- 基金公司档案
易方达基金公司简介 | |||
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公司全称 | 易方达基金管理有限公司 | 英文名称 | E FUND MANAGEMENT CO.,LTD |
资产规模 | 15720.30(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2001-04-17 | 注册资本 | 1.32(亿元) |
法人代表 | 刘晓艳 | 总 经 理 | 刘晓艳 |
注册地址 | 广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 | ||
办公地址 | 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F | ||
邮政编码 | 510620 | 客服邮箱 | service@efunds.com.cn |
网站地址 | http://www.efunds.com.cn | ||
电话号码 | 020-85102688 | 传真号码 | 020-85104666 |
公司简介 | 易方达基金管理有限公司(简称“易方达”或“公司”)成立于2001年4月17日,总部设在广州,在北京、上海、香港等地设有办公室。 十六年来,历经多轮市场周期的考验,公司始终坚持以“诚信”和“专业”立足,致力于为投资者创造价值,较好把握了中国资本市场发展的机遇,各项业务稳健快速增长。目前已经形成了覆盖主动权益、固定收益、指数量化、海外投资、非标投资、多资产投资等六大投资板块全方位发展的业务格局,在管理规模、市场地位、投资能力、风控和运营水平等多方面形成了比较突出的优势。截至2016年12月31日,公司旗下管理的各类资产总规模10491亿元,其中公募基金规模4283亿元,公募基金规模排名连续12年保持在行业前五名,服务客户超过5000万户,公司净资产66亿元,在国内资产管理行业具有领先的市场地位和综合实力。2016 年,公司确立了“以资产管理业务为核心的世界级金融企业”的新战略愿景,引领全体员工继续开拓奋进。 |
- 易方达基金旗下基金
- 易方达基金股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 备注 | 2023-03-10 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 1.0335 | 1.0335 | 0.9896 | 0.9896 | 4.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 0.8274 | 0.8274 | 0.8036 | 0.8036 | 2.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010013 | 易方达信息行业精选股票 | 0.9177 | 0.9177 | 0.8929 | 0.8929 | 2.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 0.9815 | 0.9815 | 0.9550 | 0.9550 | 2.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 0.9824 | 0.9824 | 0.9559 | 0.9559 | 2.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110009 | 易基价值 | 1.2165 | 3.9255 | 1.1857 | 3.8947 | 2.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.5188 | 0.5188 | 0.5063 | 0.5063 | 2.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001513 | 易方达信息产业混合 | 2.5560 | 2.5560 | 2.4950 | 2.4950 | 2.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 1.8390 | 1.8390 | 1.7960 | 1.7960 | 2.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001437 | 易方达瑞享I | 3.4880 | 3.4880 | 3.4080 | 3.4080 | 2.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011412 | 易方达远见成长混合C | 1.1255 | 1.1255 | 1.0997 | 1.0997 | 2.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010115 | 易方达远见成长混合A | 1.1345 | 1.1345 | 1.1085 | 1.1085 | 2.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001438 | 易方达瑞享E | 2.8390 | 2.8390 | 2.7740 | 2.7740 | 2.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9658 | 0.9658 | 0.9441 | 0.9441 | 2.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9617 | 0.9617 | 0.9401 | 0.9401 | 2.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 1.2087 | 1.2087 | 1.1819 | 1.1819 | 2.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 1.2017 | 1.2017 | 1.1751 | 1.1751 | 2.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110032 | H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1139 | 0.1139 | 0.1115 | 0.1115 | 2.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110033 | H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1139 | 0.1139 | 0.1115 | 0.1115 | 2.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001832 | 易方达瑞恒混合 | 2.6440 | 2.6440 | 2.5890 | 2.5890 | 2.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009265 | 易方达消费精选股票 | 0.9471 | 0.9471 | 0.9275 | 0.9275 | 2.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 0.9785 | 0.9785 | 0.9595 | 0.9595 | 1.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007976 | 易方达黄金主题C(人民币份额) | 0.7430 | 0.7430 | 0.7290 | 0.7290 | 1.92% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
007978 | 易方达黄金主题C(美元份额) | 0.1070 | 0.1070 | 0.1050 | 0.1050 | 1.90% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
007977 | 易方达黄金主题A(美元份额) | 0.1070 | 0.1070 | 0.1050 | 0.1050 | 1.90% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
161132 | 易基科顺 | 1.7772 | 1.7772 | 1.7445 | 1.7445 | 1.87% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010197 | 易方达核心优势股票C | 0.7842 | 0.7842 | 0.7698 | 0.7698 | 1.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010196 | 易方达核心优势股票A | 0.7908 | 0.7908 | 0.7763 | 0.7763 | 1.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011893 | 易方达长期价值混合A | 0.9587 | 0.9587 | 0.9415 | 0.9415 | 1.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011894 | 易方达长期价值混合C | 0.9531 | 0.9531 | 0.9360 | 0.9360 | 1.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
510900 | H股ETF | 0.7815 | 0.8315 | 0.7675 | 0.8175 | 1.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 0.9592 | 0.9592 | 0.9421 | 0.9421 | 1.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001382 | 易方达国企改革混合 | 2.3010 | 2.3010 | 2.2600 | 2.2600 | 1.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 0.9654 | 0.9654 | 0.9482 | 0.9482 | 1.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161116 | 易基黄金 | 0.7450 | 0.7450 | 0.7320 | 0.7320 | 1.78% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
007346 | 易方达科技创新混合 | 2.7461 | 2.7461 | 2.6984 | 2.6984 | 1.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159798 | 易方达中证消费50ETF | 1.0533 | 1.0533 | 1.0352 | 1.0352 | 1.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159788 | 易方达中证港股通中国100ETF | 0.9238 | 0.9238 | 0.9081 | 0.9081 | 1.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110031 | H股ETF联接A(人民币) | 0.7903 | 0.7903 | 0.7770 | 0.7770 | 1.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005675 | H股ETF联接C(人民币) | 0.8027 | 0.8027 | 0.7892 | 0.7892 | 1.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 1.6166 | 1.6166 | 1.5895 | 1.5895 | 1.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 1.2766 | 1.2766 | 1.2556 | 1.2556 | 1.67% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 6.0069 | 7.7969 | 5.9095 | 7.6995 | 1.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110022 | 易基消费 | 4.0970 | 4.0970 | 4.0310 | 4.0310 | 1.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
510130 | 中盘ETF | 5.4910 | 1.8886 | 5.4028 | 1.8583 | 1.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007788 | 易方达中证国企一带一路ETF联接A | 1.3696 | 1.3696 | 1.3483 | 1.3483 | 1.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007789 | 易方达中证国企一带一路ETF联接C | 1.3636 | 1.3636 | 1.3424 | 1.3424 | 1.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1307 | 2.1307 | 1.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 1.8461 | 1.8461 | 1.8180 | 1.8180 | 1.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 1.8787 | 1.8787 | 1.8502 | 1.8502 | 1.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
502048 | 50分级 | 1.2596 | 1.2405 | 1.54% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |||
159895 | 易方达中证物联网主题ETF | 0.7832 | 0.7832 | 0.7720 | 0.7720 | 1.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 2.0681 | 2.0681 | 2.0386 | 2.0386 | 1.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008286 | 易方达研究精选股票 | 1.1704 | 1.1704 | 1.1539 | 1.1539 | 1.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110003 | 易方达上证50增强A | 1.8583 | 3.8083 | 1.8322 | 3.7822 | 1.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004746 | 易方达上证50增强C | 1.8311 | 1.9311 | 1.8054 | 1.9054 | 1.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 0.7208 | 0.7208 | 0.7107 | 0.7107 | 1.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012873 | 易方达中证国企改革指数(LOF)C | 1.3814 | 1.3814 | 1.3624 | 1.3624 | 1.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 0.7595 | 0.7595 | 0.7491 | 0.7491 | 1.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 0.7529 | 0.7529 | 0.7427 | 0.7427 | 1.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009808 | 易方达创新成长混合 | 0.8705 | 0.8705 | 0.8588 | 0.8588 | 1.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 0.6837 | 0.6837 | 0.6747 | 0.6747 | 1.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
502006 | 国企改革 | 1.4762 | 1.4569 | 1.32% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |||
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 0.6778 | 0.6778 | 0.6690 | 0.6690 | 1.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010736 | 易方达沪深300指数精选增强A | 0.7589 | 0.7589 | 0.7491 | 0.7491 | 1.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010737 | 易方达沪深300指数精选增强C | 0.7539 | 0.7539 | 0.7442 | 0.7442 | 1.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 0.8808 | 0.8808 | 0.8695 | 0.8695 | 1.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 0.8754 | 0.8754 | 0.8642 | 0.8642 | 1.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
517010 | 易方达中证沪港深500ETF | 0.8504 | 0.8504 | 0.8401 | 0.8401 | 1.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515180 | 易方达中证红利ETF | 1.2893 | 1.4353 | 1.2739 | 1.4199 | 1.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
506002 | 易方达科创板两年定期开放混合 | 1.0435 | 1.0635 | 1.0318 | 1.0518 | 1.13% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 1.1747 | 1.2617 | 1.1616 | 1.2486 | 1.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 1.1780 | 1.2650 | 1.1649 | 1.2519 | 1.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008283 | 易方达金融行业股票 | 1.1345 | 1.1345 | 1.1220 | 1.1220 | 1.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161123 | 重组分级 | 1.1762 | 1.1633 | 1.11% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |||
517030 | 易方达中证沪港深300ETF | 0.8675 | 0.8675 | 0.8581 | 0.8581 | 1.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000404 | 易方达新兴成长 | 4.2560 | 4.2560 | 4.2100 | 4.2100 | 1.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
510310 | HS300ETF | 1.9078 | 1.9078 | 1.8881 | 1.8881 | 1.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
510100 | 易方达上证50ETF | 1.3314 | 1.1156 | 1.3177 | 1.1041 | 1.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 0.9617 | 0.9617 | 0.9519 | 0.9519 | 1.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 0.9657 | 0.9657 | 0.9559 | 0.9559 | 1.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 0.9081 | 0.9081 | 0.8989 | 0.8989 | 1.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161131 | 易方达科润混合(LOF) | 0.9776 | 0.9776 | 0.9678 | 0.9678 | 1.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110015 | 易行业领先 | 3.6960 | 4.5420 | 3.6590 | 4.5050 | 1.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512070 | 非银ETF | 0.6234 | 1.8702 | 0.6172 | 1.8516 | 1.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001216 | 易基新收益A | 3.2600 | 3.5830 | 3.2280 | 3.5510 | 0.99% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001217 | 易基新收益C | 3.1670 | 3.4850 | 3.1360 | 3.4540 | 0.99% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007380 | 易方达上证50ETF联接C | 1.1077 | 1.1077 | 1.0969 | 1.0969 | 0.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 1.4978 | 1.4978 | 1.4832 | 1.4832 | 0.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110020 | 易基沪深300A | 1.5095 | 1.5095 | 1.4948 | 1.4948 | 0.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007379 | 易方达上证50ETF联接A | 1.1118 | 1.1118 | 1.1010 | 1.1010 | 0.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 1.0202 | 1.0202 | 1.0104 | 1.0104 | 0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 1.0742 | 1.0742 | 1.0639 | 1.0639 | 0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000950 | 易基非银ETF联接A | 0.8469 | 0.8469 | 0.8389 | 0.8389 | 0.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007882 | 易基非银ETF联接C | 0.8437 | 0.8437 | 0.8358 | 0.8358 | 0.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512560 | 中证军工 | 0.6859 | 1.3718 | 0.6795 | 1.3590 | 0.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515810 | 易方达中证800ETF | 1.2278 | 1.2278 | 1.2165 | 1.2165 | 0.93% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 1.3584 | 0.8736 | 1.3463 | 0.8662 | 0.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012842 | 易方达中证军工指数(LOF)C | 1.3529 | 1.3529 | 1.3409 | 1.3409 | 0.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159934 | 黄金ETF | 4.0495 | 1.6497 | 4.0140 | 1.6353 | 0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 1.4432 | 1.4432 | 1.4306 | 1.4306 | 0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.4152 | 1.4152 | 1.4029 | 1.4029 | 0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007856 | 易方达中证800ETF联接发起式A | 1.2443 | 1.2443 | 1.2335 | 1.2335 | 0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007857 | 易方达中证800ETF联接发起式C | 1.2399 | 1.2399 | 1.2292 | 1.2292 | 0.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 0.9419 | 0.9419 | 0.9338 | 0.9338 | 0.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
563000 | 易方达MSCI中国A50ETF | 0.8116 | 0.8116 | 0.8048 | 0.8048 | 0.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512090 | MSCI易基 | 1.5297 | 1.5297 | 1.5169 | 1.5169 | 0.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.8421 | 0.8421 | 0.8354 | 0.8354 | 0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006704 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.4113 | 1.4113 | 1.4001 | 1.4001 | 0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.8390 | 0.8390 | 0.8324 | 0.8324 | 0.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006705 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.4024 | 1.4024 | 1.3914 | 1.3914 | 0.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001184 | 易方达新常态 | 0.6410 | 0.6410 | 0.6360 | 0.6360 | 0.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012008 | 易方达稳健回报混合A | 0.8684 | 0.8684 | 0.8618 | 0.8618 | 0.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012009 | 易方达稳健回报混合C | 0.8637 | 0.8637 | 0.8572 | 0.8572 | 0.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001076 | 易方达改革 | 1.8700 | 1.8700 | 1.8560 | 1.8560 | 0.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
562900 | 易方达中证现代农业ETF | 0.9241 | 0.9241 | 0.9173 | 0.9173 | 0.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110023 | 易基医疗 | 3.2750 | 3.2750 | 3.2510 | 3.2510 | 0.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 0.8780 | 0.8780 | 0.8716 | 0.8716 | 0.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 0.8737 | 0.8737 | 0.8674 | 0.8674 | 0.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 0.8756 | 0.8756 | 0.8693 | 0.8693 | 0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110025 | 易基资源 | 1.2610 | 1.2610 | 1.2520 | 1.2520 | 0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 0.8707 | 0.8707 | 0.8645 | 0.8645 | 0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 1.1538 | 1.1538 | 1.1459 | 1.1459 | 0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 2.0992 | 2.0992 | 2.0852 | 2.0852 | 0.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003293 | 易方达科瑞混合 | 2.0865 | 5.5935 | 2.0726 | 5.5796 | 0.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 2.0436 | 2.0436 | 2.0300 | 2.0300 | 0.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010389 | 易方达科益混合A | 1.0541 | 1.0541 | 1.0471 | 1.0471 | 0.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110012 | 易方达科汇 | 2.5700 | 7.5210 | 2.5530 | 7.5040 | 0.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010390 | 易方达科益混合C | 1.0344 | 1.0344 | 1.0276 | 1.0276 | 0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012872 | 易方达中小企业100指数(LOF)C | 1.2653 | 1.2653 | 1.2571 | 1.2571 | 0.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161118 | 易方达中小企业100指数(LOF)A | 1.2713 | 1.2713 | 1.2631 | 1.2631 | 0.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 1.0876 | 1.0876 | 1.0806 | 1.0806 | 0.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010387 | 易方达医药生物股票A | 0.6686 | 0.6686 | 0.6643 | 0.6643 | 0.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 1.0960 | 1.0960 | 1.0890 | 1.0890 | 0.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010388 | 易方达医药生物股票C | 0.6624 | 0.6624 | 0.6582 | 0.6582 | 0.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012076 | 易方达稳健添利混合C | 0.9709 | 0.9709 | 0.9648 | 0.9648 | 0.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012075 | 易方达稳健添利混合A | 0.9744 | 0.9744 | 0.9683 | 0.9683 | 0.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
510580 | ZZ500ETF | 0.7431 | 1.1451 | 0.7385 | 1.1380 | 0.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512570 | 中证证券 | 0.8946 | 0.8946 | 0.8892 | 0.8892 | 0.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001603 | 易方达安盈回报A | 2.2020 | 2.4000 | 2.1890 | 2.3870 | 0.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159807 | 易方达中证科技50ETF | 0.5765 | 1.1530 | 0.5731 | 1.1462 | 0.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009216 | 易方达瑞川灵活配置混合C | 1.1607 | 1.2057 | 1.1539 | 1.1989 | 0.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 1.4037 | 1.4037 | 1.3955 | 1.3955 | 0.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009215 | 易方达瑞川灵活配置混合A | 1.1670 | 1.2120 | 1.1602 | 1.2052 | 0.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 1.4098 | 1.4098 | 1.4016 | 1.4016 | 0.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0389 | 1.0389 | 1.0330 | 1.0330 | 0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9540 | 0.9540 | 0.9486 | 0.9486 | 0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9553 | 0.9553 | 0.9499 | 0.9499 | 0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 1.0456 | 0.7134 | 1.0397 | 0.7097 | 0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001018 | 易方达新经济 | 3.9630 | 3.9630 | 3.9410 | 3.9410 | 0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 0.8875 | 0.8875 | 0.8826 | 0.8826 | 0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 0.8903 | 0.8903 | 0.8854 | 0.8854 | 0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001898 | 易方达大健康混合 | 1.8500 | 1.8500 | 1.8400 | 1.8400 | 0.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110030 | 易基量化 | 2.6183 | 2.6183 | 2.6042 | 2.6042 | 0.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007366 | 易方达中债3-5年政金债指数A | 1.0239 | 1.1159 | 1.0186 | 1.1106 | 0.52% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
110018 | 易增强回报B | 1.3670 | 2.3660 | 1.3600 | 2.3590 | 0.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159901 | 深100ETF | 2.9985 | 5.8080 | 2.9832 | 5.7789 | 0.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
112002 | 易策二号 | 0.9850 | 3.6190 | 0.9800 | 3.6140 | 0.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110017 | 易增强回报A | 1.3860 | 2.4570 | 1.3790 | 2.4500 | 0.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159633 | 易方达中证1000ETF | 2.0455 | 0.9647 | 2.0354 | 0.9600 | 0.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011087 | 易方达瑞康灵活配置混合C | 1.0775 | 1.0775 | 1.0722 | 1.0722 | 0.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011086 | 易方达瑞康灵活配置混合A | 1.0819 | 1.0819 | 1.0766 | 1.0766 | 0.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007367 | 易方达中债3-5年政金债指数C | 1.0236 | 1.1126 | 1.0186 | 1.1076 | 0.49% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 1.4874 | 1.4874 | 1.4802 | 1.4802 | 0.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 1.4789 | 1.4789 | 1.4718 | 1.4718 | 0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110013 | 易方达科翔 | 4.8710 | 11.8070 | 4.8480 | 11.7760 | 0.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110002 | 易基策略 | 4.2390 | 6.1820 | 4.2190 | 6.1620 | 0.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
588080 | 易方达上证科创板50成份ETF | 1.0198 | 0.7145 | 1.0153 | 0.7113 | 0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161124 | 香港小盘 | 1.0728 | 1.0728 | 1.0681 | 1.0681 | 0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006263 | 香港小盘 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0601 | 1.0601 | 0.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 0.9748 | 0.9748 | 0.9706 | 0.9706 | 0.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 0.9752 | 0.9752 | 0.9710 | 0.9710 | 0.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 0.6758 | 0.6758 | 0.6729 | 0.6729 | 0.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
501203 | 易方达创新未来混合(LOF) | 1.0767 | 1.0767 | 1.0721 | 1.0721 | 0.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001315 | 易方达新益E | 2.8410 | 2.9530 | 2.8290 | 2.9410 | 0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001314 | 易方达新益I | 2.1480 | 2.2340 | 2.1390 | 2.2250 | 0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011609 | 易方达上证科创板50成份ETF联接C | 0.7790 | 0.7790 | 0.7758 | 0.7758 | 0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011608 | 易方达上证科创板50成份ETF联接A | 0.7806 | 0.7806 | 0.7774 | 0.7774 | 0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002910 | 易方达供给改革混合 | 2.7423 | 2.7423 | 2.7312 | 2.7312 | 0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017417 | 易方达裕如C | 1.2580 | 1.2580 | 1.2530 | 1.2530 | 0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001136 | 易方达裕如A | 1.2590 | 1.4990 | 1.2540 | 1.4940 | 0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001748 | 易方达瑞祺混合E | 1.5260 | 1.5880 | 1.5200 | 1.5820 | 0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001747 | 易方达瑞祺混合I | 1.5420 | 1.6040 | 1.5360 | 1.5980 | 0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001444 | 易方达瑞选E | 1.5450 | 1.7920 | 1.5390 | 1.7860 | 0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001443 | 易方达瑞选I | 1.5690 | 1.8200 | 1.5630 | 1.8140 | 0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 1.1072 | 1.1072 | 1.1030 | 1.1030 | 0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 1.1119 | 1.1119 | 1.1077 | 1.1077 | 0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 0.9045 | 0.9045 | 0.9011 | 0.9011 | 0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 0.9092 | 0.9092 | 0.9058 | 0.9058 | 0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 1.6027 | 1.6677 | 1.5968 | 1.6618 | 0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516570 | 易方达中证石化产业ETF | 0.8505 | 0.8505 | 0.8474 | 0.8474 | 0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 1.6219 | 1.6869 | 1.6160 | 1.6810 | 0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110001 | 易基平稳 | 5.0350 | 6.3800 | 5.0170 | 6.3620 | 0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001342 | 易方达新享A | 1.4310 | 2.1220 | 1.4260 | 2.1170 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009690 | 易方达瑞锦灵活配置混合C | 1.1030 | 1.1430 | 1.0992 | 1.1392 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009689 | 易方达瑞锦灵活配置混合A | 1.1089 | 1.1489 | 1.1051 | 1.1451 | 0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001343 | 易方达新享C | 1.1830 | 1.5480 | 1.1790 | 1.5440 | 0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 1.1013 | 1.1013 | 1.0976 | 1.0976 | 0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007363 | 易方达中短期美元债C美元现汇 | 0.1504 | 0.1504 | 0.1499 | 0.1499 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 1.0233 | 1.0233 | 1.0199 | 1.0199 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 1.0844 | 1.0844 | 1.0808 | 1.0808 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001807 | 易方达瑞智E | 1.2540 | 1.3040 | 1.2500 | 1.3000 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 1.0139 | 1.0139 | 1.0107 | 1.0107 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 0.9851 | 0.9851 | 0.9820 | 0.9820 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001746 | 易方达瑞富混合E | 1.2990 | 1.4390 | 1.2950 | 1.4350 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016344 | 易方达裕惠C | 1.6310 | 1.6970 | 1.6260 | 1.6920 | 0.31% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001745 | 易方达瑞富混合I | 1.3070 | 1.4470 | 1.3030 | 1.4430 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003882 | 易方达瑞弘A | 1.8388 | 1.8388 | 1.8335 | 1.8335 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110027 | 安心回报A | 1.8859 | 2.9849 | 1.8805 | 2.9795 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
517330 | 易方达中证长江保护主题ETF | 0.7755 | 0.7755 | 0.7733 | 0.7733 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110028 | 安心回报B | 1.8555 | 2.9025 | 1.8503 | 2.8973 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003883 | 易方达瑞弘C | 1.8213 | 1.8213 | 1.8162 | 1.8162 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 1.0724 | 1.2194 | 1.0694 | 1.2164 | 0.28% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
110007 | 易稳健收益A | 1.3757 | 2.4063 | 1.3719 | 2.4025 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008008 | 易稳健收益C | 1.3768 | 1.5828 | 1.3730 | 1.5790 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110008 | 易稳健收益B | 1.3825 | 2.4661 | 1.3787 | 2.4623 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007360 | 易方达中短期美元债A人民币 | 1.0588 | 1.0588 | 1.0560 | 1.0560 | 0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007362 | 易方达中短期美元债A美元现汇 | 0.1520 | 0.1520 | 0.1516 | 0.1516 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516310 | 易方达中证银行ETF | 0.8466 | 0.8466 | 0.8444 | 0.8444 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007361 | 易方达中短期美元债C人民币 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0446 | 1.0446 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014728 | 易方达成长动力混合C | 0.9702 | 0.9702 | 0.9677 | 0.9677 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014727 | 易方达成长动力混合A | 0.9754 | 0.9754 | 0.9729 | 0.9729 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001249 | 易方达新利 | 1.5850 | 1.6470 | 1.5810 | 1.6430 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008557 | 易方达裕富债券C | 1.0310 | 1.1050 | 1.0284 | 1.1024 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008556 | 易方达裕富债券A | 1.0337 | 1.1177 | 1.0311 | 1.1151 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002602 | 易方达丰惠混合 | 1.1980 | 1.2440 | 1.1950 | 1.2410 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000436 | 易方达裕惠A | 1.6330 | 2.3210 | 1.6290 | 2.3170 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003840 | 易方达瑞通C | 1.8259 | 1.8259 | 1.8215 | 1.8215 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002969 | 易方达丰和A | 1.3277 | 1.4367 | 1.3245 | 1.4335 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016479 | 易方达裕丰C | 1.6760 | 1.6760 | 1.6720 | 1.6720 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003839 | 易方达瑞通A | 1.8457 | 1.8457 | 1.8413 | 1.8413 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 1.0589 | 1.1751 | 1.0564 | 1.1726 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001806 | 易方达瑞智I | 1.2800 | 1.3300 | 1.2770 | 1.3270 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016699 | 易方达丰和C | 1.3252 | 1.3252 | 1.3221 | 1.3221 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 1.0507 | 1.0507 | 1.0483 | 1.0483 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001818 | 易方达瑞兴E | 1.3280 | 1.3800 | 1.3250 | 1.3770 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 1.6947 | 1.6947 | 1.6909 | 1.6909 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001817 | 易方达瑞兴I | 1.3430 | 1.3950 | 1.3400 | 1.3920 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 1.6403 | 1.6403 | 1.6367 | 1.6367 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001836 | 易方达瑞祥混合E | 1.3740 | 1.4270 | 1.3710 | 1.4240 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001835 | 易方达瑞祥混合I | 1.3830 | 1.4360 | 1.3800 | 1.4330 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013517 | 易方达悦浦一年持有期混合A | 1.0140 | 1.0140 | 1.0118 | 1.0118 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
562990 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 0.8425 | 0.8425 | 0.8407 | 0.8407 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003134 | 易方达裕鑫债C | 1.4211 | 1.4511 | 1.4181 | 1.4481 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003133 | 易方达裕鑫债A | 1.4223 | 1.4623 | 1.4193 | 1.4593 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013518 | 易方达悦浦一年持有期混合C | 1.0083 | 1.0083 | 1.0062 | 1.0062 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001442 | 易方达瑞信混合E | 1.4440 | 1.5020 | 1.4410 | 1.4990 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011780 | 易方达稳泰一年持有期混合C | 1.0160 | 1.0160 | 1.0140 | 1.0140 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011779 | 易方达稳泰一年持有期混合A | 1.0227 | 1.0227 | 1.0207 | 1.0207 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002351 | 易方达裕祥A | 1.5440 | 1.7090 | 1.5410 | 1.7060 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006533 | 易方达科融混合 | 2.6620 | 2.6620 | 2.6569 | 2.6569 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001433 | 易方达瑞景 | 1.5710 | 1.6330 | 1.5680 | 1.6300 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001803 | 易方达瑞财E | 1.0590 | 1.4140 | 1.0570 | 1.4120 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001802 | 易方达瑞财I | 1.0650 | 1.4330 | 1.0630 | 1.4310 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001562 | 易方达瑞和混合 | 1.6350 | 1.6980 | 1.6320 | 1.6950 | 0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000171 | 易方达裕丰A | 1.6800 | 2.1470 | 1.6770 | 2.1440 | 0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516350 | 易方达中证芯片产业ETF | 0.6926 | 0.6926 | 0.6914 | 0.6914 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 1.0506 | 1.0506 | 1.0488 | 1.0488 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001286 | 易方达新鑫E | 1.3596 | 1.5426 | 1.3573 | 1.5403 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001285 | 易方达新鑫I | 1.3826 | 1.5756 | 1.3803 | 1.5733 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 0.9095 | 0.9095 | 0.9080 | 0.9080 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 0.9126 | 0.9126 | 0.9111 | 0.9111 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 1.0412 | 1.0412 | 1.0395 | 1.0395 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110029 | 易基科讯 | 1.5352 | 7.6625 | 1.5329 | 7.6560 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011298 | 易方达悦安一年持有期债券A | 1.0046 | 1.0046 | 1.0031 | 1.0031 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009247 | 易方达磐恒九个月持有期混合A | 1.0741 | 1.0741 | 1.0725 | 1.0725 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 1.1109 | 1.1109 | 1.1093 | 1.1093 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009248 | 易方达磐恒九个月持有期混合C | 1.0630 | 1.0630 | 1.0615 | 1.0615 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011299 | 易方达悦安一年持有期债券C | 0.9968 | 0.9968 | 0.9954 | 0.9954 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002217 | 易方达量化策略精选混合C | 1.4480 | 1.4480 | 1.4460 | 1.4460 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001441 | 易方达瑞信混合I | 1.4590 | 1.5170 | 1.4570 | 1.5150 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 1.1019 | 1.1019 | 1.1004 | 1.1004 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110036 | 易基双债C | 1.6540 | 2.1260 | 1.6520 | 2.1240 | 0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110035 | 易基双债A | 1.7010 | 2.2110 | 1.6990 | 2.2090 | 0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011347 | 易方达宁易一年持有期混合A | 1.0210 | 1.0210 | 1.0198 | 1.0198 | 0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011348 | 易方达宁易一年持有期混合C | 1.0131 | 1.0131 | 1.0120 | 1.0120 | 0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012821 | 易方达悦丰一年持有期混合A | 1.0190 | 1.0190 | 1.0179 | 1.0179 | 0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011302 | 易方达悦盈一年持有期混合A | 1.0049 | 1.0049 | 1.0039 | 1.0039 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012822 | 易方达悦丰一年持有期混合C | 1.0129 | 1.0129 | 1.0119 | 1.0119 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161117 | 易基永旭 | 1.0520 | 1.6400 | 1.0510 | 1.6390 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011303 | 易方达悦盈一年持有期混合C | 0.9964 | 0.9964 | 0.9955 | 0.9955 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009902 | 易方达悦享一年持有期混合A | 1.0647 | 1.0647 | 1.0638 | 1.0638 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011721 | 易方达悦信一年持有期混合C | 0.9970 | 0.9970 | 0.9962 | 0.9962 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 1.0020 | 1.0020 | 1.0012 | 1.0012 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011720 | 易方达悦信一年持有期混合A | 1.0044 | 1.0044 | 1.0036 | 1.0036 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012078 | 易方达悦夏一年持有期混合C | 1.0081 | 1.0081 | 1.0073 | 1.0073 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 1.0103 | 1.0103 | 1.0095 | 1.0095 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012077 | 易方达悦夏一年持有期混合A | 1.0152 | 1.0152 | 1.0144 | 1.0144 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009809 | 易方达恒智债券 | 1.0165 | 1.0965 | 1.0157 | 1.0957 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 1.0330 | 1.0530 | 1.0322 | 1.0522 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009903 | 易方达悦享一年持有期混合C | 1.0540 | 1.0540 | 1.0532 | 1.0532 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 1.0174 | 1.0374 | 1.0167 | 1.0367 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002216 | 易方达量化策略精选混合A | 1.4860 | 1.4860 | 1.4850 | 1.4850 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014160 | 易方达悦融一年持有期混合A | 0.9982 | 0.9982 | 0.9976 | 0.9976 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开债C | 1.0090 | 1.0690 | 1.0084 | 1.0684 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014905 | 易方达悦稳一年持有期混合C | 1.0109 | 1.0109 | 1.0103 | 1.0103 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开债A | 1.0117 | 1.0757 | 1.0111 | 1.0751 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009212 | 易方达恒茂39个月定期开放债券 | 1.0146 | 1.0876 | 1.0140 | 1.0870 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014904 | 易方达悦稳一年持有期混合A | 1.0139 | 1.0139 | 1.0133 | 1.0133 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161115 | 易基岁丰A | 1.5635 | 2.4745 | 1.5626 | 2.4736 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017156 | 易基岁丰C | 1.5621 | 1.5621 | 1.5613 | 1.5613 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014161 | 易方达悦融一年持有期混合C | 0.9907 | 0.9907 | 0.9902 | 0.9902 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007998 | 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C | 1.0133 | 1.1163 | 1.0128 | 1.1158 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007997 | 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A | 1.0137 | 1.1264 | 1.0132 | 1.1259 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001182 | 易方达安心A | 2.3170 | 2.3170 | 2.3160 | 2.3160 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015126 | 易方达悦鑫一年持有期混合C | 0.9987 | 0.9987 | 0.9983 | 0.9983 | 0.04% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
015125 | 易方达悦鑫一年持有期混合A | 1.0021 | 1.0021 | 1.0017 | 1.0017 | 0.04% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
007525 | 易方达年年恒夏纯债A | 1.0114 | 1.1404 | 1.0110 | 1.1400 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007526 | 易方达年年恒夏纯债C | 1.0103 | 1.1293 | 1.0099 | 1.1289 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006319 | 易方达安瑞短债A | 1.0037 | 1.1207 | 1.0034 | 1.1204 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009293 | 易方达年年恒春纯债一年定开债C | 1.0108 | 1.0629 | 1.0105 | 1.0626 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006663 | 易方达安悦超短债C | 1.0141 | 1.1171 | 1.0138 | 1.1168 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007451 | 易方达恒兴3个月定期开放债券 | 1.0027 | 1.1017 | 1.0134 | 1.1014 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009292 | 易方达年年恒春纯债一年定开债A | 1.0126 | 1.0716 | 1.0123 | 1.0713 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009050 | 易方达恒裕一年定期开放债券 | 1.0209 | 1.1059 | 1.0206 | 1.1056 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005439 | 易方达恒安定开债券 | 1.0425 | 1.1865 | 1.0422 | 1.1862 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 1.0402 | 1.0402 | 1.0399 | 1.0399 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.0521 | 1.0521 | 1.0518 | 1.0518 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110052 | 易方达安源中短债C | 1.0771 | 1.1071 | 1.0768 | 1.1068 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000148 | 易方达高等级C | 1.0834 | 1.3914 | 1.0831 | 1.3911 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000147 | 易方达高等级A | 1.0922 | 1.4142 | 1.0919 | 1.4139 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110037 | 易基纯债A | 1.1009 | 1.5149 | 1.1006 | 1.5146 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006320 | 易方达安瑞短债C | 1.0024 | 1.1124 | 1.0022 | 1.1122 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000833 | 易方达富华纯债债券C | 1.0074 | 1.0664 | 1.0072 | 1.0662 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005099 | 易方达富华纯债债券A | 1.0093 | 1.0688 | 1.0091 | 1.0686 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006662 | 易方达安悦超短债A | 1.0148 | 1.1228 | 1.0146 | 1.1226 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006664 | 易方达安悦超短债F | 1.0146 | 1.1216 | 1.0144 | 1.1214 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 1.0185 | 1.2015 | 1.0183 | 1.2013 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003214 | 易方达富惠纯债A | 1.0321 | 1.2451 | 1.0319 | 1.2449 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017621 | 易方达富惠纯债C | 1.0318 | 1.0318 | 1.0316 | 1.0316 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 1.0374 | 1.0374 | 1.0372 | 1.0372 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007104 | 易方达恒利3个月定开债 | 1.0422 | 1.1252 | 1.0420 | 1.1250 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012934 | 易方达稳丰90天滚动持有短债债券C | 1.0424 | 1.0424 | 1.0422 | 1.0422 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161119 | 易基综债 | 1.5727 | 1.5727 | 1.5724 | 1.5724 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011962 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C | 1.0480 | 1.0480 | 1.0478 | 1.0478 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012933 | 易方达稳丰90天滚动持有短债债券A | 1.0459 | 1.0459 | 1.0457 | 1.0457 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005740 | 易方达恒信定开债 | 1.0592 | 1.1982 | 1.0590 | 1.1980 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
110050 | 易方达安和中短债债券C | 1.0583 | 1.0583 | 1.0581 | 1.0581 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110051 | 易方达安和中短债债券A | 1.0648 | 1.0648 | 1.0646 | 1.0646 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110053 | 易方达安源中短债A | 1.0883 | 1.1193 | 1.0881 | 1.1191 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110038 | 易基纯债C | 1.0978 | 1.4658 | 1.0976 | 1.4656 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000033 | 易方达信用债C | 1.1012 | 1.4552 | 1.1010 | 1.4550 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000032 | 易方达信用债A | 1.1049 | 1.5029 | 1.1047 | 1.5027 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161120 | 易基C | 1.5262 | 1.5262 | 1.5260 | 1.5260 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007364 | 易方达中债1-3年政金债指数A | 1.0037 | 1.0982 | 1.0036 | 1.0981 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007365 | 易方达中债1-3年政金债指数C | 1.0032 | 1.0952 | 1.0031 | 1.0951 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012795 | 易方达裕兴3个月定期开放债券 | 1.0017 | 1.0232 | 1.0016 | 1.0231 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007169 | 易方达中债1-3年国开行债券A | 1.0085 | 1.1228 | 1.0084 | 1.1227 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007170 | 易方达中债1-3年国开行债券C | 1.0086 | 1.1191 | 1.0085 | 1.1190 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005124 | 易方达恒益定开 | 1.0040 | 1.2230 | 1.0249 | 1.2229 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0155 | 1.0155 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016594 | 易方达安心C | 2.3110 | 2.3110 | 2.3110 | 2.3110 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001373 | 易方达新丝路 | 1.9400 | 1.9400 | 1.9400 | 1.9400 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000205 | 易方达投债A | 1.1450 | 1.5280 | 1.1450 | 1.5280 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000206 | 易方达投债C | 1.1440 | 1.5030 | 1.1440 | 1.5030 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000111 | 易方达纯债A | 1.0750 | 1.4850 | 1.0750 | 1.4850 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000189 | 易方达丰华债券A | 1.2417 | 1.4534 | 1.2417 | 1.4534 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000112 | 易方达纯债C | 1.0670 | 1.4480 | 1.0670 | 1.4480 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000265 | 易方达恒久A | 1.0270 | 1.4050 | 1.0270 | 1.4050 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002600 | 易方达裕景6个月 | 1.1710 | 1.3800 | 1.1710 | 1.3800 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000266 | 易方达恒久添利C | 1.0230 | 1.3670 | 1.0230 | 1.3670 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006867 | 易方达丰华债券C | 1.2236 | 1.3266 | 1.2236 | 1.3266 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001512 | 易方达中债 | 1.2600 | 1.2600 | 1.2600 | 1.2600 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003358 | 易方达中债7-10年A | 1.1901 | 1.2353 | 1.1901 | 1.2353 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005667 | 易方达富财纯债 | 1.0166 | 1.1456 | 1.0166 | 1.1456 | 0.00% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债券C | 1.0042 | 1.1382 | 1.0042 | 1.1382 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债券A | 1.0051 | 1.1366 | 1.0051 | 1.1366 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013497 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券 | 1.0010 | 1.0302 | 1.0010 | 1.0302 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009803 | 易方达中债7-10年C | 1.1864 | 1.2316 | 1.1865 | 1.2317 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014617 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 1.0175 | 1.0175 | 1.0176 | 1.0176 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 0.7260 | 0.7260 | 0.7261 | 0.7261 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014618 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 1.0126 | 1.0126 | 1.0128 | 1.0128 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159606 | 易方达中证500质量成长ETF | 0.8641 | 0.8641 | 0.8643 | 0.8643 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159803 | 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) | 1.3073 | 1.3073 | 1.3079 | 1.3079 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014722 | 易方达汇欣平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 1.0277 | 1.0277 | 1.0284 | 1.0284 | -0.07% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
007247 | 易方达汇智稳健养老目标一年混合(FOF)A | 1.1360 | 1.1360 | 1.1368 | 1.1368 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
017255 | 易方达汇智稳健养老目标一年混合(FOF)Y | 1.1356 | 1.1356 | 1.1364 | 1.1364 | -0.07% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
017339 | 易方达汇欣平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 1.0291 | 1.0291 | 1.0299 | 1.0299 | -0.08% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
017340 | 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 0.9538 | 0.9538 | 0.9546 | 0.9546 | -0.08% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
013519 | 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 0.9528 | 0.9528 | 0.9536 | 0.9536 | -0.08% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通A | 0.9653 | 0.9653 | 0.9663 | 0.9663 | -0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017253 | 易方达汇诚养老目标(FOF)Y | 1.3384 | 1.3384 | 1.3398 | 1.3398 | -0.10% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
006292 | 易方达汇诚养老目标(FOF)A | 1.3380 | 1.3380 | 1.3394 | 1.3394 | -0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017297 | 易方达汇诚养老2033三年混合(FOF)Y | 1.2382 | 1.2382 | 1.2395 | 1.2395 | -0.10% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
006859 | 易方达汇诚养老2033三年混合(FOF)A | 1.2369 | 1.2369 | 1.2382 | 1.2382 | -0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006860 | 易方达汇诚养老2038三年混合(FOF)A | 1.2710 | 1.2710 | 1.2724 | 1.2724 | -0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017316 | 易方达汇诚养老2038三年混合(FOF)Y | 1.2669 | 1.2669 | 1.2683 | 1.2683 | -0.11% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通C | 0.9634 | 0.9634 | 0.9645 | 0.9645 | -0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014026 | 易方达优选星汇六个月持有期混合(FOF)A | 0.9988 | 0.9988 | 1.0000 | 1.0000 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
161133 | 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) | 0.9982 | 0.9982 | 0.9994 | 0.9994 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014027 | 易方达优选星汇六个月持有期混合(FOF)C | 0.9987 | 0.9987 | 1.0000 | 1.0000 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007896 | 易方达优选多资产三个月持有期混合A | 1.2245 | 1.2245 | 1.2262 | 1.2262 | -0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007897 | 易方达优选多资产三个月持有期混合C | 1.2103 | 1.2103 | 1.2120 | 1.2120 | -0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009214 | 易方达如意安泰一年持有期混合(FOF)C | 1.0773 | 1.0773 | 1.0790 | 1.0790 | -0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009213 | 易方达如意安泰一年持有期混合(FOF)A | 1.0855 | 1.0855 | 1.0873 | 1.0873 | -0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003961 | 易方达瑞程A | 3.1078 | 3.1078 | 3.1137 | 3.1137 | -0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003962 | 易方达瑞程C | 3.1157 | 3.1157 | 3.1217 | 3.1217 | -0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000603 | 易方达创新驱动 | 2.0400 | 2.0400 | 2.0440 | 2.0440 | -0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001475 | 易方达国防A | 1.6650 | 1.6650 | 1.6690 | 1.6690 | -0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
562910 | 易方达中证装备产业ETF | 0.7966 | 0.7966 | 0.7987 | 0.7987 | -0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 0.7194 | 0.7194 | 0.7215 | 0.7215 | -0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015945 | 易方达国防C | 1.6590 | 1.6590 | 1.6640 | 1.6640 | -0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017331 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.9897 | 0.9897 | 0.9927 | 0.9927 | -0.30% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 0.7227 | 0.7227 | 0.7249 | 0.7249 | -0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110010 | 易基成长 | 1.5483 | 2.2823 | 1.5531 | 2.2871 | -0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016245 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.9947 | 0.9947 | 0.9978 | 0.9978 | -0.31% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
513000 | 易方达日兴资管日经225ETF | 1.0903 | 1.0903 | 1.0937 | 1.0937 | -0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 0.6027 | 0.6027 | 0.6046 | 0.6046 | -0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015261 | 易方达如意兴安一年持有期混合(FOF)A | 1.0065 | 1.0065 | 1.0097 | 1.0097 | -0.32% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
015262 | 易方达如意兴安一年持有期混合(FOF)C | 1.0051 | 1.0051 | 1.0084 | 1.0084 | -0.33% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 0.9643 | 0.9643 | 0.9675 | 0.9675 | -0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 0.9637 | 0.9637 | 0.9669 | 0.9669 | -0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 0.8319 | 0.8319 | 0.8349 | 0.8349 | -0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 0.8359 | 0.8359 | 0.8390 | 0.8390 | -0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001344 | 易方达沪深300医药卫生联接A | 1.1598 | 1.1598 | 1.1651 | 1.1651 | -0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007883 | 易方达沪深300医药卫生联接C | 1.1554 | 1.1554 | 1.1607 | 1.1607 | -0.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512010 | 医药ETF | 0.4778 | 1.9112 | 0.4801 | 1.9204 | -0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009049 | 易方达高端制造混合 | 1.8266 | 1.8266 | 1.8359 | 1.8359 | -0.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011822 | 易方达产业升级混合A | 0.8394 | 0.8394 | 0.8437 | 0.8437 | -0.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011823 | 易方达产业升级混合C | 0.8339 | 0.8339 | 0.8382 | 0.8382 | -0.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159847 | 易方达中证医疗ETF | 0.5652 | 0.5652 | 0.5682 | 0.5682 | -0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 2.3903 | 2.3903 | 2.4030 | 2.4030 | -0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 2.3574 | 2.3574 | 2.3700 | 2.3700 | -0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012301 | 易方达核心智造混合 | 0.8829 | 0.8829 | 0.8877 | 0.8877 | -0.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.9534 | 0.9534 | 0.9587 | 0.9587 | -0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159915 | 创业板 | 2.2871 | 2.6201 | 2.3000 | 2.6349 | -0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 1.1958 | 1.1958 | 1.2028 | 1.2028 | -0.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 1.1776 | 1.1776 | 1.1845 | 1.1845 | -0.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005676 | 易基全球C | 2.8210 | 2.8210 | 2.8390 | 2.8390 | -0.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011301 | 易方达智造优势混合C | 0.9497 | 0.9497 | 0.9558 | 0.9558 | -0.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011300 | 易方达智造优势混合A | 0.9578 | 0.9578 | 0.9640 | 0.9640 | -0.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000593 | 易基全球A美元现汇 | 0.4100 | 0.4100 | 0.4127 | 0.4127 | -0.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
118002 | 易基全球A | 2.8560 | 2.8560 | 2.8750 | 2.8750 | -0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007813 | 易方达中证新动能ETF联接(QDII)A | 1.1254 | 1.1254 | 1.1331 | 1.1331 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007814 | 易方达中证新动能ETF联接(QDII)C | 1.1223 | 1.1223 | 1.1300 | 1.1300 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 0.6906 | 0.6906 | 0.6962 | 0.6962 | -0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001856 | 易方达环保主题混合 | 3.8430 | 3.8430 | 3.8750 | 3.8750 | -0.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 0.9957 | 0.9957 | 1.0050 | 1.0050 | -0.93% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 0.9921 | 0.9921 | 1.0014 | 1.0014 | -0.93% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.6986 | 0.6986 | 0.7055 | 0.7055 | -0.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516070 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 0.5751 | 1.1502 | 0.5808 | 1.1616 | -0.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 0.7032 | 1.0147 | 0.7102 | 1.0242 | -0.99% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 0.5987 | 0.5987 | 0.6048 | 0.6048 | -1.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003323 | 易原油C类美元汇 | 0.1534 | 0.1534 | 0.1550 | 0.1550 | -1.03% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
161129 | 原油基金 | 1.1076 | 1.1076 | 1.1192 | 1.1192 | -1.04% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
003321 | 易原油C类人民币 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0796 | 1.0796 | -1.04% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
003322 | 易原油A类美元汇 | 0.1590 | 0.1590 | 0.1607 | 0.1607 | -1.06% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
110005 | 易基积极 | 0.6459 | 5.7762 | 0.6532 | 5.7946 | -1.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516090 | 易方达中证新能源ETF | 0.5943 | 1.1886 | 0.6013 | 1.2026 | -1.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516590 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 0.9944 | 0.9944 | 1.0068 | 1.0068 | -1.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008285 | 易方达全球医药行业混合(QDII)美元 | 0.1434 | 0.1434 | 0.1452 | 0.1452 | -1.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015091 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | 0.9672 | 0.9672 | 0.9794 | 0.9794 | -1.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015090 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 0.9699 | 0.9699 | 0.9822 | 0.9822 | -1.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008284 | 易方达全球医药行业混合(QDII)人民币 | 0.9990 | 0.9990 | 1.0118 | 1.0118 | -1.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013288 | 易方达优势价值一年持有期混合(FOF)C | 0.9068 | 0.9068 | 0.9185 | 0.9185 | -1.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013287 | 易方达优势价值一年持有期混合(FOF)A | 0.9124 | 0.9124 | 0.9242 | 0.9242 | -1.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012871 | 易方达纳斯达克100指数C(美元现汇份额) | 0.2758 | 0.2758 | 0.2795 | 0.2795 | -1.32% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
015087 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | 0.9737 | 0.9737 | 0.9868 | 0.9868 | -1.33% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
015083 | 易方达优势驱动一年持有期混合(FOF)A | 0.9918 | 0.9918 | 1.0052 | 1.0052 | -1.33% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
012865 | 易标普医疗保健C(美元现汇份额) | 0.2442 | 0.2442 | 0.2475 | 0.2475 | -1.33% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
015084 | 易方达优势驱动一年持有期混合(FOF)C | 0.9903 | 0.9903 | 1.0037 | 1.0037 | -1.34% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
015088 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | 0.9720 | 0.9720 | 0.9852 | 0.9852 | -1.34% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
012870 | 易方达纳斯达克100指数C(人民币份额) | 1.9212 | 1.9212 | 1.9473 | 1.9473 | -1.34% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
012653 | 易方达优势领航六个月持有期混合(FOF)C | 0.9561 | 0.9561 | 0.9691 | 0.9691 | -1.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161130 | 易方达纳斯达克100指数A(人民币份额) | 1.9339 | 1.9339 | 1.9602 | 1.9602 | -1.34% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
012652 | 易方达优势领航六个月持有期混合(FOF)A | 0.9597 | 0.9597 | 0.9728 | 0.9728 | -1.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003722 | 易方达纳斯达克100指数A(美元现汇份额) | 0.2776 | 0.2776 | 0.2814 | 0.2814 | -1.35% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
012864 | 标普医药C(人民币份额) | 1.7010 | 1.7010 | 1.7244 | 1.7244 | -1.36% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
161126 | 标普医药A(人民币份额) | 1.7131 | 1.7131 | 1.7367 | 1.7367 | -1.36% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
003719 | 易标普医疗保健A(美元现汇份额) | 0.2459 | 0.2459 | 0.2493 | 0.2493 | -1.36% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 0.9070 | 0.9070 | 0.9197 | 0.9197 | -1.38% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003718 | 易方达标普500指数A(美元现汇份额) | 0.2424 | 0.2424 | 0.2458 | 0.2458 | -1.38% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
161125 | 易方达标普500指数A(人民币份额) | 1.6886 | 1.6886 | 1.7124 | 1.7124 | -1.39% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
012861 | 易方达标普500指数C(美元现汇份额) | 0.2410 | 0.2410 | 0.2444 | 0.2444 | -1.39% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
012860 | 易方达标普500指数C(人民币份额) | 1.6788 | 1.6788 | 1.7025 | 1.7025 | -1.39% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 0.9011 | 0.9011 | 0.9139 | 0.9139 | -1.40% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012869 | 易标普信息科技C(美元现汇份额) | 0.3665 | 0.3665 | 0.3726 | 0.3726 | -1.64% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
003721 | 易标普信息科技A(美元现汇份额) | 0.3689 | 0.3689 | 0.3751 | 0.3751 | -1.65% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
012868 | 标普科技C(人民币份额) | 2.5527 | 2.5527 | 2.5961 | 2.5961 | -1.67% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
161128 | 标普科技A(人民币份额) | 2.5696 | 2.5696 | 2.6133 | 2.6133 | -1.67% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A美元现汇 | 0.1305 | 0.1305 | 0.1329 | 0.1329 | -1.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C美元现汇 | 0.1298 | 0.1298 | 0.1322 | 0.1322 | -1.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C人民币 | 0.9041 | 0.9041 | 0.9210 | 0.9210 | -1.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A人民币 | 0.9087 | 0.9087 | 0.9257 | 0.9257 | -1.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013603 | 易方达均衡优选一年持有期混合A | 1.1170 | 1.1170 | 1.1458 | 1.1458 | -2.51% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013604 | 易方达均衡优选一年持有期混合C | 1.1126 | 1.1126 | 1.1414 | 1.1414 | -2.52% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006329 | 易方达海外互联网50ETF联接A(美元) | 0.1085 | 0.1085 | 0.1119 | 0.1119 | -3.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006328 | 易方达海外互联网50ETF联接C(人民币) | 0.7400 | 0.7400 | 0.7632 | 0.7632 | -3.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006327 | 易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) | 0.7558 | 0.7558 | 0.7795 | 0.7795 | -3.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006330 | 易方达海外互联网50ETF联接C(美元) | 0.1062 | 0.1062 | 0.1096 | 0.1096 | -3.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014563 | 易方达品质动能三年持有期混合C | 0.9766 | 0.9766 | 1.0086 | 1.0086 | -3.17% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014562 | 易方达品质动能三年持有期混合A | 0.9792 | 0.9792 | 1.0113 | 1.0113 | -3.17% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
513050 | 中概互联 | 0.9562 | 0.9562 | 0.9877 | 0.9877 | -3.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003720 | 易方达标普生物科技指数A(美元现汇份额) | 0.1584 | 0.1584 | 0.1643 | 0.1643 | -3.59% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
161127 | 易方达标普生物科技指数A(人民币份额) | 1.1031 | 1.1031 | 1.1444 | 1.1444 | -3.61% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
012867 | 易方达标普生物科技指数C(美元现汇份额) | 0.1575 | 0.1575 | 0.1634 | 0.1634 | -3.61% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
012866 | 易方达标普生物科技指数C(人民币份额) | 1.0971 | 1.0971 | 1.1382 | 1.1382 | -3.61% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
118001 | 易基亚洲 | 0.9830 | 0.9830 | 1.0230 | 1.0230 | -3.91% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010340 | 易方达高质量严选三年持有期混合 | 0.7923 | 0.7923 | 0.8367 | 0.8367 | -5.31% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011687 | 易方达龙头优选两年持有期混合A | 0.9066 | 0.9066 | 0.9576 | 0.9576 | -5.33% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011688 | 易方达龙头优选两年持有期混合C | 0.9019 | 0.9019 | 0.9527 | 0.9527 | -5.33% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0976 | 1.0976 | -5.48% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 2023-03-12 | 成立日期 | 相关链接 | ||
每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
000790 | 易方达龙宝B | 0.6809 | 2.2950 | 0.6146 | 2.2480 | 2014-09-12 | +自选 净值 购买 |
005098 | 易方达龙宝C | 0.6699 | 2.2540 | 0.6036 | 2.2070 | 2017-08-29 | +自选 净值 购买 |
000789 | 易方达龙宝A | 0.6346 | 2.1230 | 0.5680 | 2.0760 | 2014-09-12 | +自选 净值 购买 |
000621 | 易方达现金增利B | 0.6332 | 2.3220 | 0.6253 | 2.3200 | 2015-02-05 | +自选 净值 购买 |
005097 | 易方达现金增利C | 0.6222 | 2.2820 | 0.6143 | 2.2810 | 2018-03-08 | +自选 净值 购买 |
000830 | 易方达天天发货币B | 0.6096 | 2.2290 | 0.5860 | 2.2050 | 2017-02-16 | +自选 净值 购买 |
010173 | 易方达增金宝B | 0.5953 | 2.2190 | 1.1851 | 2.2270 | 2020-09-10 | +自选 净值 购买 |
000648 | 易方达财富B | 0.5713 | 2.0510 | 1.1108 | 2.0520 | 2014-06-17 | +自选 净值 购买 |
000705 | 易方达天天增利B | 0.5693 | 2.0570 | 0.5495 | 2.0560 | 2014-06-25 | +自选 净值 购买 |
000620 | 易方达现金增利A | 0.5674 | 2.0770 | 0.5595 | 2.0750 | 2015-02-05 | +自选 净值 购买 |
000013 | 易方达天天R | 0.5529 | 2.0370 | 1.0792 | 2.0810 | 2013-03-04 | +自选 净值 购买 |
000010 | 易方达天天B | 0.5501 | 2.0270 | 1.0738 | 2.0710 | 2013-03-04 | +自选 净值 购买 |
000829 | 易方达天天发货币A | 0.5440 | 1.9830 | 0.5202 | 1.9580 | 2017-02-16 | +自选 净值 购买 |
159002 | 易方达保证金B | 0.5387 | 1.8660 | 1.0033 | 1.9420 | 2013-03-29 | +自选 净值 购买 |
001010 | 易方达增金宝A | 0.5295 | 1.9750 | 0.5268 | 1.9830 | 2015-01-20 | +自选 净值 购买 |
000359 | 易方达易理财 | 0.5257 | 1.8820 | 0.5049 | 1.8840 | 2013-10-24 | +自选 净值 购买 |
110016 | 易基货币B | 0.5214 | 1.6090 | 0.9592 | 1.5870 | 2006-07-18 | +自选 净值 购买 |
000647 | 易方达财富A | 0.5057 | 1.8060 | 0.4897 | 1.8060 | 2014-06-17 | +自选 净值 购买 |
000920 | 易方达财富C | 0.5055 | 1.8060 | 0.9793 | 1.8060 | 2014-12-03 | +自选 净值 购买 |
000704 | 易方达天天增利A | 0.5035 | 1.8130 | 0.4838 | 1.8110 | 2014-06-25 | +自选 净值 购买 |
005122 | 易方达天天C | 0.4847 | 1.7810 | 0.9423 | 1.8250 | 2017-10-23 | +自选 净值 购买 |
000009 | 易方达天天A | 0.4843 | 1.7820 | 0.4711 | 1.8260 | 2013-03-04 | +自选 净值 购买 |
159001 | 保证金 | 0.4766 | 1.6210 | 0.8663 | 1.6960 | 2013-03-29 | +自选 净值 购买 |
511800 | 易货币 | 0.4557 | 1.3650 | 0.8277 | 1.3430 | 2014-11-24 | +自选 净值 购买 |
110006 | 易基货币A | 0.4553 | 1.3640 | 0.8277 | 1.3430 | 2005-02-02 | +自选 净值 购买 |
- 封闭式基金
基金代码 | 基金简称 | 2020-12-30 | 2020-12-29 | 增长额 | 增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 到期日 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
502012 | 证券B | 1.5879 | 1.5376 | 0.0503 | 3.27% | 1.6700 | -5.17% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 | ||
502050 | 上证50B | 1.4871 | 1.4491 | 0.0380 | 2.62% | 1.5070 | -1.34% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 | ||
502008 | 国企改B | 1.9276 | 1.8891 | 0.0385 | 2.04% | 1.9460 | -0.95% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 | ||
150260 | 重组B | 1.3264 | 1.3007 | 0.0257 | 1.98% | 1.3350 | -0.65% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 | ||
012008 | 易方达稳健回报一年封闭运作混合A | 0.8673 | 0.8673 | 0.8547 | 0.8547 | 0.0126 | 1.47% | +自选 净值 购买 | |||
012009 | 易方达稳健回报一年封闭运作混合C | 0.8648 | 0.8648 | 0.8523 | 0.8523 | 0.0125 | 1.47% | +自选 净值 购买 | |||
017798 | 易方达恒固18个月封闭式债券A | 1.0003 | 1.0003 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0002 | 0.02% | +自选 净值 购买 | |||
502049 | 上证50A | 1.0321 | 1.0319 | 0.0002 | 0.02% | 1.0160 | 1.56% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 | ||
017799 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | 1.0002 | 1.0002 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0001 | 0.01% | +自选 净值 购买 | |||
502007 | 国企改A | 1.0248 | 1.0247 | 0.0001 | 0.01% | 1.0000 | 2.42% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 | ||
502011 | 证券A | 1.0217 | 1.0216 | 0.0001 | 0.01% | 0.9980 | 2.32% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 | ||
150259 | 重组A | 1.0260 | 1.0259 | 0.0001 | 0.01% | 1.0080 | 1.75% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 | ||
161131 | 易基配售 | 1.1659 | 1.1659 | 1.1658 | 1.1658 | 0.0001 | 0.01% | 1.1530 | 1.11% | 2021-08-02 | +自选 净值 购买 |
010317 | 易方达创新未来18个月封闭混合C | 1.1264 | 1.1264 | 1.1277 | 1.1277 | -0.0013 | -0.12% | +自选 净值 购买 | |||
501222 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | 1.0024 | 1.0024 | 1.0051 | 1.0051 | -0.0027 | -0.27% | 0.9830 | 1.94% | +自选 净值 购买 | |
501203 | 易方达创新未来18个月封闭混合C | 1.0292 | 1.0292 | 1.0417 | 1.0417 | -0.0125 | -1.20% | 1.0150 | 1.38% | 2022-03-28 | +自选 净值 购买 |
161133 | 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) | 0.9830 | 0.9830 | 0.9955 | 0.9955 | -0.0125 | -1.26% | 0.9940 | -1.12% | +自选 净值 购买 | |
011822 | 易方达产业升级一年封闭运作混合A | 0.9871 | 0.9871 | 1.0019 | 1.0019 | -0.0148 | -1.48% | +自选 净值 购买 | |||
011823 | 易方达产业升级一年封闭运作混合C | 0.9832 | 0.9832 | 0.9980 | 0.9980 | -0.0148 | -1.48% | +自选 净值 购买 |
- 易方达基金公告
- 2023/2/3中证1000指数ETF: 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告
- 2023/2/3关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
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- 2023/1/5东海启航6个月混合A,东海启航6个月混合C: 东海启航6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书更新(2023年第1号)
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