前海开源北证50成份指数发起A(023441)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
2,372,546.20 |
8,605,865.71 |
| 利息合计 |
23,215.96 |
19,409.30 |
| 其中：存款利息收入 |
23,215.96 |
19,409.30 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
6,967,007.48 |
568,384.59 |
| 其中：股票投资收益 |
6,318,625.13 |
118,779.62 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
648,382.35 |
449,604.97 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-5,025,431.49 |
7,943,417.90 |
| 其他收入 |
407,754.25 |
74,653.92 |
| 费用 |
1,034,941.23 |
242,023.40 |
| 管理人报酬 |
549,565.87 |
126,055.64 |
| 基金托管费 |
109,913.23 |
25,211.12 |
| 销售服务费 |
239,424.50 |
39,308.94 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
136,037.63 |
51,447.70 |
| 利润总额 |
1,337,604.97 |
8,363,842.31 |
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