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易方达中证香港证券投资主题ETF(513090) |
净值：
2.0804
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日增长率：
1.42%
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累计净值：2.0804 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00388 | 香港交易所 | 12,398,800.00 | 4,564,648,869.83 | 15.05 |
| 06030 | 中信证券 | 161,624,550.00 | 3,999,921,213.80 | 13.19 |
| 02611 | 国泰海通 | 247,153,928.00 | 3,714,619,930.91 | 12.25 |
| 06881 | 中国银河 | 328,771,500.00 | 2,978,438,532.13 | 9.82 |
| 03908 | 中金公司 | 167,763,600.00 | 2,965,391,977.16 | 9.78 |
| 06886 | 华泰证券 | 164,552,200.00 | 2,797,157,092.74 | 9.22 |
| 01776 | 广发证券 | 128,371,600.00 | 2,041,840,697.28 | 6.73 |
| 06066 | 中信建投证券 | 110,976,500.00 | 1,287,032,735.20 | 4.24 |
| 01359 | 中国信达 | 879,145,000.00 | 1,016,398,524.03 | 3.35 |
| 01788 | 国泰君安国际 | 359,023,000.00 | 826,905,722.85 | 2.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.60 | - | 1.52 | 30,324,645,444.22 |
| 2025-09-30 | 98.79 | - | 1.03 | 34,353,521,265.80 |
| 2025-06-30 | 98.18 | - | 9.21 | 9,702,681,067.03 |
| 2025-03-31 | 98.65 | - | 1.81 | 7,202,726,920.42 |
| 2024-12-31 | 98.37 | - | 1.78 | 8,683,293,242.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-15 | - | 宋钊贤 | 1758 | 65.85 |
| 2020-03-13 | 2021-04-15 | 成曦 | 398 | 25.40 |
| 2020-03-13 | 2023-09-23 | FAN BING(范冰) | 1289 | 13.14 |
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