招商资管智远成长混合C(881007)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商资管智远成长混合C(881007)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	42,070,545.78	2,505,694.53	2,505,694.53	-3,450,491.86
利息合计	125,222.32	133,994.11	133,994.11	302,366.61
其中：存款利息收入	125,222.32	104,454.27	104,454.27	184,548.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	29,539.84	29,539.84	117,818.10
投资收益合计	20,779,313.07	5,933,413.86	5,933,413.86	-15,184,620.25
其中：股票投资收益	20,438,793.56	5,310,292.52	5,310,292.52	-16,770,304.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	340,519.51	623,121.34	623,121.34	1,585,684.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,152,123.76	-3,835,920.20	-3,835,920.20	11,431,198.44
其他收入	13,886.63	274,206.76	274,206.76	563.34
费用	843,181.67	667,441.36	667,441.36	1,796,715.47
管理人报酬	573,494.52	431,792.81	431,792.81	1,430,081.48
基金托管费	114,698.86	81,501.95	81,501.95	190,677.59
销售服务费	88,300.73	45,093.54	45,093.54	81,497.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	66,687.56	77,558.79	77,558.79	94,035.00
利润总额	41,227,364.11	1,838,253.17	1,838,253.17	-5,247,207.33

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