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工银瑞信黄金ETF(518660)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-24 5.2924 1.3716
2 2024-06-21 5.3531 1.3873
3 2024-06-20 5.3346 1.3825
4 2024-06-19 5.2942 1.3720
5 2024-06-18 5.2711 1.3661
6 2024-06-17 5.2683 1.3653
7 2024-06-14 5.2579 1.3626
8 2024-06-13 5.2583 1.3627
9 2024-06-12 5.2556 1.3620
10 2024-06-11 5.2362 1.3570
11 2024-06-07 5.3900 1.3969
12 2024-06-06 5.3849 1.3955
13 2024-06-05 5.2974 1.3729
14 2024-06-04 5.3287 1.3810
15 2024-06-03 5.2875 1.3703
16 2024-05-31 5.3302 1.3814
17 2024-05-30 5.3122 1.3767
18 2024-05-29 5.3512 1.3868
19 2024-05-28 5.3220 1.3792
20 2024-05-27 5.3114 1.3765
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