基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生互联网ETF华安(159688) |
净值：
0.6822
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日增长率：
-3.03%
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累计净值：0.6822 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 438,900.00 | 187,562,949.42 | 13.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,660,800.00 | 174,501,999.84 | 12.95 |
| 03690 | 美团-W | 1,972,900.00 | 144,496,581.96 | 10.72 |
| 01810 | 小米集团-W | 4,726,400.00 | 132,540,034.19 | 9.83 |
| 09999 | 网易-S | 826,951.00 | 124,491,663.72 | 9.24 |
| 09618 | 京东集团-SW | 926,446.00 | 92,598,222.11 | 6.87 |
| 01024 | 快手-W | 1,764,800.00 | 70,307,344.82 | 5.22 |
| 09888 | 百度集团-SW | 719,386.00 | 67,138,723.52 | 4.98 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 6,840,000.00 | 39,980,682.36 | 2.97 |
| 00020 | 商汤-W | 20,053,000.00 | 32,578,665.28 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通信服务 | 506,731,829.07 | 37.59 | 41.27 |
| 非日常生活消费品 | 420,714,325.73 | 31.21 | 34.27 |
| 信息技术 | 271,851,585.97 | 20.17 | 22.14 |
| 工业 | 21,884,592.09 | 1.62 | 1.78 |
| 日常消费品 | 6,606,744.01 | 0.49 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.08 | - | 8.26 | 1,347,974,630.05 |
| 2025-12-31 | 91.85 | - | 9.59 | 1,450,741,947.55 |
| 2025-09-30 | 90.66 | - | 12.15 | 1,368,955,365.62 |
| 2025-06-30 | 90.58 | - | 7.10 | 804,582,166.00 |
| 2025-03-31 | 92.31 | - | 7.52 | 800,091,753.63 |
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