恒生互联网ETF华安(159688)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
50,224,486.45 |
27,664,438.30 |
-5,349,012.94 |
-17,662,907.72 |
| 本期利润 |
84,881,854.01 |
83,968,786.60 |
83,140,969.50 |
-491,774.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.11 |
0.13 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.55 |
10.94 |
16.68 |
-0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.97 |
16.94 |
16.90 |
-0.30 |
| 期末可供分配利润 |
10,641,046.45 |
-14,281,244.72 |
-112,391,751.91 |
-149,975,254.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.15 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
1,450,741,947.55 |
804,582,166.00 |
640,386,728.09 |
396,303,225.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.99 |
0.85 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.61 |
-0.52 |
-14.93 |
-27.45 |
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