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易方达中证香港证券投资主题ETF

(513090)

净值:
1.2839
累计净值:1.2839 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
易方达中证香港证券投资主题ETF(513090)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-191.28391.63%
2021-04-161.26331.40%
2021-04-151.2459-0.68%
2021-04-141.25440.93%
2021-04-131.2428-0.32%
2021-04-121.2468-0.83%
2021-04-091.2572-0.88%
2021-04-081.2683-0.12%
    暂无信息!
基金公司 易方达基金 基金经理 范冰 宋钊贤
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.8203亿元
最近分红 易方达中证香港证券投资主题ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 21.93% 425/837
今年以来 2.12% 148/837
成立以来 26.29% 404/837
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
证券B1.58793.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
06881中国银河1863.007558.756.99--
06837海通证券1721.0010458.749.67--
06030中信证券1049.0015870.0314.67--
06886HTSC867.008741.288.08--
03908中金公司768.0012239.8411.31--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融105958.1197.92
其他2250.742.08
易方达中证香港证券投资主题ETF(513090)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36022.6197.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计652.821.76
其他各项资产437.761.18
易方达中证香港证券投资主题ETF(513090)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:范冰 宋钊贤
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