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工银瑞信黄金ETF(518660)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
资产
银行存款 - 157,803.44 406,272.40 666,256.59
结算备付金 228,645.87 549,156.84 199,212.99 137,181.03
存出保证金 200,019.40 200,017.46 200,019.40 200,017.46
交易性金融资产 102,972,768.90 104,641,505.10 116,796,719.70 102,460,886.00
其中:股票投资 - - - -
债券投资 - - - -
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收证券清算款 - - - -
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
应收申购款 - - - -
其他资产 - - - 15,123.61
资产总计 103,974,335.80 105,548,482.84 117,602,224.49 103,479,464.69
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 96,062.82 - 58,443.36 44,471.22
应付赎回款 - - - -
应付管理人报酬 42,140.25 43,531.11 47,040.01 41,031.98
应付托管费 8,428.06 8,706.25 9,408.03 8,206.40
应付销售服务费 - - - -
应付交易费用 - - - -
应交税费 - - - -
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 210,000.00 259,014.74 260,000.00 194,138.35
负债合计 356,631.13 311,252.10 374,891.40 287,847.95
所有者权益
实收基金 86,253,398.17 93,199,151.47 112,878,785.59 103,617,781.24
未分配利润 17,364,306.50 12,038,079.27 4,348,547.50 -426,164.50
所有者权益合计 103,617,704.67 105,237,230.74 117,227,333.09 103,191,616.74
负债及所有者权益总计 103,974,335.80 105,548,482.84 117,602,224.49 103,479,464.69
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