| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,897,872.41 | 276,940.10 |
| 本期利润 | 3,488,423.90 | 3,366,500.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | 0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 9.31 | 8.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.07 | 11.81 |
| 期末可供分配利润 | 1,833,611.85 | 300,223.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 33,404,191.70 | 32,625,107.78 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.07 | 11.81 |
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