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中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(013082)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2024-03-31 94.23 - 5.83 600,438,555.40
2 2023-12-31 94.22 0.09 5.81 653,102,877.35
3 2023-09-30 94.03 - 5.66 732,400,285.55
4 2023-06-30 94.23 - 6.59 903,386,680.93
5 2023-03-31 94.09 0.29 5.79 997,993,919.13
6 2022-12-31 94.24 - 6.04 1,237,247,353.22
7 2022-09-30 94.26 - 5.98 1,429,937,642.72
8 2022-06-30 91.53 - 6.33 1,845,496,976.79
9 2022-03-31 93.99 0.03 8.44 1,705,539,718.20
10 2021-12-31 94.27 - 5.83 1,295,199,095.21
11 2021-09-30 93.77 - 7.70 1,573,344,908.96
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