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华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(159688)资产负债表
  2023-02-08
资产
银行存款 391,499,146.43
结算备付金 10,204,918.73
存出保证金 56,604.77
交易性金融资产 339,299,606.90
其中:股票投资 339,299,606.90
基金投资 0.00
债券投资 0.00
资产支持证券投资 0.00
衍生金融资产 0.00
买入返售金融资产 0.00
应收证券清算款 0.00
应收利息 0.00
应收股利 0.00
应收申购款 0.00
递延所得税资产 0.00
其他资产 33,892.62
资产总计 741,094,169.45
负 债
短期借款 0.00
交易性金融负债 0.00
衍生金融负债 0.00
卖出回购金融资产款 0.00
应付证券清算款 68,516,510.71
应付赎回款 0.00
应付管理人报酬 74,604.39
应付托管费 22,381.32
应付销售服务费 0.00
应付交易费用 0
应交税费 0.00
应付利息 0.00
应付利润 0.00
递延所得税负债 0.00
其他负债 156,602.41
负债合计 68,770,098.83
所有者权益
实收基金 683,778,480.00
未分配利润 -11,454,409.38
所有者权益合计 672,324,070.62
负债和所有者权益总计 741,094,169.45
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