信创ETF华夏(562570)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
42,583,871.89 |
33,619,027.07 |
-66,572,063.04 |
7,346,907.28 |
| 本期利润 |
55,973,003.51 |
41,434,567.35 |
-46,857,489.16 |
3,806,933.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.10 |
-0.11 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.95 |
7.35 |
-8.44 |
4.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.76 |
15.27 |
6.89 |
19.63 |
| 期末可供分配利润 |
125,964,175.84 |
87,531,033.53 |
32,864,450.14 |
10,254,278.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.29 |
0.05 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
465,348,051.56 |
419,602,127.86 |
876,282,822.54 |
115,179,808.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.38 |
1.28 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.49 |
37.90 |
27.87 |
19.63 |
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