招商资管智远成长混合C(881007)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.5231 |
0.5231 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.5254 |
0.5254 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.5233 |
0.5233 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.5308 |
0.5308 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.5291 |
0.5291 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.5415 |
0.5415 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.5339 |
0.5339 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.5381 |
0.5381 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.5402 |
0.5402 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.5420 |
0.5420 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.5321 |
0.5321 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.5323 |
0.5323 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.5520 |
0.5520 |
| 14 |
2026-07-15 |
0.5644 |
0.5644 |
| 15 |
2026-07-14 |
0.5780 |
0.5780 |
| 16 |
2026-07-13 |
0.5701 |
0.5701 |
| 17 |
2026-07-10 |
0.5961 |
0.5961 |
| 18 |
2026-07-09 |
0.6199 |
0.6199 |
| 19 |
2026-07-08 |
0.5950 |
0.5950 |
| 20 |
2026-07-07 |
0.6049 |
0.6049 |
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