基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证信息技术应用创新产业ETF(562570) |
净值：
1.4550
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日增长率：
-0.97%
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累计净值：1.4550 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000977 | 浪潮信息 | 330,400.00 | 22,004,640.00 | 5.24 |
| 688041 | 海光信息 | 93,768.00 | 21,042,476.88 | 5.01 |
| 300454 | 深信服 | 182,200.00 | 20,982,152.00 | 5.00 |
| 600570 | 恒生电子 | 692,023.00 | 20,864,493.45 | 4.97 |
| 688111 | 金山办公 | 67,807.00 | 20,821,495.49 | 4.96 |
| 601360 | 三六零 | 1,673,000.00 | 18,687,410.00 | 4.45 |
| 301308 | 江波龙 | 75,900.00 | 18,583,356.00 | 4.43 |
| 002410 | 广联达 | 1,429,400.00 | 17,981,852.00 | 4.29 |
| 603019 | 中科曙光 | 204,369.00 | 17,502,161.16 | 4.17 |
| 688525 | 佰维存储 | 151,516.00 | 17,392,521.64 | 4.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 298,233,821.60 | 71.08 | 71.61 |
| 制造业 | 118,056,408.69 | 28.14 | 28.35 |
| 采矿业 | 81,920.16 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.25 | - | 0.88 | 419,602,127.86 |
| 2025-09-30 | 98.89 | - | 0.78 | 442,047,696.95 |
| 2025-06-30 | 99.92 | - | 5.97 | 876,282,822.54 |
| 2025-03-31 | 99.63 | - | 0.43 | 449,973,952.16 |
| 2024-12-31 | 99.18 | - | 0.67 | 115,179,808.34 |
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