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招商资管智远成长混合C(881007)
招商资管智远成长混合C
(881007)
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累计净值：0.5285
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2026-08-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-10 | 0.5285 | 0.72% |
| 2026-08-07 | 0.5247 | 0.25% |
| 2026-08-06 | 0.5234 | 0.11% |
| 2026-08-05 | 0.5228 | 0.36% |
| 2026-08-04 | 0.5209 | -0.42% |
| 2026-08-03 | 0.5231 | -0.44% |
| 2026-07-31 | 0.5254 | 0.40% |
| 2026-07-30 | 0.5233 | -1.41% |
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基金全称
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招商资管智远成长混合型证券投资基金
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基金公司
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招商证券资管
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基金经理
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蔡霖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.6491亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.03%
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最近一月
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-11.34%
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最近三月
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-0.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.09%
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最近两年
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52.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688783 | 西安奕材 | 115,233.00 | 7,135,227.36 | 5.42 |
| 300857 | 协创数据 | 20,920.00 | 7,110,708.00 | 5.40 |
| 605111 | 新洁能 | 71,400.00 | 7,078,596.00 | 5.38 |
| 300223 | 北京君正 | 25,900.00 | 6,446,510.00 | 4.90 |
| 688019 | 安集科技 | 18,898.00 | 6,415,115.08 | 4.88 |
| 300666 | 江丰电子 | 16,600.00 | 6,118,760.00 | 4.65 |
| 300373 | 扬杰科技 | 33,500.00 | 5,267,205.00 | 4.00 |
| 301396 | 宏景科技 | 13,580.00 | 4,503,128.00 | 3.42 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 28,000.00 | 4,270,000.00 | 3.25 |
| 002222 | 福晶科技 | 43,900.00 | 4,051,092.00 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,611,583.63 | 77.23 | 92.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,104,284.35 | 6.16 | 7.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.39 | - | 14.31 | 131,571,211.01 |
| 2026-03-31 | 67.86 | - | 33.98 | 107,341,829.52 |
| 2025-12-31 | 78.81 | - | 21.76 | 106,414,886.49 |
| 2025-09-30 | 86.59 | - | 14.07 | 110,667,431.57 |
| 2025-06-30 | 76.51 | - | 26.71 | 94,926,952.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-12 | - | 蔡霖 | 457 | 46.40 |
| 2023-01-11 | 2026-06-27 | 何怀志 | 1263 | 6.60 |
| 2021-10-15 | 2023-01-11 | 赵波 | 453 | -31.83 |
| 2020-10-13 | 2021-10-15 | 倪文昊 | 367 | -13.09 |
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