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1159926嘉实中证中期国债ETF116.21500.00嘉实基金ETF债券型开放开放
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2159897建信中证物联网主题ETF0.75440.24建信基金ETF股票型开放开放
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3159846建信中证1000ETF1.01080.30建信基金ETF股票型开放开放
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4159809博时大湾区ETF1.12050.19博时基金ETF股票型暂停暂停
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5159803易方达中证浙江新动能ETF(QDII)1.31850.11易方达基金ETF股票型开放开放
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6159799平安中证港股通消费ETF----平安基金ETF股票型开放暂停
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7159756中银证券国证新能源车电池ETF----中银证券ETF股票型开放暂停
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8159702汇添富中证人工智能主题ETF0.78700.29汇添富基金ETF股票型暂停暂停
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9150230鹏华酒分级B1.1280--鹏华基金契约型封闭式股票型暂停暂停
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10150023申万菱信申万进取0.403413.14申万菱信基金契约型封闭式股票型暂停暂停
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11050128博时安心收益定期开放债券C1.01300.37博时基金契约型开放式债券型暂停开放
净值走势图走势基金净值净值加入自选基金 自选基金
12050028博时安心收益定期开放债券A1.02200.52博时基金契约型开放式债券型暂停开放
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13016686上银丰和一年持有期混合C----上银基金契约型开放式混合型暂停暂停
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14016685上银丰和一年持有期混合A----上银基金契约型开放式混合型暂停暂停
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15016459中银证券低碳成长6个月持有混合C----中银证券契约型开放式混合型暂停暂停
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16016458中银证券低碳成长6个月持有混合A----中银证券契约型开放式混合型暂停暂停
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17016423华安安享灵活配置混合C1.1790--华安基金契约型开放式混合型暂停开放
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18016334中银标普全球资源等权重指数(QDII)C1.59700.00中银基金契约型开放式股票型暂停暂停
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19016001博时时代精选混合C0.90901.83博时基金契约型开放式混合型开放开放
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20016000博时时代精选混合A0.91050.23博时基金契约型开放式混合型开放开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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