基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生互联网ETF华安(159688) |
净值：
0.6427
|
日增长率：
-3.08%
|
累计净值：0.6427 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 389,000.00 | 143,921,838.78 | 14.38 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,555,500.00 | 142,340,028.25 | 14.22 |
| 09999 | 网易 | 604,551.00 | 99,951,439.73 | 9.99 |
| 03690 | 美团-W | 1,493,600.00 | 91,929,159.23 | 9.19 |
| 01810 | 小米集团-W | 4,154,000.00 | 90,002,727.40 | 8.99 |
| 09618 | 京东集团-SW | 798,546.00 | 71,496,383.52 | 7.14 |
| 09888 | 百度集团-W | 809,336.00 | 59,609,567.95 | 5.96 |
| 01024 | 快手-W | 1,565,200.00 | 41,570,952.56 | 4.15 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 6,024,000.00 | 21,615,290.29 | 2.16 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 362,400.00 | 19,707,640.70 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通信服务 | 383,893,787.93 | 38.36 | 41.74 |
| 非日常生活消费品 | 313,151,062.67 | 31.29 | 34.05 |
| 信息技术 | 217,114,148.88 | 21.70 | 23.61 |
| 日常消费品 | 5,535,469.86 | 0.55 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.91 | - | 6.98 | 1,000,694,427.12 |
| 2026-06-30 | 92.89 | - | 11.03 | 1,041,559,036.47 |
| 2026-03-31 | 91.08 | - | 8.26 | 1,347,974,630.05 |
| 2025-12-31 | 91.85 | - | 9.59 | 1,450,741,947.55 |
| 2025-09-30 | 90.66 | - | 12.15 | 1,368,955,365.62 |
微信公众号
证券之星APP
