基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根中证A500ETF(560530) |
净值：
1.2050
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.2235 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 566,290.00 | 227,648,580.00 | 3.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 134,100.00 | 193,639,059.00 | 3.23 |
| 601318 | 中国平安 | 2,304,400.00 | 126,995,484.00 | 2.12 |
| 600036 | 招商银行 | 2,650,200.00 | 107,094,582.00 | 1.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,527,100.00 | 103,837,824.00 | 1.73 |
| 300502 | 新易盛 | 213,000.00 | 77,909,010.00 | 1.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 190,617.00 | 76,948,270.56 | 1.28 |
| 000333 | 美的集团 | 1,053,800.00 | 76,569,108.00 | 1.28 |
| 300059 | 东方财富 | 2,708,300.00 | 73,449,096.00 | 1.23 |
| 600900 | 长江电力 | 2,618,100.00 | 71,343,225.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,768,499,947.08 | 62.91 | 63.02 |
| 金融业 | 771,151,946.00 | 12.87 | 12.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 398,624,377.34 | 6.65 | 6.67 |
| 采矿业 | 311,244,988.09 | 5.20 | 5.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 164,244,516.00 | 2.74 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 141,168,357.00 | 2.36 | 2.36 |
| 建筑业 | 94,987,508.20 | 1.59 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 80,536,964.00 | 1.34 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 63,802,088.00 | 1.07 | 1.07 |
| 房地产业 | 61,711,438.20 | 1.03 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 36,775,214.00 | 0.61 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 33,071,508.00 | 0.55 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 18,650,989.20 | 0.31 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,774,385.00 | 0.26 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,992,301.00 | 0.20 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 4,338,438.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 2,918,700.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.82 | - | 0.27 | 5,989,985,763.03 |
| 2025-06-30 | 99.86 | - | 0.58 | 7,380,045,108.50 |
| 2025-03-31 | 99.90 | 0.01 | 0.29 | 9,197,662,897.51 |
| 2024-12-31 | 100.01 | - | 0.80 | 11,413,608,551.56 |
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