基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(159688) |
净值：
1.1318
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日增长率：
-1.02%
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累计净值：1.1318 | 2025-03-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 190,200.00 | 73,447,380.94 | 11.47 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 911,000.00 | 69,514,489.06 | 10.86 |
| 09618 | 京东集团-SW | 529,446.00 | 66,679,191.64 | 10.41 |
| 03690 | 美团-W | 464,800.00 | 65,295,228.57 | 10.20 |
| 01024 | 快手-W | 1,581,300.00 | 60,550,750.60 | 9.46 |
| 09999 | 网易-S | 469,451.00 | 60,166,687.92 | 9.40 |
| 09888 | 百度集团-SW | 480,436.00 | 36,793,474.25 | 5.75 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 200,320.00 | 26,341,615.26 | 4.11 |
| 00020 | 商汤-W | 16,711,000.00 | 23,057,831.12 | 3.60 |
| 03888 | 金山软件 | 635,400.00 | 19,799,855.71 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通信服务 | 290,684,083.43 | 45.39 | 50.35 |
| 非日常生活消费品 | 207,843,164.24 | 32.46 | 36.00 |
| 信息技术 | 70,506,776.47 | 11.01 | 12.21 |
| 日常消费品 | 5,253,137.85 | 0.82 | 0.91 |
| 工业 | 1,715,100.16 | 0.27 | 0.30 |
| 金融 | 1,371,391.16 | 0.21 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.16 | - | 9.00 | 640,386,728.09 |
| 2024-09-30 | 91.88 | - | 7.55 | 666,306,169.26 |
| 2024-06-30 | 90.68 | - | 8.03 | 396,303,225.13 |
| 2024-03-31 | 92.03 | - | 6.94 | 410,312,903.13 |
| 2023-12-31 | 92.65 | - | 6.38 | 440,824,396.71 |
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