基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(159688) |
净值：
1.0092
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日增长率：
-1.86%
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累计净值：1.0092 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 365,300.00 | 197,637,813.33 | 13.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,435,400.00 | 185,137,627.89 | 12.76 |
| 03690 | 美团-W | 1,556,900.00 | 145,262,858.42 | 10.01 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,691,400.00 | 131,031,949.90 | 9.03 |
| 09999 | 网易-S | 669,551.00 | 129,779,747.92 | 8.95 |
| 09618 | 京东集团-SW | 987,596.00 | 99,549,036.84 | 6.86 |
| 01024 | 快手-W | 1,704,300.00 | 98,441,934.25 | 6.79 |
| 09888 | 百度集团-SW | 697,186.00 | 82,807,172.57 | 5.71 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 5,865,000.00 | 45,875,356.70 | 3.16 |
| 00020 | 商汤-W | 18,518,000.00 | 36,796,821.51 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通信服务 | 577,120,886.32 | 39.78 | 43.31 |
| 非日常生活消费品 | 446,129,845.97 | 30.75 | 33.48 |
| 信息技术 | 282,389,914.46 | 19.47 | 21.19 |
| 工业 | 22,503,803.07 | 1.55 | 1.69 |
| 日常消费品 | 4,321,582.54 | 0.30 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.85 | - | 9.59 | 1,450,741,947.55 |
| 2025-09-30 | 90.66 | - | 12.15 | 1,368,955,365.62 |
| 2025-06-30 | 90.58 | - | 7.10 | 804,582,166.00 |
| 2025-03-31 | 92.31 | - | 7.52 | 800,091,753.63 |
| 2024-12-31 | 90.16 | - | 9.00 | 640,386,728.09 |
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