摩根中证A500ETF(560530)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
7,369,426,311.61 |
11,414,793,270.85 |
| 其中：股票投资 |
7,369,426,311.61 |
11,414,793,270.85 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
7,412,576,292.91 |
11,506,395,521.33 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
8,972,142.22 |
33,200,859.56 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
945,470.49 |
1,544,330.93 |
| 应付托管费 |
315,156.82 |
514,776.97 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
22,298,414.88 |
57,527,002.31 |
| 负债合计 |
32,531,184.41 |
92,786,969.77 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
7,405,623,668.00 |
11,599,623,668.00 |
| 未分配利润 |
-25,578,559.50 |
-186,015,116.44 |
| 所有者权益合计 |
7,380,045,108.50 |
11,413,608,551.56 |
| 负债及所有者权益总计 |
7,412,576,292.91 |
11,506,395,521.33 |
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