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招商资管智远成长混合C(881007)
招商资管智远成长混合C
(881007)
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累计净值：0.4607
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.4607 | -1.18% |
| 2025-11-13 | 0.4662 | 1.37% |
| 2025-11-12 | 0.4599 | 0.22% |
| 2025-11-11 | 0.4589 | -0.65% |
| 2025-11-10 | 0.4619 | -0.28% |
| 2025-11-07 | 0.4632 | -0.30% |
| 2025-11-06 | 0.4646 | 0.89% |
| 2025-11-05 | 0.4605 | 0.46% |
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基金全称
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招商资管智远成长混合型证券投资基金
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基金公司
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招商证券资管
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基金经理
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何怀志 蔡霖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.9077亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.54%
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最近一月
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2.45%
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最近三月
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12.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.85%
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最近两年
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14.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300850 | 新强联 | 92,300.00 | 4,013,204.00 | 3.63 |
| 002487 | 大金重工 | 84,300.00 | 3,979,803.00 | 3.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,000.00 | 3,633,120.00 | 3.28 |
| 300502 | 新易盛 | 9,900.00 | 3,621,123.00 | 3.27 |
| 300394 | 天孚通信 | 20,600.00 | 3,456,680.00 | 3.12 |
| 603308 | 应流股份 | 102,800.00 | 3,343,056.00 | 3.02 |
| 001301 | 尚太科技 | 39,800.00 | 3,331,658.00 | 3.01 |
| 000425 | 徐工机械 | 280,000.00 | 3,220,000.00 | 2.91 |
| 688019 | 安集科技 | 13,083.00 | 2,988,680.52 | 2.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 21,246.00 | 2,977,201.98 | 2.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,792,543.10 | 73.91 | 85.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,363,512.60 | 7.56 | 8.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,613,596.72 | 2.36 | 2.73 |
| 采矿业 | 2,299,264.00 | 2.08 | 2.40 |
| 批发和零售业 | 760,032.00 | 0.69 | 0.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.59 | - | 14.07 | 110,667,431.57 |
| 2025-06-30 | 76.51 | - | 26.71 | 94,926,952.86 |
| 2025-03-31 | 85.44 | - | 8.55 | 77,862,085.72 |
| 2024-12-31 | 81.62 | - | 11.57 | 82,831,878.57 |
| 2024-09-30 | 62.85 | - | 9.22 | 93,373,809.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-12 | - | 蔡霖 | 189 | 27.62 |
| 2023-01-11 | - | 何怀志 | 1041 | -22.24 |
| 2021-10-15 | 2023-01-11 | 赵波 | 453 | -31.83 |
| 2020-10-13 | 2021-10-15 | 倪文昊 | 367 | -13.09 |
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