中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(013082)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-314,165.36 |
-5,806,500.78 |
-2,044,415.18 |
-9,988,928.49 |
| 本期利润 |
-3,572,727.74 |
-3,148,602.49 |
-6,750,008.86 |
16,738,103.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.04 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.33 |
-2.33 |
-5.72 |
12.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.84 |
2.50 |
-4.97 |
11.30 |
| 期末可供分配利润 |
-39,501,119.61 |
-53,288,873.08 |
-59,287,060.92 |
-60,923,468.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.40 |
-0.39 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
70,762,742.61 |
101,114,828.27 |
106,805,746.57 |
119,182,137.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.75 |
0.70 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.48 |
-1.73 |
-8.89 |
-4.13 |
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