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中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(013082)财务指标
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
本期已实现收益 349,367.49 4,779,055.13 -15,994,176.16 -6,313,758.14
本期利润 -6,519,652.95 36,279,412.90 -69,250,363.10 -32,058,539.26
加权平均基金份额本期利润 -0.02 0.12 -0.14 -0.06
本期加权平均净值利润率(%) -2.93 15.32 -17.82 -8.01
本期基金份额净值增长率(%) -8.04 12.93 -12.70 -3.23
期末可供分配利润 -95,843,499.56 -93,884,153.55 -133,845,115.86 -195,128,662.66
期末可供分配基金份额利润 -0.33 -0.31 -0.33 -0.31
期末基金资产净值 188,503,542.27 242,724,347.06 286,186,125.25 496,185,994.10
期末基金份额净值 0.66 0.81 0.72 0.79
基金份额累计净值增长率(%) -13.86 5.79 -6.33 3.84
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