中证A500ETF摩根(560530)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.2036 |
1.2357 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.1887 |
1.2208 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.2074 |
1.2395 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.1986 |
1.2307 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.2377 |
1.2698 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.2193 |
1.2514 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.2428 |
1.2749 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.2404 |
1.2725 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.2481 |
1.2802 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.2032 |
1.2353 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.1936 |
1.2257 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.2454 |
1.2775 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.2697 |
1.3018 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.2782 |
1.3103 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.2574 |
1.2821 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.2901 |
1.3148 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.3137 |
1.3384 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.2776 |
1.3023 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.2927 |
1.3174 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.3083 |
1.3330 |
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