摩根中证A500ETF(560530)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
139,428,374.76 |
-224,818,194.60 |
| 利息合计 |
25,214.52 |
616,782.29 |
| 其中：存款利息收入 |
25,214.52 |
616,782.29 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-67,495,096.64 |
16,657,171.40 |
| 其中：股票投资收益 |
-169,069,309.95 |
-4,135,756.09 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
187,298.08 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
101,386,915.23 |
20,792,927.49 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
202,668,242.94 |
-257,842,625.96 |
| 其他收入 |
4,230,013.94 |
15,750,477.67 |
| 费用 |
9,494,236.66 |
4,319,747.81 |
| 管理人报酬 |
7,061,169.88 |
3,157,010.89 |
| 基金托管费 |
2,353,723.25 |
1,052,336.92 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
79,343.16 |
110,400.00 |
| 利润总额 |
129,934,138.10 |
-229,137,942.41 |
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