香港证券ETF易方达(513090)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

香港证券ETF易方达(513090)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	46,071,002.10	484,108,083.51	699,907.53	586.41
存出保证金	281,811.45	476,933.31	93.37	0.41
交易性金融资产	29,899,970,774.41	9,525,900,828.05	8,541,835,759.24	2,948,507,213.15
其中：股票投资	29,899,970,774.41	9,525,900,828.05	8,541,835,759.24	2,948,507,213.15
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	391,219,806.66	9,669,959.34	-	11,145.05
应收利息	-	-	-	-
应收股利	65,279,431.20	35,328,029.09	15,307,807.04	30,313,928.11
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	30,817,001,916.83	10,465,325,191.23	8,711,412,819.78	3,025,082,148.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	559,217,809.38	22,652,901.29	451,938.58
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,971,634.35	977,424.66	1,099,837.17	388,096.57
应付托管费	1,323,878.14	325,808.22	366,612.36	129,365.54
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	487,060,960.12	202,123,081.94	4,000,225.98	1,433,856.38
负债合计	492,356,472.61	762,644,124.20	28,119,576.80	2,403,257.07
所有者权益
实收基金	14,818,488,000.00	5,305,988,000.00	5,834,488,000.00	3,357,488,000.00
未分配利润	15,506,157,444.22	4,396,693,067.03	2,848,805,242.98	-334,809,108.12
所有者权益合计	30,324,645,444.22	9,702,681,067.03	8,683,293,242.98	3,022,678,891.88
负债及所有者权益总计	30,817,001,916.83	10,465,325,191.23	8,711,412,819.78	3,025,082,148.95

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