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基金公告

信创ETF华夏(562570)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	316,650.18	1,626,598.72	375,483.45	92,469.00
存出保证金	3,488,343.30	638,149.50	86,775.84	176,313.32
交易性金融资产	416,447,939.70	875,566,523.14	114,237,156.77	52,061,729.17
其中：股票投资	416,447,939.70	875,566,523.14	114,237,156.77	52,061,729.17
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,330.96	19,105,095.93	1,160,155.86	383,734.82
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	423,622,589.37	947,661,659.95	116,256,430.88	53,663,368.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,928,606.02	9,693,963.87	451,339.52	136,376.60
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	180,096.42	607,905.89	55,683.98	23,358.22
应付托管费	36,019.32	121,581.17	11,136.79	4,671.65
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,875,739.75	60,955,386.48	558,462.25	1,312,447.53
负债合计	4,020,461.51	71,378,837.41	1,076,622.54	1,476,854.00
所有者权益
实收基金	304,281,000.00	685,281,000.00	96,281,000.00	59,281,000.00
未分配利润	115,321,127.86	191,001,822.54	18,898,808.34	-7,094,485.80
所有者权益合计	419,602,127.86	876,282,822.54	115,179,808.34	52,186,514.20
负债及所有者权益总计	423,622,589.37	947,661,659.95	116,256,430.88	53,663,368.20

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