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中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(013082)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
资产
银行存款 - 59,318,585.74 74,770,969.47 116,408,646.73
结算备付金 403,532.62 253,179.80 1,132.30 458,396.05
存出保证金 28,399.09 357,723.64 303,757.46 317,255.64
交易性金融资产 615,939,125.19 851,244,719.23 1,166,021,912.31 1,689,261,147.41
其中:股票投资 615,342,706.89 851,244,719.23 1,166,021,912.31 1,689,261,147.41
债券投资 596,418.30 - - -
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收证券清算款 2,547,973.69 - - -
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
应收申购款 2,219,671.44 2,548,185.35 16,329,969.50 78,861,148.69
其他资产 - - - -
资产总计 658,666,441.66 913,722,393.76 1,257,427,741.04 1,885,306,594.52
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 - 4,504,484.66 10,488,299.17 13,020,132.61
应付赎回款 4,430,552.11 4,476,075.11 7,582,464.88 23,818,670.47
应付管理人报酬 566,857.39 727,231.12 1,081,904.03 1,485,851.06
应付托管费 113,371.47 159,990.85 238,018.88 326,887.25
应付销售服务费 68,227.15 73,530.19 93,024.01 142,837.69
应付交易费用 - - - -
应交税费 0.63 - - -
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 384,555.56 394,400.90 696,676.85 1,015,238.65
负债合计 5,563,564.31 10,335,712.83 20,180,387.82 39,809,617.73
所有者权益
实收基金 978,789,215.48 1,103,860,917.87 1,709,394,806.66 2,304,125,617.09
未分配利润 -325,686,338.13 -200,474,236.94 -472,147,453.44 -458,628,640.30
所有者权益合计 653,102,877.35 903,386,680.93 1,237,247,353.22 1,845,496,976.79
负债及所有者权益总计 658,666,441.66 913,722,393.76 1,257,427,741.04 1,885,306,594.52
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