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工银黄金(518660)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 4.0356 1.0459
2 2023-02-10 4.0244 1.0430
3 2023-02-03 4.0917 1.0604
4 2023-01-20 4.1215 1.0681
5 2023-01-19 4.0904 1.0601
6 2023-01-13 4.0445 1.0482
7 2023-01-12 4.0440 1.0480
8 2023-01-11 4.0502 1.0496
9 2023-01-10 4.0419 1.0475
10 2023-01-09 4.0351 1.0457
11 2023-01-06 3.9958 1.0355
12 2023-01-05 4.0288 1.0441
13 2023-01-04 4.0396 1.0469
14 2023-01-03 4.0244 1.0430
15 2022-12-31 4.0074 1.0386
16 2022-12-30 4.0075 1.0386
17 2022-12-29 3.9755 1.0303
18 2022-12-28 3.9931 1.0348
19 2022-12-27 3.9833 1.0323
20 2022-12-26 3.9790 1.0312
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