香港证券ETF易方达(513090)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,196,794,568.32 |
652,168,939.75 |
666,409,939.19 |
38,720,006.49 |
| 本期利润 |
703,943,291.51 |
1,593,976,949.39 |
1,812,556,357.07 |
-337,442,303.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.32 |
0.52 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.90 |
21.25 |
46.08 |
-12.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.50 |
22.87 |
44.44 |
-12.63 |
| 期末可供分配利润 |
7,237,621,052.28 |
2,308,734,812.98 |
1,745,435,245.26 |
-334,809,108.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.44 |
0.30 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
30,324,645,444.22 |
9,702,681,067.03 |
8,683,293,242.98 |
3,022,678,891.88 |
| 期末基金份额净值 |
2.05 |
1.83 |
1.49 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
104.64 |
82.86 |
48.83 |
-9.97 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
