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中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(013082)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 42,129,680.28 182,241,686.90 -215,823,916.73 -76,444,922.20
利息合计 199,065.14 115,830.21 366,798.88 196,603.53
其中:存款利息收入 199,065.14 115,830.21 366,798.88 196,603.53
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 22,918,085.43 30,797,650.44 -45,384,489.49 -13,601,229.08
其中:股票投资收益 3,316,675.25 20,213,323.26 -83,701,145.08 -33,336,043.38
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 529,235.31 529,217.57 869,803.28 869,803.28
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 19,072,174.87 10,055,109.61 37,446,852.31 18,865,011.02
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 17,599,163.76 150,195,042.04 -175,039,121.03 -66,149,140.77
其他收入 1,413,365.95 1,133,164.21 4,232,894.91 3,108,844.12
费用 12,420,562.75 7,245,864.78 21,634,331.83 11,208,809.63
管理人报酬 9,143,079.49 5,360,896.19 15,995,471.81 8,304,483.17
基金托管费 1,962,989.79 1,179,397.18 3,519,003.84 1,826,986.35
销售服务费 893,931.10 473,414.37 1,544,103.44 782,125.24
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 420,560.74 232,155.48 575,748.54 295,210.67
利润总额 29,709,117.53 174,995,822.12 -237,458,248.56 -87,653,731.83
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