基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信创ETF华夏(562570) |
净值：
1.6269
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日增长率：
2.54%
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累计净值：1.6269 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 195,655.00 | 41,476,903.45 | 8.20 |
| 301308 | 江波龙 | 97,900.00 | 29,084,132.00 | 5.75 |
| 688041 | 海光信息 | 121,084.00 | 25,459,121.84 | 5.03 |
| 300454 | 深信服 | 235,300.00 | 23,934,716.00 | 4.73 |
| 000977 | 浪潮信息 | 426,600.00 | 23,923,728.00 | 4.73 |
| 601360 | 三六零 | 2,160,400.00 | 23,116,280.00 | 4.57 |
| 600570 | 恒生电子 | 893,523.00 | 22,811,642.19 | 4.51 |
| 603019 | 中科曙光 | 263,869.00 | 20,740,103.40 | 4.10 |
| 688111 | 金山办公 | 87,560.00 | 20,450,513.60 | 4.04 |
| 002410 | 广联达 | 1,845,900.00 | 20,434,113.00 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 338,992,192.13 | 66.99 | 67.32 |
| 制造业 | 164,356,188.67 | 32.48 | 32.64 |
| 采矿业 | 173,387.76 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.51 | - | 1.00 | 506,049,481.44 |
| 2025-12-31 | 99.25 | - | 0.88 | 419,602,127.86 |
| 2025-09-30 | 98.89 | - | 0.78 | 442,047,696.95 |
| 2025-06-30 | 99.92 | - | 5.97 | 876,282,822.54 |
| 2025-03-31 | 99.63 | - | 0.43 | 449,973,952.16 |
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