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基金公司档案

易方达基金公司简介
公司全称	易方达基金管理有限公司	英文名称	E FUND MANAGEMENT CO.,LTD
资产规模	15720.30（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2001-04-17	注册资本	1.32（亿元）
法人代表	刘晓艳	总经理	刘晓艳
注册地址	广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
办公地址	广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F
邮政编码	510620	客服邮箱	service@efunds.com.cn
网站地址	http://www.efunds.com.cn
电话号码	020-85102688	传真号码	020-85104666
公司简介	易方达基金管理有限公司(简称“易方达”或“公司”)成立于2001年4月17日,总部设在广州,在北京、上海、香港等地设有办公室。十六年来,历经多轮市场周期的考验,公司始终坚持以“诚信”和“专业”立足,致力于为投资者创造价值,较好把握了中国资本市场发展的机遇,各项业务稳健快速增长。目前已经形成了覆盖主动权益、固定收益、指数量化、海外投资、非标投资、多资产投资等六大投资板块全方位发展的业务格局,在管理规模、市场地位、投资能力、风控和运营水平等多方面形成了比较突出的优势。截至2016年12月31日,公司旗下管理的各类资产总规模10491亿元,其中公募基金规模4283亿元,公募基金规模排名连续12年保持在行业前五名,服务客户超过5000万户,公司净资产66亿元,在国内资产管理行业具有领先的市场地位和综合实力。2016 年,公司确立了“以资产管理业务为核心的世界级金融企业”的新战略愿景,引领全体员工继续开拓奋进。

易方达基金旗下基金
易方达基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		备注	2023-03-10		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
516510	易方达中证云计算与大数据主题ETF	1.0335	1.0335		0.9896	0.9896	4.44%	开放	开放	+自选净值
159819	易方达中证人工智能主题ETF	0.8274	0.8274		0.8036	0.8036	2.96%	开放	开放	+自选净值
010013	易方达信息行业精选股票	0.9177	0.9177		0.8929	0.8929	2.78%	开放	开放	+自选净值
012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	0.9815	0.9815		0.9550	0.9550	2.77%	开放	开放	+自选净值
012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	0.9824	0.9824		0.9559	0.9559	2.77%	开放	开放	+自选净值
110009	易基价值	1.2165	3.9255		1.1857	3.8947	2.60%	开放	开放	+自选净值
513010	易方达恒生科技ETF(QDII)	0.5188	0.5188		0.5063	0.5063	2.47%	开放	开放	+自选净值
001513	易方达信息产业混合	2.5560	2.5560		2.4950	2.4950	2.44%	开放	开放	+自选净值
001857	易方达现代服务业混合	1.8390	1.8390		1.7960	1.7960	2.39%	开放	开放	+自选净值
001437	易方达瑞享I	3.4880	3.4880		3.4080	3.4080	2.35%	开放	开放	+自选净值
011412	易方达远见成长混合C	1.1255	1.1255		1.0997	1.0997	2.35%	开放	开放	+自选净值
010115	易方达远见成长混合A	1.1345	1.1345		1.1085	1.1085	2.35%	开放	开放	+自选净值
001438	易方达瑞享E	2.8390	2.8390		2.7740	2.7740	2.34%	开放	开放	+自选净值
013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9658	0.9658		0.9441	0.9441	2.30%	开放	开放	+自选净值
013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9617	0.9617		0.9401	0.9401	2.30%	开放	开放	+自选净值
011891	易方达先锋成长混合A	1.2087	1.2087		1.1819	1.1819	2.27%	开放	开放	+自选净值
011892	易方达先锋成长混合C	1.2017	1.2017		1.1751	1.1751	2.26%	开放	开放	+自选净值
110032	H股ETF联接A(美元现汇)	0.1139	0.1139		0.1115	0.1115	2.15%	开放	开放	+自选净值
110033	H股ETF联接A(美元现钞)	0.1139	0.1139		0.1115	0.1115	2.15%	开放	开放	+自选净值
001832	易方达瑞恒混合	2.6440	2.6440		2.5890	2.5890	2.12%	开放	开放	+自选净值
009265	易方达消费精选股票	0.9471	0.9471		0.9275	0.9275	2.11%	开放	开放	+自选净值
513070	易方达中证港股通消费主题ETF	0.9785	0.9785		0.9595	0.9595	1.98%	开放	开放	+自选净值
007976	易方达黄金主题C(人民币份额)	0.7430	0.7430		0.7290	0.7290	1.92%	暂停	开放	+自选净值
007978	易方达黄金主题C(美元份额)	0.1070	0.1070		0.1050	0.1050	1.90%	暂停	开放	+自选净值
007977	易方达黄金主题A(美元份额)	0.1070	0.1070		0.1050	0.1050	1.90%	暂停	开放	+自选净值
161132	易基科顺	1.7772	1.7772		1.7445	1.7445	1.87%	暂停	暂停	+自选净值
010197	易方达核心优势股票C	0.7842	0.7842		0.7698	0.7698	1.87%	开放	开放	+自选净值
010196	易方达核心优势股票A	0.7908	0.7908		0.7763	0.7763	1.87%	开放	开放	+自选净值
011893	易方达长期价值混合A	0.9587	0.9587		0.9415	0.9415	1.83%	开放	开放	+自选净值
011894	易方达长期价值混合C	0.9531	0.9531		0.9360	0.9360	1.83%	开放	开放	+自选净值
510900	H股ETF	0.7815	0.8315		0.7675	0.8175	1.82%	开放	开放	+自选净值
011848	易方达商业模式优选混合C	0.9592	0.9592		0.9421	0.9421	1.82%	开放	开放	+自选净值
001382	易方达国企改革混合	2.3010	2.3010		2.2600	2.2600	1.81%	开放	开放	+自选净值
011847	易方达商业模式优选混合A	0.9654	0.9654		0.9482	0.9482	1.81%	开放	开放	+自选净值
161116	易基黄金	0.7450	0.7450		0.7320	0.7320	1.78%	暂停	开放	+自选净值
007346	易方达科技创新混合	2.7461	2.7461		2.6984	2.6984	1.77%	开放	开放	+自选净值
159798	易方达中证消费50ETF	1.0533	1.0533		1.0352	1.0352	1.75%	开放	开放	+自选净值
159788	易方达中证港股通中国100ETF	0.9238	0.9238		0.9081	0.9081	1.73%	开放	开放	+自选净值
110031	H股ETF联接A(人民币)	0.7903	0.7903		0.7770	0.7770	1.71%	开放	开放	+自选净值
005675	H股ETF联接C(人民币)	0.8027	0.8027		0.7892	0.7892	1.71%	开放	开放	+自选净值
007548	易方达ESG责任投资股票	1.6166	1.6166		1.5895	1.5895	1.70%	开放	开放	+自选净值
515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.2766	1.2766		1.2556	1.2556	1.67%	暂停	暂停	+自选净值
110011	易方达优质精选混合(QDII)	6.0069	7.7969		5.9095	7.6995	1.65%	开放	开放	+自选净值
110022	易基消费	4.0970	4.0970		4.0310	4.0310	1.64%	开放	开放	+自选净值
510130	中盘ETF	5.4910	1.8886		5.4028	1.8583	1.63%	开放	开放	+自选净值
007788	易方达中证国企一带一路ETF联接A	1.3696	1.3696		1.3483	1.3483	1.58%	开放	开放	+自选净值
007789	易方达中证国企一带一路ETF联接C	1.3636	1.3636		1.3424	1.3424	1.58%	开放	开放	+自选净值
005827	易方达蓝筹精选混合	2.1643	2.1643		2.1307	2.1307	1.58%	开放	开放	+自选净值
110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.8461	1.8461		1.8180	1.8180	1.55%	开放	开放	+自选净值
004743	易方达上证中盘ETF联接C	1.8787	1.8787		1.8502	1.8502	1.54%	开放	开放	+自选净值
502048	50分级	1.2596			1.2405		1.54%	暂停	暂停	+自选净值
159895	易方达中证物联网主题ETF	0.7832	0.7832		0.7720	0.7720	1.45%	开放	开放	+自选净值
005875	易方达中盘成长混合	2.0681	2.0681		2.0386	2.0386	1.45%	开放	开放	+自选净值
008286	易方达研究精选股票	1.1704	1.1704		1.1539	1.1539	1.43%	开放	开放	+自选净值
110003	易方达上证50增强A	1.8583	3.8083		1.8322	3.7822	1.42%	开放	开放	+自选净值
004746	易方达上证50增强C	1.8311	1.9311		1.8054	1.9054	1.42%	开放	开放	+自选净值
005583	易方达港股通红利混合	0.7208	0.7208		0.7107	0.7107	1.42%	开放	开放	+自选净值
012873	易方达中证国企改革指数(LOF)C	1.3814	1.3814		1.3624	1.3624	1.39%	开放	开放	+自选净值
010391	易方达战略新兴产业股票A	0.7595	0.7595		0.7491	0.7491	1.39%	开放	开放	+自选净值
010392	易方达战略新兴产业股票C	0.7529	0.7529		0.7427	0.7427	1.37%	开放	开放	+自选净值
009808	易方达创新成长混合	0.8705	0.8705		0.8588	0.8588	1.36%	开放	开放	+自选净值
010198	易方达竞争优势企业混合A	0.6837	0.6837		0.6747	0.6747	1.33%	开放	开放	+自选净值
502006	国企改革	1.4762			1.4569		1.32%	暂停	暂停	+自选净值
010849	易方达竞争优势企业混合C	0.6778	0.6778		0.6690	0.6690	1.32%	开放	开放	+自选净值
010736	易方达沪深300指数精选增强A	0.7589	0.7589		0.7491	0.7491	1.31%	开放	开放	+自选净值
010737	易方达沪深300指数精选增强C	0.7539	0.7539		0.7442	0.7442	1.30%	开放	开放	+自选净值
012346	易方达港股通成长混合A	0.8808	0.8808		0.8695	0.8695	1.30%	开放	开放	+自选净值
012347	易方达港股通成长混合C	0.8754	0.8754		0.8642	0.8642	1.30%	开放	开放	+自选净值
517010	易方达中证沪港深500ETF	0.8504	0.8504		0.8401	0.8401	1.23%	开放	开放	+自选净值
515180	易方达中证红利ETF	1.2893	1.4353		1.2739	1.4199	1.21%	开放	开放	+自选净值
506002	易方达科创板两年定期开放混合	1.0435	1.0635		1.0318	1.0518	1.13%	暂停	暂停	+自选净值
009052	易方达中证红利ETF联接C	1.1747	1.2617		1.1616	1.2486	1.13%	开放	开放	+自选净值
009051	易方达中证红利ETF联接A	1.1780	1.2650		1.1649	1.2519	1.12%	开放	开放	+自选净值
008283	易方达金融行业股票	1.1345	1.1345		1.1220	1.1220	1.11%	开放	开放	+自选净值
161123	重组分级	1.1762			1.1633		1.11%	暂停	暂停	+自选净值
517030	易方达中证沪港深300ETF	0.8675	0.8675		0.8581	0.8581	1.10%	开放	开放	+自选净值
000404	易方达新兴成长	4.2560	4.2560		4.2100	4.2100	1.09%	开放	开放	+自选净值
510310	HS300ETF	1.9078	1.9078		1.8881	1.8881	1.04%	开放	开放	+自选净值
510100	易方达上证50ETF	1.3314	1.1156		1.3177	1.1041	1.04%	开放	开放	+自选净值
012757	易方达中证龙头企业指数C	0.9617	0.9617		0.9519	0.9519	1.03%	开放	开放	+自选净值
012756	易方达中证龙头企业指数A	0.9657	0.9657		0.9559	0.9559	1.03%	开放	开放	+自选净值
159787	易方达中证全指建筑材料ETF	0.9081	0.9081		0.8989	0.8989	1.02%	开放	开放	+自选净值
161131	易方达科润混合(LOF)	0.9776	0.9776		0.9678	0.9678	1.01%	开放	开放	+自选净值
110015	易行业领先	3.6960	4.5420		3.6590	4.5050	1.01%	开放	开放	+自选净值
512070	非银ETF	0.6234	1.8702		0.6172	1.8516	1.00%	开放	开放	+自选净值
001216	易基新收益A	3.2600	3.5830		3.2280	3.5510	0.99%	开放	开放	+自选净值
001217	易基新收益C	3.1670	3.4850		3.1360	3.4540	0.99%	开放	开放	+自选净值
007380	易方达上证50ETF联接C	1.1077	1.1077		1.0969	1.0969	0.98%	开放	开放	+自选净值
007339	易方达沪深300ETF联接C	1.4978	1.4978		1.4832	1.4832	0.98%	开放	开放	+自选净值
110020	易基沪深300A	1.5095	1.5095		1.4948	1.4948	0.98%	开放	开放	+自选净值
007379	易方达上证50ETF联接A	1.1118	1.1118		1.1010	1.1010	0.98%	开放	开放	+自选净值
012875	易方达上证50指数(LOF)C	1.0202	1.0202		1.0104	1.0104	0.97%	开放	开放	+自选净值
513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.0742	1.0742		1.0639	1.0639	0.97%	开放	开放	+自选净值
000950	易基非银ETF联接A	0.8469	0.8469		0.8389	0.8389	0.95%	开放	开放	+自选净值
007882	易基非银ETF联接C	0.8437	0.8437		0.8358	0.8358	0.95%	开放	开放	+自选净值
512560	中证军工	0.6859	1.3718		0.6795	1.3590	0.94%	开放	开放	+自选净值
515810	易方达中证800ETF	1.2278	1.2278		1.2165	1.2165	0.93%	开放	开放	+自选净值
502003	易方达中证军工指数(LOF)A	1.3584	0.8736		1.3463	0.8662	0.90%	开放	开放	+自选净值
012842	易方达中证军工指数(LOF)C	1.3529	1.3529		1.3409	1.3409	0.89%	开放	开放	+自选净值
159934	黄金ETF	4.0495	1.6497		4.0140	1.6353	0.88%	开放	开放	+自选净值
000307	易方达黄金ETF联接A	1.4432	1.4432		1.4306	1.4306	0.88%	开放	开放	+自选净值
002963	易方达黄金ETF联接C	1.4152	1.4152		1.4029	1.4029	0.88%	开放	开放	+自选净值
007856	易方达中证800ETF联接发起式A	1.2443	1.2443		1.2335	1.2335	0.88%	开放	开放	+自选净值
007857	易方达中证800ETF联接发起式C	1.2399	1.2399		1.2292	1.2292	0.87%	开放	开放	+自选净值
513320	易方达恒生港股通新经济ETF	0.9419	0.9419		0.9338	0.9338	0.87%	开放	开放	+自选净值
563000	易方达MSCI中国A50ETF	0.8116	0.8116		0.8048	0.8048	0.84%	开放	开放	+自选净值
512090	MSCI易基	1.5297	1.5297		1.5169	1.5169	0.84%	开放	开放	+自选净值
014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.8421	0.8421		0.8354	0.8354	0.80%	开放	开放	+自选净值
006704	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.4113	1.4113		1.4001	1.4001	0.80%	开放	开放	+自选净值
014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8390	0.8390		0.8324	0.8324	0.79%	开放	开放	+自选净值
006705	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.4024	1.4024		1.3914	1.3914	0.79%	开放	开放	+自选净值
001184	易方达新常态	0.6410	0.6410		0.6360	0.6360	0.79%	开放	开放	+自选净值
012008	易方达稳健回报混合A	0.8684	0.8684		0.8618	0.8618	0.77%	开放	开放	+自选净值
012009	易方达稳健回报混合C	0.8637	0.8637		0.8572	0.8572	0.76%	开放	开放	+自选净值
001076	易方达改革	1.8700	1.8700		1.8560	1.8560	0.75%	开放	开放	+自选净值
562900	易方达中证现代农业ETF	0.9241	0.9241		0.9173	0.9173	0.74%	开放	开放	+自选净值
110023	易基医疗	3.2750	3.2750		3.2510	3.2510	0.74%	开放	开放	+自选净值
012175	易方达稳健增利混合A	0.8780	0.8780		0.8716	0.8716	0.73%	开放	开放	+自选净值
012176	易方达稳健增利混合C	0.8737	0.8737		0.8674	0.8674	0.73%	开放	开放	+自选净值
011777	易方达稳健增长混合A	0.8756	0.8756		0.8693	0.8693	0.72%	开放	开放	+自选净值
110025	易基资源	1.2610	1.2610		1.2520	1.2520	0.72%	开放	开放	+自选净值
011778	易方达稳健增长混合C	0.8707	0.8707		0.8645	0.8645	0.72%	开放	开放	+自选净值
009341	易方达均衡成长股票	1.1538	1.1538		1.1459	1.1459	0.69%	开放	开放	+自选净值
005876	易方达鑫转增利混合A	2.0992	2.0992		2.0852	2.0852	0.67%	开放	开放	+自选净值
003293	易方达科瑞混合	2.0865	5.5935		2.0726	5.5796	0.67%	开放	开放	+自选净值
005877	易方达鑫转增利混合C	2.0436	2.0436		2.0300	2.0300	0.67%	开放	开放	+自选净值
010389	易方达科益混合A	1.0541	1.0541		1.0471	1.0471	0.67%	开放	开放	+自选净值
110012	易方达科汇	2.5700	7.5210		2.5530	7.5040	0.67%	开放	开放	+自选净值
010390	易方达科益混合C	1.0344	1.0344		1.0276	1.0276	0.66%	开放	开放	+自选净值
012872	易方达中小企业100指数(LOF)C	1.2653	1.2653		1.2571	1.2571	0.65%	开放	开放	+自选净值
161118	易方达中小企业100指数(LOF)A	1.2713	1.2713		1.2631	1.2631	0.65%	开放	开放	+自选净值
011650	易方达逆向投资混合C	1.0876	1.0876		1.0806	1.0806	0.65%	开放	开放	+自选净值
010387	易方达医药生物股票A	0.6686	0.6686		0.6643	0.6643	0.65%	开放	开放	+自选净值
011649	易方达逆向投资混合A	1.0960	1.0960		1.0890	1.0890	0.64%	开放	开放	+自选净值
010388	易方达医药生物股票C	0.6624	0.6624		0.6582	0.6582	0.64%	开放	开放	+自选净值
012076	易方达稳健添利混合C	0.9709	0.9709		0.9648	0.9648	0.63%	开放	开放	+自选净值
012075	易方达稳健添利混合A	0.9744	0.9744		0.9683	0.9683	0.63%	开放	开放	+自选净值
510580	ZZ500ETF	0.7431	1.1451		0.7385	1.1380	0.62%	开放	开放	+自选净值
512570	中证证券	0.8946	0.8946		0.8892	0.8892	0.61%	开放	开放	+自选净值
001603	易方达安盈回报A	2.2020	2.4000		2.1890	2.3870	0.59%	开放	开放	+自选净值
159807	易方达中证科技50ETF	0.5765	1.1530		0.5731	1.1462	0.59%	开放	开放	+自选净值
009216	易方达瑞川灵活配置混合C	1.1607	1.2057		1.1539	1.1989	0.59%	开放	开放	+自选净值
007029	易方达中证500ETF联接C	1.4037	1.4037		1.3955	1.3955	0.59%	开放	开放	+自选净值
009215	易方达瑞川灵活配置混合A	1.1670	1.2120		1.1602	1.2052	0.59%	开放	开放	+自选净值
007028	易方达中证500ETF联接A	1.4098	1.4098		1.4016	1.4016	0.58%	开放	开放	+自选净值
012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0389	1.0389		1.0330	1.0330	0.57%	开放	开放	+自选净值
012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9540	0.9540		0.9486	0.9486	0.57%	开放	开放	+自选净值
012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9553	0.9553		0.9499	0.9499	0.57%	开放	开放	+自选净值
502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0456	0.7134		1.0397	0.7097	0.57%	开放	开放	+自选净值
001018	易方达新经济	3.9630	3.9630		3.9410	3.9410	0.56%	开放	开放	+自选净值
012718	易方达中证科技50ETF联接C	0.8875	0.8875		0.8826	0.8826	0.56%	开放	开放	+自选净值
012717	易方达中证科技50ETF联接A	0.8903	0.8903		0.8854	0.8854	0.55%	开放	开放	+自选净值
001898	易方达大健康混合	1.8500	1.8500		1.8400	1.8400	0.54%	开放	开放	+自选净值
110030	易基量化	2.6183	2.6183		2.6042	2.6042	0.54%	开放	开放	+自选净值
007366	易方达中债3-5年政金债指数A	1.0239	1.1159		1.0186	1.1106	0.52%	暂停	暂停	+自选净值
110018	易增强回报B	1.3670	2.3660		1.3600	2.3590	0.51%	开放	开放	+自选净值
159901	深100ETF	2.9985	5.8080		2.9832	5.7789	0.51%	开放	开放	+自选净值
112002	易策二号	0.9850	3.6190		0.9800	3.6140	0.51%	开放	开放	+自选净值
110017	易增强回报A	1.3860	2.4570		1.3790	2.4500	0.51%	开放	开放	+自选净值
159633	易方达中证1000ETF	2.0455	0.9647		2.0354	0.9600	0.50%	开放	开放	+自选净值
011087	易方达瑞康灵活配置混合C	1.0775	1.0775		1.0722	1.0722	0.49%	开放	开放	+自选净值
011086	易方达瑞康灵活配置混合A	1.0819	1.0819		1.0766	1.0766	0.49%	开放	开放	+自选净值
007367	易方达中债3-5年政金债指数C	1.0236	1.1126		1.0186	1.1076	0.49%	暂停	暂停	+自选净值
110019	易方达深证100ETF联接A	1.4874	1.4874		1.4802	1.4802	0.49%	开放	开放	+自选净值
004742	易方达深证100ETF联接C	1.4789	1.4789		1.4718	1.4718	0.48%	开放	开放	+自选净值
110013	易方达科翔	4.8710	11.8070		4.8480	11.7760	0.47%	开放	开放	+自选净值
110002	易基策略	4.2390	6.1820		4.2190	6.1620	0.47%	开放	开放	+自选净值
588080	易方达上证科创板50成份ETF	1.0198	0.7145		1.0153	0.7113	0.44%	开放	开放	+自选净值
161124	香港小盘	1.0728	1.0728		1.0681	1.0681	0.44%	开放	开放	+自选净值
006263	香港小盘	1.0647	1.0647		1.0601	1.0601	0.43%	开放	开放	+自选净值
016631	易方达中证1000ETF联接C	0.9748	0.9748		0.9706	0.9706	0.43%	开放	开放	+自选净值
016630	易方达中证1000ETF联接A	0.9752	0.9752		0.9710	0.9710	0.43%	开放	开放	+自选净值
562950	易方达中证消费电子主题ETF	0.6758	0.6758		0.6729	0.6729	0.43%	开放	开放	+自选净值
501203	易方达创新未来混合(LOF)	1.0767	1.0767		1.0721	1.0721	0.43%	开放	开放	+自选净值
001315	易方达新益E	2.8410	2.9530		2.8290	2.9410	0.42%	开放	开放	+自选净值
001314	易方达新益I	2.1480	2.2340		2.1390	2.2250	0.42%	开放	开放	+自选净值
011609	易方达上证科创板50成份ETF联接C	0.7790	0.7790		0.7758	0.7758	0.41%	开放	开放	+自选净值
011608	易方达上证科创板50成份ETF联接A	0.7806	0.7806		0.7774	0.7774	0.41%	开放	开放	+自选净值
002910	易方达供给改革混合	2.7423	2.7423		2.7312	2.7312	0.41%	开放	开放	+自选净值
017417	易方达裕如C	1.2580	1.2580		1.2530	1.2530	0.40%	开放	开放	+自选净值
001136	易方达裕如A	1.2590	1.4990		1.2540	1.4940	0.40%	开放	开放	+自选净值
001748	易方达瑞祺混合E	1.5260	1.5880		1.5200	1.5820	0.39%	开放	开放	+自选净值
001747	易方达瑞祺混合I	1.5420	1.6040		1.5360	1.5980	0.39%	开放	开放	+自选净值
001444	易方达瑞选E	1.5450	1.7920		1.5390	1.7860	0.39%	开放	开放	+自选净值
001443	易方达瑞选I	1.5690	1.8200		1.5630	1.8140	0.38%	开放	开放	+自选净值
010840	易方达瑞安灵活配置混合C	1.1072	1.1072		1.1030	1.1030	0.38%	开放	开放	+自选净值
010839	易方达瑞安灵活配置混合A	1.1119	1.1119		1.1077	1.1077	0.38%	开放	开放	+自选净值
012081	易方达中证500指数量化增强C	0.9045	0.9045		0.9011	0.9011	0.38%	开放	开放	+自选净值
012080	易方达中证500指数量化增强A	0.9092	0.9092		0.9058	0.9058	0.38%	开放	开放	+自选净值
006014	易方达鑫转招利混合C	1.6027	1.6677		1.5968	1.6618	0.37%	开放	开放	+自选净值
516570	易方达中证石化产业ETF	0.8505	0.8505		0.8474	0.8474	0.37%	开放	开放	+自选净值
006013	易方达鑫转招利混合A	1.6219	1.6869		1.6160	1.6810	0.37%	开放	开放	+自选净值
110001	易基平稳	5.0350	6.3800		5.0170	6.3620	0.36%	开放	开放	+自选净值
001342	易方达新享A	1.4310	2.1220		1.4260	2.1170	0.35%	开放	开放	+自选净值
009690	易方达瑞锦灵活配置混合C	1.1030	1.1430		1.0992	1.1392	0.35%	开放	开放	+自选净值
009689	易方达瑞锦灵活配置混合A	1.1089	1.1489		1.1051	1.1451	0.34%	开放	开放	+自选净值
001343	易方达新享C	1.1830	1.5480		1.1790	1.5440	0.34%	开放	开放	+自选净值
009249	易方达磐泰一年持有期混合A	1.1013	1.1013		1.0976	1.0976	0.34%	开放	开放	+自选净值
007363	易方达中短期美元债C美元现汇	0.1504	0.1504		0.1499	0.1499	0.33%	开放	开放	+自选净值
009812	易方达悦兴一年持有期混合A	1.0233	1.0233		1.0199	1.0199	0.33%	开放	开放	+自选净值
009250	易方达磐泰一年持有期混合C	1.0844	1.0844		1.0808	1.0808	0.33%	开放	开放	+自选净值
001807	易方达瑞智E	1.2540	1.3040		1.2500	1.3000	0.32%	开放	开放	+自选净值
009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.0139	1.0139		1.0107	1.0107	0.32%	开放	开放	+自选净值
563030	易方达中证500增强策略ETF	0.9851	0.9851		0.9820	0.9820	0.32%	开放	开放	+自选净值
001746	易方达瑞富混合E	1.2990	1.4390		1.2950	1.4350	0.31%	开放	开放	+自选净值
016344	易方达裕惠C	1.6310	1.6970		1.6260	1.6920	0.31%	暂停	暂停	+自选净值
001745	易方达瑞富混合I	1.3070	1.4470		1.3030	1.4430	0.31%	开放	开放	+自选净值
003882	易方达瑞弘A	1.8388	1.8388		1.8335	1.8335	0.29%	开放	开放	+自选净值
110027	安心回报A	1.8859	2.9849		1.8805	2.9795	0.29%	开放	开放	+自选净值
517330	易方达中证长江保护主题ETF	0.7755	0.7755		0.7733	0.7733	0.28%	开放	开放	+自选净值
110028	安心回报B	1.8555	2.9025		1.8503	2.8973	0.28%	开放	开放	+自选净值
003883	易方达瑞弘C	1.8213	1.8213		1.8162	1.8162	0.28%	开放	开放	+自选净值
007884	易方达恒盛3个月定开混合	1.0724	1.2194		1.0694	1.2164	0.28%	暂停	暂停	+自选净值
110007	易稳健收益A	1.3757	2.4063		1.3719	2.4025	0.28%	开放	开放	+自选净值
008008	易稳健收益C	1.3768	1.5828		1.3730	1.5790	0.28%	开放	开放	+自选净值
110008	易稳健收益B	1.3825	2.4661		1.3787	2.4623	0.28%	开放	开放	+自选净值
007360	易方达中短期美元债A人民币	1.0588	1.0588		1.0560	1.0560	0.27%	开放	开放	+自选净值
007362	易方达中短期美元债A美元现汇	0.1520	0.1520		0.1516	0.1516	0.26%	开放	开放	+自选净值
516310	易方达中证银行ETF	0.8466	0.8466		0.8444	0.8444	0.26%	开放	开放	+自选净值
007361	易方达中短期美元债C人民币	1.0473	1.0473		1.0446	1.0446	0.26%	开放	开放	+自选净值
014728	易方达成长动力混合C	0.9702	0.9702		0.9677	0.9677	0.26%	开放	开放	+自选净值
014727	易方达成长动力混合A	0.9754	0.9754		0.9729	0.9729	0.26%	开放	开放	+自选净值
001249	易方达新利	1.5850	1.6470		1.5810	1.6430	0.25%	开放	开放	+自选净值
008557	易方达裕富债券C	1.0310	1.1050		1.0284	1.1024	0.25%	开放	开放	+自选净值
008556	易方达裕富债券A	1.0337	1.1177		1.0311	1.1151	0.25%	开放	开放	+自选净值
002602	易方达丰惠混合	1.1980	1.2440		1.1950	1.2410	0.25%	开放	开放	+自选净值
000436	易方达裕惠A	1.6330	2.3210		1.6290	2.3170	0.25%	暂停	暂停	+自选净值
003840	易方达瑞通C	1.8259	1.8259		1.8215	1.8215	0.24%	开放	开放	+自选净值
002969	易方达丰和A	1.3277	1.4367		1.3245	1.4335	0.24%	开放	开放	+自选净值
016479	易方达裕丰C	1.6760	1.6760		1.6720	1.6720	0.24%	开放	开放	+自选净值
003839	易方达瑞通A	1.8457	1.8457		1.8413	1.8413	0.24%	开放	开放	+自选净值
161121	易方达中证银行指数(LOF)A	1.0589	1.1751		1.0564	1.1726	0.24%	开放	开放	+自选净值
001806	易方达瑞智I	1.2800	1.3300		1.2770	1.3270	0.23%	开放	开放	+自选净值
016699	易方达丰和C	1.3252	1.3252		1.3221	1.3221	0.23%	开放	开放	+自选净值
009860	易方达中证银行指数(LOF)C	1.0507	1.0507		1.0483	1.0483	0.23%	开放	开放	+自选净值
001818	易方达瑞兴E	1.3280	1.3800		1.3250	1.3770	0.23%	开放	开放	+自选净值
005955	易方达鑫转添利混合A	1.6947	1.6947		1.6909	1.6909	0.22%	开放	开放	+自选净值
001817	易方达瑞兴I	1.3430	1.3950		1.3400	1.3920	0.22%	开放	开放	+自选净值
005956	易方达鑫转添利混合C	1.6403	1.6403		1.6367	1.6367	0.22%	开放	开放	+自选净值
001836	易方达瑞祥混合E	1.3740	1.4270		1.3710	1.4240	0.22%	开放	开放	+自选净值
001835	易方达瑞祥混合I	1.3830	1.4360		1.3800	1.4330	0.22%	开放	开放	+自选净值
013517	易方达悦浦一年持有期混合A	1.0140	1.0140		1.0118	1.0118	0.22%	开放	开放	+自选净值
562990	易方达中证上海环交所碳中和ETF	0.8425	0.8425		0.8407	0.8407	0.21%	开放	开放	+自选净值
003134	易方达裕鑫债C	1.4211	1.4511		1.4181	1.4481	0.21%	开放	开放	+自选净值
003133	易方达裕鑫债A	1.4223	1.4623		1.4193	1.4593	0.21%	开放	开放	+自选净值
013518	易方达悦浦一年持有期混合C	1.0083	1.0083		1.0062	1.0062	0.21%	开放	开放	+自选净值
001442	易方达瑞信混合E	1.4440	1.5020		1.4410	1.4990	0.21%	开放	开放	+自选净值
011780	易方达稳泰一年持有期混合C	1.0160	1.0160		1.0140	1.0140	0.20%	开放	开放	+自选净值
011779	易方达稳泰一年持有期混合A	1.0227	1.0227		1.0207	1.0207	0.20%	开放	开放	+自选净值
002351	易方达裕祥A	1.5440	1.7090		1.5410	1.7060	0.19%	开放	开放	+自选净值
006533	易方达科融混合	2.6620	2.6620		2.6569	2.6569	0.19%	开放	开放	+自选净值
001433	易方达瑞景	1.5710	1.6330		1.5680	1.6300	0.19%	开放	开放	+自选净值
001803	易方达瑞财E	1.0590	1.4140		1.0570	1.4120	0.19%	开放	开放	+自选净值
001802	易方达瑞财I	1.0650	1.4330		1.0630	1.4310	0.19%	开放	开放	+自选净值
001562	易方达瑞和混合	1.6350	1.6980		1.6320	1.6950	0.18%	开放	开放	+自选净值
000171	易方达裕丰A	1.6800	2.1470		1.6770	2.1440	0.18%	开放	开放	+自选净值
516350	易方达中证芯片产业ETF	0.6926	0.6926		0.6914	0.6914	0.17%	开放	开放	+自选净值
009810	易方达悦通一年持有期混合A	1.0506	1.0506		1.0488	1.0488	0.17%	开放	开放	+自选净值
001286	易方达新鑫E	1.3596	1.5426		1.3573	1.5403	0.17%	开放	开放	+自选净值
001285	易方达新鑫I	1.3826	1.5756		1.3803	1.5733	0.17%	开放	开放	+自选净值
014140	易方达高质量增长量化精选股票C	0.9095	0.9095		0.9080	0.9080	0.17%	开放	开放	+自选净值
014139	易方达高质量增长量化精选股票A	0.9126	0.9126		0.9111	0.9111	0.16%	开放	开放	+自选净值
009811	易方达悦通一年持有期混合C	1.0412	1.0412		1.0395	1.0395	0.16%	开放	开放	+自选净值
110029	易基科讯	1.5352	7.6625		1.5329	7.6560	0.15%	开放	开放	+自选净值
011298	易方达悦安一年持有期债券A	1.0046	1.0046		1.0031	1.0031	0.15%	开放	开放	+自选净值
009247	易方达磐恒九个月持有期混合A	1.0741	1.0741		1.0725	1.0725	0.15%	开放	开放	+自选净值
009412	易方达招易一年持有期混合A	1.1109	1.1109		1.1093	1.1093	0.14%	开放	开放	+自选净值
009248	易方达磐恒九个月持有期混合C	1.0630	1.0630		1.0615	1.0615	0.14%	开放	开放	+自选净值
011299	易方达悦安一年持有期债券C	0.9968	0.9968		0.9954	0.9954	0.14%	开放	开放	+自选净值
002217	易方达量化策略精选混合C	1.4480	1.4480		1.4460	1.4460	0.14%	开放	开放	+自选净值
001441	易方达瑞信混合I	1.4590	1.5170		1.4570	1.5150	0.14%	开放	开放	+自选净值
009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1019	1.1019		1.1004	1.1004	0.14%	开放	开放	+自选净值
110036	易基双债C	1.6540	2.1260		1.6520	2.1240	0.12%	开放	开放	+自选净值
110035	易基双债A	1.7010	2.2110		1.6990	2.2090	0.12%	开放	开放	+自选净值
011347	易方达宁易一年持有期混合A	1.0210	1.0210		1.0198	1.0198	0.12%	开放	开放	+自选净值
011348	易方达宁易一年持有期混合C	1.0131	1.0131		1.0120	1.0120	0.11%	开放	开放	+自选净值
012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.0190	1.0190		1.0179	1.0179	0.11%	开放	开放	+自选净值
011302	易方达悦盈一年持有期混合A	1.0049	1.0049		1.0039	1.0039	0.10%	开放	开放	+自选净值
012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.0129	1.0129		1.0119	1.0119	0.10%	开放	开放	+自选净值
161117	易基永旭	1.0520	1.6400		1.0510	1.6390	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
011303	易方达悦盈一年持有期混合C	0.9964	0.9964		0.9955	0.9955	0.09%	开放	开放	+自选净值
009902	易方达悦享一年持有期混合A	1.0647	1.0647		1.0638	1.0638	0.08%	开放	开放	+自选净值
011721	易方达悦信一年持有期混合C	0.9970	0.9970		0.9962	0.9962	0.08%	开放	开放	+自选净值
011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.0020	1.0020		1.0012	1.0012	0.08%	开放	开放	+自选净值
011720	易方达悦信一年持有期混合A	1.0044	1.0044		1.0036	1.0036	0.08%	开放	开放	+自选净值
012078	易方达悦夏一年持有期混合C	1.0081	1.0081		1.0073	1.0073	0.08%	开放	开放	+自选净值
011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.0103	1.0103		1.0095	1.0095	0.08%	开放	开放	+自选净值
012077	易方达悦夏一年持有期混合A	1.0152	1.0152		1.0144	1.0144	0.08%	开放	开放	+自选净值
009809	易方达恒智债券	1.0165	1.0965		1.0157	1.0957	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.0330	1.0530		1.0322	1.0522	0.08%	开放	开放	+自选净值
009903	易方达悦享一年持有期混合C	1.0540	1.0540		1.0532	1.0532	0.08%	开放	开放	+自选净值
009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0174	1.0374		1.0167	1.0367	0.07%	开放	开放	+自选净值
002216	易方达量化策略精选混合A	1.4860	1.4860		1.4850	1.4850	0.07%	开放	开放	+自选净值
014160	易方达悦融一年持有期混合A	0.9982	0.9982		0.9976	0.9976	0.06%	开放	开放	+自选净值
010472	易方达年年恒实纯债一年定开债C	1.0090	1.0690		1.0084	1.0684	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
014905	易方达悦稳一年持有期混合C	1.0109	1.0109		1.0103	1.0103	0.06%	开放	开放	+自选净值
010471	易方达年年恒实纯债一年定开债A	1.0117	1.0757		1.0111	1.0751	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
009212	易方达恒茂39个月定期开放债券	1.0146	1.0876		1.0140	1.0870	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
014904	易方达悦稳一年持有期混合A	1.0139	1.0139		1.0133	1.0133	0.06%	开放	开放	+自选净值
161115	易基岁丰A	1.5635	2.4745		1.5626	2.4736	0.06%	开放	开放	+自选净值
017156	易基岁丰C	1.5621	1.5621		1.5613	1.5613	0.05%	开放	开放	+自选净值
014161	易方达悦融一年持有期混合C	0.9907	0.9907		0.9902	0.9902	0.05%	开放	开放	+自选净值
007998	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.0133	1.1163		1.0128	1.1158	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
007997	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	1.0137	1.1264		1.0132	1.1259	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
001182	易方达安心A	2.3170	2.3170		2.3160	2.3160	0.04%	开放	开放	+自选净值
015126	易方达悦鑫一年持有期混合C	0.9987	0.9987		0.9983	0.9983	0.04%	开放	暂停	+自选净值
015125	易方达悦鑫一年持有期混合A	1.0021	1.0021		1.0017	1.0017	0.04%	开放	暂停	+自选净值
007525	易方达年年恒夏纯债A	1.0114	1.1404		1.0110	1.1400	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
007526	易方达年年恒夏纯债C	1.0103	1.1293		1.0099	1.1289	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
006319	易方达安瑞短债A	1.0037	1.1207		1.0034	1.1204	0.03%	开放	开放	+自选净值
009293	易方达年年恒春纯债一年定开债C	1.0108	1.0629		1.0105	1.0626	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
006663	易方达安悦超短债C	1.0141	1.1171		1.0138	1.1168	0.03%	开放	开放	+自选净值
007451	易方达恒兴3个月定期开放债券	1.0027	1.1017		1.0134	1.1014	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
009292	易方达年年恒春纯债一年定开债A	1.0126	1.0716		1.0123	1.0713	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
009050	易方达恒裕一年定期开放债券	1.0209	1.1059		1.0206	1.1056	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
005439	易方达恒安定开债券	1.0425	1.1865		1.0422	1.1862	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
013808	易方达稳悦120天滚动持有短债债券A	1.0402	1.0402		1.0399	1.0399	0.03%	开放	开放	+自选净值
011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0521	1.0521		1.0518	1.0518	0.03%	开放	开放	+自选净值
110052	易方达安源中短债C	1.0771	1.1071		1.0768	1.1068	0.03%	开放	开放	+自选净值
000148	易方达高等级C	1.0834	1.3914		1.0831	1.3911	0.03%	开放	开放	+自选净值
000147	易方达高等级A	1.0922	1.4142		1.0919	1.4139	0.03%	开放	开放	+自选净值
110037	易基纯债A	1.1009	1.5149		1.1006	1.5146	0.03%	开放	开放	+自选净值
006320	易方达安瑞短债C	1.0024	1.1124		1.0022	1.1122	0.02%	开放	开放	+自选净值
000833	易方达富华纯债债券C	1.0074	1.0664		1.0072	1.0662	0.02%	开放	开放	+自选净值
005099	易方达富华纯债债券A	1.0093	1.0688		1.0091	1.0686	0.02%	开放	开放	+自选净值
006662	易方达安悦超短债A	1.0148	1.1228		1.0146	1.1226	0.02%	开放	开放	+自选净值
006664	易方达安悦超短债F	1.0146	1.1216		1.0144	1.1214	0.02%	开放	开放	+自选净值
006112	易方达恒惠定开债	1.0185	1.2015		1.0183	1.2013	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
003214	易方达富惠纯债A	1.0321	1.2451		1.0319	1.2449	0.02%	开放	开放	+自选净值
017621	易方达富惠纯债C	1.0318	1.0318		1.0316	1.0316	0.02%	开放	开放	+自选净值
013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.0374	1.0374		1.0372	1.0372	0.02%	开放	开放	+自选净值
007104	易方达恒利3个月定开债	1.0422	1.1252		1.0420	1.1250	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
012934	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.0424	1.0424		1.0422	1.0422	0.02%	开放	开放	+自选净值
161119	易基综债	1.5727	1.5727		1.5724	1.5724	0.02%	开放	开放	+自选净值
011962	易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0480	1.0480		1.0478	1.0478	0.02%	开放	开放	+自选净值
012933	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.0459	1.0459		1.0457	1.0457	0.02%	开放	开放	+自选净值
005740	易方达恒信定开债	1.0592	1.1982		1.0590	1.1980	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
110050	易方达安和中短债债券C	1.0583	1.0583		1.0581	1.0581	0.02%	开放	开放	+自选净值
110051	易方达安和中短债债券A	1.0648	1.0648		1.0646	1.0646	0.02%	开放	开放	+自选净值
110053	易方达安源中短债A	1.0883	1.1193		1.0881	1.1191	0.02%	开放	开放	+自选净值
110038	易基纯债C	1.0978	1.4658		1.0976	1.4656	0.02%	开放	开放	+自选净值
000033	易方达信用债C	1.1012	1.4552		1.1010	1.4550	0.02%	开放	开放	+自选净值
000032	易方达信用债A	1.1049	1.5029		1.1047	1.5027	0.02%	开放	开放	+自选净值
161120	易基C	1.5262	1.5262		1.5260	1.5260	0.01%	开放	开放	+自选净值
007364	易方达中债1-3年政金债指数A	1.0037	1.0982		1.0036	1.0981	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
007365	易方达中债1-3年政金债指数C	1.0032	1.0952		1.0031	1.0951	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
012795	易方达裕兴3个月定期开放债券	1.0017	1.0232		1.0016	1.0231	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
007169	易方达中债1-3年国开行债券A	1.0085	1.1228		1.0084	1.1227	0.01%	开放	开放	+自选净值
007170	易方达中债1-3年国开行债券C	1.0086	1.1191		1.0085	1.1190	0.01%	开放	开放	+自选净值
005124	易方达恒益定开	1.0040	1.2230		1.0249	1.2229	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0156	1.0156		1.0155	1.0155	0.01%	开放	开放	+自选净值
016594	易方达安心C	2.3110	2.3110		2.3110	2.3110	0.00%	开放	开放	+自选净值
001373	易方达新丝路	1.9400	1.9400		1.9400	1.9400	0.00%	开放	开放	+自选净值
000205	易方达投债A	1.1450	1.5280		1.1450	1.5280	0.00%	开放	开放	+自选净值
000206	易方达投债C	1.1440	1.5030		1.1440	1.5030	0.00%	开放	开放	+自选净值
000111	易方达纯债A	1.0750	1.4850		1.0750	1.4850	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000189	易方达丰华债券A	1.2417	1.4534		1.2417	1.4534	0.00%	开放	开放	+自选净值
000112	易方达纯债C	1.0670	1.4480		1.0670	1.4480	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000265	易方达恒久A	1.0270	1.4050		1.0270	1.4050	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
002600	易方达裕景6个月	1.1710	1.3800		1.1710	1.3800	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000266	易方达恒久添利C	1.0230	1.3670		1.0230	1.3670	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
006867	易方达丰华债券C	1.2236	1.3266		1.2236	1.3266	0.00%	开放	开放	+自选净值
001512	易方达中债	1.2600	1.2600		1.2600	1.2600	0.00%	开放	开放	+自选净值
003358	易方达中债7-10年A	1.1901	1.2353		1.1901	1.2353	0.00%	开放	开放	+自选净值
005667	易方达富财纯债	1.0166	1.1456		1.0166	1.1456	0.00%	暂停	开放	+自选净值
007172	易方达中债3-5年国开行债券C	1.0042	1.1382		1.0042	1.1382	0.00%	开放	开放	+自选净值
007171	易方达中债3-5年国开行债券A	1.0051	1.1366		1.0051	1.1366	0.00%	开放	开放	+自选净值
013497	易方达裕华利率债3个月定期开放债券	1.0010	1.0302		1.0010	1.0302	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
009803	易方达中债7-10年C	1.1864	1.2316		1.1865	1.2317	-0.01%	开放	开放	+自选净值
014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.0175	1.0175		1.0176	1.0176	-0.01%	开放	开放	+自选净值
159715	易方达中证稀土产业ETF	0.7260	0.7260		0.7261	0.7261	-0.01%	开放	开放	+自选净值
014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0126	1.0126		1.0128	1.0128	-0.02%	开放	开放	+自选净值
159606	易方达中证500质量成长ETF	0.8641	0.8641		0.8643	0.8643	-0.02%	开放	开放	+自选净值
159803	易方达中证浙江新动能ETF(QDII)	1.3073	1.3073		1.3079	1.3079	-0.05%	暂停	暂停	+自选净值
014722	易方达汇欣平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0277	1.0277		1.0284	1.0284	-0.07%	开放	暂停	+自选净值
007247	易方达汇智稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1360	1.1360		1.1368	1.1368	-0.07%	暂停	暂停	+自选净值
017255	易方达汇智稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1356	1.1356		1.1364	1.1364	-0.07%	开放	暂停	+自选净值
017339	易方达汇欣平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0291	1.0291		1.0299	1.0299	-0.08%	开放	暂停	+自选净值
017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	0.9538	0.9538		0.9546	0.9546	-0.08%	开放	暂停	+自选净值
013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9528	0.9528		0.9536	0.9536	-0.08%	开放	暂停	+自选净值
016498	易方达MSCI中国A50互联互通A	0.9653	0.9653		0.9663	0.9663	-0.10%	开放	开放	+自选净值
017253	易方达汇诚养老目标(FOF)Y	1.3384	1.3384		1.3398	1.3398	-0.10%	开放	暂停	+自选净值
006292	易方达汇诚养老目标(FOF)A	1.3380	1.3380		1.3394	1.3394	-0.10%	开放	开放	+自选净值
017297	易方达汇诚养老2033三年混合(FOF)Y	1.2382	1.2382		1.2395	1.2395	-0.10%	开放	暂停	+自选净值
006859	易方达汇诚养老2033三年混合(FOF)A	1.2369	1.2369		1.2382	1.2382	-0.10%	开放	开放	+自选净值
006860	易方达汇诚养老2038三年混合(FOF)A	1.2710	1.2710		1.2724	1.2724	-0.11%	开放	开放	+自选净值
017316	易方达汇诚养老2038三年混合(FOF)Y	1.2669	1.2669		1.2683	1.2683	-0.11%	开放	暂停	+自选净值
016499	易方达MSCI中国A50互联互通C	0.9634	0.9634		0.9645	0.9645	-0.11%	开放	开放	+自选净值
014026	易方达优选星汇六个月持有期混合(FOF)A	0.9988	0.9988		1.0000	1.0000	-0.12%	暂停	暂停	+自选净值
161133	易方达优势回报一年混合(FOF-LOF)	0.9982	0.9982		0.9994	0.9994	-0.12%	暂停	暂停	+自选净值
014027	易方达优选星汇六个月持有期混合(FOF)C	0.9987	0.9987		1.0000	1.0000	-0.13%	暂停	暂停	+自选净值
007896	易方达优选多资产三个月持有期混合A	1.2245	1.2245		1.2262	1.2262	-0.14%	开放	开放	+自选净值
007897	易方达优选多资产三个月持有期混合C	1.2103	1.2103		1.2120	1.2120	-0.14%	开放	开放	+自选净值
009214	易方达如意安泰一年持有期混合(FOF)C	1.0773	1.0773		1.0790	1.0790	-0.16%	开放	开放	+自选净值
009213	易方达如意安泰一年持有期混合(FOF)A	1.0855	1.0855		1.0873	1.0873	-0.17%	开放	开放	+自选净值
003961	易方达瑞程A	3.1078	3.1078		3.1137	3.1137	-0.19%	开放	开放	+自选净值
003962	易方达瑞程C	3.1157	3.1157		3.1217	3.1217	-0.19%	开放	开放	+自选净值
000603	易方达创新驱动	2.0400	2.0400		2.0440	2.0440	-0.20%	开放	开放	+自选净值
001475	易方达国防A	1.6650	1.6650		1.6690	1.6690	-0.24%	开放	开放	+自选净值
562910	易方达中证装备产业ETF	0.7966	0.7966		0.7987	0.7987	-0.26%	开放	开放	+自选净值
013305	易方达中证科创创业50ETF联接C	0.7194	0.7194		0.7215	0.7215	-0.29%	开放	开放	+自选净值
015945	易方达国防C	1.6590	1.6590		1.6640	1.6640	-0.30%	开放	开放	+自选净值
017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9897	0.9897		0.9927	0.9927	-0.30%	开放	暂停	+自选净值
013304	易方达中证科创创业50ETF联接A	0.7227	0.7227		0.7249	0.7249	-0.30%	开放	开放	+自选净值
110010	易基成长	1.5483	2.2823		1.5531	2.2871	-0.31%	开放	开放	+自选净值
016245	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9947	0.9947		0.9978	0.9978	-0.31%	开放	暂停	+自选净值
513000	易方达日兴资管日经225ETF	1.0903	1.0903		1.0937	1.0937	-0.31%	开放	开放	+自选净值
159781	易方达中证科创创业50ETF	0.6027	0.6027		0.6046	0.6046	-0.31%	开放	开放	+自选净值
015261	易方达如意兴安一年持有期混合(FOF)A	1.0065	1.0065		1.0097	1.0097	-0.32%	开放	暂停	+自选净值
015262	易方达如意兴安一年持有期混合(FOF)C	1.0051	1.0051		1.0084	1.0084	-0.33%	开放	暂停	+自选净值
017515	易方达北证50成份指数A	0.9643	0.9643		0.9675	0.9675	-0.33%	开放	开放	+自选净值
017516	易方达北证50成份指数C	0.9637	0.9637		0.9669	0.9669	-0.33%	开放	开放	+自选净值
013775	易方达趋势优选混合C	0.8319	0.8319		0.8349	0.8349	-0.36%	开放	开放	+自选净值
013774	易方达趋势优选混合A	0.8359	0.8359		0.8390	0.8390	-0.37%	开放	开放	+自选净值
001344	易方达沪深300医药卫生联接A	1.1598	1.1598		1.1651	1.1651	-0.45%	开放	开放	+自选净值
007883	易方达沪深300医药卫生联接C	1.1554	1.1554		1.1607	1.1607	-0.46%	开放	开放	+自选净值
512010	医药ETF	0.4778	1.9112		0.4801	1.9204	-0.48%	开放	开放	+自选净值
009049	易方达高端制造混合	1.8266	1.8266		1.8359	1.8359	-0.51%	开放	开放	+自选净值
011822	易方达产业升级混合A	0.8394	0.8394		0.8437	0.8437	-0.51%	开放	开放	+自选净值
011823	易方达产业升级混合C	0.8339	0.8339		0.8382	0.8382	-0.51%	开放	开放	+自选净值
159847	易方达中证医疗ETF	0.5652	0.5652		0.5682	0.5682	-0.53%	开放	开放	+自选净值
110026	易方达创业板ETF联接A	2.3903	2.3903		2.4030	2.4030	-0.53%	开放	开放	+自选净值
004744	易方达创业板ETF联接C	2.3574	2.3574		2.3700	2.3700	-0.53%	开放	开放	+自选净值
012301	易方达核心智造混合	0.8829	0.8829		0.8877	0.8877	-0.54%	开放	开放	+自选净值
513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.9534	0.9534		0.9587	0.9587	-0.55%	开放	开放	+自选净值
159915	创业板	2.2871	2.6201		2.3000	2.6349	-0.56%	开放	开放	+自选净值
005437	易方达易百智能量化策略A	1.1958	1.1958		1.2028	1.2028	-0.58%	开放	开放	+自选净值
005438	易方达易百智能量化策略C	1.1776	1.1776		1.1845	1.1845	-0.58%	开放	开放	+自选净值
005676	易基全球C	2.8210	2.8210		2.8390	2.8390	-0.63%	开放	开放	+自选净值
011301	易方达智造优势混合C	0.9497	0.9497		0.9558	0.9558	-0.64%	开放	开放	+自选净值
011300	易方达智造优势混合A	0.9578	0.9578		0.9640	0.9640	-0.64%	开放	开放	+自选净值
000593	易基全球A美元现汇	0.4100	0.4100		0.4127	0.4127	-0.65%	开放	开放	+自选净值
118002	易基全球A	2.8560	2.8560		2.8750	2.8750	-0.66%	开放	开放	+自选净值
007813	易方达中证新动能ETF联接(QDII)A	1.1254	1.1254		1.1331	1.1331	-0.68%	暂停	暂停	+自选净值
007814	易方达中证新动能ETF联接(QDII)C	1.1223	1.1223		1.1300	1.1300	-0.68%	暂停	暂停	+自选净值
516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6906	0.6906		0.6962	0.6962	-0.80%	开放	开放	+自选净值
001856	易方达环保主题混合	3.8430	3.8430		3.8750	3.8750	-0.83%	开放	开放	+自选净值
013502	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.9957	0.9957		1.0050	1.0050	-0.93%	开放	开放	+自选净值
013503	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.9921	0.9921		1.0014	1.0014	-0.93%	开放	开放	+自选净值
010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.6986	0.6986		0.7055	0.7055	-0.98%	开放	开放	+自选净值
516070	易方达中证内地低碳经济主题ETF	0.5751	1.1502		0.5808	1.1616	-0.98%	开放	开放	+自选净值
161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.7032	1.0147		0.7102	1.0242	-0.99%	开放	开放	+自选净值
159837	易方达中证生物科技主题ETF	0.5987	0.5987		0.6048	0.6048	-1.01%	开放	开放	+自选净值
003323	易原油C类美元汇	0.1534	0.1534		0.1550	0.1550	-1.03%	暂停	开放	+自选净值
161129	原油基金	1.1076	1.1076		1.1192	1.1192	-1.04%	暂停	开放	+自选净值
003321	易原油C类人民币	1.0684	1.0684		1.0796	1.0796	-1.04%	暂停	开放	+自选净值
003322	易原油A类美元汇	0.1590	0.1590		0.1607	0.1607	-1.06%	暂停	开放	+自选净值
110005	易基积极	0.6459	5.7762		0.6532	5.7946	-1.12%	开放	开放	+自选净值
516090	易方达中证新能源ETF	0.5943	1.1886		0.6013	1.2026	-1.16%	开放	开放	+自选净值
516590	易方达中证智能电动汽车ETF	0.9944	0.9944		1.0068	1.0068	-1.23%	开放	开放	+自选净值
008285	易方达全球医药行业混合(QDII)美元	0.1434	0.1434		0.1452	0.1452	-1.24%	开放	开放	+自选净值
015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.9672	0.9672		0.9794	0.9794	-1.25%	开放	开放	+自选净值
015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	0.9699	0.9699		0.9822	0.9822	-1.25%	开放	开放	+自选净值
008284	易方达全球医药行业混合(QDII)人民币	0.9990	0.9990		1.0118	1.0118	-1.27%	开放	开放	+自选净值
013288	易方达优势价值一年持有期混合(FOF)C	0.9068	0.9068		0.9185	0.9185	-1.27%	开放	开放	+自选净值
013287	易方达优势价值一年持有期混合(FOF)A	0.9124	0.9124		0.9242	0.9242	-1.28%	开放	开放	+自选净值
012871	易方达纳斯达克100指数C(美元现汇份额)	0.2758	0.2758		0.2795	0.2795	-1.32%	暂停	开放	+自选净值
015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.9737	0.9737		0.9868	0.9868	-1.33%	开放	暂停	+自选净值
015083	易方达优势驱动一年持有期混合(FOF)A	0.9918	0.9918		1.0052	1.0052	-1.33%	开放	暂停	+自选净值
012865	易标普医疗保健C(美元现汇份额)	0.2442	0.2442		0.2475	0.2475	-1.33%	暂停	开放	+自选净值
015084	易方达优势驱动一年持有期混合(FOF)C	0.9903	0.9903		1.0037	1.0037	-1.34%	开放	暂停	+自选净值
015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.9720	0.9720		0.9852	0.9852	-1.34%	开放	暂停	+自选净值
012870	易方达纳斯达克100指数C(人民币份额)	1.9212	1.9212		1.9473	1.9473	-1.34%	暂停	开放	+自选净值
012653	易方达优势领航六个月持有期混合(FOF)C	0.9561	0.9561		0.9691	0.9691	-1.34%	开放	开放	+自选净值
161130	易方达纳斯达克100指数A(人民币份额)	1.9339	1.9339		1.9602	1.9602	-1.34%	暂停	开放	+自选净值
012652	易方达优势领航六个月持有期混合(FOF)A	0.9597	0.9597		0.9728	0.9728	-1.35%	开放	开放	+自选净值
003722	易方达纳斯达克100指数A(美元现汇份额)	0.2776	0.2776		0.2814	0.2814	-1.35%	暂停	开放	+自选净值
012864	标普医药C(人民币份额)	1.7010	1.7010		1.7244	1.7244	-1.36%	暂停	开放	+自选净值
161126	标普医药A(人民币份额)	1.7131	1.7131		1.7367	1.7367	-1.36%	暂停	开放	+自选净值
003719	易标普医疗保健A(美元现汇份额)	0.2459	0.2459		0.2493	0.2493	-1.36%	暂停	开放	+自选净值
014275	易方达北交所精选两年定开混合A	0.9070	0.9070		0.9197	0.9197	-1.38%	暂停	暂停	+自选净值
003718	易方达标普500指数A(美元现汇份额)	0.2424	0.2424		0.2458	0.2458	-1.38%	暂停	开放	+自选净值
161125	易方达标普500指数A(人民币份额)	1.6886	1.6886		1.7124	1.7124	-1.39%	暂停	开放	+自选净值
012861	易方达标普500指数C(美元现汇份额)	0.2410	0.2410		0.2444	0.2444	-1.39%	暂停	开放	+自选净值
012860	易方达标普500指数C(人民币份额)	1.6788	1.6788		1.7025	1.7025	-1.39%	暂停	开放	+自选净值
014276	易方达北交所精选两年定开混合C	0.9011	0.9011		0.9139	0.9139	-1.40%	暂停	暂停	+自选净值
012869	易标普信息科技C(美元现汇份额)	0.3665	0.3665		0.3726	0.3726	-1.64%	暂停	开放	+自选净值
003721	易标普信息科技A(美元现汇份额)	0.3689	0.3689		0.3751	0.3751	-1.65%	暂停	开放	+自选净值
012868	标普科技C(人民币份额)	2.5527	2.5527		2.5961	2.5961	-1.67%	暂停	开放	+自选净值
161128	标普科技A(人民币份额)	2.5696	2.5696		2.6133	2.6133	-1.67%	暂停	开放	+自选净值
012921	易方达全球成长精选混合(QDII)A美元现汇	0.1305	0.1305		0.1329	0.1329	-1.81%	开放	开放	+自选净值
012923	易方达全球成长精选混合(QDII)C美元现汇	0.1298	0.1298		0.1322	0.1322	-1.82%	开放	开放	+自选净值
012922	易方达全球成长精选混合(QDII)C人民币	0.9041	0.9041		0.9210	0.9210	-1.84%	开放	开放	+自选净值
012920	易方达全球成长精选混合(QDII)A人民币	0.9087	0.9087		0.9257	0.9257	-1.84%	开放	开放	+自选净值
013603	易方达均衡优选一年持有期混合A	1.1170	1.1170		1.1458	1.1458	-2.51%	暂停	暂停	+自选净值
013604	易方达均衡优选一年持有期混合C	1.1126	1.1126		1.1414	1.1414	-2.52%	暂停	暂停	+自选净值
006329	易方达海外互联网50ETF联接A(美元)	0.1085	0.1085		0.1119	0.1119	-3.04%	开放	开放	+自选净值
006328	易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)	0.7400	0.7400		0.7632	0.7632	-3.04%	开放	开放	+自选净值
006327	易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)	0.7558	0.7558		0.7795	0.7795	-3.04%	开放	开放	+自选净值
006330	易方达海外互联网50ETF联接C(美元)	0.1062	0.1062		0.1096	0.1096	-3.10%	开放	开放	+自选净值
014563	易方达品质动能三年持有期混合C	0.9766	0.9766		1.0086	1.0086	-3.17%	暂停	暂停	+自选净值
014562	易方达品质动能三年持有期混合A	0.9792	0.9792		1.0113	1.0113	-3.17%	暂停	暂停	+自选净值
513050	中概互联	0.9562	0.9562		0.9877	0.9877	-3.19%	开放	开放	+自选净值
003720	易方达标普生物科技指数A(美元现汇份额)	0.1584	0.1584		0.1643	0.1643	-3.59%	暂停	开放	+自选净值
161127	易方达标普生物科技指数A(人民币份额)	1.1031	1.1031		1.1444	1.1444	-3.61%	暂停	开放	+自选净值
012867	易方达标普生物科技指数C(美元现汇份额)	0.1575	0.1575		0.1634	0.1634	-3.61%	暂停	开放	+自选净值
012866	易方达标普生物科技指数C(人民币份额)	1.0971	1.0971		1.1382	1.1382	-3.61%	暂停	开放	+自选净值
118001	易基亚洲	0.9830	0.9830		1.0230	1.0230	-3.91%	开放	开放	+自选净值
010340	易方达高质量严选三年持有期混合	0.7923	0.7923		0.8367	0.8367	-5.31%	暂停	暂停	+自选净值
011687	易方达龙头优选两年持有期混合A	0.9066	0.9066		0.9576	0.9576	-5.33%	暂停	暂停	+自选净值
011688	易方达龙头优选两年持有期混合C	0.9019	0.9019		0.9527	0.9527	-5.33%	暂停	暂停	+自选净值
009342	易方达优质企业三年持有期混合	1.0374	1.0374		1.0976	1.0976	-5.48%	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000790	易方达龙宝B	0.6809	2.2950	0.6146	2.2480	2014-09-12	+自选净值购买
005098	易方达龙宝C	0.6699	2.2540	0.6036	2.2070	2017-08-29	+自选净值购买
000789	易方达龙宝A	0.6346	2.1230	0.5680	2.0760	2014-09-12	+自选净值购买
000621	易方达现金增利B	0.6332	2.3220	0.6253	2.3200	2015-02-05	+自选净值购买
005097	易方达现金增利C	0.6222	2.2820	0.6143	2.2810	2018-03-08	+自选净值购买
000830	易方达天天发货币B	0.6096	2.2290	0.5860	2.2050	2017-02-16	+自选净值购买
010173	易方达增金宝B	0.5953	2.2190	1.1851	2.2270	2020-09-10	+自选净值购买
000648	易方达财富B	0.5713	2.0510	1.1108	2.0520	2014-06-17	+自选净值购买
000705	易方达天天增利B	0.5693	2.0570	0.5495	2.0560	2014-06-25	+自选净值购买
000620	易方达现金增利A	0.5674	2.0770	0.5595	2.0750	2015-02-05	+自选净值购买
000013	易方达天天R	0.5529	2.0370	1.0792	2.0810	2013-03-04	+自选净值购买
000010	易方达天天B	0.5501	2.0270	1.0738	2.0710	2013-03-04	+自选净值购买
000829	易方达天天发货币A	0.5440	1.9830	0.5202	1.9580	2017-02-16	+自选净值购买
159002	易方达保证金B	0.5387	1.8660	1.0033	1.9420	2013-03-29	+自选净值购买
001010	易方达增金宝A	0.5295	1.9750	0.5268	1.9830	2015-01-20	+自选净值购买
000359	易方达易理财	0.5257	1.8820	0.5049	1.8840	2013-10-24	+自选净值购买
110016	易基货币B	0.5214	1.6090	0.9592	1.5870	2006-07-18	+自选净值购买
000647	易方达财富A	0.5057	1.8060	0.4897	1.8060	2014-06-17	+自选净值购买
000920	易方达财富C	0.5055	1.8060	0.9793	1.8060	2014-12-03	+自选净值购买
000704	易方达天天增利A	0.5035	1.8130	0.4838	1.8110	2014-06-25	+自选净值购买
005122	易方达天天C	0.4847	1.7810	0.9423	1.8250	2017-10-23	+自选净值购买
000009	易方达天天A	0.4843	1.7820	0.4711	1.8260	2013-03-04	+自选净值购买
159001	保证金	0.4766	1.6210	0.8663	1.6960	2013-03-29	+自选净值购买
511800	易货币	0.4557	1.3650	0.8277	1.3430	2014-11-24	+自选净值购买
110006	易基货币A	0.4553	1.3640	0.8277	1.3430	2005-02-02	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2020-12-30		2020-12-29		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
502012	证券B	1.5879		1.5376		0.0503	3.27%	1.6700	-5.17%	2020-12-31	+自选净值购买
502050	上证50B	1.4871		1.4491		0.0380	2.62%	1.5070	-1.34%	2020-12-31	+自选净值购买
502008	国企改B	1.9276		1.8891		0.0385	2.04%	1.9460	-0.95%	2020-12-31	+自选净值购买
150260	重组B	1.3264		1.3007		0.0257	1.98%	1.3350	-0.65%	2020-12-31	+自选净值购买
012008	易方达稳健回报一年封闭运作混合A	0.8673	0.8673	0.8547	0.8547	0.0126	1.47%				+自选净值购买
012009	易方达稳健回报一年封闭运作混合C	0.8648	0.8648	0.8523	0.8523	0.0125	1.47%				+自选净值购买
017798	易方达恒固18个月封闭式债券A	1.0003	1.0003	1.0001	1.0001	0.0002	0.02%				+自选净值购买
502049	上证50A	1.0321		1.0319		0.0002	0.02%	1.0160	1.56%	2020-12-31	+自选净值购买
017799	易方达恒固18个月封闭式债券C	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%				+自选净值购买
502007	国企改A	1.0248		1.0247		0.0001	0.01%	1.0000	2.42%	2020-12-31	+自选净值购买
502011	证券A	1.0217		1.0216		0.0001	0.01%	0.9980	2.32%	2020-12-31	+自选净值购买
150259	重组A	1.0260		1.0259		0.0001	0.01%	1.0080	1.75%	2020-12-31	+自选净值购买
161131	易基配售	1.1659	1.1659	1.1658	1.1658	0.0001	0.01%	1.1530	1.11%	2021-08-02	+自选净值购买
010317	易方达创新未来18个月封闭混合C	1.1264	1.1264	1.1277	1.1277	-0.0013	-0.12%				+自选净值购买
501222	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	1.0024	1.0024	1.0051	1.0051	-0.0027	-0.27%	0.9830	1.94%		+自选净值购买
501203	易方达创新未来18个月封闭混合C	1.0292	1.0292	1.0417	1.0417	-0.0125	-1.20%	1.0150	1.38%	2022-03-28	+自选净值购买
161133	易方达优势回报一年混合(FOF-LOF)	0.9830	0.9830	0.9955	0.9955	-0.0125	-1.26%	0.9940	-1.12%		+自选净值购买
011822	易方达产业升级一年封闭运作混合A	0.9871	0.9871	1.0019	1.0019	-0.0148	-1.48%				+自选净值购买
011823	易方达产业升级一年封闭运作混合C	0.9832	0.9832	0.9980	0.9980	-0.0148	-1.48%				+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605117	德业股份	005438	易方达易百智能量化策略C	0.00	192.69	2.13%	0.01%
005437	易方达易百智能量化策略A	0.00	192.69	2.13%	0.01%
605020	永和股份	110002	易基策略	102.00	4043.88	3.52%	0.83%
000189	易方达丰华债券A	189.00	7427.45	0.78%	1.52%
006867	易方达丰华债券C	189.00	7427.45	0.78%	1.52%
112002	易策二号	88.00	3473.62	3.57%	0.71%
603995	甬金股份	012009	易方达稳健回报混合C	122.00	3417.64	2.29%	0.75%
012008	易方达稳健回报混合A	122.00	3417.64	2.29%	0.75%
011777	易方达稳健增长混合A	94.00	2624.84	2.16%	0.58%
011778	易方达稳健增长混合C	94.00	2624.84	2.16%	0.58%
002910	易方达供给改革混合	1339.00	37287.48	4.72%	8.19%
603986	兆易创新	159895	易方达中证物联网主题ETF	1.00	154.73	4.39%	0.00%
010392	易方达战略新兴产业股票C	210.00	21603.87	6.40%	0.32%
000404	易方达新兴成长	223.00	22942.94	6.73%	0.34%
009808	易方达创新成长混合	175.00	17994.25	6.48%	0.26%
010391	易方达战略新兴产业股票A	210.00	21603.87	6.40%	0.32%
516350	易方达中证芯片产业ETF	9.00	1015.48	5.90%	0.01%
562950	易方达中证消费电子主题ETF	3.00	320.73	4.30%	0.00%
010737	易方达沪深300指数精选增强C	64.00	6659.69	3.49%	0.10%
010736	易方达沪深300指数精选增强A	64.00	6659.69	3.49%	0.10%
110003	易方达上证50增强A	623.00	63910.16	2.95%	0.94%
004746	易方达上证50增强C	623.00	63910.16	2.95%	0.94%
603906	龙蟠科技	012081	易方达中证500指数量化增强C	11.00	272.24	0.53%	0.02%
012080	易方达中证500指数量化增强A	11.00	272.24	0.53%	0.02%
603885	吉祥航空	011412	易方达远见成长混合C	1442.00	22998.68	4.90%	0.73%
010115	易方达远见成长混合A	1442.00	22998.68	4.90%	0.73%
603883	老百姓	110035	易基双债A	178.00	7241.71	0.45%	0.31%
110036	易基双债C	178.00	7241.71	0.45%	0.31%
603882	金域医学	110027	安心回报A	118.00	9289.33	0.70%	0.26%
110028	安心回报B	118.00	9289.33	0.70%	0.26%
009412	易方达招易一年持有期混合A	6.00	495.01	0.39%	0.01%
009413	易方达招易一年持有期混合C	6.00	495.01	0.39%	0.01%
002969	易方达丰和A	123.00	9652.16	0.70%	0.27%
016699	易方达丰和C	123.00	9652.16	0.70%	0.27%
603871	嘉友国际	007346	易方达科技创新混合	323.00	7319.50	4.13%	0.65%
603833	欧派家居	110022	易基消费	860.00	104609.61	3.81%	1.41%
603806	福斯特	008286	易方达研究精选股票	452.00	30033.19	3.39%	0.34%
012008	易方达稳健回报混合A	51.00	3393.09	2.27%	0.04%
012009	易方达稳健回报混合C	51.00	3393.09	2.27%	0.04%
010849	易方达竞争优势企业混合C	701.00	46579.87	3.29%	0.53%
010198	易方达竞争优势企业混合A	701.00	46579.87	3.29%	0.53%
110010	易基成长	179.00	11958.67	3.59%	0.14%
000171	易方达裕丰A	312.00	20785.93	0.79%	0.23%
016479	易方达裕丰C	312.00	20785.93	0.79%	0.23%
003962	易方达瑞程C	297.00	19734.81	9.80%	0.22%
003961	易方达瑞程A	297.00	19734.81	9.80%	0.22%
005875	易方达中盘成长混合	786.00	52258.76	7.17%	0.59%
013774	易方达趋势优选混合A	3.00	259.12	3.62%	0.00%
013775	易方达趋势优选混合C	3.00	259.12	3.62%	0.00%
012175	易方达稳健增利混合A	39.00	2653.61	2.17%	0.03%
012176	易方达稳健增利混合C	39.00	2653.61	2.17%	0.03%
001184	易方达新常态	197.00	13092.31	5.81%	0.15%
110015	易行业领先	95.00	6368.41	3.36%	0.07%
001136	易方达裕如A	21.00	1411.01	0.57%	0.02%
000603	易方达创新驱动	667.00	44341.94	9.30%	0.50%
017417	易方达裕如C	21.00	1411.01	0.57%	0.02%
012075	易方达稳健添利混合A	9.00	639.02	3.02%	0.01%
012076	易方达稳健添利混合C	9.00	639.02	3.02%	0.01%
010736	易方达沪深300指数精选增强A	96.00	6444.22	3.38%	0.07%
010737	易方达沪深300指数精选增强C	96.00	6444.22	3.38%	0.07%
603799	华友钴业	110025	易基资源	188.00	10470.24	6.53%	0.12%
516090	易方达中证新能源ETF	18.00	1033.94	2.50%	0.01%
603737	三棵树	159787	易方达中证全指建筑材料ETF	0.00	97.89	4.43%	0.00%
603712	七一二	009049	易方达高端制造混合	597.00	20703.90	3.40%	0.77%
016594	易方达安心C	112.00	3921.36	0.93%	0.15%
012301	易方达核心智造混合	203.00	6991.97	4.30%	0.26%
011300	易方达智造优势混合A	514.00	17845.86	3.74%	0.67%
001475	易方达国防A	2002.00	69022.20	4.20%	2.59%
015945	易方达国防C	2002.00	69022.20	4.20%	2.59%
011822	易方达产业升级混合A	528.00	18303.35	3.50%	0.69%
011823	易方达产业升级混合C	528.00	18303.35	3.50%	0.69%
001182	易方达安心A	112.00	3921.36	0.93%	0.15%
011301	易方达智造优势混合C	514.00	17845.86	3.74%	0.67%
603688	石英股份	009049	易方达高端制造混合	203.00	26734.06	4.39%	0.56%
001856	易方达环保主题混合	512.00	67256.70	7.86%	1.42%
011301	易方达智造优势混合C	245.00	32251.21	6.77%	0.68%
011300	易方达智造优势混合A	245.00	32251.21	6.77%	0.68%
603681	永冠新材	110002	易基策略	158.00	3384.38	2.95%	0.83%
112002	易策二号	134.00	2884.50	2.96%	0.71%
603613	国联股份	159606	易方达中证500质量成长ETF	12.00	1131.15	1.89%	0.03%
510580	ZZ500ETF	10.00	943.39	0.46%	0.02%
603606	东方电缆	110002	易基策略	59.00	4041.31	3.52%	0.09%
112002	易策二号	50.00	3445.61	3.54%	0.07%
603605	珀莱雅	159798	易方达中证消费50ETF	0.00	78.72	1.17%	0.00%
159606	易方达中证500质量成长ETF	6.00	1083.26	1.81%	0.02%
603596	伯特利	013774	易方达趋势优选混合A	3.00	248.18	3.47%	0.01%
013775	易方达趋势优选混合C	3.00	248.18	3.47%	0.01%
002910	易方达供给改革混合	537.00	42895.08	5.43%	1.31%
603595	东尼电子	001513	易方达信息产业混合	100.00	6058.39	1.83%	0.56%
603517	绝味食品	014904	易方达悦稳一年持有期混合A	3.00	235.20	0.28%	0.01%
014905	易方达悦稳一年持有期混合C	3.00	235.20	0.28%	0.01%
006867	易方达丰华债券C	104.00	6372.10	0.67%	0.17%
000189	易方达丰华债券A	104.00	6372.10	0.67%	0.17%
001182	易方达安心A	70.00	4300.13	1.02%	0.12%
016594	易方达安心C	70.00	4300.13	1.02%	0.12%
015126	易方达悦鑫一年持有期混合C	1.00	91.64	0.28%	0.00%
015125	易方达悦鑫一年持有期混合A	1.00	91.64	0.28%	0.00%
014161	易方达悦融一年持有期混合C	6.00	376.31	0.36%	0.01%
014160	易方达悦融一年持有期混合A	6.00	376.31	0.36%	0.01%
603501	韦尔股份	159895	易方达中证物联网主题ETF	1.00	124.11	3.52%	0.00%
516590	易方达中证智能电动汽车ETF	3.00	303.66	2.25%	0.00%
159819	易方达中证人工智能主题ETF	98.00	7601.02	5.51%	0.08%
516350	易方达中证芯片产业ETF	10.00	811.99	4.72%	0.01%
562950	易方达中证消费电子主题ETF	3.00	256.52	3.44%	0.00%
603486	科沃斯	004746	易方达上证50增强C	904.00	65987.03	3.04%	1.60%
110003	易方达上证50增强A	904.00	65987.03	3.04%	1.60%
010737	易方达沪深300指数精选增强C	126.00	9256.82	4.86%	0.22%
010736	易方达沪深300指数精选增强A	126.00	9256.82	4.86%	0.22%
603456	九洲药业	012080	易方达中证500指数量化增强A	11.00	504.49	0.99%	0.01%
012081	易方达中证500指数量化增强C	11.00	504.49	0.99%	0.01%
603392	万泰生物	159847	易方达中证医疗ETF	5.00	734.92	2.17%	0.03%
161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	17.00	2226.17	2.17%	0.08%
010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	17.00	2226.17	2.17%	0.08%
603369	今世缘	110012	易方达科汇	84.00	4315.81	2.69%	0.07%
011649	易方达逆向投资混合A	52.00	2694.14	3.07%	0.04%
010389	易方达科益混合A	36.00	1846.14	2.55%	0.03%
011650	易方达逆向投资混合C	52.00	2694.14	3.07%	0.04%
010390	易方达科益混合C	36.00	1846.14	2.55%	0.03%
603348	文灿股份	002910	易方达供给改革混合	1163.00	66997.14	8.48%	4.46%
001373	易方达新丝路	231.00	13337.46	3.49%	0.89%
603345	安井食品	016498	易方达MSCI中国A50互联互通A	2.00	323.76	1.18%	0.01%
016499	易方达MSCI中国A50互联互通C	2.00	323.76	1.18%	0.01%
603338	浙江鼎力	161115	易基岁丰A	13.00	624.14	0.08%	0.03%
017156	易基岁丰C	13.00	624.14	0.08%	0.03%
603305	旭升集团	002910	易方达供给改革混合	2009.00	64796.65	8.20%	3.02%
603288	海天味业	159798	易方达中证消费50ETF	4.00	363.80	5.43%	0.00%
603259	药明康德	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	10.00	829.12	0.42%	0.00%
011509	易方达悦弘一年持有期混合C	10.00	829.12	0.42%	0.00%
012077	易方达悦夏一年持有期混合A	24.00	1975.59	0.64%	0.01%
012078	易方达悦夏一年持有期混合C	24.00	1975.59	0.64%	0.01%
159837	易方达中证生物科技主题ETF	199.00	16190.35	10.30%	0.08%
014140	易方达高质量增长量化精选股票C	13.00	1098.68	4.01%	0.01%
014139	易方达高质量增长量化精选股票A	13.00	1098.68	4.01%	0.01%
002216	易方达量化策略精选混合A	11.00	920.97	3.29%	0.00%
002217	易方达量化策略精选混合C	11.00	920.97	3.29%	0.00%
011303	易方达悦盈一年持有期混合C	5.00	471.10	0.41%	0.00%
009900	易方达磐固六个月持有期混合A	8.00	701.38	0.45%	0.00%
009901	易方达磐固六个月持有期混合C	8.00	701.38	0.45%	0.00%
009903	易方达悦享一年持有期混合C	5.00	484.66	0.48%	0.00%
009902	易方达悦享一年持有期混合A	5.00	484.66	0.48%	0.00%
010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	124.00	10091.66	9.84%	0.05%
161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	124.00	10091.66	9.84%	0.05%
011302	易方达悦盈一年持有期混合A	5.00	471.10	0.41%	0.00%
159847	易方达中证医疗ETF	42.00	3407.90	10.06%	0.02%
516080	易方达中证创新药产业ETF	31.00	2581.76	10.13%	0.01%
011720	易方达悦信一年持有期混合A	19.00	1549.18	0.49%	0.01%
512010	医药ETF	1802.00	145997.26	11.35%	0.70%
011721	易方达悦信一年持有期混合C	19.00	1549.18	0.49%	0.01%
110030	易基量化	17.00	1456.57	1.66%	0.01%
603185	上机数控	013775	易方达趋势优选混合C	2.00	264.62	3.70%	0.01%
013774	易方达趋势优选混合A	2.00	264.62	3.70%	0.01%
603179	新泉股份	001314	易方达新益I	20.00	772.07	1.74%	0.04%
009215	易方达瑞川灵活配置混合A	31.00	1210.94	2.55%	0.06%
009216	易方达瑞川灵活配置混合C	31.00	1210.94	2.55%	0.06%
013775	易方达趋势优选混合C	7.00	274.05	3.83%	0.01%
013774	易方达趋势优选混合A	7.00	274.05	3.83%	0.01%
001562	易方达瑞和混合	17.00	687.35	0.72%	0.04%
001441	易方达瑞信混合I	19.00	740.52	0.76%	0.04%
110010	易基成长	319.00	12316.55	3.70%	0.66%
001444	易方达瑞选E	19.00	758.18	1.69%	0.04%
001443	易方达瑞选I	19.00	758.18	1.69%	0.04%
001748	易方达瑞祺混合E	20.00	806.03	2.42%	0.04%
001747	易方达瑞祺混合I	20.00	806.03	2.42%	0.04%
003134	易方达裕鑫债C	33.00	1285.96	0.88%	0.07%
003133	易方达裕鑫债A	33.00	1285.96	0.88%	0.07%
001315	易方达新益E	20.00	772.07	1.74%	0.04%
001442	易方达瑞信混合E	19.00	740.52	0.76%	0.04%
603156	养元饮品	515180	易方达中证红利ETF	108.00	2417.33	1.55%	0.09%
603129	春风动力	012080	易方达中证500指数量化增强A	2.00	294.80	0.58%	0.02%
012081	易方达中证500指数量化增强C	2.00	294.80	0.58%	0.02%
603128	华贸物流	110013	易方达科翔	2924.00	31410.16	4.63%	2.23%
501203	易方达创新未来混合(LOF)	4185.00	44949.44	8.62%	3.20%
110001	易基平稳	1577.00	16938.99	4.76%	1.20%
009341	易方达均衡成长股票	1498.00	16090.26	2.69%	1.14%
603077	和邦生物	562900	易方达中证现代农业ETF	49.00	150.12	2.21%	0.01%
603019	中科曙光	516510	易方达中证云计算与大数据主题ETF	35.00	783.98	3.39%	0.02%
601992	金隅集团	159787	易方达中证全指建筑材料ETF	24.00	61.04	2.76%	0.00%
601989	中国重工	512560	中证军工	703.00	2456.37	3.78%	0.03%
502003	易方达中证军工指数(LOF)A	827.00	2888.88	3.61%	0.04%
012842	易方达中证军工指数(LOF)C	827.00	2888.88	3.61%	0.04%
601988	中国银行	110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.00	3.29	0.02%	0.00%
004743	易方达上证中盘ETF联接C	1.00	3.29	0.02%	0.00%
510130	中盘ETF	105.00	332.68	1.51%	0.00%
005955	易方达鑫转添利混合A	136.00	432.54	0.88%	0.00%
005956	易方达鑫转添利混合C	136.00	432.54	0.88%	0.00%
601985	中国核电	110036	易基双债C	1403.00	8418.95	0.52%	0.07%
110035	易基双债A	1403.00	8418.95	0.52%	0.07%
601966	玲珑轮胎	011347	易方达宁易一年持有期混合A	3.00	72.70	0.22%	0.00%
011348	易方达宁易一年持有期混合C	3.00	72.70	0.22%	0.00%
601965	中国汽研	002602	易方达丰惠混合	27.00	536.63	0.62%	0.03%
009690	易方达瑞锦灵活配置混合C	22.00	445.35	0.71%	0.02%
009689	易方达瑞锦灵活配置混合A	22.00	445.35	0.71%	0.02%
601939	建设银行	009810	易方达悦通一年持有期混合A	57.00	322.82	0.48%	0.01%
009811	易方达悦通一年持有期混合C	57.00	322.82	0.48%	0.01%
005956	易方达鑫转添利混合C	62.00	349.40	0.71%	0.01%
005955	易方达鑫转添利混合A	62.00	349.40	0.71%	0.01%
001286	易方达新鑫E	66.00	371.69	0.43%	0.01%
001285	易方达新鑫I	66.00	371.69	0.43%	0.01%
517010	易方达中证沪港深500ETF	0.00	5.12	0.11%	0.00%
601899	紫金矿业	161132	易基科顺	76.00	762.40	7.03%	0.00%
110018	易增强回报B	6147.00	61471.16	3.01%	0.30%
110017	易增强回报A	6147.00	61471.16	3.01%	0.30%
502006	易方达中证国企改革指数(LOF)A	22.00	229.30	2.53%	0.00%
012873	易方达中证国企改革指数(LOF)C	22.00	229.30	2.53%	0.00%
001832	易方达瑞恒混合	2705.00	27055.03	7.23%	0.13%
110025	易基资源	1559.00	15590.52	9.72%	0.08%
562990	易方达中证上海环交所碳中和ETF	1290.00	12908.64	5.60%	0.06%
010340	易方达高质量严选三年持有期混合	8097.00	80970.98	6.97%	0.40%
563000	易方达MSCI中国A50ETF	2813.00	28134.01	3.99%	0.14%
110003	易方达上证50增强A	8380.00	83808.78	3.86%	0.41%
004746	易方达上证50增强C	8380.00	83808.78	3.86%	0.41%
601888	中国中免	012875	易方达上证50指数(LOF)C	4.00	885.72	2.98%	0.00%
502048	易方达上证50指数(LOF)A	4.00	885.72	2.98%	0.00%
012757	易方达中证龙头企业指数C	1.00	399.66	2.97%	0.00%
012756	易方达中证龙头企业指数A	1.00	399.66	2.97%	0.00%
159798	易方达中证消费50ETF	3.00	693.46	10.35%	0.00%
012873	易方达中证国企改革指数(LOF)C	1.00	281.98	3.11%	0.00%
502006	易方达中证国企改革指数(LOF)A	1.00	281.98	3.11%	0.00%
014139	易方达高质量增长量化精选股票A	4.00	868.44	3.17%	0.00%
014140	易方达高质量增长量化精选股票C	4.00	868.44	3.17%	0.00%
512090	MSCI易基	2.00	511.08	1.09%	0.00%
563000	易方达MSCI中国A50ETF	99.00	21468.54	3.04%	0.05%
510100	易方达上证50ETF	17.00	3821.94	3.10%	0.01%
110030	易基量化	7.00	1704.48	1.95%	0.00%
601872	招商轮船	515110	易方达中证国企一带一路ETF	148.00	828.33	2.37%	0.02%
601857	中国石油	516570	易方达中证石化产业ETF	29.00	148.51	3.77%	0.00%
601838	成都银行	008283	易方达金融行业股票	500.00	7650.00	3.73%	0.13%
601816	京沪高铁	010392	易方达战略新兴产业股票C	2050.00	10086.51	2.99%	0.08%
010391	易方达战略新兴产业股票A	2050.00	10086.51	2.99%	0.08%
009810	易方达悦通一年持有期混合A	88.00	434.09	0.65%	0.00%
009811	易方达悦通一年持有期混合C	88.00	434.09	0.65%	0.00%
001442	易方达瑞信混合E	108.00	532.93	0.55%	0.00%
001441	易方达瑞信混合I	108.00	532.93	0.55%	0.00%
001836	易方达瑞祥混合E	74.00	364.13	0.53%	0.00%
001835	易方达瑞祥混合I	74.00	364.13	0.53%	0.00%
008557	易方达裕富债券C	1475.00	7259.33	1.27%	0.05%
008556	易方达裕富债券A	1475.00	7259.33	1.27%	0.05%
011298	易方达悦安一年持有期债券A	201.00	990.20	0.34%	0.01%
011299	易方达悦安一年持有期债券C	201.00	990.20	0.34%	0.01%
006013	易方达鑫转招利混合A	138.00	682.21	1.13%	0.01%
006014	易方达鑫转招利混合C	138.00	682.21	1.13%	0.01%
000404	易方达新兴成长	2535.00	12473.34	3.66%	0.09%
003133	易方达裕鑫债A	489.00	2406.22	1.65%	0.02%
001314	易方达新益I	113.00	556.80	1.26%	0.00%
001315	易方达新益E	113.00	556.80	1.26%	0.00%
003134	易方达裕鑫债C	489.00	2406.22	1.65%	0.02%
001286	易方达新鑫E	105.00	520.99	0.61%	0.00%
001285	易方达新鑫I	105.00	520.99	0.61%	0.00%
002602	易方达丰惠混合	110.00	543.12	0.63%	0.00%
001437	易方达瑞享I	1078.00	5308.29	5.02%	0.04%
001438	易方达瑞享E	1078.00	5308.29	5.02%	0.04%
005956	易方达鑫转添利混合C	79.00	391.68	0.79%	0.00%
005955	易方达鑫转添利混合A	79.00	391.68	0.79%	0.00%
009215	易方达瑞川灵活配置混合A	150.00	739.23	1.56%	0.01%
009216	易方达瑞川灵活配置混合C	150.00	739.23	1.56%	0.01%
001745	易方达瑞富混合I	110.00	541.74	0.75%	0.00%
001746	易方达瑞富混合E	110.00	541.74	0.75%	0.00%
001818	易方达瑞兴E	104.00	516.45	0.65%	0.00%
001817	易方达瑞兴I	104.00	516.45	0.65%	0.00%
013518	易方达悦浦一年持有期混合C	417.00	2055.38	1.18%	0.02%
013517	易方达悦浦一年持有期混合A	417.00	2055.38	1.18%	0.02%
009249	易方达磐泰一年持有期混合A	2434.00	11979.82	2.39%	0.09%
001433	易方达瑞景	103.00	506.86	0.51%	0.00%
003883	易方达瑞弘C	92.00	454.12	1.19%	0.00%
003882	易方达瑞弘A	92.00	454.12	1.19%	0.00%
001249	易方达新利	100.00	494.21	0.56%	0.00%
003840	易方达瑞通C	100.00	496.62	1.34%	0.00%
003839	易方达瑞通A	100.00	496.62	1.34%	0.00%
001807	易方达瑞智E	91.00	452.54	0.58%	0.00%
001806	易方达瑞智I	91.00	452.54	0.58%	0.00%
011891	易方达先锋成长混合A	1177.00	5792.61	5.02%	0.04%
005877	易方达鑫转增利混合C	487.00	2398.45	2.83%	0.02%
005876	易方达鑫转增利混合A	487.00	2398.45	2.83%	0.02%
009250	易方达磐泰一年持有期混合C	2434.00	11979.82	2.39%	0.09%
011347	易方达宁易一年持有期混合A	39.00	194.83	0.59%	0.00%
011348	易方达宁易一年持有期混合C	39.00	194.83	0.59%	0.00%
010115	易方达远见成长混合A	4826.00	23745.75	5.06%	0.18%
011412	易方达远见成长混合C	4826.00	23745.75	5.06%	0.18%
011892	易方达先锋成长混合C	1177.00	5792.61	5.02%	0.04%
011086	易方达瑞康灵活配置混合A	117.00	579.38	1.06%	0.00%
011087	易方达瑞康灵活配置混合C	117.00	579.38	1.06%	0.00%
010840	易方达瑞安灵活配置混合C	151.00	746.46	1.05%	0.01%
010839	易方达瑞安灵活配置混合A	151.00	746.46	1.05%	0.01%
001342	易方达新享A	93.00	460.36	0.60%	0.00%
001343	易方达新享C	93.00	460.36	0.60%	0.00%
011780	易方达稳泰一年持有期混合C	115.00	568.16	1.26%	0.00%
011779	易方达稳泰一年持有期混合A	115.00	568.16	1.26%	0.00%
014161	易方达悦融一年持有期混合C	120.00	594.39	0.57%	0.00%
014160	易方达悦融一年持有期混合A	120.00	594.39	0.57%	0.00%
601799	星宇股份	011509	易方达悦弘一年持有期混合C	11.00	1420.18	0.72%	0.04%
011508	易方达悦弘一年持有期混合A	11.00	1420.18	0.72%	0.04%
007884	易方达恒盛3个月定开混合	6.00	817.72	0.60%	0.02%
002351	易方达裕祥	303.00	38677.15	1.38%	1.06%
014905	易方达悦稳一年持有期混合C	3.00	487.83	0.58%	0.01%
014904	易方达悦稳一年持有期混合A	3.00	487.83	0.58%	0.01%
012822	易方达悦丰一年持有期混合C	9.00	1184.54	0.89%	0.03%
012821	易方达悦丰一年持有期混合A	9.00	1184.54	0.89%	0.03%
009900	易方达磐固六个月持有期混合A	8.00	1114.49	0.71%	0.03%
009901	易方达磐固六个月持有期混合C	8.00	1114.49	0.71%	0.03%
001182	易方达安心A	133.00	17048.78	4.05%	0.47%
000189	易方达丰华债券A	158.00	20251.32	2.13%	0.56%
006867	易方达丰华债券C	158.00	20251.32	2.13%	0.56%
009216	易方达瑞川灵活配置混合C	6.00	861.02	1.82%	0.02%
009215	易方达瑞川灵活配置混合A	6.00	861.02	1.82%	0.02%
011302	易方达悦盈一年持有期混合A	5.00	741.29	0.64%	0.02%
016594	易方达安心C	133.00	17048.78	4.05%	0.47%
011303	易方达悦盈一年持有期混合C	5.00	741.29	0.64%	0.02%
012077	易方达悦夏一年持有期混合A	19.00	2538.48	0.82%	0.07%
012078	易方达悦夏一年持有期混合C	19.00	2538.48	0.82%	0.07%
003134	易方达裕鑫债C	18.00	2324.50	1.59%	0.06%
001314	易方达新益I	4.00	629.21	1.42%	0.02%
001315	易方达新益E	4.00	629.21	1.42%	0.02%
003133	易方达裕鑫债A	18.00	2324.50	1.59%	0.06%
001444	易方达瑞选E	6.00	824.63	1.84%	0.02%
001443	易方达瑞选I	6.00	824.63	1.84%	0.02%
011347	易方达宁易一年持有期混合A	0.00	71.33	0.22%	0.00%
011348	易方达宁易一年持有期混合C	0.00	71.33	0.22%	0.00%
001747	易方达瑞祺混合I	4.00	617.74	1.85%	0.02%
001748	易方达瑞祺混合E	4.00	617.74	1.85%	0.02%
110008	易稳健收益B	244.00	31166.44	0.63%	0.86%
110007	易稳健收益A	244.00	31166.44	0.63%	0.86%
000436	易方达裕惠A	18.00	2402.43	0.57%	0.07%
009902	易方达悦享一年持有期混合A	5.00	746.39	0.74%	0.02%
008008	易稳健收益C	244.00	31166.44	0.63%	0.86%
009903	易方达悦享一年持有期混合C	5.00	746.39	0.74%	0.02%
016344	易方达裕惠C	18.00	2402.43	0.57%	0.07%
015126	易方达悦鑫一年持有期混合C	1.00	160.49	0.49%	0.00%
015125	易方达悦鑫一年持有期混合A	1.00	160.49	0.49%	0.00%
014161	易方达悦融一年持有期混合C	8.00	1124.68	1.08%	0.03%
014160	易方达悦融一年持有期混合A	8.00	1124.68	1.08%	0.03%
011720	易方达悦信一年持有期混合A	17.00	2188.22	0.69%	0.06%
011721	易方达悦信一年持有期混合C	17.00	2188.22	0.69%	0.06%
601728	中国电信	110021	易方达上证中盘ETF联接A	0.00	3.18	0.02%	0.00%
004743	易方达上证中盘ETF联接C	0.00	3.18	0.02%	0.00%
510130	中盘ETF	77.00	324.98	1.48%	0.00%
007884	易方达恒盛3个月定开混合	356.00	1495.71	1.10%	0.02%
009690	易方达瑞锦灵活配置混合C	113.00	475.31	0.76%	0.01%
010840	易方达瑞安灵活配置混合C	163.00	686.03	0.97%	0.01%
010839	易方达瑞安灵活配置混合A	163.00	686.03	0.97%	0.01%
011086	易方达瑞康灵活配置混合A	103.00	434.08	0.79%	0.01%
011087	易方达瑞康灵活配置混合C	103.00	434.08	0.79%	0.01%
110007	易稳健收益A	11398.00	47761.28	0.97%	0.58%
110008	易稳健收益B	11398.00	47761.28	0.97%	0.58%
001857	易方达现代服务业混合	511.00	2143.73	4.12%	0.03%
001803	易方达瑞财E	251.00	1055.50	0.92%	0.01%
001802	易方达瑞财I	251.00	1055.50	0.92%	0.01%
016344	易方达裕惠C	884.00	3705.51	0.88%	0.05%
010013	易方达信息行业精选股票	1424.00	5966.87	2.61%	0.07%
007346	易方达科技创新混合	902.00	3782.73	2.14%	0.05%
008556	易方达裕富债券A	592.00	2484.32	0.43%	0.03%
008557	易方达裕富债券C	592.00	2484.32	0.43%	0.03%
110009	易基价值	4234.00	17741.71	4.58%	0.22%
001513	易方达信息产业混合	1620.00	6790.36	2.05%	0.08%
009216	易方达瑞川灵活配置混合C	176.00	739.37	1.56%	0.01%
009215	易方达瑞川灵活配置混合A	176.00	739.37	1.56%	0.01%
000436	易方达裕惠A	884.00	3705.51	0.88%	0.05%
009689	易方达瑞锦灵活配置混合A	113.00	475.31	0.76%	0.01%
008008	易稳健收益C	11398.00	47761.28	0.97%	0.58%
601702	华峰铝业	002910	易方达供给改革混合	3586.00	53615.18	6.78%	12.90%
601699	潞安环能	001382	易方达国企改革混合	169.00	2855.91	6.37%	0.06%
161132	易基科顺	29.00	491.85	4.54%	0.01%
001832	易方达瑞恒混合	1255.00	21162.77	5.66%	0.42%
002910	易方达供给改革混合	3982.00	67097.27	8.49%	1.33%
110025	易基资源	905.00	15261.09	9.51%	0.30%
601688	华泰证券	512070	非银ETF	1634.00	20822.41	3.74%	0.22%
012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	544.00	6931.79	4.33%	0.07%
502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	544.00	6931.79	4.33%	0.07%
512570	中证证券	69.00	886.32	4.54%	0.01%
601668	中国建筑	003839	易方达瑞通A	52.00	283.01	0.76%	0.00%
003840	易方达瑞通C	52.00	283.01	0.76%	0.00%
017417	易方达裕如C	242.00	1315.20	0.53%	0.01%
005956	易方达鑫转添利混合C	39.00	217.04	0.44%	0.00%
001136	易方达裕如A	242.00	1315.20	0.53%	0.01%
001745	易方达瑞富混合I	69.00	377.33	0.52%	0.00%
001746	易方达瑞富混合E	69.00	377.33	0.52%	0.00%
005955	易方达鑫转添利混合A	39.00	217.04	0.44%	0.00%
004746	易方达上证50增强C	12209.00	66296.73	3.06%	0.30%
110003	易方达上证50增强A	12209.00	66296.73	3.06%	0.30%
601658	邮储银行	011779	易方达稳泰一年持有期混合A	80.00	370.43	0.82%	0.01%
011780	易方达稳泰一年持有期混合C	80.00	370.43	0.82%	0.01%
009813	易方达悦兴一年持有期混合C	3066.00	14165.10	1.92%	0.27%
009812	易方达悦兴一年持有期混合A	3066.00	14165.10	1.92%	0.27%
011687	易方达龙头优选两年持有期混合A	303.00	1402.63	5.22%	0.03%
011688	易方达龙头优选两年持有期混合C	303.00	1402.63	5.22%	0.03%
001857	易方达现代服务业混合	792.00	3660.38	7.04%	0.07%
601636	旗滨集团	159787	易方达中证全指建筑材料ETF	9.00	106.95	4.84%	0.00%
601633	长城汽车	516590	易方达中证智能电动汽车ETF	20.00	608.10	4.50%	0.00%
601628	中国人寿	009250	易方达磐泰一年持有期混合C	105.00	3898.34	0.78%	0.01%
008283	易方达金融行业股票	400.00	14850.68	7.24%	0.02%
009249	易方达磐泰一年持有期混合A	105.00	3898.34	0.78%	0.01%
512070	非银ETF	529.00	19670.31	3.54%	0.03%
601601	中国太保	512070	非银ETF	1087.00	26656.46	4.79%	0.16%
601600	中国铝业	159715	易方达中证稀土产业ETF	274.00	1227.25	4.86%	0.02%
601555	东吴证券	012080	易方达中证500指数量化增强A	76.00	498.59	0.98%	0.02%
012081	易方达中证500指数量化增强C	76.00	498.59	0.98%	0.02%
601398	工商银行	014727	易方达成长动力混合A	269.00	1167.72	3.29%	0.00%
014728	易方达成长动力混合C	269.00	1167.72	3.29%	0.00%
009811	易方达悦通一年持有期混合C	109.00	476.32	0.71%	0.00%
009810	易方达悦通一年持有期混合A	109.00	476.32	0.71%	0.00%
161121	易方达中证银行指数(LOF)A	2674.00	11606.02	6.36%	0.01%
009860	易方达中证银行指数(LOF)C	2674.00	11606.02	6.36%	0.01%
003839	易方达瑞通A	70.00	306.53	0.82%	0.00%
011779	易方达稳泰一年持有期混合A	65.00	282.40	0.62%	0.00%
003840	易方达瑞通C	70.00	306.53	0.82%	0.00%
011780	易方达稳泰一年持有期混合C	65.00	282.40	0.62%	0.00%
517010	易方达中证沪港深500ETF	4.00	20.48	0.43%	0.00%
516310	易方达中证银行ETF	235.00	1020.94	6.67%	0.00%
601377	兴业证券	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	729.00	4190.01	2.62%	0.08%
512570	中证证券	93.00	535.79	2.74%	0.01%
502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	729.00	4190.01	2.62%	0.08%
601328	交通银行	110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.00	6.40	0.03%	0.00%
515180	易方达中证红利ETF	478.00	2265.72	1.45%	0.01%
004743	易方达上证中盘ETF联接C	1.00	6.40	0.03%	0.00%
510130	中盘ETF	137.00	650.52	2.96%	0.00%
009860	易方达中证银行指数(LOF)C	2096.00	9936.58	5.45%	0.05%
161121	易方达中证银行指数(LOF)A	2096.00	9936.58	5.45%	0.05%
516310	易方达中证银行ETF	184.00	874.06	5.71%	0.00%
601318	中国平安	012756	易方达中证龙头企业指数A	20.00	963.50	7.17%	0.00%
012757	易方达中证龙头企业指数C	20.00	963.50	7.17%	0.00%
502048	易方达上证50指数(LOF)A	45.00	2139.48	7.21%	0.00%
012875	易方达上证50指数(LOF)C	45.00	2139.48	7.21%	0.00%
001745	易方达瑞富混合I	8.00	411.14	0.57%	0.00%
003839	易方达瑞通A	7.00	336.05	0.90%	0.00%
003840	易方达瑞通C	7.00	336.05	0.90%	0.00%
003883	易方达瑞弘C	7.00	331.35	0.87%	0.00%
008283	易方达金融行业股票	320.00	15040.00	7.33%	0.03%
001857	易方达现代服务业混合	44.00	2083.98	4.01%	0.00%
001746	易方达瑞富混合E	8.00	411.14	0.57%	0.00%
003882	易方达瑞弘A	7.00	331.35	0.87%	0.00%
512070	非银ETF	3440.00	161709.24	29.08%	0.32%
110020	易基沪深300A	3.00	144.78	0.01%	0.00%
510310	HS300ETF	960.00	45145.65	2.71%	0.09%
517030	易方达中证沪港深300ETF	1.00	84.47	2.20%	0.00%
515810	易方达中证800ETF	5.00	275.89	2.01%	0.00%
007339	易方达沪深300ETF联接C	3.00	144.78	0.01%	0.00%
512090	MSCI易基	13.00	617.15	1.32%	0.00%
517010	易方达中证沪港深500ETF	1.00	68.62	1.44%	0.00%
510100	易方达上证50ETF	196.00	9243.48	7.50%	0.02%
110030	易基量化	54.00	2562.85	2.92%	0.01%
601288	农业银行	161121	易方达中证银行指数(LOF)A	2435.00	7088.07	3.89%	0.01%
009860	易方达中证银行指数(LOF)C	2435.00	7088.07	3.89%	0.01%
516310	易方达中证银行ETF	214.00	623.50	4.07%	0.00%
601225	陕西煤业	001382	易方达国企改革混合	229.00	4262.92	9.51%	0.02%
001314	易方达新益I	30.00	559.26	1.26%	0.00%
001315	易方达新益E	30.00	559.26	1.26%	0.00%
001285	易方达新鑫I	19.00	358.78	0.42%	0.00%
001286	易方达新鑫E	19.00	358.78	0.42%	0.00%
002602	易方达丰惠混合	22.00	408.95	0.48%	0.00%
001835	易方达瑞祥混合I	28.00	529.34	0.77%	0.00%
001836	易方达瑞祥混合E	28.00	529.34	0.77%	0.00%
009216	易方达瑞川灵活配置混合C	55.00	1038.99	2.19%	0.01%
005955	易方达鑫转添利混合A	14.00	260.49	0.53%	0.00%
001817	易方达瑞兴I	27.00	513.92	0.65%	0.00%
110025	易基资源	757.00	14079.00	8.78%	0.08%
009250	易方达磐泰一年持有期混合C	143.00	2661.77	0.53%	0.01%
001433	易方达瑞景	28.00	530.27	0.53%	0.00%
001136	易方达裕如A	79.00	1469.31	0.60%	0.01%
010197	易方达核心优势股票C	2032.00	37772.40	6.11%	0.21%
010196	易方达核心优势股票A	2032.00	37772.40	6.11%	0.21%
001342	易方达新享A	26.00	499.06	0.66%	0.00%
011893	易方达长期价值混合A	268.00	4980.93	4.97%	0.03%
011848	易方达商业模式优选混合C	380.00	7061.70	5.02%	0.04%
009215	易方达瑞川灵活配置混合A	55.00	1038.99	2.19%	0.01%
005956	易方达鑫转添利混合C	14.00	260.49	0.53%	0.00%
007548	易方达ESG责任投资股票	205.00	3816.33	7.01%	0.02%
001818	易方达瑞兴E	27.00	513.92	0.65%	0.00%
001806	易方达瑞智I	28.00	532.13	0.68%	0.00%
001807	易方达瑞智E	28.00	532.13	0.68%	0.00%
009689	易方达瑞锦灵活配置混合A	22.00	424.74	0.68%	0.00%
009690	易方达瑞锦灵活配置混合C	22.00	424.74	0.68%	0.00%
009249	易方达磐泰一年持有期混合A	143.00	2661.77	0.53%	0.01%
001249	易方达新利	28.00	532.32	0.60%	0.00%
017417	易方达裕如C	79.00	1469.31	0.60%	0.01%
001343	易方达新享C	26.00	499.06	0.66%	0.00%
011894	易方达长期价值混合C	268.00	4980.93	4.97%	0.03%
011847	易方达商业模式优选混合A	380.00	7061.70	5.02%	0.04%
601211	国泰君安	512570	中证证券	60.00	827.80	4.24%	0.01%
012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	476.00	6474.35	4.04%	0.06%
512070	非银ETF	1433.00	19479.10	3.50%	0.19%
502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	476.00	6474.35	4.04%	0.06%
601166	兴业银行	002351	易方达裕祥	785.00	13825.18	0.49%	0.04%
012875	易方达上证50指数(LOF)C	61.00	1074.95	3.62%	0.00%
502048	易方达上证50指数(LOF)A	61.00	1074.95	3.62%	0.00%
009860	易方达中证银行指数(LOF)C	1109.00	19516.48	10.70%	0.05%
161121	易方达中证银行指数(LOF)A	1109.00	19516.48	10.70%	0.05%
510100	易方达上证50ETF	264.00	4644.11	3.77%	0.01%
515810	易方达中证800ETF	7.00	138.79	1.01%	0.00%
516310	易方达中证银行ETF	97.00	1716.78	11.21%	0.00%
510310	HS300ETF	1286.00	22636.12	1.36%	0.06%
502006	易方达中证国企改革指数(LOF)A	14.00	261.39	2.88%	0.00%
012873	易方达中证国企改革指数(LOF)C	14.00	261.39	2.88%	0.00%
512090	MSCI易基	25.00	442.84	0.95%	0.00%
110030	易基量化	101.00	1792.95	2.05%	0.00%
110003	易方达上证50增强A	3880.00	68253.95	3.15%	0.19%
004746	易方达上证50增强C	3880.00	68253.95	3.15%	0.19%
601128	常熟银行	008283	易方达金融行业股票	2096.00	15826.32	7.71%	0.79%
012080	易方达中证500指数量化增强A	63.00	478.14	0.94%	0.02%
012081	易方达中证500指数量化增强C	63.00	478.14	0.94%	0.02%
601111	中国国航	001438	易方达瑞享E	686.00	7276.69	6.89%	0.07%
001437	易方达瑞享I	686.00	7276.69	6.89%	0.07%

易方达基金公告