招商资管智远成长混合C(881007)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商资管智远成长混合C(881007)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	450,067.34	189,679.61	389,944.59	636,054.64
存出保证金	49,031.01	43,579.93	21,778.24	24,460.21
交易性金融资产	109,715,867.98	83,862,776.42	71,184,819.30	67,609,438.42
其中：股票投资	109,715,867.98	83,862,776.42	71,184,819.30	67,609,438.42
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-421.71
应收证券清算款	3,467,331.76	-	4,089,795.16	5,875,843.42
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	35,140.92	1,840.75	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	132,094,492.46	107,063,241.77	95,784,372.80	83,089,958.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	202,381.49	449,447.43	244,472.54	82,763.09
应付管理人报酬	99,720.45	88,871.85	67,501.14	106,857.72
应付托管费	19,944.08	17,774.37	13,500.25	14,247.72
应付销售服务费	14,410.95	13,845.03	10,757.94	6,078.77
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	89,350.56	13.76
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	186,824.48	78,416.60	190,571.10	48,119.06
负债合计	523,281.45	648,355.28	616,153.53	258,080.12
所有者权益
实收基金	158,422,434.05	184,874,493.70	208,731,356.11	173,145,766.07
未分配利润	-26,851,223.04	-78,459,607.21	-113,563,136.84	-90,313,887.50
所有者权益合计	131,571,211.01	106,414,886.49	95,168,219.27	82,831,878.57
负债及所有者权益总计	132,094,492.46	107,063,241.77	95,784,372.80	83,089,958.69

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