基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根中证A500ETF(560530) |
净值：
1.2599
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日增长率：
1.85%
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累计净值：1.2825 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 421,990.00 | 154,980,047.40 | 3.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 99,800.00 | 137,442,564.00 | 3.00 |
| 601318 | 中国平安 | 1,701,100.00 | 116,355,240.00 | 2.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 177,417.00 | 108,224,370.00 | 2.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,628,200.00 | 90,594,054.00 | 1.98 |
| 600036 | 招商银行 | 1,974,300.00 | 83,118,030.00 | 1.81 |
| 300502 | 新易盛 | 158,600.00 | 68,337,568.00 | 1.49 |
| 000333 | 美的集团 | 785,800.00 | 61,410,270.00 | 1.34 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,700,500.00 | 56,872,530.00 | 1.24 |
| 600900 | 长江电力 | 1,952,000.00 | 53,074,880.00 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,864,694,244.32 | 62.47 | 62.62 |
| 金融业 | 626,526,530.00 | 13.66 | 13.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 275,922,545.05 | 6.02 | 6.03 |
| 采矿业 | 266,572,401.60 | 5.81 | 5.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 126,675,681.00 | 2.76 | 2.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110,885,798.00 | 2.42 | 2.42 |
| 建筑业 | 68,193,274.20 | 1.49 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 51,210,037.40 | 1.12 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,870,675.00 | 1.11 | 1.11 |
| 房地产业 | 38,338,838.40 | 0.84 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 28,960,097.14 | 0.63 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,773,986.00 | 0.52 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 12,820,365.40 | 0.28 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,595,484.00 | 0.21 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,568,007.00 | 0.19 | 0.19 |
| 综合 | 5,374,160.71 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 3,621,943.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 2,151,722.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.76 | 0.01 | 0.82 | 4,585,567,781.81 |
| 2025-09-30 | 99.82 | - | 0.27 | 5,989,985,763.03 |
| 2025-06-30 | 99.86 | - | 0.58 | 7,380,045,108.50 |
| 2025-03-31 | 99.90 | 0.01 | 0.29 | 9,197,662,897.51 |
| 2024-12-31 | 100.01 | - | 0.80 | 11,413,608,551.56 |
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