香港证券ETF易方达(513090)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

香港证券ETF易方达(513090)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	742,096,371.85	1,602,409,123.71	1,822,344,876.04	-334,095,186.54
利息合计	1,909,097.33	354,968.55	1,051,862.79	216,814.06
其中：存款利息收入	1,909,097.33	354,968.55	1,051,862.79	216,814.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,122,830,318.92	684,025,859.28	646,160,110.39	22,074,506.65
其中：股票投资收益	740,139,904.87	632,236,496.60	503,174,503.27	-13,332,213.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	382,690,414.05	51,789,362.68	142,985,607.12	35,406,719.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-492,851,276.81	941,808,009.64	1,146,146,417.88	-376,162,309.92
其他收入	110,208,232.41	-23,779,713.76	28,986,484.98	19,775,802.67
费用	38,153,080.34	8,432,174.32	9,788,518.97	3,347,116.89
管理人报酬	26,901,401.57	5,582,011.72	5,927,316.06	1,991,046.77
基金托管费	8,967,133.90	1,860,670.63	1,975,772.04	663,682.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,284,544.87	989,491.97	1,885,430.87	692,387.82
利润总额	703,943,291.51	1,593,976,949.39	1,812,556,357.07	-337,442,303.43

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