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工银瑞信黄金ETF(518660)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 16,774,429.34 9,511,907.71 10,321,017.24 5,346,642.72
利息合计 4,474.87 1,780.56 5,685.34 3,182.16
其中:存款利息收入 4,474.87 1,780.56 5,685.34 3,182.16
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 13,183,732.65 4,967,753.90 3,318,579.73 1,818,769.65
其中:股票投资收益 - - - -
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 - - - -
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 - - - -
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 3,600,679.59 4,542,373.25 6,996,752.17 3,524,690.91
其他收入 -14,457.77 - - -
费用 998,753.93 498,571.04 1,000,832.81 491,419.93
管理人报酬 544,101.89 270,342.06 535,478.16 261,380.34
基金托管费 108,820.49 54,068.44 107,095.63 52,276.05
销售服务费 - - - -
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 345,831.55 174,160.54 358,259.02 177,763.54
利润总额 15,775,675.41 9,013,336.67 9,320,184.43 4,855,222.79
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