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1000001华夏成长混合1.418036.02华夏基金契约型开放式混合型开放开放
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2000003中海可转债债券A0.96301.17中海基金契约型开放式债券型开放开放
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3000004中海可转债债券C0.95901.01中海基金契约型开放式债券型开放开放
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4000005嘉实增强信用定期债券1.00400.51嘉实基金契约型开放式债券型暂停暂停
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5000006西部利得量化成长混合1.87683.98西部利得基金契约型开放式混合型开放开放
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6000008嘉实中证500ETF联接基金A1.74828.97嘉实基金契约型开放式ETF开放开放
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7000009易方达天天理财货币A0.6529123.92易方达基金契约型开放式货币型暂停开放
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8000010易方达天天理财货币B0.7185118.64易方达基金契约型开放式货币型暂停开放
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9000013易方达天天理财货币R0.721235.91易方达基金契约型开放式货币型开放开放
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10000014华夏聚利债券1.59204.44华夏基金契约型开放式债券型开放开放
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11000015华夏纯债债券A1.251025.86华夏基金契约型开放式债券型开放开放
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12000016华夏纯债债券C1.21804.24华夏基金契约型开放式债券型开放开放
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13000017财通可持续混合2.44501.08财通基金契约型开放式混合型开放开放
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14000020景顺长城品质投资混合3.87004.97景顺长城基金契约型开放式混合型开放开放
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15000021华夏优势增长混合2.724027.01华夏基金契约型开放式混合型开放开放
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16000024大摩双利增强债券A1.138016.44摩根士丹利华鑫契约型开放式债券型开放开放
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17000025大摩双利增强债券C1.12705.39摩根士丹利华鑫契约型开放式债券型开放开放
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18000028华富安鑫债券1.14850.44华富基金契约型开放式债券型开放开放
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19000029富国宏观策略灵活配置混合2.98202.34富国基金契约型开放式混合型开放开放
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20000030长城核心优选混合1.57561.77长城基金契约型开放式混合型开放开放
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注:如果是货币基金,最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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