恒生互联网ETF华安(159688)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 恒生互联网ETF华安(159688) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

恒生互联网ETF华安(159688)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-516,141,645.41	91,671,571.92	86,610,274.55	86,605,657.02
利息合计	86,113.17	177,797.37	89,283.17	113,901.57
其中：存款利息收入	86,113.17	177,797.37	89,283.17	113,901.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-91,878,586.09	84,908,687.91	57,276,605.89	-1,533,832.76
其中：股票投资收益	-79,296,215.59	69,970,584.78	43,259,374.69	-11,942,951.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-22,099,511.80	7,206,780.98	8,091,678.14	5,942,259.70
股利收益	9,517,141.30	7,731,322.15	5,925,553.06	4,466,858.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-422,786,979.89	34,657,367.56	56,304,348.30	88,489,982.44
其他收入	1,716,654.05	-24,378,611.63	-24,606,210.73	-1,244,215.47
费用	4,795,742.87	6,789,717.91	2,641,487.95	3,464,687.52
管理人报酬	3,562,136.46	4,955,996.56	1,907,441.16	2,495,889.21
基金托管费	1,068,640.81	1,486,798.99	572,232.34	748,766.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,965.60	273,344.75	123,790.51	198,511.86
利润总额	-520,937,388.28	84,881,854.01	83,968,786.60	83,140,969.50

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年