信创ETF华夏(562570)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信创ETF华夏(562570)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	44,900,093.18	-45,193,969.99	4,241,506.28	-6,131,036.76
利息合计	54,863.83	31,952.84	81,727.87	77,995.14
其中：存款利息收入	54,863.83	31,952.84	81,727.87	77,995.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	40,707,741.68	-59,953,658.52	8,061,834.96	70,136.36
其中：股票投资收益	37,383,864.81	-62,669,743.49	7,756,213.25	-200,822.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,323,876.87	2,716,084.97	305,621.71	270,958.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,815,540.28	19,714,573.88	-3,539,973.85	-5,780,805.99
其他收入	-3,678,052.61	-4,986,838.19	-362,082.70	-498,362.27
费用	3,465,525.83	1,663,519.17	434,572.85	149,018.35
管理人报酬	2,750,438.12	1,327,213.20	267,727.36	93,077.30
基金托管费	550,087.71	265,442.66	53,545.49	18,615.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,000.00	70,863.31	113,300.00	37,325.59
利润总额	41,434,567.35	-46,857,489.16	3,806,933.43	-6,280,055.11

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