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易方达中证香港证券投资主题ETF(513090)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-04-15 1.2459 1.2459
2 2021-04-14 1.2544 1.2544
3 2021-04-13 1.2428 1.2428
4 2021-04-12 1.2468 1.2468
5 2021-04-09 1.2572 1.2572
6 2021-04-08 1.2683 1.2683
7 2021-04-07 1.2698 1.2698
8 2021-04-06 1.2933 1.2933
9 2021-04-02 1.2957 1.2957
10 2021-04-01 1.2947 1.2947
11 2021-03-31 1.2648 1.2648
12 2021-03-30 1.2717 1.2717
13 2021-03-29 1.2711 1.2711
14 2021-03-26 1.2058 1.2058
15 2021-03-25 1.1917 1.1917
16 2021-03-24 1.1956 1.1956
17 2021-03-23 1.2039 1.2039
18 2021-03-22 1.2083 1.2083
19 2021-03-19 1.1912 1.1912
20 2021-03-18 1.2039 1.2039
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