恒生互联网ETF华安(159688)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

恒生互联网ETF华安(159688)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	91,671,571.92	86,610,274.55	86,605,657.02	939,151.67
利息合计	177,797.37	89,283.17	113,901.57	26,119.34
其中：存款利息收入	177,797.37	89,283.17	113,901.57	26,119.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	84,908,687.91	57,276,605.89	-1,533,832.76	-15,955,641.34
其中：股票投资收益	69,970,584.78	43,259,374.69	-11,942,951.24	-18,531,285.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	7,206,780.98	8,091,678.14	5,942,259.70	-1,137,196.78
股利收益	7,731,322.15	5,925,553.06	4,466,858.78	3,712,840.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,657,367.56	56,304,348.30	88,489,982.44	17,171,133.16
其他收入	-24,378,611.63	-24,606,210.73	-1,244,215.47	-788,815.94
费用	6,789,717.91	2,641,487.95	3,464,687.52	1,430,926.23
管理人报酬	4,955,996.56	1,907,441.16	2,495,889.21	1,017,000.90
基金托管费	1,486,798.99	572,232.34	748,766.75	305,100.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	273,344.75	123,790.51	198,511.86	108,825.09
利润总额	84,881,854.01	83,968,786.60	83,140,969.50	-491,774.56

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