首页 >
基金>
招商资管智远成长混合C(881007)
招商资管智远成长混合C
(881007)
|
|
|
累计净值：0.6125
|
2026-06-23
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-23 | 0.6125 | -3.09% |
| 2026-06-22 | 0.6320 | 2.30% |
| 2026-06-18 | 0.6178 | 2.40% |
| 2026-06-17 | 0.6033 | 3.75% |
| 2026-06-16 | 0.5815 | 1.31% |
| 2026-06-15 | 0.5740 | 5.50% |
| 2026-06-12 | 0.5441 | -0.87% |
| 2026-06-11 | 0.5489 | 0.97% |
|
基金全称
|
招商资管智远成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商证券资管
|
|
基金经理
|
何怀志 蔡霖
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.42亿元
|
份额规模
|
0.8574亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.33%
|
|
最近一月
|
10.74%
|
|
最近三月
|
26.47%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
66.12%
|
|
最近两年
|
55.89%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000893 | 亚钾国际 | 81,700.00 | 4,991,870.00 | 4.65 |
| 300850 | 新强联 | 99,700.00 | 4,414,716.00 | 4.11 |
| 002594 | 比亚迪 | 37,300.00 | 3,925,825.00 | 3.66 |
| 002487 | 大金重工 | 49,400.00 | 3,443,180.00 | 3.21 |
| 688668 | 鼎通科技 | 27,072.00 | 3,408,364.80 | 3.18 |
| 300857 | 协创数据 | 15,800.00 | 3,307,256.00 | 3.08 |
| 600298 | 安琪酵母 | 81,600.00 | 3,297,456.00 | 3.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,200.00 | 3,293,940.00 | 3.07 |
| 000425 | 徐工机械 | 326,300.00 | 3,289,104.00 | 3.06 |
| 601888 | 中国中免 | 46,300.00 | 3,258,594.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,377,126.14 | 60.91 | 89.75 |
| 租赁和商务服务业 | 3,258,594.00 | 3.04 | 4.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,171,160.00 | 2.02 | 2.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,036,776.00 | 1.90 | 2.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 67.86 | - | 33.98 | 107,341,829.52 |
| 2025-12-31 | 78.81 | - | 21.76 | 106,414,886.49 |
| 2025-09-30 | 86.59 | - | 14.07 | 110,667,431.57 |
| 2025-06-30 | 76.51 | - | 26.71 | 94,926,952.86 |
| 2025-03-31 | 85.44 | - | 8.55 | 77,862,085.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-12 | - | 蔡霖 | 409 | 69.67 |
| 2023-01-11 | - | 何怀志 | 1261 | 3.38 |
| 2021-10-15 | 2023-01-11 | 赵波 | 453 | -31.83 |
| 2020-10-13 | 2021-10-15 | 倪文昊 | 367 | -13.09 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
