恒生互联网ETF华安(159688)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒生互联网ETF华安(159688)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	59,119,629.93	23,743,862.61	21,030,712.23	2,958,748.20
存出保证金	18,049,307.28	17,636,637.47	9,524,715.39	4,400,225.32
交易性金融资产	1,332,466,032.36	728,763,174.66	577,373,653.31	359,367,261.57
其中：股票投资	1,332,466,032.36	728,763,174.66	577,373,653.31	359,367,261.57
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	11,848,272.61	22,796,373.02	143.96
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,450,230.23	-	1,146,664.25
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,489,637,076.88	816,802,843.56	667,313,507.76	396,755,324.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	37,679,277.34	11,485,800.59	26,106,576.26	80,339.44
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	606,277.81	332,650.63	302,808.25	166,477.45
应付托管费	181,883.35	99,795.20	90,842.46	49,943.25
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	125,532.85	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	427,690.83	302,431.14	301,019.85	155,339.61
负债合计	38,895,129.33	12,220,677.56	26,926,779.67	452,099.75
所有者权益
实收基金	1,386,778,480.00	808,778,480.00	752,778,480.00	546,278,480.00
未分配利润	63,963,467.55	-4,196,314.00	-112,391,751.91	-149,975,254.87
所有者权益合计	1,450,741,947.55	804,582,166.00	640,386,728.09	396,303,225.13
负债及所有者权益总计	1,489,637,076.88	816,802,843.56	667,313,507.76	396,755,324.88

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