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中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(013082)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-04-23 0.6898 0.6898
2 2024-04-22 0.7038 0.7038
3 2024-04-19 0.7123 0.7123
4 2024-04-18 0.7090 0.7090
5 2024-04-17 0.7104 0.7104
6 2024-04-16 0.6906 0.6906
7 2024-04-15 0.7003 0.7003
8 2024-04-12 0.6731 0.6731
9 2024-04-11 0.6814 0.6814
10 2024-04-10 0.6742 0.6742
11 2024-04-09 0.6821 0.6821
12 2024-04-08 0.6877 0.6877
13 2024-04-03 0.6943 0.6943
14 2024-04-02 0.6927 0.6927
15 2024-04-01 0.6955 0.6955
16 2024-03-29 0.6821 0.6821
17 2024-03-28 0.6749 0.6749
18 2024-03-27 0.6696 0.6696
19 2024-03-26 0.6797 0.6797
20 2024-03-25 0.6760 0.6760
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