中证A500ETF摩根(560530)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
521,596,238.22 |
480,508,858.87 |
-72,734,104.84 |
28,704,683.55 |
| 本期利润 |
452,639,465.86 |
1,423,198,108.71 |
129,934,138.10 |
-229,137,942.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.19 |
0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.55 |
18.70 |
1.37 |
-2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.69 |
24.91 |
1.56 |
-1.60 |
| 期末可供分配利润 |
624,241,937.25 |
364,435,612.36 |
-25,578,559.50 |
-186,015,116.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.10 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,082,151,809.00 |
4,585,567,781.81 |
7,380,045,108.50 |
11,413,608,551.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.21 |
1.00 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.52 |
22.92 |
-0.06 |
-1.60 |
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