基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源北证50成份指数发起A(023441) |
净值：
1.1796
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日增长率：
2.41%
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累计净值：1.1796 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 323,906.00 | 10,688,898.00 | 6.90 |
| 920982 | 锦波生物 | 33,269.00 | 9,368,217.71 | 6.05 |
| 920808 | 曙光数创 | 76,552.00 | 6,919,535.28 | 4.47 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 104,845.00 | 6,720,564.50 | 4.34 |
| 920978 | 开特股份 | 132,327.00 | 5,134,287.60 | 3.32 |
| 920047 | 诺思兰德 | 183,341.00 | 4,627,526.84 | 2.99 |
| 920799 | 艾融软件 | 80,432.00 | 4,393,195.84 | 2.84 |
| 920493 | 并行科技 | 28,379.00 | 4,324,675.81 | 2.79 |
| 920599 | 同力股份 | 219,207.00 | 4,285,496.85 | 2.77 |
| 920368 | 连城数控 | 134,709.00 | 4,220,432.97 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,874,610.30 | 79.37 | 83.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,524,019.15 | 10.67 | 11.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,420,835.10 | 2.21 | 2.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,159,353.56 | 1.39 | 1.48 |
| 采矿业 | 1,365,757.44 | 0.88 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.53 | - | 6.30 | 154,805,709.21 |
| 2025-06-30 | 91.99 | - | 9.16 | 144,089,334.96 |
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