基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信创ETF华夏(562570) |
净值：
1.3235
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日增长率：
-2.27%
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累计净值：1.3235 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 71,393.00 | 35,320,258.89 | 7.59 |
| 301308 | 江波龙 | 42,600.00 | 29,981,880.00 | 6.44 |
| 688041 | 海光信息 | 79,326.00 | 29,374,417.80 | 6.31 |
| 600460 | 士兰微 | 519,300.00 | 28,384,938.00 | 6.10 |
| 603019 | 中科曙光 | 262,069.00 | 28,101,658.87 | 6.04 |
| 000977 | 浪潮信息 | 329,700.00 | 23,079,000.00 | 4.96 |
| 600570 | 恒生电子 | 932,623.00 | 19,762,281.37 | 4.25 |
| 688111 | 金山办公 | 91,980.00 | 19,596,339.00 | 4.21 |
| 601360 | 三六零 | 2,191,632.00 | 19,045,282.08 | 4.09 |
| 300454 | 深信服 | 195,700.00 | 18,826,340.00 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 247,785,610.28 | 53.25 | 53.31 |
| 制造业 | 216,973,408.34 | 46.63 | 46.68 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.89 | - | 1.26 | 465,348,051.56 |
| 2026-03-31 | 99.51 | - | 1.00 | 506,049,481.44 |
| 2025-12-31 | 99.25 | - | 0.88 | 419,602,127.86 |
| 2025-09-30 | 98.89 | - | 0.78 | 442,047,696.95 |
| 2025-06-30 | 99.92 | - | 5.97 | 876,282,822.54 |
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