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华安基金公司简介
公司全称 华安基金管理有限公司英文名称 Hua An Fund Management Co., Ltd.
资产规模 5192.27(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 1998-06-04注册资本 1.50(亿元)
法人代表 朱学华总 经 理 张霄岭
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号二期31-32层
办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31层
邮政编码 200120客服邮箱 service@huaan.com.cn
网站地址 http://www.huaan.com.cn
电话号码 021-38969999传真号码 021-68862145
公司简介 华安基金管理有限公司成立于1998年6月4日,是中国证监会批准成立的首批基金管理公司之一,主营业务包括基金发起设立、基金管理和中国证监会批准的其他业务,注册资本1.5亿元人民币,上海电气(集团)总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海沸点投资发展有限公司分别持有华安基金管理有限公司20%的股权。目前华安旗下共管理了2只封闭式证券投资基金和8只开放式基金、1只ETF和1只外币基金,它们分别是:基金安信、基金安顺、华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安宏利股票证券投资基金、华安中小盘成长股票型基金、华安策略优选股票型基金、华安稳定收益债券型证券投资基金、上证180交易型开放式指数证券投资基金、华安国际配置基金。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2021-07-29备注2021-07-28

日增

长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
513580华安恒生科技ETF0.87260.87260.80840.80847.94%开放开放+自选 净值
160425华安创业板两年定期开放混合1.50821.50821.40141.40147.62%暂停暂停+自选 净值
040005华安宏利混合10.045910.66599.36259.98257.30%开放开放+自选 净值
009200华安金享混合1.34891.34891.25841.25847.19%开放开放+自选 净值
160421华安智增2.82882.82882.64232.64237.06%开放开放+自选 净值
516270华安中证内地新能源主题ETF1.02271.02270.96500.96505.98%开放开放+自选 净值
159949创业板501.53851.53851.45431.45435.79%开放开放+自选 净值
010792华安成长先锋混合A1.34031.34031.26731.26735.76%开放开放+自选 净值
010793华安成长先锋混合C1.33681.33681.26411.26415.75%开放开放+自选 净值
516660华安中证新能源汽车ETF1.46001.46001.38291.38295.58%开放开放+自选 净值
005136华安幸福生活混合3.25753.25753.08713.08715.52%开放开放+自选 净值
160422华安创业板50ETF联接A2.79481.97102.64891.86815.51%开放开放+自选 净值
160424华安创业板50ETF联接C2.78092.78092.63582.63585.51%开放开放+自选 净值
040015华安动态4.44605.05904.21504.82805.48%开放开放+自选 净值
160420华安创业板50指数1.81480.69251.72100.65675.45%开放开放+自选 净值
006154华安制造先锋混合3.95123.95123.75383.75385.26%开放开放+自选 净值
001072华安装备2.69802.75102.57002.62304.98%开放开放+自选 净值
011144华安汇宏精选混合A1.22871.22871.17051.17054.97%开放开放+自选 净值
011145华安汇宏精选混合C1.22621.22621.16821.16824.96%开放开放+自选 净值
006122华安低碳生活混合2.92992.92992.79202.79204.94%开放开放+自选 净值
002179华安事件驱动量化策略混合1.94001.94001.84901.84904.92%开放开放+自选 净值
005630华安研究精选混合2.94193.18322.80633.04764.83%开放开放+自选 净值
011128华安精致生活混合A1.20571.20571.15121.15124.73%开放开放+自选 净值
011129华安精致生活混合C1.20291.20291.14861.14864.73%开放开放+自选 净值
011251华安聚嘉精选混合A1.21591.21591.16231.16234.61%开放开放+自选 净值
011252华安聚嘉精选混合C1.21321.21321.15981.15984.60%开放开放+自选 净值
160415华安量化1.97111.61131.88801.55444.40%开放开放+自选 净值
040025华安科技动力混合6.48207.26906.21106.99804.36%开放开放+自选 净值
001445华安国企3.58303.58303.43403.43404.34%开放开放+自选 净值
000549华安大国新经济3.77603.77603.62003.62004.31%开放开放+自选 净值
002181华安大安全混合2.57702.57702.47102.47104.29%开放开放+自选 净值
001028华安物联网1.47101.47101.41101.41104.25%开放开放+自选 净值
001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.62902.74802.52202.64104.24%开放开放+自选 净值
519909华安安顺混合4.23204.59404.06604.41404.08%开放开放+自选 净值
040001华安创新1.25405.92401.20505.71304.07%开放开放+自选 净值
517360华安中证沪港深科技100ETF0.96290.96290.92540.92544.05%开放开放+自选 净值
040035华安逆向策略混合7.22307.60306.94507.32504.00%开放开放+自选 净值
515320华安中证电子50ETF1.08001.08001.03911.03913.94%开放开放+自选 净值
001694华安沪港深4.45404.52904.28604.36103.92%开放开放+自选 净值
008635华安科技创新混合1.68231.68231.61901.61903.91%开放开放+自选 净值
040007华安中小盘成长混合3.44774.76263.31854.63343.89%开放开放+自选 净值
001532华安文体健康混合3.70403.70403.56803.56803.81%开放开放+自选 净值
010385华安汇嘉精选混合A1.08541.08541.04571.04573.80%开放开放+自选 净值
010386华安汇嘉精选混合C1.08131.08131.04181.04183.79%开放开放+自选 净值
513900港股1001.06931.06931.03041.03043.78%开放开放+自选 净值
040021华安大中华1.77701.77701.71401.71403.68%开放开放+自选 净值
040018华安香港2.28702.28702.20702.20703.62%开放开放+自选 净值
008359华安医疗创新混合1.65181.65181.59411.59413.62%开放开放+自选 净值
006768华安沪港深优选混合1.55771.55771.50331.50333.62%开放开放+自选 净值
005813华安CES港股通精选100ETF联接A1.04751.04751.01151.01153.56%开放开放+自选 净值
005814华安CES港股通精选100ETF联接C1.05531.05531.01911.01913.55%开放开放+自选 净值
004263华安沪港深机会2.37402.58602.29502.50703.44%开放开放+自选 净值
519002华安安信消费混合4.15904.50704.03204.37803.15%开放开放+自选 净值
007460华安成长创新混合2.16112.16112.10042.10042.89%开放开放+自选 净值
006121华安双核驱动混合2.54602.54602.48332.48332.52%开放开放+自选 净值
040011华安核心优选混合2.83624.36622.76924.29922.42%开放开放+自选 净值
001104华安新丝路2.71002.81902.64602.75502.42%开放开放+自选 净值
001071华安媒体2.92402.92402.85702.85702.35%开放开放+自选 净值
006879华安智能生活混合2.39392.39392.34072.34072.27%开放开放+自选 净值
000312华安沪深300A2.57542.93542.51892.87892.24%开放开放+自选 净值
000313华安沪深300C2.45982.81982.40592.76592.24%开放开放+自选 净值
040002华安A股1.02104.94701.00004.87902.10%开放开放+自选 净值
005521华安红利精选混合1.50501.57111.47501.54112.03%开放开放+自选 净值
040008华安策略优选混合2.89194.42822.83524.37152.00%开放开放+自选 净值
010788华安优势企业混合C0.96800.96800.94910.94911.99%开放开放+自选 净值
010787华安优势企业混合A0.97130.97130.95240.95241.98%开放开放+自选 净值
011239华安聚恒精选混合C1.02141.02141.00201.00201.94%开放开放+自选 净值
011238华安聚恒精选混合A1.02361.02361.00421.00421.93%开放开放+自选 净值
515390华安沪深300ETF1.26661.26661.24301.24301.90%开放开放+自选 净值
008777华安沪深300ETF联接C1.07841.07841.05891.05891.84%开放开放+自选 净值
008776华安沪深300ETF联接A1.08051.08051.06101.06101.84%开放开放+自选 净值
512120医药502.28802.28802.24702.24701.82%开放开放+自选 净值
000294华安生态优先混合4.21204.70004.13904.62701.76%开放开放+自选 净值
010554华安新兴消费混合A0.89020.89020.87480.87481.76%开放开放+自选 净值
010555华安新兴消费混合C0.88740.88740.87210.87211.75%开放开放+自选 净值
040036华安安心债A1.10801.77301.08901.75401.74%开放开放+自选 净值
000376华安中证医药联接C1.91701.91701.88501.88501.70%开放开放+自选 净值
008290华安现代生活混合1.38491.38491.36201.36201.68%开放开放+自选 净值
040037华安安心债B1.10301.76501.08501.74701.66%开放开放+自选 净值
009714华安聚优精选混合1.07491.07491.05741.05741.65%开放开放+自选 净值
000373华安中证医药联接A1.97001.97001.93801.93801.65%开放开放+自选 净值
513080华安法国CAC40ETF1.29701.29701.27681.27681.58%开放开放+自选 净值
008133华安优质生活混合1.35841.35841.33801.33801.52%开放开放+自选 净值
005441华安全球稳健配置C1.09971.09971.08321.08321.52%开放开放+自选 净值
005440华安全球稳健配置A1.11671.11671.10001.10001.52%开放开放+自选 净值
008371华安汇智精选混合1.64311.64311.61911.61911.48%开放暂停+自选 净值
510180180ETF3.98514.25483.93104.20441.38%开放开放+自选 净值
510190龙头ETF3.93601.50803.88401.48801.34%开放开放+自选 净值
160419华安中证全指证券公司指数1.07170.72171.05760.71221.33%开放开放+自选 净值
040180180ETF联接1.70891.70891.68681.68681.31%开放开放+自选 净值
010320华安养老2040三年(FOF)1.03481.03481.02151.02151.30%暂停暂停+自选 净值
516200华安中证全指证券公司ETF1.01931.01931.00621.00621.30%开放开放+自选 净值
040022华安可转债A1.58201.58201.56201.56201.28%开放开放+自选 净值
040023华安可转债B1.52201.52201.50301.50301.26%开放开放+自选 净值
040190龙头ETF联接1.47001.47001.45201.45201.24%开放开放+自选 净值
008357华安全球精选债A0.90880.90880.89780.89781.23%暂停开放+自选 净值
008358华安全球精选债C0.95930.95930.94770.94771.22%暂停开放+自选 净值
003797华安新瑞利灵活配置混合A1.38371.38371.36751.36751.18%开放开放+自选 净值
003798华安新瑞利灵活配置混合C1.37741.37741.36131.36131.18%开放开放+自选 净值
040013华安强债B1.24101.99401.22801.98101.06%开放开放+自选 净值
040012华安强债A1.24702.06601.23402.05301.05%开放开放+自选 净值
002534华安稳固A1.16001.84101.14801.82901.05%开放开放+自选 净值
160416石油基金0.97801.01800.96801.00801.03%开放开放+自选 净值
001905华安安益灵活配置混合A1.16011.16011.14831.14831.03%开放开放+自选 净值
012659华安安益灵活配置混合C1.16301.16301.15121.15121.02%开放开放+自选 净值
003805华安新恒利混合A1.39461.39461.38061.38061.01%开放开放+自选 净值
003806华安新恒利混合C1.39111.39111.37721.37721.01%开放开放+自选 净值
012660华安新乐享灵活配置混合C1.39891.39891.38511.38511.00%开放开放+自选 净值
001800华安新乐享灵活配置混合A1.39971.39971.38591.38591.00%开放开放+自选 净值
040019华安稳固C1.12401.66001.11301.64900.99%开放开放+自选 净值
512260500低波1.46691.46691.45351.45350.92%开放开放+自选 净值
040004华安宝利1.12504.89201.11504.88200.90%开放开放+自选 净值
040020华安升级主题混合2.60203.10202.58003.08000.85%开放开放+自选 净值
006129华安中证500低波ETF联接A1.33091.33091.31971.31970.85%开放开放+自选 净值
006130华安中证500低波ETF联接C1.31231.31231.30131.30130.85%开放开放+自选 净值
040016华安行业轮动混合3.21653.95253.19203.92800.77%开放开放+自选 净值
513030德国301.23501.23501.22601.22600.73%开放开放+自选 净值
040046华安纳指100人民币4.38404.38404.35304.35300.71%开放开放+自选 净值
000614华安德国301.44201.44201.43201.43200.70%开放开放+自选 净值
513880华安日经225ETF1.17371.17371.16601.16600.66%开放开放+自选 净值
001139华安新动力1.29301.29301.28501.28500.62%开放开放+自选 净值
001282华安新机遇1.46581.46581.45701.45700.60%开放开放+自选 净值
003800华安新泰利混合C1.33671.34911.32931.34170.56%开放开放+自选 净值
003799华安新泰利混合A1.35721.37111.34971.36360.56%开放开放+自选 净值
000072华安稳健回报混合1.27792.24561.27152.23430.50%开放开放+自选 净值
040009华安收益A1.14561.91241.14061.90740.44%开放开放+自选 净值
040010华安收益B1.14071.85141.13581.84650.43%开放开放+自选 净值
040047华安纳指100美元现钞0.67520.67520.67240.67240.42%开放开放+自选 净值
040048华安纳指100美元现汇0.67520.67520.67240.67240.42%开放开放+自选 净值
512270300低波1.03341.03341.02951.02950.38%开放开放+自选 净值
002393华安全球美元债C(人民币)1.11101.11101.10701.10700.36%开放开放+自选 净值
001312华安新优选A1.12901.12901.12501.12500.36%开放开放+自选 净值
002398华安安禧混合A1.24821.28821.24381.28380.35%开放开放+自选 净值
002391华安全球美元债A(人民币)1.13601.13601.13201.13200.35%开放开放+自选 净值
002363华安安康混合A1.65741.65741.65161.65160.35%开放开放+自选 净值
002364华安安康混合C1.60561.60561.60001.60000.35%开放开放+自选 净值
002399华安安禧混合C1.21201.25201.20781.24780.35%开放开放+自选 净值
009786华安锦源0-7年金融债定开债1.01551.03551.01221.03220.33%暂停暂停+自选 净值
003804华安新丰利混合C1.80811.80811.80271.80270.30%开放开放+自选 净值
003803华安新丰利混合A5.16675.16675.15135.15130.30%开放开放+自选 净值
002144华安新优选C1.34701.34701.34301.34300.30%开放开放+自选 净值
000149华安双债A1.33191.65191.32811.64810.29%开放开放+自选 净值
000150华安双债C1.29791.61791.29421.61420.29%开放开放+自选 净值
002429华安票息C1.08601.08601.08301.08300.28%开放开放+自选 净值
002768华安安进灵活配置混合1.46101.46101.45741.45740.25%开放开放+自选 净值
001485华安添颐1.31101.31101.30801.30800.23%开放开放+自选 净值
518880黄金ETF3.70611.39953.69801.39640.22%开放开放+自选 净值
000216华安黄金易ETF联接A1.37361.37361.37061.37060.22%开放开放+自选 净值
009410华安添福18个月混合C1.01971.01971.01751.01750.22%开放暂停+自选 净值
009409华安添福18个月混合A1.02321.02321.02101.02100.22%开放暂停+自选 净值
000217华安黄金易ETF联接C1.35931.35931.35641.35640.21%开放开放+自选 净值
001311华安新回报1.46001.46001.45701.45700.21%开放开放+自选 净值
007370华安安嘉定开1.04411.06911.04201.06700.20%暂停暂停+自选 净值
000239华安年年盈A1.02301.30901.02101.30700.20%暂停暂停+自选 净值
010522华安添禧一年混合A1.00141.00140.99950.99950.19%暂停暂停+自选 净值
007420华安鼎信3个月定开债1.05981.08981.05781.08780.19%暂停暂停+自选 净值
007229华安中债7-10年国开债C1.61371.73371.61071.73070.19%暂停暂停+自选 净值
007228华安中债7-10年国开债A1.02621.03711.02431.03520.19%开放开放+自选 净值
002426华安票息A(人民币)1.11201.11201.11001.11000.18%开放开放+自选 净值
010523华安添禧一年混合C1.00091.00090.99910.99910.18%暂停暂停+自选 净值
009401华安添瑞6个月混合C1.03931.06931.03771.06770.15%开放开放+自选 净值
009400华安添瑞6个月混合A1.04511.07511.04351.07350.15%开放开放+自选 净值
005695华安睿明两年定开混合A1.73321.79421.73081.79180.14%暂停暂停+自选 净值
000590华安新活力1.49901.76001.49701.75800.13%开放开放+自选 净值
007624华安年年丰定开债A1.05161.05161.05031.05030.12%暂停暂停+自选 净值
005696华安睿明两年定开混合C1.69361.74161.69161.73960.12%暂停暂停+自选 净值
007625华安年年丰定开债C1.04351.04351.04231.04230.12%暂停暂停+自选 净值
012295华安锦灏金融债定开债1.00161.00161.00051.00050.11%暂停暂停+自选 净值
000240华安年年盈C1.02101.28701.02001.28600.10%暂停暂停+自选 净值
001994华安年年红定期开放C1.03801.33401.03701.33300.10%暂停暂停+自选 净值
000227华安年年红定期开放A1.04101.54001.04001.53900.10%暂停暂停+自选 净值
040026华安信用A1.06101.52501.06001.52400.09%开放开放+自选 净值
007213华安安平定开1.07641.07641.07541.07540.09%暂停暂停+自选 净值
009547华安鼎利混合1.12931.12931.12831.12830.09%暂停暂停+自选 净值
010467华安锦溶0-5年金融债定开债1.02291.02291.02201.02200.09%暂停暂停+自选 净值
010813华安添益一年混合A1.00191.00191.00111.00110.08%开放暂停+自选 净值
008675华安鑫浦87个月定期开放债券A1.02131.05831.02051.05750.08%暂停暂停+自选 净值
000708华安安享混合1.33901.33901.33801.33800.07%开放开放+自选 净值
010814华安添益一年混合C0.99990.99990.99920.99920.07%开放暂停+自选 净值
008904华安安腾一年定开债1.00721.02221.00651.02150.07%暂停暂停+自选 净值
008676华安鑫浦87个月定期开放债券C1.01731.05431.01661.05360.07%暂停暂停+自选 净值
006338华安安浦债券C0.95290.95290.95230.95230.06%开放开放+自选 净值
010620华安添利6个月债券C0.99990.99990.99930.99930.06%开放暂停+自选 净值
010619华安添利6个月债券A1.00181.00181.00121.00120.06%开放暂停+自选 净值
008214华安鑫福定开债A1.02221.05221.02161.05160.06%暂停暂停+自选 净值
005377华安鼎瑞定开债1.02761.15581.02701.15520.06%暂停暂停+自选 净值
006337华安安浦债券A1.04271.10271.04211.10210.06%开放开放+自选 净值
006554华安鼎益债券C1.05001.14311.04941.14250.06%开放开放+自选 净值
005709华安鼎益债券A1.04991.13511.04931.13450.06%开放开放+自选 净值
002392华安全球美元债A(美元现汇)0.17500.17500.17490.17490.06%开放开放+自选 净值
011738华安兴安优选一年混合A1.01211.01211.01161.01160.05%暂停暂停+自选 净值
008215华安鑫福定开债C1.01791.04791.01741.04740.05%暂停暂停+自选 净值
009656华安中债1-5年国开行债A1.02611.04111.02561.04060.05%开放开放+自选 净值
009657华安中债1-5年国开行债C1.02511.04011.02461.03960.05%开放开放+自选 净值
005501华安安逸半年定开债1.02761.14081.02711.14030.05%暂停暂停+自选 净值
005531华安安悦债券A1.03911.14601.03861.14550.05%开放开放+自选 净值
040041华安纯债C1.07221.36851.07171.36800.05%开放开放+自选 净值
040040华安纯债A1.07381.39161.07331.39110.05%开放开放+自选 净值
011739华安兴安优选一年混合C1.01161.01161.01121.01120.04%暂停暂停+自选 净值
007168华安安和债券C1.01911.06411.01871.06370.04%开放开放+自选 净值
005532华安安悦债券C1.03731.15281.03691.15240.04%开放开放+自选 净值
007181华安中债1-3年政策金融债C1.04661.07261.04621.07220.04%开放开放+自选 净值
007180华安中债1-3年政策金融债A1.04901.07501.04861.07460.04%开放开放+自选 净值
012433华安添和一年持有期债券A1.00011.00010.99980.99980.03%暂停暂停+自选 净值
012446华安添和一年持有期债券C1.00011.00010.99980.99980.03%暂停暂停+自选 净值
007167华安安和债券A1.01971.06371.01941.06340.03%暂停开放+自选 净值
012229华安众鑫90天滚动短债A1.00671.00671.00651.00650.02%开放暂停+自选 净值
008427华安安敦债券C1.01691.01691.01671.01670.02%开放开放+自选 净值
006953华安安业债券A1.03281.28491.03261.28470.02%开放开放+自选 净值
006936华安安盛定开1.03631.09111.03611.09090.02%暂停暂停+自选 净值
040045华安添鑫中短债A1.08021.35271.08001.35250.02%开放开放+自选 净值
008426华安安敦债券A0.99910.99910.99900.99900.01%开放开放+自选 净值
012230华安众鑫90天滚动短债C1.00611.00611.00601.00600.01%开放暂停+自选 净值
006954华安安业债券C1.03141.28141.03131.28130.01%暂停开放+自选 净值
003847华安鼎丰1.07841.25561.07831.25550.01%开放开放+自选 净值
007020华安添鑫中短债C1.07281.07281.07271.07270.01%开放开放+自选 净值
006015华安信用四季红C1.06001.16301.06001.16300.00%开放开放+自选 净值
002350华安安华混合1.53871.53871.53881.5388-0.01%开放开放+自选 净值
002949华安聚利18个月定开债C1.10031.20031.10041.2004-0.01%暂停暂停+自选 净值
002948华安聚利18个月定开债A1.08101.18101.08111.1811-0.01%暂停暂停+自选 净值
011390华安添祥6个月混合0.99990.99991.00001.0000-0.01%暂停暂停+自选 净值
002427华安票息A(美汇)0.17130.17130.17150.1715-0.12%开放开放+自选 净值
009694华安安利混合1.15541.15541.15701.1570-0.14%暂停暂停+自选 净值
516900华安中证申万食品饮料ETF0.87930.87930.88410.8841-0.54%开放开放+自选 净值
160418华安中证银行指数0.91941.07340.92461.0786-0.56%开放开放+自选 净值
007643华安稳健养老一年(FOF)1.12501.12501.13291.1329-0.70%暂停开放+自选 净值
005748华安MSCI中国A股国际ETF联接C1.41241.41241.43341.4334-1.47%暂停开放+自选 净值
005747华安MSCI中国A股国际ETF联接A1.42961.42961.45091.4509-1.47%暂停开放+自选 净值
010323华安平衡养老三年(FOF)1.04401.04401.06171.0617-1.67%开放暂停+自选 净值
512860MSCI中国1.62051.62051.64811.6481-1.67%暂停暂停+自选 净值
006575华安养老2030三年1.22891.22891.25211.2521-1.85%开放暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2021-07-292021-07-28成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
040039华安日日鑫B0.63812.26400.61102.25202012-11-26+自选 净值 购买
000874华安现金宝货币B0.62302.25600.61212.27402017-03-10+自选 净值 购买
511600货币ETF0.60932.15000.57932.13802016-08-30+自选 净值 购买
040038华安日日鑫A0.57232.01800.54522.00702012-11-26+自选 净值 购买
000873华安现金宝货币A0.55842.01000.54632.02802017-03-10+自选 净值 购买
000709华安汇财通0.55762.01200.56481.99702014-07-17+自选 净值 购买
041003华安富利B0.51512.39800.49342.38202009-12-23+自选 净值 购买
040003华安富利A0.44932.15800.42692.14202003-12-30+自选 净值 购买
007746华安现金润利2019-09-10+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2020-12-312020-12-30增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150304创业股B1.96380.03461.89530.03340.705037.20%1.92102.18%2020-12-31+自选 净值 购买
150302证券股B1.42160.12271.32250.11410.345026.08%1.37803.07%2020-12-31+自选 净值 购买
150299银行股A1.00241.31031.00231.31020.08868.84%0.98701.54%2020-12-31+自选 净值 购买
501073华安科创主题混合1.21551.21551.19691.19690.01861.55%1.13906.29%+自选 净值 购买
150300银行股B0.83980.83980.82230.8223-0.0566-6.89%0.82501.76%2020-12-31+自选 净值 购买
150301证券股A1.00241.35401.00231.3539-0.1733-17.29%0.97902.33%2020-12-31+自选 净值 购买
150303创业股A1.00241.35391.00231.3538-0.3248-32.41%0.98202.04%2020-12-31+自选 净值 购买
508000华安张江光大园REIT----3.0090+自选 净值 购买
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