基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证信息技术应用创新产业ETF(562570) |
净值：
1.3679
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日增长率：
0.82%
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累计净值：1.3679 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 291,269.00 | 34,733,828.25 | 7.86 |
| 688041 | 海光信息 | 132,360.00 | 33,434,136.00 | 7.56 |
| 000977 | 浪潮信息 | 343,900.00 | 25,593,038.00 | 5.79 |
| 600570 | 恒生电子 | 665,300.00 | 22,966,156.00 | 5.20 |
| 300454 | 深信服 | 181,900.00 | 22,828,450.00 | 5.16 |
| 688111 | 金山办公 | 61,397.00 | 19,432,150.50 | 4.40 |
| 601360 | 三六零 | 1,695,900.00 | 19,180,629.00 | 4.34 |
| 600588 | 用友网络 | 1,223,033.00 | 19,103,775.46 | 4.32 |
| 301269 | 华大九天 | 147,800.00 | 18,667,140.00 | 4.22 |
| 002410 | 广联达 | 1,255,500.00 | 17,652,330.00 | 3.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 315,344,286.15 | 71.34 | 72.14 |
| 制造业 | 121,765,255.46 | 27.55 | 27.85 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.89 | - | 0.78 | 442,047,696.95 |
| 2025-06-30 | 99.92 | - | 5.97 | 876,282,822.54 |
| 2025-03-31 | 99.63 | - | 0.43 | 449,973,952.16 |
| 2024-12-31 | 99.18 | - | 0.67 | 115,179,808.34 |
| 2024-09-30 | 99.65 | - | 0.97 | 52,839,666.98 |
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