黄金ETF工银(518660)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

黄金ETF工银(518660)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,265,180,069.78	1,253,896,952.30	292,947,179.12	53,096,469.80
利息合计	40,723.85	49,056.43	21,241.33	18,958.55
其中：存款利息收入	40,723.85	49,056.43	21,241.33	18,958.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	281,547,993.76	395,514,560.91	145,146,863.34	26,953,273.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,884,825.23	1,464,301.61	1,464,301.61	45,752.78
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,546,768,787.39	859,528,309.03	148,974,048.52	25,856,253.20
其他收入	-	-1,194,974.07	-1,194,974.07	267,984.08
费用	11,338,909.00	9,454,903.36	3,215,816.19	2,285,656.06
管理人报酬	6,793,648.84	5,201,423.33	1,742,088.92	1,425,373.21
基金托管费	2,264,549.71	1,733,807.71	580,696.29	313,593.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,280,710.45	2,519,672.32	893,030.98	546,689.24
利润总额	-1,276,518,978.78	1,244,442,048.94	289,731,362.93	50,810,813.74

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