招商资管智远成长混合C(881007)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,545,018.75 |
6,292,218.14 |
186,474.52 |
-3,653,366.98 |
| 本期利润 |
15,018,475.25 |
9,146,059.47 |
263,922.83 |
-1,761,669.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.10 |
0.00 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.64 |
22.81 |
0.71 |
-8.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.04 |
26.07 |
0.72 |
-4.66 |
| 期末可供分配利润 |
-26,430,860.26 |
-46,144,982.29 |
-61,320,568.29 |
-29,778,579.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.53 |
-0.62 |
-0.63 |
| 期末基金资产净值 |
43,383,006.50 |
41,573,089.61 |
37,358,200.93 |
17,495,993.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.47 |
0.38 |
0.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.81 |
26.07 |
0.72 |
-62.99 |
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