	-	-	0.73	6,606,424,110.88
2	2025-09-30	-	-	0.86	3,947,222,680.73
3	2025-06-30	-	-	0.91	3,502,943,241.86
4	2025-03-31	-	-	1.38	1,925,000,138.38
5	2024-12-31	-	-	1.26	1,003,669,614.79
6	2024-09-30	-	-	0.30	467,253,358.62
7	2024-06-30	-	-	0.85	276,967,314.90
8	2024-03-31	-	-	0.39	173,235,894.38
9	2023-12-31	-	-	0.77	103,617,704.67
10	2023-09-30	-	-	0.34	111,161,679.48
11	2023-06-30	-	-	0.67	105,237,230.74
12	2023-03-31	-	-	0.40	115,248,024.80
13	2022-12-31	-	-	0.52	117,227,333.09
14	2022-09-30	-	-	0.67	108,228,391.35
15	2022-06-30	-	-	0.78	103,191,616.74
16	2022-03-31	-	-	0.94	102,911,848.42
17	2021-12-31	-	-	0.72	108,937,595.20
18	2021-09-30	-	-	1.11	104,764,444.59
19	2021-06-30	-	-	0.91	109,315,162.70
20	2021-03-31	-	-	0.72	88,786,945.72
21	2020-12-31	-	-	0.76	104,165,183.09
22	2020-09-30	-	-	0.77	135,564,922.34
23	2020-06-30	-	-	1.38	260,511,315.76

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