基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证A500ETF摩根(560530) |
净值：
1.2478
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日增长率：
0.73%
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累计净值：1.2799 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 103,417.00 | 131,339,590.00 | 4.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 244,890.00 | 96,244,218.90 | 3.12 |
| 300502 | 新易盛 | 128,860.00 | 78,218,020.00 | 2.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 57,200.00 | 67,810,028.00 | 2.20 |
| 603986 | 兆易创新 | 61,700.00 | 50,285,500.00 | 1.63 |
| 601318 | 中国平安 | 986,500.00 | 47,095,510.00 | 1.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 29,413.00 | 46,929,912.15 | 1.52 |
| 600036 | 招商银行 | 1,137,400.00 | 40,377,700.00 | 1.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,522,400.00 | 38,273,136.00 | 1.24 |
| 002371 | 北方华创 | 39,800.00 | 35,205,488.00 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,167,584,905.08 | 70.33 | 70.73 |
| 金融业 | 296,484,963.24 | 9.62 | 9.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172,249,816.18 | 5.59 | 5.62 |
| 采矿业 | 126,018,435.68 | 4.09 | 4.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,812,699.00 | 2.20 | 2.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,490,550.50 | 2.16 | 2.17 |
| 建筑业 | 37,140,044.68 | 1.21 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,697,437.00 | 1.19 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 23,760,212.84 | 0.77 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 22,190,413.20 | 0.72 | 0.72 |
| 房地产业 | 17,120,005.00 | 0.56 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,675,025.00 | 0.31 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 6,005,293.80 | 0.19 | 0.20 |
| 综合 | 5,523,675.26 | 0.18 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,232,345.40 | 0.17 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,350,058.00 | 0.08 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 1,432,557.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 1,015,200.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.44 | 0.01 | 0.88 | 3,082,151,809.00 |
| 2026-03-31 | 99.79 | 0.01 | 0.39 | 3,305,739,578.27 |
| 2025-12-31 | 99.76 | 0.01 | 0.82 | 4,585,567,781.81 |
| 2025-09-30 | 99.82 | - | 0.27 | 5,989,985,763.03 |
| 2025-06-30 | 99.86 | - | 0.58 | 7,380,045,108.50 |
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