信创ETF华夏(562570)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信创ETF华夏(562570)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	57,569,632.48	44,900,093.18	-45,193,969.99	4,241,506.28
利息合计	10,156.25	54,863.83	31,952.84	81,727.87
其中：存款利息收入	10,156.25	54,863.83	31,952.84	81,727.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	44,039,676.21	40,707,741.68	-59,953,658.52	8,061,834.96
其中：股票投资收益	42,357,260.53	37,383,864.81	-62,669,743.49	7,756,213.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,682,415.68	3,323,876.87	2,716,084.97	305,621.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,389,131.62	7,815,540.28	19,714,573.88	-3,539,973.85
其他收入	130,668.40	-3,678,052.61	-4,986,838.19	-362,082.70
费用	1,596,628.97	3,465,525.83	1,663,519.17	434,572.85
管理人报酬	1,267,338.47	2,750,438.12	1,327,213.20	267,727.36
基金托管费	253,467.79	550,087.71	265,442.66	53,545.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,822.71	165,000.00	70,863.31	113,300.00
利润总额	55,973,003.51	41,434,567.35	-46,857,489.16	3,806,933.43

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