前海开源北证50成份指数发起A(023441)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
170,684,753.77 |
132,543,101.84 |
| 其中：股票投资 |
170,684,753.77 |
132,543,101.84 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,210,434.66 |
5,245,805.14 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
186,016,891.66 |
150,984,125.08 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
5,332,609.91 |
6,764,011.54 |
| 应付管理人报酬 |
84,637.08 |
48,961.22 |
| 应付托管费 |
16,927.44 |
9,792.23 |
| 应付销售服务费 |
42,238.90 |
21,155.78 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
40,000.00 |
50,869.35 |
| 负债合计 |
5,516,413.33 |
6,894,790.12 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
162,826,601.45 |
128,963,269.69 |
| 未分配利润 |
17,673,876.88 |
15,126,065.27 |
| 所有者权益合计 |
180,500,478.33 |
144,089,334.96 |
| 负债及所有者权益总计 |
186,016,891.66 |
150,984,125.08 |
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