- 基金公司档案
申万菱信基金公司简介 | |||
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公司全称 | 申万菱信基金管理有限公司 | 英文名称 | SWS MU Fund Management Co.,Ltd. |
资产规模 | 700.23(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2004-01-15 | 注册资本 | 1.50(亿元) |
法人代表 | 陈晓升 | 总 经 理 | 汪涛 |
注册地址 | 上海市中山南路 100 号 11 层 | ||
办公地址 | 上海市中山南路100号上海金外滩国际广场11层 | ||
邮政编码 | 200010 | 客服邮箱 | service@swsmu.com |
网站地址 | http://www.swsmu.com | ||
电话号码 | 021-23261188 | 传真号码 | 021-23261199 |
公司简介 | 申万菱信基金管理有限公司(SWS MU Fund Management Co., Ltd)成立于2004年1月15日,注册地位于中国上海,注册资本为1.5亿元人民币。现有股东申万宏源证券有限公司(Shenwan Hongyuan Securities Co.,Ltd.)持有67%的股权,三菱UFJ信托银行株式会社(Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation)持有33%的股权。 申万菱信立足于"以客为先,创新求变,专业管理,业绩至上"的经营理念,以负责的态度、高效的管理、专业的服务,全力为投资者提供丰厚的投资回报。公司成立以来,业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司,目前旗下管理24只开放式基金,资产管理规模超过379亿元,客户数超过571万户(截止到2016年6月30日,数据来源:申万菱信)。 公司经过努力,逐渐形成了规范、诚信、专业、稳健的运作风格。展望未来,申万菱信将继续依靠强大的股东背景,不断丰富和完善产品线,借助完善高效的客户服务体系,通过海内外资深专业人士组成的精英团队为投资者提供优质的理财服务!依托丰富的全球和本土运作经验,采用成熟的投资及风险管理技术,实现客户资产的保值增值,努力打造国内领先、国际知名的财富管理中心! |
- 申万菱信基金旗下基金
- 申万菱信基金股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2022-11-17 | 备注 | 2022-11-16 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
004951 | 申万菱信价值优利混合A | 1.3303 | 1.3303 | 1.2654 | 1.2654 | 5.13% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
014584 | 申万菱信价值优利混合C | 1.3229 | 1.3229 | 1.2584 | 1.2584 | 5.13% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
001148 | 申万多策略A | 1.5490 | 1.7520 | 1.5150 | 1.7180 | 2.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001724 | 申万多策略C | 1.5050 | 1.6110 | 1.4720 | 1.5780 | 2.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015919 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 1.1093 | 1.1093 | 1.0884 | 1.0884 | 1.92% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015920 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 1.1064 | 1.1064 | 1.0856 | 1.0856 | 1.92% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
310398 | 申万沪深300A | 1.1206 | 1.7631 | 1.1058 | 1.7483 | 1.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007800 | 申万沪深300C | 0.9771 | 1.0931 | 0.9642 | 1.0802 | 1.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015921 | 申万菱信国证2000指数增强A | 1.0171 | 1.0171 | 1.0061 | 1.0061 | 1.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015922 | 申万菱信国证2000指数增强C | 1.0145 | 1.0145 | 1.0036 | 1.0036 | 1.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
510600 | 沪50ETF | 3.2453 | 1.3223 | 3.2125 | 1.3090 | 1.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 2.7127 | 3.1551 | 2.6853 | 3.1277 | 1.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 2.6865 | 3.1430 | 2.6594 | 3.1159 | 1.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004769 | 申万菱信价值优先混合 | 1.3921 | 1.3921 | 1.3789 | 1.3789 | 0.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005418 | 申万菱信量化驱动混合 | 1.5083 | 1.5083 | 1.4940 | 1.4940 | 0.96% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
011800 | 申万菱信价值精选混合A | 0.7876 | 0.7876 | 0.7804 | 0.7804 | 0.92% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015158 | 申万菱信价值精选混合C | 0.7845 | 0.7845 | 0.7774 | 0.7774 | 0.91% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016209 | 申万菱信中证军工指数C | 1.1253 | 1.1253 | 1.1154 | 1.1154 | 0.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163115 | 申万菱信中证军工指数A | 1.1270 | 1.9457 | 1.1171 | 1.9358 | 0.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016104 | 申万菱信沪深300优选增强C | 1.0149 | 1.0149 | 1.0061 | 1.0061 | 0.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016103 | 申万菱信沪深300优选增强A | 1.0158 | 1.0158 | 1.0070 | 1.0070 | 0.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 1.7093 | 1.7093 | 1.6948 | 1.6948 | 0.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015167 | 申万可转债C | 1.7700 | 1.7700 | 1.7550 | 1.7550 | 0.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
310518 | 申万可转债A | 1.7730 | 1.9230 | 1.7580 | 1.9080 | 0.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007804 | 申万沪深300增强C | 1.3038 | 1.3038 | 1.2931 | 1.2931 | 0.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
310318 | 申万沪深300增强 | 3.0506 | 3.8431 | 3.0257 | 3.8182 | 0.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011488 | 申万菱信乐享混合 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0831 | 1.0831 | 0.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
310328 | 新动力 | 0.5402 | 3.7676 | 0.5358 | 3.7597 | 0.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 1.5507 | 1.5507 | 1.5384 | 1.5384 | 0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.5662 | 1.5662 | 1.5538 | 1.5538 | 0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002510 | 申万中证500增强A | 1.5478 | 1.5478 | 1.5360 | 1.5360 | 0.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007795 | 申万中证500增强C | 1.6462 | 1.6462 | 1.6337 | 1.6337 | 0.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
310358 | 新经济 | 1.0854 | 3.1197 | 1.0777 | 3.1120 | 0.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163110 | 量化小盘A | 2.1135 | 3.1971 | 2.0990 | 3.1826 | 0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013918 | 量化小盘C | 2.1020 | 2.1020 | 2.0877 | 2.0877 | 0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 1.4533 | 1.4533 | 1.4439 | 1.4439 | 0.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 1.2860 | 2.0849 | 1.2777 | 2.0766 | 0.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数C | 0.7773 | 0.7773 | 0.7730 | 0.7730 | 0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数A | 0.7798 | 1.8187 | 0.7755 | 1.8144 | 0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015177 | 申万菱信深证成份指数C | 0.6170 | 0.6170 | 0.6139 | 0.6139 | 0.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163109 | 申万菱信深证成份指数A | 0.6188 | 0.8371 | 0.6157 | 0.8340 | 0.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008991 | 申万菱信安鑫慧选混合A | 1.2412 | 1.2412 | 1.2355 | 1.2355 | 0.46% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
008992 | 申万菱信安鑫慧选混合C | 1.2318 | 1.2318 | 1.2262 | 1.2262 | 0.46% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数C | 0.8131 | 0.8131 | 0.8095 | 0.8095 | 0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 0.7743 | 0.9029 | 0.7709 | 0.8989 | 0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015254 | 申万菱信消费增长混合C | 1.4770 | 1.6350 | 1.4710 | 1.6290 | 0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
310388 | 申万菱信消费增长混合A | 1.5590 | 2.9620 | 1.5530 | 2.9560 | 0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003986 | 申万中证500指数A | 1.8197 | 1.9077 | 1.8131 | 1.9011 | 0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007794 | 申万中证500指数C | 1.6323 | 1.6323 | 1.6264 | 1.6264 | 0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
510770 | 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF | 0.7658 | 0.7658 | 0.7636 | 0.7636 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 1.0690 | 1.3610 | 1.0660 | 1.3580 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 1.0720 | 1.3700 | 1.0690 | 1.3670 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014862 | 申万菱信双禧混合型发起式C | 0.9761 | 0.9761 | 0.9734 | 0.9734 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014861 | 申万菱信双禧混合型发起式A | 0.9781 | 0.9781 | 0.9754 | 0.9754 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 1.0660 | 1.0660 | 1.0640 | 1.0640 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 1.5713 | 1.5713 | 1.5687 | 1.5687 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 0.9112 | 0.9112 | 0.9097 | 0.9097 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 1.0250 | 1.0859 | 1.0235 | 1.0844 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015295 | 申万菱信鑫享稳健混合型发起式A | 0.9993 | 0.9993 | 0.9979 | 0.9979 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015296 | 申万菱信鑫享稳健混合型发起式C | 0.9953 | 0.9953 | 0.9940 | 0.9940 | 0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016101 | 申万菱信碳中和智选混合A | 0.7886 | 0.7886 | 0.7878 | 0.7878 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 1.0700 | 1.6340 | 1.0690 | 1.6330 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016102 | 申万菱信碳中和智选混合C | 0.7866 | 0.7866 | 0.7859 | 0.7859 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013567 | 申万菱信宏量混合A | 0.9691 | 0.9691 | 0.9684 | 0.9684 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009543 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A | 1.0412 | 1.0872 | 1.0405 | 1.0865 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013568 | 申万菱信宏量混合C | 0.9645 | 0.9645 | 0.9639 | 0.9639 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 1.1423 | 1.1423 | 1.1416 | 1.1416 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009544 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券C | 1.0291 | 1.0751 | 1.0285 | 1.0745 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008028 | 申万菱信安泰广利63个月定开债 | 1.0249 | 1.0879 | 1.0362 | 1.0872 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 1.1392 | 1.1392 | 1.1386 | 1.1386 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009084 | 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 | 1.0030 | 1.0660 | 1.0026 | 1.0656 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015923 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 1.0089 | 1.0089 | 1.0085 | 1.0085 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 1.0077 | 1.0077 | 1.0073 | 1.0073 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券A | 1.0481 | 1.1124 | 1.0477 | 1.1120 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005936 | 申万菱信安泰惠利纯债债券A | 1.0258 | 1.1845 | 1.0255 | 1.1842 | 0.03% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 1.0362 | 1.0977 | 1.0359 | 1.0974 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015431 | 申万菱信兴利债券A | 0.9891 | 0.9891 | 0.9889 | 0.9889 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015432 | 申万菱信兴利债券C | 0.9880 | 0.9880 | 0.9878 | 0.9878 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0053 | 1.0053 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.0128 | 1.0128 | 1.0126 | 1.0126 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005990 | 申万菱信安泰惠利纯债债券C | 1.0240 | 1.1810 | 1.0238 | 1.1808 | 0.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 1.1427 | 1.2010 | 1.1425 | 1.2008 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 1.1470 | 1.2055 | 1.1468 | 1.2053 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015445 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式A | 0.9992 | 0.9992 | 0.9991 | 0.9991 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015446 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式C | 0.9965 | 0.9965 | 0.9964 | 0.9964 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 0.9954 | 0.9954 | 0.9953 | 0.9953 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013325 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券 | 1.0133 | 1.0378 | 1.0132 | 1.0377 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 1.0108 | 1.0108 | 1.0107 | 1.0107 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014383 | 申万菱信集利三个月定开债 | 1.0170 | 1.0280 | 1.0169 | 1.0279 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011929 | 申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券 | 1.0553 | 1.0553 | 1.0552 | 1.0552 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011484 | 申万菱信宜选混合A | 1.0948 | 1.0948 | 1.0948 | 1.0948 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011485 | 申万菱信宜选混合C | 1.0791 | 1.0791 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015366 | 申万菱信智量混合A | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015367 | 申万菱信智量混合C | 0.9974 | 0.9974 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 0.9951 | 0.9951 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010735 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合A | 1.0012 | 1.0012 | 1.0015 | 1.0015 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012726 | 申万菱信睿选混合A | 0.9769 | 0.9769 | 0.9772 | 0.9772 | -0.03% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
012727 | 申万菱信睿选混合C | 0.9726 | 0.9726 | 0.9729 | 0.9729 | -0.03% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
017385 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合Y | 1.0022 | 1.0022 | 1.0026 | 1.0026 | -0.04% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 2.3322 | 3.3482 | 2.3337 | 3.3497 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 2.3237 | 2.3237 | 2.3253 | 2.3253 | -0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011055 | 申万菱信安鑫智选混合C | 1.0097 | 1.0097 | 1.0104 | 1.0104 | -0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011054 | 申万菱信安鑫智选混合A | 1.0030 | 1.0030 | 1.0037 | 1.0037 | -0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001201 | 申万安鑫A | 1.3910 | 1.4930 | 1.3920 | 1.4940 | -0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001727 | 申万安鑫C | 1.3800 | 1.4810 | 1.3810 | 1.4820 | -0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数A | 0.8003 | 1.3010 | 0.8016 | 1.3031 | -0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数C | 0.7980 | 0.7980 | 0.7993 | 0.7993 | -0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 1.0605 | 1.0605 | 1.0623 | 1.0623 | -0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 1.0570 | 1.0570 | 1.0589 | 1.0589 | -0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013635 | 申万菱信双利混合C | 0.9534 | 0.9534 | 0.9552 | 0.9552 | -0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013634 | 申万菱信双利混合A | 0.9586 | 0.9586 | 0.9605 | 0.9605 | -0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015914 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有混合 | 0.9992 | 0.9992 | 1.0012 | 1.0012 | -0.20% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 1.2650 | 1.4060 | 1.2680 | 1.4090 | -0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 1.2520 | 1.3920 | 1.2550 | 1.3950 | -0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 0.7674 | 0.7674 | 0.7706 | 0.7706 | -0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 0.8136 | 0.8136 | 0.8171 | 0.8171 | -0.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
310308 | 盛利精选 | 0.7314 | 3.4654 | 0.7350 | 3.4690 | -0.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013086 | 申万菱信乐同混合C | 0.8269 | 0.8269 | 0.8311 | 0.8311 | -0.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013085 | 申万菱信乐同混合A | 0.8319 | 0.8319 | 0.8362 | 0.8362 | -0.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.9968 | 0.9968 | 1.0020 | 1.0020 | -0.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015630 | 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.9941 | 0.9941 | 0.9995 | 0.9995 | -0.54% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
015631 | 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.9911 | 0.9911 | 0.9965 | 0.9965 | -0.54% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 1.7022 | 1.7022 | 1.7115 | 1.7115 | -0.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 1.7083 | 1.7083 | 1.7177 | 1.7177 | -0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004135 | 申万量化混A | 0.9539 | 0.9539 | 0.9597 | 0.9597 | -0.60% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015165 | 申万量化混C | 0.9480 | 0.9480 | 0.9538 | 0.9538 | -0.61% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
163114 | 中证环保指数(LOF)A | 1.3732 | 2.4013 | 1.3847 | 2.4183 | -0.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010419 | 中证环保指数(LOF)C | 1.3296 | 1.3296 | 1.3408 | 1.3408 | -0.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012210 | 申万菱信智能汽车股票A | 0.8667 | 0.8667 | 0.8761 | 0.8761 | -1.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012211 | 申万菱信智能汽车股票C | 0.8607 | 0.8607 | 0.8701 | 0.8701 | -1.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.8960 | 0.8960 | 0.9066 | 0.9066 | -1.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.8946 | 0.8946 | 0.9053 | 0.9053 | -1.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 0.7467 | 0.7467 | 0.7561 | 0.7561 | -1.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 0.9024 | 0.9024 | 0.9143 | 0.9143 | -1.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 0.8987 | 0.8987 | 0.9106 | 0.9106 | -1.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001156 | 申万新能车 | 1.9110 | 2.9010 | 1.9430 | 2.9330 | -1.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 2023-03-12 | 成立日期 | 相关链接 | ||
每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
310339 | 收益宝B | 0.5311 | 2.1100 | 1.0704 | 2.0670 | 2013-01-21 | +自选 净值 购买 |
010325 | 收益宝E | 0.5202 | 2.0690 | 1.0486 | 2.0260 | 2020-09-24 | +自选 净值 购买 |
310338 | 收益宝A | 0.4648 | 1.8650 | 0.9390 | 1.8240 | 2006-07-07 | +自选 净值 购买 |
- 封闭式基金
基金代码 | 基金简称 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 增长额 | 增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 到期日 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
150022 | 深成指A | 1.0990 | 1.5357 | 1.0989 | 1.5356 | 0.5089 | 46.31% | 1.0850 | 1.27% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150187 | 军工B级 | 1.4392 | 1.3410 | 0.3440 | 25.65% | 1.4080 | 2.17% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 | ||
150172 | 证券B | 1.0666 | 0.9890 | 0.0933 | 9.43% | 1.0380 | 2.68% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 | ||
150284 | SW医药B | 1.1239 | 1.1001 | 0.0763 | 6.93% | 1.1000 | 2.13% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 | ||
150171 | 证券A | 1.0358 | 1.0356 | -0.0150 | -1.45% | 1.0120 | 2.30% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 | ||
150283 | SW医药A | 1.0237 | 1.0235 | -0.0476 | -4.65% | 1.0060 | 1.73% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 | ||
150186 | 军工A级 | 1.0194 | 1.0192 | -0.1739 | -17.06% | 1.0710 | -5.06% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 | ||
150023 | 深成指B | 0.4034 | 0.4034 | 0.3759 | 0.3759 | -0.1593 | -42.37% | 0.3960 | 1.83% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
- 申万菱信基金公告
- 2021/4/15关于旗下基金参加天风证券股份有限公司基金费率优惠活动的公告
- 2021/4/13关于旗下部分基金新增民商基金为代销机构并开展费率优惠活动的公告[一]
- 2021/4/13关于旗下部分基金新增民商基金为代销机构并开展费率优惠活动的公告
- 2021/4/12申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金合同
- 2021/4/12申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告
- 2021/4/12申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金托管协议
- 2021/4/12申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金招募说明书
- 2021/4/12申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要
- 2021/4/12申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
- 2021/4/10关于申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告
- 2021/4/10关于申万菱信价值精选混合型证券投资基金新增代销机构的公告
- 2021/4/7关于申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书的提示性公告
- 2021/4/7申万中小:更新招募说明书
- 2021/4/7申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第2号)
- 2021/4/7申万中小:基金产品资料概要更新
- 2021/4/7申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)(申万菱信中小企业100指数(LOF)C)基金产品资料概要更新
- 2021/4/3申万菱信合利纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告
- 2021/4/3申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
- 2021/4/3申万菱信合利纯债债券型证券投资基金基金合同
- 2021/4/3申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要