嘉实基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

嘉实基金公司简介
公司全称	嘉实基金管理有限公司	英文名称	Harvest Fund Management Co., Ltd.
资产规模	7857.90（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1999-03-25	注册资本	1.50（亿元）
法人代表	经雷	总经理	经雷
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座
邮政编码	100020	客服邮箱	service@jsfund.cn
网站地址	http://www.jsfund.cn
电话号码	010-65215588;021-38789658	传真号码	010-65185678;021-68880023
公司简介	嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。十七年来,嘉实基金坚持合规经营,秉承“远见者稳进”理念,至今已发展形成涵盖公募基金、机构投资、养老金业务、海外投资、私募股权投资、财富管理等“全牌照”业务,联动一、二级市场投资的金融服务全产业链。截至2016年末,嘉实基金实现各类资产管理规模超9500亿元人民币,连续十年位居行业前列,为逾五千万投资者提供专业、高效的理财服务。发展中的嘉实基金以“助力产业腾飞,服务财富增长”为核心使命,以普惠金融为理念,创造一流的产品和服务,力争实现客户、员工和公司长期共赢发展,致力于使嘉实成为中国领先、具有国际竞争力的资产管理集团。以资产管理为核心的嘉实基金,业内首创“全天候、多策略”的投研模式,已建立超过20个投资策略组,构建丰富的产品线,为投资者创造优秀稳定的回报,屡获行业殊荣。十余年来,嘉实不断获得社保追加的委托管理资产,被包括数十家中央企业在内的300余家企业选定为企业年金投资管理人,为超过800万职工提供企业年金服务。嘉实坚持国际化战略,自2009年建立香港子公司至今连续数年保持了在港中资资产管理机构的领先地位。2012年起嘉实推出海外ETF 业务,已经先后完成国内的指数在香港市场、纽约和伦敦挂牌上市。2015年,嘉实分别在伦敦与纽约注册成立分公司,进一步拓展国际市场。 2014年嘉实推进集团化发展,在二级市场投资中所建立的主动管理投资能力,逐步向更广泛的投资领域拓展,投资涵盖VC、PE、PIPE、新三板投资、并购投资等,并围绕优质标的积极进行产业的上下游布局,构建完整金融产业链。嘉实基金始终以“创造财富增值,服务未来生活”为使命,以普惠金融为理念,创造优质产品和服务,力争实现客户、员工和公司长期共赢发展,从而使嘉实成为具有国际竞争力的综合金融集团。

嘉实基金旗下基金
嘉实基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2023-01-31		备注	2023-01-30		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
017528	嘉实北证50成份指数C	1.0934	1.0934		1.0412	1.0412	5.01%	开放	开放	+自选净值
017527	嘉实北证50成份指数A	1.0939	1.0939		1.0417	1.0417	5.01%	开放	开放	+自选净值
014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7028	0.7028		0.6705	0.6705	4.82%	暂停	暂停	+自选净值
014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.6978	0.6978		0.6658	0.6658	4.81%	暂停	暂停	+自选净值
002149	嘉实新优选混合	1.2910	1.3630		1.2500	1.3220	3.28%	开放	开放	+自选净值
002168	嘉实智能汽车股票	3.3210	3.3210		3.2250	3.2250	2.98%	开放	开放	+自选净值
003984	嘉实新能源新材料股票A	2.6447	2.6447		2.6447	2.6447	2.90%	开放	开放	+自选净值
003985	嘉实新能源新材料股票C	2.5851	2.5851		2.5851	2.5851	2.89%	开放	开放	+自选净值
001039	嘉实制造	1.8700	1.8700		1.8180	1.8180	2.86%	开放	开放	+自选净值
012543	嘉实中证新能源汽车指数A	0.7795	0.7795		0.7795	0.7795	2.73%	开放	开放	+自选净值
012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7766	0.7766		0.7766	0.7766	2.72%	开放	开放	+自选净值
017147	嘉实积极配置一年持有期混合A	1.0551	1.0551		1.0283	1.0283	2.61%	暂停	暂停	+自选净值
017148	嘉实积极配置一年持有期混合C	1.0546	1.0546		1.0279	1.0279	2.60%	暂停	暂停	+自选净值
016535	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	0.1430	0.1430		0.1398	0.1398	2.29%	开放	开放	+自选净值
016534	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	0.1432	0.1432		0.1400	0.1400	2.29%	开放	开放	+自选净值
016532	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	0.9687	0.9687		0.9476	0.9476	2.23%	开放	开放	+自选净值
016533	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	0.9668	0.9668		0.9466	0.9466	2.13%	开放	开放	+自选净值
012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.8759	0.8759		0.8759	0.8759	2.05%	开放	开放	+自选净值
012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.8733	0.8733		0.8733	0.8733	2.04%	开放	开放	+自选净值
001758	嘉实研究增强混合	1.5560	1.5560		1.5260	1.5260	1.97%	开放	开放	+自选净值
001760	嘉实创新成长混合	1.1440	1.1440		1.1220	1.1220	1.96%	开放	开放	+自选净值
070031	嘉实全球	1.0560	1.4770		1.0360	1.4570	1.93%	开放	开放	+自选净值
011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.8854	0.8854		0.8854	0.8854	1.92%	开放	开放	+自选净值
011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	0.8841	0.8841		0.8841	0.8841	1.91%	开放	开放	+自选净值
000044	嘉实美股(美元现汇)	2.4920	2.4920		2.4510	2.4510	1.67%	开放	开放	+自选净值
016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.0613	1.0613		1.0440	1.0440	1.66%	暂停	暂停	+自选净值
016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0608	1.0608		1.0436	1.0436	1.65%	暂停	暂停	+自选净值
515870	制造100	1.1717	1.1717		1.1534	1.1534	1.59%	暂停	暂停	+自选净值
003054	嘉实文体娱乐股票C	1.6150	1.6150		1.6150	1.6150	1.57%	开放	开放	+自选净值
001759	嘉实成长增强混合	1.6410	1.6410		1.6410	1.6410	1.55%	开放	开放	+自选净值
000043	嘉实美股	2.7620	2.7620		2.7200	2.7200	1.54%	开放	开放	+自选净值
006803	嘉实互通精选股票	1.3819	1.3819		1.3819	1.3819	1.54%	开放	开放	+自选净值
003053	嘉实文体娱乐股票A	1.6630	1.6630		1.6630	1.6630	1.53%	开放	开放	+自选净值
006604	嘉实消费精选股票A	2.0353	2.0353		2.0353	2.0353	1.43%	开放	开放	+自选净值
006605	嘉实消费精选股票C	1.9938	1.9938		1.9938	1.9938	1.41%	开放	开放	+自选净值
008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.8522	0.8522		0.8522	0.8522	1.40%	开放	开放	+自选净值
011643	嘉实时代先锋三年持有期混合A	0.7704	0.7704		0.7704	0.7704	1.34%	开放	暂停	+自选净值
000985	嘉实逆向策略	2.3720	2.3720		2.3410	2.3410	1.32%	开放	开放	+自选净值
011644	嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.7657	0.7657		0.7657	0.7657	1.32%	开放	暂停	+自选净值
002212	嘉实新起航混合A	1.4060	1.4790		1.3880	1.4610	1.30%	开放	开放	+自选净值
012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7692	0.7692		0.7692	0.7692	1.28%	开放	开放	+自选净值
012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.7637	0.7637		0.7637	0.7637	1.25%	开放	开放	+自选净值
001036	嘉实企业变革	1.8720	1.8720		1.8490	1.8490	1.24%	开放	开放	+自选净值
011805	嘉实优质核心两年持有期混合A	0.7393	0.7393		0.7393	0.7393	1.23%	开放	暂停	+自选净值
011806	嘉实优质核心两年持有期混合C	0.7354	0.7354		0.7354	0.7354	1.23%	开放	暂停	+自选净值
003292	嘉实优势成长混合	1.3520	1.3520		1.3520	1.3520	1.20%	开放	开放	+自选净值
009909	嘉实动力先锋混合A	0.8492	0.8492		0.8492	0.8492	1.18%	开放	开放	+自选净值
012344	嘉实领先优势混合A	0.9030	0.9030		0.9030	0.9030	1.17%	开放	开放	+自选净值
012345	嘉实领先优势混合C	0.8956	0.8956		0.8956	0.8956	1.15%	开放	开放	+自选净值
009910	嘉实动力先锋混合C	0.8342	0.8342		0.8342	0.8342	1.15%	开放	开放	+自选净值
009869	嘉实产业先锋混合A	0.9073	0.9073		0.9073	0.9073	1.15%	开放	开放	+自选净值
009870	嘉实产业先锋混合C	0.8891	0.8891		0.8891	0.8891	1.13%	开放	开放	+自选净值
009994	嘉实创新先锋混合A	0.7947	0.7947		0.7947	0.7947	1.12%	开放	开放	+自选净值
009995	嘉实创新先锋混合C	0.7875	0.7875		0.7875	0.7875	1.10%	开放	开放	+自选净值
011626	嘉实匠心回报混合A	0.9152	0.9152		0.9152	0.9152	1.05%	开放	开放	+自选净值
001616	嘉实环保低碳股票	3.1820	3.1820		3.1490	3.1490	1.05%	开放	开放	+自选净值
011627	嘉实匠心回报混合C	0.9018	0.9018		0.9018	0.9018	1.02%	开放	开放	+自选净值
000595	嘉实泰和	3.7110	8.2770		3.6740	8.2380	1.01%	开放	开放	+自选净值
000870	嘉实新收益	1.7560	2.0690		1.7390	2.0520	0.98%	开放	开放	+自选净值
516150	嘉实中证稀土产业ETF	1.2648	1.2648		1.2526	1.2526	0.97%	开放	开放	+自选净值
009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.1965	1.1965		1.1965	1.1965	0.95%	开放	开放	+自选净值
010186	嘉实核心成长混合A	0.8351	0.8351		0.8351	0.8351	0.94%	开放	开放	+自选净值
009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.1836	1.1836		1.1836	1.1836	0.94%	开放	开放	+自选净值
012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7976	0.7976		0.7976	0.7976	0.94%	开放	暂停	+自选净值
009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.8593	0.8593		0.8593	0.8593	0.93%	开放	开放	+自选净值
010187	嘉实核心成长混合C	0.8276	0.8276		0.8276	0.8276	0.93%	开放	开放	+自选净值
013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.8292	0.8292		0.8216	0.8216	0.93%	开放	开放	+自选净值
000751	嘉实新兴	4.3910	4.3910		4.3510	4.3510	0.92%	开放	开放	+自选净值
011924	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.7923	0.7923		0.7923	0.7923	0.90%	开放	开放	+自选净值
012616	嘉实优化红利混合C	1.8100	1.8810		1.8100	1.8810	0.89%	开放	开放	+自选净值
011925	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.7866	0.7866		0.7866	0.7866	0.88%	开放	开放	+自选净值
009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.3613	1.3613		1.3613	1.3613	0.87%	开放	开放	+自选净值
009180	嘉实中证主要消费ETF联接C	1.3538	1.3538		1.3538	1.3538	0.87%	开放	开放	+自选净值
010276	嘉实优质精选混合C	0.7872	0.7872		0.7872	0.7872	0.85%	开放	开放	+自选净值
001637	嘉实量化精选股票	1.4911	1.8421		1.4911	1.8421	0.85%	开放	开放	+自选净值
010275	嘉实优质精选混合A	0.7939	0.7939		0.7939	0.7939	0.84%	开放	开放	+自选净值
014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	1.0596	1.0596		1.0509	1.0509	0.83%	开放	开放	+自选净值
014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	1.0622	1.0622		1.0535	1.0535	0.83%	开放	开放	+自选净值
012466	嘉实策略精选混合A	0.8714	0.8714		0.8714	0.8714	0.82%	开放	开放	+自选净值
013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	0.8766	0.8766		0.8695	0.8695	0.82%	开放	开放	+自选净值
009993	嘉实前沿创新混合	0.9209	0.9209		0.9209	0.9209	0.81%	开放	开放	+自选净值
012467	嘉实策略精选混合C	0.8629	0.8629		0.8629	0.8629	0.81%	开放	开放	+自选净值
009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9719	0.9719		0.9644	0.9644	0.78%	暂停	暂停	+自选净值
006603	嘉实互融精选股票	1.3721	1.3721		1.3721	1.3721	0.76%	开放	开放	+自选净值
000082	嘉实研究阿尔法	1.8480	2.6830		1.8340	2.6690	0.76%	开放	开放	+自选净值
008778	嘉实中证500指数增强A	1.3514	1.3514		1.3514	1.3514	0.74%	开放	开放	+自选净值
008779	嘉实中证500指数增强C	1.3351	1.3351		1.3351	1.3351	0.72%	开放	开放	+自选净值
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.4090	1.4090		1.3990	1.3990	0.71%	开放	开放	+自选净值
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.2471	1.2471		1.2384	1.2384	0.70%	开放	开放	+自选净值
011248	嘉实品质回报混合	0.8267	0.8267		0.8267	0.8267	0.68%	开放	开放	+自选净值
004536	嘉实中小企业量化活力	1.3420	1.3420		1.3330	1.3330	0.68%	开放	开放	+自选净值
003634	嘉实农业产业股票A	2.0598	2.0598		2.0460	2.0460	0.67%	开放	开放	+自选净值
004450	嘉实前沿科技沪港深股票	1.7799	1.7799		1.7682	1.7682	0.66%	开放	开放	+自选净值
003458	嘉实稳宏债券A	1.5420	1.5420		1.5324	1.5324	0.63%	开放	开放	+自选净值
003459	嘉实稳宏债券C	1.5119	1.5119		1.5025	1.5025	0.63%	开放	开放	+自选净值
007343	嘉实科技创新混合	2.1482	2.1482		2.1482	2.1482	0.62%	开放	开放	+自选净值
005660	嘉实资源精选股票A	2.6370	2.6370		2.6370	2.6370	0.61%	开放	开放	+自选净值
005727	中创400联接C	1.0689	1.0689		1.0624	1.0624	0.61%	开放	开放	+自选净值
012512	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	0.9088	0.9088		0.9033	0.9033	0.61%	开放	暂停	+自选净值
017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.4603	1.4603		1.4515	1.4515	0.61%	开放	暂停	+自选净值
013528	嘉实中证细分化工产业主题指数C	1.0145	1.0145		1.0084	1.0084	0.60%	开放	开放	+自选净值
013527	嘉实中证细分化工产业主题指数A	1.0154	1.0154		1.0093	1.0093	0.60%	开放	开放	+自选净值
005661	嘉实资源精选股票C	2.5836	2.5836		2.5836	2.5836	0.60%	开放	开放	+自选净值
006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.4544	1.4544		1.4457	1.4457	0.60%	开放	暂停	+自选净值
015345	嘉实养老目标日期2055五年持有混合(FOF)	1.0249	1.0249		1.0188	1.0188	0.60%	开放	暂停	+自选净值
007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.5262	1.5262		1.5172	1.5172	0.59%	开放	暂停	+自选净值
017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.5296	1.5296		1.5206	1.5206	0.59%	开放	暂停	+自选净值
005167	嘉实润泽量化定期混合	1.2120	1.2120		1.2120	1.2120	0.55%	暂停	暂停	+自选净值
006614	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.9390	0.9390		0.9390	0.9390	0.55%	开放	开放	+自选净值
005156	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.2551	1.2551		1.2484	1.2484	0.54%	开放	开放	+自选净值
005157	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.2016	1.2016		1.1952	1.1952	0.54%	开放	开放	+自选净值
008958	嘉实回报精选股票	1.2237	1.2237		1.2237	1.2237	0.53%	开放	开放	+自选净值
017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3836	1.3836		1.3765	1.3765	0.52%	开放	暂停	+自选净值
006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.3757	1.3757		1.3687	1.3687	0.51%	开放	开放	+自选净值
007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.2841	1.2841		1.2841	1.2841	0.49%	暂停	暂停	+自选净值
001878	嘉实沪港深精选股票	2.0390	2.1070		2.0290	2.0970	0.49%	开放	开放	+自选净值
007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.2760	1.2760		1.2760	1.2760	0.49%	暂停	暂停	+自选净值
000341	嘉实新兴市场C2	1.0420	1.0970		1.0370	1.0920	0.48%	开放	开放	+自选净值
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.7741	1.8401		1.7656	1.8316	0.48%	开放	开放	+自选净值
070021	嘉实主题新动力混合	3.5550	3.5550		3.5380	3.5380	0.48%	开放	开放	+自选净值
007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	1.0897	1.0897		1.0897	1.0897	0.48%	暂停	暂停	+自选净值
007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	1.0826	1.0826		1.0826	1.0826	0.47%	暂停	暂停	+自选净值
159683	嘉实中证内地运输主题ETF	1.0111	1.0111		1.0064	1.0064	0.47%	开放	开放	+自选净值
002749	嘉实稳盛债	1.0870	1.1370		1.0870	1.1370	0.46%	开放	开放	+自选净值
014308	嘉实多元动力混合C	0.9461	0.9461		0.9421	0.9421	0.42%	开放	开放	+自选净值
014307	嘉实多元动力混合A	0.9524	0.9524		0.9484	0.9484	0.42%	开放	开放	+自选净值
562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.7719	0.7719		0.7689	0.7689	0.39%	开放	开放	+自选净值
005612	嘉实核心优势股票	1.5531	1.5531		1.5531	1.5531	0.37%	开放	开放	+自选净值
014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.7924	0.7924		0.7895	0.7895	0.37%	开放	开放	+自选净值
014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.7947	0.7947		0.7918	0.7918	0.37%	开放	开放	+自选净值
000342	嘉实新兴市场A1	1.1450	1.4130		1.1410	1.4090	0.35%	开放	开放	+自选净值
012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.9221	0.9221		0.9221	0.9221	0.35%	开放	开放	+自选净值
159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	0.9254	0.9254		0.9222	0.9222	0.35%	开放	开放	+自选净值
012225	嘉实优势精选混合A	0.8975	0.8975		0.8975	0.8975	0.35%	开放	开放	+自选净值
009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.0609	1.0609		1.0609	1.0609	0.34%	开放	开放	+自选净值
012068	嘉实蓝筹优势混合C	0.9141	0.9141		0.9141	0.9141	0.33%	开放	开放	+自选净值
012226	嘉实优势精选混合C	0.8890	0.8890		0.8890	0.8890	0.33%	开放	开放	+自选净值
009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.0511	1.0511		1.0511	1.0511	0.32%	开放	开放	+自选净值
000176	嘉实沪深300增强A	1.5958	1.5958		1.5910	1.5910	0.30%	开放	开放	+自选净值
017074	嘉实清洁能源股票C	1.0944	1.0944		1.0912	1.0912	0.29%	开放	开放	+自选净值
017073	嘉实清洁能源股票A	1.0955	1.0955		1.0923	1.0923	0.29%	开放	开放	+自选净值
515510	嘉实中证500成长估值ETF	1.4447	1.4447		1.4406	1.4406	0.28%	暂停	暂停	+自选净值
001756	嘉实策略优选混合	1.0670	1.5330		1.0670	1.5330	0.28%	开放	开放	+自选净值
004486	嘉实稳怡债券	1.0395	1.1811		1.0395	1.1811	0.28%	开放	开放	+自选净值
009089	嘉实稳固A	1.1150	1.2810		1.1150	1.2810	0.27%	开放	开放	+自选净值
004916	嘉实新添丰定期混合	1.3284	1.3284		1.3284	1.3284	0.26%	暂停	暂停	+自选净值
009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.0262	1.0262		1.0262	1.0262	0.24%	开放	开放	+自选净值
009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.0173	1.0173		1.0173	1.0173	0.24%	开放	开放	+自选净值
159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.0638	1.0638		1.0613	1.0613	0.24%	开放	开放	+自选净值
012065	嘉实民安添复一年持有期混合A	0.9863	0.9863		0.9863	0.9863	0.23%	开放	开放	+自选净值
017338	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.9976	0.9976		0.9953	0.9953	0.23%	开放	暂停	+自选净值
017057	嘉实国证绿色电力ETF联接C	0.9999	0.9999		0.9976	0.9976	0.23%	开放	开放	+自选净值
009387	嘉实稳福混合A	1.1757	1.1757		1.1757	1.1757	0.23%	开放	开放	+自选净值
017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合Y	1.0060	1.0060		1.0037	1.0037	0.23%	开放	暂停	+自选净值
010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合A	1.0078	1.0078		1.0055	1.0055	0.23%	开放	开放	+自选净值
017397	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.9784	0.9784		0.9762	0.9762	0.23%	开放	暂停	+自选净值
010866	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.9790	0.9790		0.9768	0.9768	0.23%	开放	开放	+自选净值
012508	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9802	0.9802		0.9780	0.9780	0.22%	开放	开放	+自选净值
017319	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9807	0.9807		0.9785	0.9785	0.22%	开放	暂停	+自选净值
009388	嘉实稳福混合C	1.1626	1.1626		1.1626	1.1626	0.22%	开放	开放	+自选净值
011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.9927	0.9927		0.9927	0.9927	0.22%	开放	开放	+自选净值
013539	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.9971	0.9971		0.9949	0.9949	0.22%	开放	暂停	+自选净值
017056	嘉实国证绿色电力ETF联接A	1.0004	1.0004		0.9982	0.9982	0.22%	开放	开放	+自选净值
007266	嘉实新添益定期混合A	1.2040	1.2040		1.2040	1.2040	0.22%	暂停	暂停	+自选净值
012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	0.9815	0.9815		0.9815	0.9815	0.21%	开放	开放	+自选净值
011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	0.9850	0.9850		0.9850	0.9850	0.21%	开放	开放	+自选净值
516550	嘉实中证大农业ETF	0.7982	0.7982		0.7965	0.7965	0.21%	开放	开放	+自选净值
001416	嘉实事件	0.9500	0.9500		0.9480	0.9480	0.21%	开放	开放	+自选净值
004477	嘉实沪港深回报混合	1.5190	1.5690		1.5190	1.5690	0.20%	开放	开放	+自选净值
007267	嘉实新添益定期混合C	1.1791	1.1791		1.1791	1.1791	0.20%	暂停	暂停	+自选净值
016797	嘉实双利债券A	1.0028	1.0028		1.0009	1.0009	0.19%	暂停	暂停	+自选净值
012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9578	0.9578		0.9578	0.9578	0.19%	开放	开放	+自选净值
016798	嘉实双利债券C	1.0026	1.0026		1.0008	1.0008	0.18%	暂停	暂停	+自选净值
012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9491	0.9491		0.9491	0.9491	0.17%	开放	开放	+自选净值
008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	1.0798	1.1228		1.0798	1.1228	0.17%	开放	开放	+自选净值
000585	嘉实对冲套利A	1.2310	1.2310		1.2290	1.2290	0.16%	暂停	暂停	+自选净值
016510	嘉实年年红一年持有债券A	1.0027	1.0027		1.0011	1.0011	0.16%	暂停	暂停	+自选净值
008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	1.0695	1.1095		1.0695	1.1095	0.16%	开放	开放	+自选净值
016511	嘉实年年红一年持有债券C	1.0018	1.0018		1.0003	1.0003	0.15%	暂停	暂停	+自选净值
000414	嘉实绝对收益A	1.3830	1.3830		1.3810	1.3810	0.14%	暂停	暂停	+自选净值
016777	嘉实中证1000指数增强C	1.0619	1.0619		1.0604	1.0604	0.14%	开放	开放	+自选净值
016776	嘉实中证1000指数增强A	1.0623	1.0623		1.0608	1.0608	0.14%	开放	开放	+自选净值
003187	嘉实安益混合C	1.2972	1.3546		1.2954	1.3528	0.14%	开放	开放	+自选净值
009643	嘉实致信一年定期纯债债券	1.0325	1.0835		1.0325	1.0835	0.14%	暂停	暂停	+自选净值
160722	嘉实惠泽	1.3638	1.3882		1.3620	1.3864	0.13%	开放	开放	+自选净值
000116	嘉实丰益纯债	1.0049	1.4074		1.0036	1.4061	0.13%	暂停	暂停	+自选净值
009649	嘉实精选平衡混合A	1.2505	1.2505		1.2505	1.2505	0.13%	开放	开放	+自选净值
000183	嘉实丰益策略	0.9929	1.4698		0.9917	1.4686	0.12%	暂停	暂停	+自选净值
007879	嘉实致安3个月定期债券	1.0857	1.1171		1.0857	1.1171	0.12%	暂停	暂停	+自选净值
009650	嘉实精选平衡混合C	1.2355	1.2355		1.2355	1.2355	0.11%	开放	开放	+自选净值
013029	嘉实鑫泰一年持有混合A	0.9987	0.9987		0.9987	0.9987	0.11%	开放	开放	+自选净值
008661	嘉实致融一年定期开放债券	0.9994	1.1109		0.9994	1.1109	0.11%	暂停	暂停	+自选净值
159875	嘉实中证新能源ETF	0.8455	0.8455		0.8446	0.8446	0.11%	开放	开放	+自选净值
007530	嘉实汇鑫中短债债券C	1.0392	1.0549		1.0392	1.0549	0.11%	开放	开放	+自选净值
012773	嘉实短债A	1.0476	1.0902		1.0476	1.0902	0.11%	开放	开放	+自选净值
013056	嘉实策略机遇混合发起式C	0.6666	0.6666		0.6659	0.6659	0.11%	开放	开放	+自选净值
007529	嘉实汇鑫中短债债券A	1.0487	1.0693		1.0487	1.0693	0.10%	开放	开放	+自选净值
013055	嘉实策略机遇混合发起式A	0.6704	0.6704		0.6697	0.6697	0.10%	开放	开放	+自选净值
002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.0888	1.3112		1.0877	1.3101	0.10%	开放	开放	+自选净值
013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9934	0.9934		0.9934	0.9934	0.10%	开放	开放	+自选净值
002550	嘉实稳荣债券	1.0050	1.2560		1.0050	1.2560	0.10%	开放	开放	+自选净值
006468	嘉实稳联纯债债券	1.0172	1.0890		1.0172	1.0890	0.10%	开放	开放	+自选净值
003357	嘉实稳祥纯债债券C	1.0434	1.2566		1.0424	1.2556	0.10%	开放	开放	+自选净值
159922	500ETF	6.4227	2.0122		6.4166	2.0103	0.10%	开放	开放	+自选净值
001755	嘉实新思路混合	1.0540	1.4360		1.0530	1.4350	0.09%	开放	开放	+自选净值
006797	嘉实中短债债券A	1.0680	1.1315		1.0680	1.1315	0.09%	开放	开放	+自选净值
003461	嘉实稳元纯债债券A	1.1035	1.2325		1.1035	1.2325	0.09%	开放	开放	+自选净值
005166	嘉实润和量化定期混合	1.1048	1.1048		1.1048	1.1048	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
009294	嘉实致益纯债债券	1.0011	1.0669		1.0011	1.0669	0.09%	开放	开放	+自选净值
007589	嘉实致元42个月定期债券	1.0049	1.1258		1.0049	1.1258	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0086	1.1097		1.0086	1.1097	0.09%	开放	开放	+自选净值
003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0118	1.2046		1.0109	1.2037	0.09%	开放	开放	+自选净值
009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0265	1.0823		1.0265	1.0823	0.09%	开放	开放	+自选净值
011950	嘉实稳元纯债债券C	1.0338	1.0353		1.0338	1.0353	0.09%	开放	开放	+自选净值
002548	嘉实稳瑞纯债债券	1.0364	1.2631		1.0355	1.2622	0.09%	开放	开放	+自选净值
012958	嘉实60天滚动持有短债C	1.0377	1.0377		1.0377	1.0377	0.09%	开放	开放	+自选净值
070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3851	1.3851		1.3839	1.3839	0.09%	开放	开放	+自选净值
012957	嘉实60天滚动持有短债A	1.0406	1.0406		1.0406	1.0406	0.09%	开放	开放	+自选净值
006798	嘉实中短债债券C	1.0644	1.1185		1.0644	1.1185	0.08%	开放	开放	+自选净值
070025	嘉实信用A	1.2230	1.6020		1.2220	1.6010	0.08%	开放	开放	+自选净值
014112	嘉实对冲套利C	1.2240	1.2240		1.2230	1.2230	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.9972	1.0709		0.9972	1.0709	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
014392	嘉实致乾纯债债券	1.0035	1.0223		1.0027	1.0215	0.08%	暂停	开放	+自选净值
007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0069	1.1041		1.0069	1.1041	0.08%	开放	开放	+自选净值
008648	嘉实致业一年定期纯债债券	1.0130	1.0737		1.0130	1.0737	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
007716	嘉实致华纯债债券	1.0133	1.0680		1.0133	1.0680	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
005670	嘉实致兴定期纯债债券	1.0182	1.1639		1.0174	1.1631	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
007670	嘉实商业银行精选债券	1.0188	1.0683		1.0188	1.0683	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0200	1.0669		1.0200	1.0669	0.08%	开放	开放	+自选净值
009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0218	1.0690		1.0218	1.0690	0.08%	开放	开放	+自选净值
007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0302	1.1036		1.0302	1.1036	0.08%	开放	开放	+自选净值
007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0317	1.1100		1.0317	1.1100	0.08%	开放	开放	+自选净值
004030	嘉实丰安6个月定期债券	1.0415	1.2067		1.0415	1.2067	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
002991	嘉实稳鑫纯债债券	1.0422	1.1818		1.0414	1.1810	0.08%	开放	开放	+自选净值
001688	嘉实新起点混合A	1.3720	1.4560		1.3710	1.4550	0.07%	开放	开放	+自选净值
004066	嘉实稳熙纯债债券	1.0039	1.2181		1.0039	1.2181	0.07%	开放	开放	+自选净值
011079	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.0035	1.0367		1.0035	1.0367	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
003880	嘉实稳骏纯债债券	1.0104	1.0522		1.0104	1.0522	0.07%	开放	开放	+自选净值
011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0114	1.0312		1.0114	1.0312	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
070027	嘉实周期优选混合	2.9000	3.6590		2.8980	3.6570	0.07%	开放	开放	+自选净值
008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0244	1.0699		1.0244	1.0699	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0249	1.0349		1.0249	1.0349	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0317	1.0417		1.0317	1.0417	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
009600	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.0501	1.0768		1.0501	1.0768	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
012279	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.0522	1.0522		1.0522	1.0522	0.07%	开放	开放	+自选净值
005998	嘉实深证基本面120ETF联接C	1.3082	1.3082		1.3082	1.3082	0.06%	开放	开放	+自选净值
004544	嘉实稳华纯债债券A	1.1665	1.2436		1.1665	1.2436	0.06%	开放	开放	+自选净值
012280	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.0487	1.0487		1.0487	1.0487	0.06%	开放	开放	+自选净值
010273	嘉实价值长青混合A	0.9144	0.9144		0.9144	0.9144	0.05%	开放	开放	+自选净值
004356	嘉实6个月理财债券E	1.0015	1.0100		1.0010	1.0095	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
006841	嘉实致享纯债债券	1.0053	1.1193		1.0053	1.1193	0.05%	开放	开放	+自选净值
006450	嘉实致盈债券	1.0141	1.1345		1.0141	1.1345	0.05%	开放	开放	+自选净值
005267	嘉实价值精选股票	2.0345	2.0345		2.0345	2.0345	0.05%	开放	开放	+自选净值
000005	嘉实增强信用	1.0224	1.4632		1.0219	1.4627	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0227	1.1026		1.0227	1.1026	0.05%	开放	暂停	+自选净值
011249	嘉实稳裕混合A	1.0239	1.0239		1.0239	1.0239	0.05%	开放	开放	+自选净值
006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0401	1.0401		1.0401	1.0401	0.05%	开放	开放	+自选净值
010274	嘉实价值长青混合C	0.9067	0.9067		0.9067	0.9067	0.04%	开放	开放	+自选净值
016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合(FOF)	0.9969	0.9969		0.9965	0.9965	0.04%	开放	暂停	+自选净值
000487	嘉实3个月A	1.0013	1.0013		1.0009	1.0009	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
011250	嘉实稳裕混合C	1.0143	1.0143		1.0143	1.0143	0.04%	开放	开放	+自选净值
008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0224	1.1007		1.0224	1.1007	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.0384	1.0384		1.0380	1.0380	0.04%	开放	开放	+自选净值
013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.9986	1.0199		0.9983	1.0196	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
017129	嘉实致泰一年定期开放纯债债券	0.9964	0.9964		0.9961	0.9961	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
003879	嘉实6个月理财债券A	1.0221	1.0721		1.0218	1.0718	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.0348	1.0348		1.0345	1.0345	0.03%	开放	开放	+自选净值
070038	嘉实纯债C	1.2144	1.3955		1.2142	1.3953	0.02%	开放	开放	+自选净值
070037	嘉实纯债A	1.2401	1.4277		1.2399	1.4275	0.02%	开放	开放	+自选净值
017443	嘉实30天持有期中短债A	1.0025	1.0025		1.0024	1.0024	0.01%	开放	开放	+自选净值
016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0023	1.0023		1.0022	1.0022	0.01%	开放	开放	+自选净值
015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0105	1.0105		1.0104	1.0104	0.01%	开放	开放	+自选净值
013738	嘉实短债债券C	1.0245	1.0245		1.0244	1.0244	0.01%	开放	开放	+自选净值
015404	嘉实90天滚动持有短债A	1.0183	1.0183		1.0182	1.0182	0.01%	开放	开放	+自选净值
015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0174	1.0174		1.0173	1.0173	0.01%	开放	开放	+自选净值
013737	嘉实短债债券A	1.0264	1.0264		1.0263	1.0263	0.01%	开放	开放	+自选净值
070009	嘉实短债C	1.0470	1.5540		1.0469	1.5539	0.01%	开放	开放	+自选净值
070015	嘉实多元A	1.2390	1.9450		1.2390	1.9450	0.00%	开放	开放	+自选净值
070016	嘉实多元B	1.2310	1.8900		1.2310	1.8900	0.00%	开放	开放	+自选净值
070026	嘉实信用C	1.1970	1.5500		1.1970	1.5500	0.00%	开放	开放	+自选净值
000113	嘉实如意宝A	1.2050	1.4380		1.2050	1.4380	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000115	嘉实如意宝C	1.1820	1.3980		1.1820	1.3980	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
002178	嘉实新起点混合C	1.3020	1.3710		1.3020	1.3710	0.00%	开放	开放	+自选净值
011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.0454	1.0454		1.0454	1.0454	0.00%	开放	开放	+自选净值
016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0105	1.0105		1.0105	1.0105	0.00%	开放	开放	+自选净值
000488	嘉实3个月E	1.0068	1.0068		1.0068	1.0068	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
017444	嘉实30天持有期中短债C	1.0022	1.0022		1.0022	1.0022	0.00%	开放	开放	+自选净值
004775	嘉实新添泽定期混合	1.2055	1.2055		1.2056	1.2056	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
017112	嘉实优享生活混合A	0.9999	0.9999		1.0000	1.0000	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
017113	嘉实优享生活混合C	0.9999	0.9999		1.0000	1.0000	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
159918	中创400	1.9101	1.9101		1.9104	1.9104	-0.02%	开放	开放	+自选净值
070030	中创400联接A	1.7825	1.7825		1.7828	1.7828	-0.02%	开放	开放	+自选净值
159926	国债ETF	116.2150	1.1620		116.2410	1.1620	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
010190	嘉实价值发现三个月定期混合	1.0419	1.1398		1.0419	1.1398	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值
000087	金边中债ETF联接A	1.0211	1.0211		1.0214	1.0214	-0.03%	暂停	开放	+自选净值
000088	金边中债ETF联接C	1.0104	1.0104		1.0107	1.0107	-0.03%	暂停	开放	+自选净值
001044	嘉实新消费	2.2990	2.3690		2.3000	2.3700	-0.04%	开放	开放	+自选净值
070005	嘉实债券	1.3121	2.4399		1.3127	2.4405	-0.05%	开放	开放	+自选净值
562880	嘉实中证电池主题ETF	0.8349	0.8349		0.8353	0.8353	-0.05%	开放	开放	+自选净值
008118	嘉实民企精选一年定期债券	1.0128	1.0128		1.0133	1.0133	-0.05%	暂停	暂停	+自选净值
017036	嘉实低碳精选混合A	1.0454	1.0454		1.0460	1.0460	-0.06%	开放	开放	+自选净值
010361	嘉实品质优选股票A	0.6712	0.6712		0.6712	0.6712	-0.06%	开放	开放	+自选净值
017037	嘉实低碳精选混合C	1.0449	1.0449		1.0456	1.0456	-0.07%	开放	开放	+自选净值
002222	嘉实新趋势混合	1.4820	1.5930		1.4830	1.5940	-0.07%	开放	开放	+自选净值
016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.9803	0.9803		0.9810	0.9810	-0.07%	开放	开放	+自选净值
016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.9793	0.9793		0.9800	0.9800	-0.07%	开放	开放	+自选净值
014216	嘉实绝对收益C	1.3750	1.3750		1.3760	1.3760	-0.07%	暂停	暂停	+自选净值
010362	嘉实品质优选股票C	0.6644	0.6644		0.6644	0.6644	-0.09%	开放	开放	+自选净值
016322	嘉实安益混合A	1.2975	1.2975		1.2987	1.2987	-0.09%	开放	开放	+自选净值
010437	嘉实竞争力优选混合A	0.6617	0.6617		0.6617	0.6617	-0.11%	开放	开放	+自选净值
010438	嘉实竞争力优选混合C	0.6566	0.6566		0.6566	0.6566	-0.11%	开放	开放	+自选净值
010041	嘉实港股优势混合A	0.8412	0.8412		0.8412	0.8412	-0.11%	开放	开放	+自选净值
006983	嘉实新添元定期混合C	1.1346	1.1346		1.1359	1.1359	-0.11%	暂停	暂停	+自选净值
007895	嘉实价值成长混合	1.2145	1.2145		1.2145	1.2145	-0.12%	开放	开放	+自选净值
011841	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	0.8598	0.8598		0.8598	0.8598	-0.12%	开放	开放	+自选净值
006982	嘉实新添元定期混合A	1.1491	1.1491		1.1505	1.1505	-0.12%	暂停	暂停	+自选净值
004353	嘉实新添华定期混合	1.3567	1.3567		1.3567	1.3567	-0.13%	暂停	暂停	+自选净值
010042	嘉实港股优势混合C	0.8276	0.8276		0.8276	0.8276	-0.13%	开放	开放	+自选净值
011518	嘉实价值臻选混合	0.8981	0.8981		0.8981	0.8981	-0.13%	开放	开放	+自选净值
013189	嘉实稳健添利一年持有混合	0.9999	0.9999		1.0013	1.0013	-0.14%	开放	开放	+自选净值
011842	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	0.8538	0.8538		0.8538	0.8538	-0.14%	开放	开放	+自选净值
011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6704	0.6704		0.6704	0.6704	-0.15%	开放	开放	+自选净值
011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6654	0.6654		0.6654	0.6654	-0.17%	开放	开放	+自选净值
013995	嘉实融惠混合A	1.0190	1.0190		1.0207	1.0207	-0.17%	开放	开放	+自选净值
013996	嘉实融惠混合C	1.0152	1.0152		1.0169	1.0169	-0.17%	开放	开放	+自选净值
014852	嘉实添惠一年持有混合A	1.0245	1.0245		1.0263	1.0263	-0.18%	开放	暂停	+自选净值
014853	嘉实添惠一年持有混合C	1.0205	1.0205		1.0223	1.0223	-0.18%	开放	暂停	+自选净值
160718	嘉实多利收益债券A	0.9107	1.5423		0.9127	1.5443	-0.22%	开放	开放	+自选净值
005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0926	1.0926		1.0950	1.0950	-0.22%	暂停	暂停	+自选净值
005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0582	1.0582		1.0606	1.0606	-0.23%	暂停	暂停	+自选净值
016367	嘉实多利收益债券C	0.9095	1.0321		0.9116	1.0342	-0.23%	开放	开放	+自选净值
070013	嘉实研究精选混合A	1.7170	3.6830		1.7210	3.6870	-0.23%	开放	开放	+自选净值
004355	嘉实丰和A	2.1351	5.3042		2.1351	5.3042	-0.26%	开放	开放	+自选净值
070011	嘉实策略	1.1150	2.3650		1.1180	2.3680	-0.27%	开放	开放	+自选净值
007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.1467	1.1467		1.1467	1.1467	-0.30%	开放	开放	+自选净值
515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.2662	1.2662		1.2700	1.2700	-0.30%	暂停	暂停	+自选净值
007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.1322	1.1322		1.1322	1.1322	-0.31%	暂停	暂停	+自选净值
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.2453	1.2453		1.2497	1.2497	-0.35%	开放	开放	+自选净值
070023	嘉实深证基本面120ETF联接A	2.1185	2.1185		2.1261	2.1261	-0.36%	开放	开放	+自选净值
005797	嘉实新添荣定期混合C	1.0575	1.0575		1.0613	1.0613	-0.36%	暂停	暂停	+自选净值
070020	嘉实稳固C	1.1060	1.6950		1.1100	1.6990	-0.36%	开放	开放	+自选净值
000989	嘉实互联网(美元现汇)	1.9100	1.9100		1.9170	1.9170	-0.37%	开放	开放	+自选净值
000990	嘉实互联网(美元现钞)	1.9100	1.9100		1.9170	1.9170	-0.37%	开放	开放	+自选净值
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1411	1.1411		1.1411	1.1411	-0.37%	开放	开放	+自选净值
003298	嘉实物流产业股票A	2.7020	2.7020		2.7020	2.7020	-0.37%	开放	开放	+自选净值
501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0917	1.0917		1.0958	1.0958	-0.37%	开放	开放	+自选净值
159910	深F120	2.1486	2.1486		2.1567	2.1567	-0.38%	开放	开放	+自选净值
003299	嘉实物流产业股票C	2.6470	2.6470		2.6470	2.6470	-0.38%	开放	开放	+自选净值
005796	嘉实新添荣定期混合A	1.0777	1.0777		1.0822	1.0822	-0.42%	暂停	暂停	+自选净值
160719	嘉实黄金	0.9580	0.9580		0.9620	0.9620	-0.42%	开放	开放	+自选净值
007133	嘉实长青竞争优势股票A	1.2908	1.2908		1.2908	1.2908	-0.42%	开放	开放	+自选净值
007134	嘉实长青竞争优势股票C	1.2641	1.2641		1.2641	1.2641	-0.43%	开放	开放	+自选净值
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.3520	2.2230		1.3580	2.2290	-0.44%	开放	开放	+自选净值
159951	中关村A	0.8694	0.8694		0.8734	0.8734	-0.46%	暂停	暂停	+自选净值
000988	嘉实互联网(人民币)	2.1190	2.1190		2.1290	2.1290	-0.47%	开放	开放	+自选净值
001577	嘉实低价	2.2530	2.2530		2.2640	2.2640	-0.49%	开放	开放	+自选净值
160716	嘉实50	1.6989	1.6989		1.7075	1.7075	-0.50%	开放	开放	+自选净值
160725	嘉实50C	1.1779	1.1779		1.1839	1.1839	-0.51%	开放	开放	+自选净值
512750	基本面50	1.1150	1.1150		1.1208	1.1208	-0.52%	开放	开放	+自选净值
070019	嘉实价值优势混合A	2.2910	2.8920		2.3030	2.9040	-0.52%	开放	开放	+自选净值
512610	医药卫生	1.4290	1.4290		1.4367	1.4367	-0.54%	暂停	暂停	+自选净值
013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.0385	1.0385		1.0441	1.0441	-0.54%	开放	暂停	+自选净值
013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.0423	1.0423		1.0480	1.0480	-0.54%	开放	暂停	+自选净值
515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.2068	1.2068		1.2135	1.2135	-0.55%	开放	开放	+自选净值
501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.9547	1.1247		0.9600	1.1300	-0.55%	暂停	暂停	+自选净值
016169	嘉实价值优势混合C	1.0550	1.0550		1.0610	1.0610	-0.57%	开放	开放	+自选净值
070022	嘉实领先成长混合	2.5750	3.0200		2.5900	3.0350	-0.58%	开放	开放	+自选净值
005662	嘉实金融精选股票A	1.2051	1.2051		1.2051	1.2051	-0.59%	开放	开放	+自选净值
005663	嘉实金融精选股票C	1.1759	1.1759		1.1759	1.1759	-0.60%	开放	开放	+自选净值
501189	嘉实产业优选灵活配置混合(LOF)	1.0911	1.0911		1.0977	1.0977	-0.60%	开放	开放	+自选净值
070012	嘉实海外中国股票混合	0.7900	0.7920		0.7950	0.7970	-0.63%	开放	开放	+自选净值
015468	嘉实农业产业股票C	0.9473	0.9473		0.9534	0.9534	-0.64%	开放	开放	+自选净值
002211	嘉实新财富混合	1.0450	1.4330		1.0520	1.4400	-0.67%	开放	开放	+自选净值
159831	嘉实上海金ETF	4.1596	1.0463		4.1877	1.0533	-0.67%	开放	开放	+自选净值
159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.8898	0.8898		0.8960	0.8960	-0.69%	开放	开放	+自选净值
013855	嘉实品质发现混合A	1.0135	1.0135		1.0209	1.0209	-0.72%	开放	开放	+自选净值
013856	嘉实品质发现混合C	1.0082	1.0082		1.0156	1.0156	-0.73%	开放	开放	+自选净值
014872	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	1.0414	1.0414		1.0491	1.0491	-0.73%	开放	暂停	+自选净值
014873	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	1.0333	1.0333		1.0410	1.0410	-0.74%	开放	暂停	+自选净值
512640	金融地产	1.9033	1.9033		1.9177	1.9177	-0.75%	开放	开放	+自选净值
016168	嘉实丰和C	2.1173	2.1173		2.1342	2.1342	-0.79%	开放	开放	+自选净值
016842	嘉实中证全指证券公司指数A	1.1186	1.1186		1.1282	1.1282	-0.85%	开放	开放	+自选净值
016843	嘉实中证全指证券公司指数C	1.1180	1.1180		1.1276	1.1276	-0.85%	开放	开放	+自选净值
070003	嘉实稳健	1.5445	4.0301		1.5581	4.0576	-0.87%	开放	开放	+自选净值
501311	新经济HK	0.9457	0.9457		0.9544	0.9544	-0.91%	开放	开放	+自选净值
013630	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	0.7912	0.7912		0.7985	0.7985	-0.91%	开放	开放	+自选净值
013631	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	0.7857	0.7857		0.7930	0.7930	-0.92%	开放	开放	+自选净值
016134	嘉实沪深300增强C	0.9157	0.9157		0.9243	0.9243	-0.93%	开放	开放	+自选净值
159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5796	0.5796		0.5851	0.5851	-0.94%	开放	开放	+自选净值
000711	嘉实医疗保健	2.5270	2.5270		2.5510	2.5510	-0.94%	开放	开放	+自选净值
160724	嘉实300C	0.9603	1.3379		0.9701	1.3477	-1.01%	开放	开放	+自选净值
160717	恒生H股	0.5940	0.5940		0.6001	0.6001	-1.02%	开放	开放	+自选净值
160706	嘉实300	1.0413	3.1605		1.0520	3.1712	-1.02%	开放	开放	+自选净值
005303	嘉实医药健康股票A	1.9703	1.9703		1.9703	1.9703	-1.02%	开放	开放	+自选净值
160726	嘉实瑞享	1.0237	1.6637		1.0344	1.6744	-1.03%	暂停	暂停	+自选净值
005304	嘉实医药健康股票C	1.8921	1.8921		1.8921	1.8921	-1.05%	开放	开放	+自选净值
017188	嘉实上证科创板50成份指数增强A	1.0648	1.0648		1.0762	1.0762	-1.06%	开放	开放	+自选净值
017189	嘉实上证科创板50成份指数增强C	1.0646	1.0646		1.0760	1.0760	-1.06%	开放	开放	+自选净值
159919	300ETF	4.2291	1.8896		4.2744	1.9088	-1.06%	暂停	开放	+自选净值
008154	嘉实医药健康100ETF联接A	0.7123	0.7123		0.7123	0.7123	-1.07%	开放	开放	+自选净值
008155	嘉实医药健康100ETF联接C	0.7097	0.7097		0.7097	0.7097	-1.09%	开放	开放	+自选净值
159675	嘉实创业板增强策略ETF	1.0857	1.0857		1.0980	1.0980	-1.12%	开放	开放	+自选净值
009126	嘉实基础产业优选股票A	1.2667	1.2667		1.2667	1.2667	-1.13%	开放	开放	+自选净值
009127	嘉实基础产业优选股票C	1.2492	1.2492		1.2492	1.2492	-1.15%	开放	开放	+自选净值
012671	嘉实核心蓝筹混合A	0.9872	0.9872		0.9872	0.9872	-1.15%	开放	开放	+自选净值
159823	嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)	0.7459	0.7459		0.7547	0.7547	-1.17%	开放	开放	+自选净值
012672	嘉实核心蓝筹混合C	0.9753	0.9753		0.9753	0.9753	-1.18%	开放	开放	+自选净值
515860	嘉实新兴科技100ETF	1.1415	1.1415		1.1551	1.1551	-1.18%	开放	开放	+自选净值
070010	嘉实主题	1.7080	3.3710		1.7290	3.3920	-1.21%	开放	开放	+自选净值
070002	嘉实增长	19.1262	19.7972		19.3615	20.0325	-1.22%	暂停	开放	+自选净值
016570	嘉实价值丰润混合A	1.0872	1.0872		1.1008	1.1008	-1.24%	开放	开放	+自选净值
016571	嘉实价值丰润混合C	1.0842	1.0842		1.0978	1.0978	-1.24%	开放	开放	+自选净值
512550	A50基金	1.4633	1.4633		1.4820	1.4820	-1.26%	开放	开放	+自选净值
070018	嘉实回报	1.7180	2.6660		1.7410	2.6890	-1.32%	开放	开放	+自选净值
517200	嘉实中证沪港深互联网交易ETF	0.6042	0.6042		0.6123	0.6123	-1.32%	开放	开放	+自选净值
016264	嘉实新起航混合C	1.3860	1.3860		1.4060	1.4060	-1.42%	开放	开放	+自选净值
014293	嘉实产业领先混合C	0.8757	0.8757		0.8886	0.8886	-1.45%	开放	开放	+自选净值
014292	嘉实产业领先混合A	0.8815	0.8815		0.8945	0.8945	-1.45%	开放	开放	+自选净值
960024	嘉实成长H	1.3209	1.3356		1.3406	1.3553	-1.47%	开放	开放	+自选净值
070001	嘉实成长A	1.4656	4.7774		1.4875	4.8144	-1.47%	开放	开放	+自选净值
070032	嘉实优化红利混合A	1.7930	3.6120		1.8200	3.6390	-1.48%	开放	开放	+自选净值
160727	嘉实创业板两年定期混合	0.9906	0.9906		1.0065	1.0065	-1.58%	暂停	暂停	+自选净值
013440	嘉实产业优势混合C	0.9348	0.9348		0.9502	0.9502	-1.62%	开放	开放	+自选净值
013439	嘉实产业优势混合A	0.9405	0.9405		0.9560	0.9560	-1.62%	开放	开放	+自选净值
515960	医药100	0.9936	0.9936		1.0100	1.0100	-1.62%	开放	开放	+自选净值
013316	嘉实中证科创创业50ETF联接C	0.7386	0.7386		0.7513	0.7513	-1.69%	开放	开放	+自选净值
013315	嘉实中证科创创业50ETF联接A	0.7412	0.7412		0.7540	0.7540	-1.70%	开放	开放	+自选净值
070099	嘉实优质企业混合	1.7730	3.3740		1.8040	3.4050	-1.72%	开放	开放	+自选净值
070006	嘉实服务	7.6240	8.1640		7.7590	8.2990	-1.74%	开放	开放	+自选净值
159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8185	0.8185		0.8330	0.8330	-1.74%	开放	开放	+自选净值
588400	嘉实中证科创创业50ETF	0.6630	0.6630		0.6750	0.6750	-1.78%	开放	开放	+自选净值
512600	嘉实中证主要消费ETF	0.9071	4.5355		0.9236	4.6180	-1.79%	开放	开放	+自选净值
159955	创业板E	1.2612	1.2612		1.2846	1.2846	-1.82%	暂停	开放	+自选净值
017489	嘉实信息产业股票C	1.1229	1.1229		1.1462	1.1462	-2.03%	开放	开放	+自选净值
017488	嘉实信息产业股票A	1.1234	1.1234		1.1468	1.1468	-2.04%	开放	开放	+自选净值
014074	嘉实内需精选混合A	1.0123	1.0123		1.0356	1.0356	-2.25%	开放	开放	+自选净值
014075	嘉实内需精选混合C	1.0058	1.0058		1.0290	1.0290	-2.25%	开放	开放	+自选净值
014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.9032	0.9032		0.9255	0.9255	-2.41%	开放	开放	+自选净值
159852	嘉实中证软件服务ETF	0.9222	0.9222		0.9450	0.9450	-2.41%	开放	开放	+自选净值
014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.9009	0.9009		0.9232	0.9232	-2.42%	开放	开放	+自选净值
015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	0.8240	0.8240		0.8446	0.8446	-2.44%	开放	开放	+自选净值
015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.8257	0.8257		0.8464	0.8464	-2.45%	开放	开放	+自选净值
017470	嘉实上证科创板芯片ETF联接C	0.9673	0.9673		0.9923	0.9923	-2.52%	开放	开放	+自选净值
017469	嘉实上证科创板芯片ETF联接A	0.9676	0.9676		0.9927	0.9927	-2.53%	开放	开放	+自选净值
588200	嘉实上证科创板芯片ETF	1.0912	1.0912		1.1215	1.1215	-2.70%	开放	开放	+自选净值
588100	嘉实科创信息技术ETF	1.0028	1.0028		1.0310	1.0310	-2.74%	开放	开放	+自选净值
014854	嘉实中证半导体产业指数增强A	1.1096	1.1096		1.1413	1.1413	-2.78%	开放	开放	+自选净值
014855	嘉实中证半导体产业指数增强C	1.1075	1.1075		1.1392	1.1392	-2.78%	开放	开放	+自选净值
160723	嘉实原油	1.3472	1.3472		1.3890	1.3890	-3.01%	暂停	开放	+自选净值
017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	1.0958	1.0958				--	开放	开放	+自选净值
001620	嘉实新机遇	1.0000	1.0000				--	暂停	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2023-01-30		2023-01-29		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000917	嘉实快线货币A	0.6333	2.2540	0.6070	2.2400	2015-06-25	+自选净值购买
004173	嘉实增益宝货币	0.6249	2.3000	0.6227	2.2990	2016-12-27	+自选净值购买
003460	嘉实现金宝货币A	0.5863	2.1730	0.5895	2.1750	2016-12-22	+自选净值购买
511960	嘉实快线	0.5740	2.0130	0.5412	1.9950	2015-12-28	+自选净值购买
070088	嘉实货币B	0.5615	2.0640	0.5594	2.0630	2012-12-17	+自选净值购买
009393	嘉实现金宝货币E	0.5194	1.9300	0.5244	1.9330	2022-12-19	+自选净值购买
070029	嘉实安心B	0.5094	1.8890	0.5188	1.8940	2011-12-28	+自选净值购买
001812	嘉实货币E	0.4962	1.8200	0.4936	1.8180	2015-09-15	+自选净值购买
070008	嘉实货币A	0.4959	1.8190	0.4936	1.8180	2005-03-18	+自选净值购买
000618	嘉实薪金宝	0.4810	1.7590	0.4771	1.7570	2014-04-29	+自选净值购买
000464	嘉实活期宝	0.4610	1.7880	0.4896	1.8030	2013-12-18	+自选净值购买
070028	嘉实安心A	0.4437	1.6490	0.4531	1.6540	2011-12-28	+自选净值购买
004501	嘉实现金添利货币	0.4270	1.6100	0.4398	1.6160	2017-03-29	+自选净值购买
002917	嘉实活钱包E	0.4139	1.5940	0.4373	1.6060	2016-06-30	+自选净值购买
000581	嘉实活钱包A	0.4092	1.5740	0.4318	1.5860	2014-03-17	+自选净值购买
007696	嘉实融享货币					2019-08-14	+自选净值购买
519808	嘉实宝A					2013-12-11	+自选净值购买
519809	嘉实宝B					2013-12-11	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2023-01-16		2023-01-13		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
501091	嘉实瑞熙三年封闭运作混合A	1.0845	1.0845	1.0794	1.0794	0.0051	0.47%	1.0840	0.05%		+自选净值购买
501189	嘉实配售	1.2237	1.2237	1.2260	1.2260	-0.0023	-0.19%	1.2090	1.20%	2021-08-02	+自选净值购买
508098	嘉实京东仓储基础设施REIT					--	--				+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605133	嵘泰股份	002149	嘉实新优选混合	9.00	238.77	4.60%	0.23%
605117	德业股份	004536	嘉实中小企业量化活力	0.00	79.49	3.66%	0.00%
605111	新洁能	014854	嘉实中证半导体产业指数增强A	34.00	2679.77	1.75%	0.24%
014855	嘉实中证半导体产业指数增强C	34.00	2679.77	1.75%	0.24%
070001	嘉实成长A	87.00	6822.11	3.12%	0.62%
011806	嘉实优质核心两年持有期混合C	37.00	2936.42	3.62%	0.27%
011805	嘉实优质核心两年持有期混合A	37.00	2936.42	3.62%	0.27%
960024	嘉实成长H	87.00	6822.11	3.12%	0.62%
008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	55.00	4315.48	3.61%	0.39%
000870	嘉实新收益	16.00	1306.07	3.46%	0.12%
603993	洛阳钼业	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	499.00	2272.09	3.43%	0.03%
014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.00	8.74	0.04%	0.00%
014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.00	8.74	0.04%	0.00%
603986	兆易创新	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	7.00	769.55	5.63%	0.01%
015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	7.00	769.55	5.63%	0.01%
603979	金诚信	005661	嘉实资源精选股票C	63.00	1631.36	4.43%	0.11%
005660	嘉实资源精选股票A	63.00	1631.36	4.43%	0.11%
603927	中科软	001759	嘉实成长增强混合	63.00	1888.53	3.76%	0.11%
003292	嘉实优势成长混合	116.00	3434.81	4.08%	0.20%
603901	永创智能	013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	141.00	2236.85	5.61%	0.29%
013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	141.00	2236.85	5.61%	0.29%
070019	嘉实价值优势混合A	797.00	12596.48	5.64%	1.65%
009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	310.00	4902.56	3.50%	0.64%
009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	310.00	4902.56	3.50%	0.64%
011250	嘉实稳裕混合C	1.00	17.38	0.33%	0.00%
011249	嘉实稳裕混合A	1.00	17.38	0.33%	0.00%
016169	嘉实价值优势混合C	797.00	12596.48	5.64%	1.65%
603885	吉祥航空	007266	嘉实新添益定期混合A	0.00	2.91	0.05%	0.00%
007267	嘉实新添益定期混合C	0.00	2.91	0.05%	0.00%
003299	嘉实物流产业股票C	566.00	9120.63	3.76%	0.29%
003298	嘉实物流产业股票A	566.00	9120.63	3.76%	0.29%
009819	嘉实鑫福一年持有期混合	150.00	2427.00	1.14%	0.08%
008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	80.00	1294.40	1.21%	0.04%
008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	80.00	1294.40	1.21%	0.04%
004486	嘉实稳怡债券	6.00	97.08	0.48%	0.00%
603866	桃李面包	001044	嘉实新消费	392.00	6039.31	5.65%	0.29%
603833	欧派家居	001688	嘉实新起点混合A	4.00	487.34	1.81%	0.01%
002222	嘉实新趋势混合	3.00	388.90	1.65%	0.01%
001755	嘉实新思路混合	3.00	413.20	1.12%	0.01%
002178	嘉实新起点混合C	4.00	487.34	1.81%	0.01%
603826	坤彩科技	004353	嘉实新添华定期混合	4.00	226.94	4.28%	0.01%
603806	福斯特	160718	嘉实多利收益债券A	63.00	4228.77	0.85%	0.05%
014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	14.00	980.12	2.48%	0.01%
014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	14.00	980.12	2.48%	0.01%
016367	嘉实多利收益债券C	63.00	4228.77	0.85%	0.05%
603799	华友钴业	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	90.00	5024.00	7.59%	0.06%
014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.00	17.80	0.09%	0.00%
014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.00	17.80	0.09%	0.00%
012543	嘉实中证新能源汽车指数A	28.00	1606.48	3.92%	0.02%
012544	嘉实中证新能源汽车指数C	28.00	1606.48	3.92%	0.02%
013856	嘉实品质发现混合C	10.00	589.62	4.42%	0.01%
013855	嘉实品质发现混合A	10.00	589.62	4.42%	0.01%
159875	嘉实中证新能源ETF	25.00	1394.42	2.52%	0.02%
603786	科博达	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	13.00	915.70	3.37%	0.03%
001758	嘉实研究增强混合	5.00	346.27	3.60%	0.01%
013055	嘉实策略机遇混合发起式A	0.00	25.02	3.10%	0.00%
013056	嘉实策略机遇混合发起式C	0.00	25.02	3.10%	0.00%
603728	鸣志电器	012065	嘉实民安添复一年持有期混合A	28.00	954.57	0.57%	0.07%
070020	嘉实稳固C	99.00	3321.99	0.92%	0.24%
009089	嘉实稳固A	99.00	3321.99	0.92%	0.24%
011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	3.00	104.32	0.82%	0.01%
012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	28.00	954.57	0.57%	0.07%
603668	天马科技	003634	嘉实农业产业股票A	629.00	11282.15	3.82%	1.55%
015468	嘉实农业产业股票C	629.00	11282.15	3.82%	1.55%
603659	璞泰来	003985	嘉实新能源新材料股票C	706.00	36676.71	7.30%	0.51%
003984	嘉实新能源新材料股票A	706.00	36676.71	7.30%	0.51%
009910	嘉实动力先锋混合C	274.00	14241.00	5.72%	0.20%
012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	242.00	12586.51	6.21%	0.17%
001039	嘉实制造	100.00	5239.23	5.10%	0.07%
562880	嘉实中证电池主题ETF	10.00	538.10	2.71%	0.01%
009870	嘉实产业先锋混合C	170.00	8866.59	6.21%	0.12%
004486	嘉实稳怡债券	2.00	116.23	0.58%	0.00%
009869	嘉实产业先锋混合A	170.00	8866.59	6.21%	0.12%
009909	嘉实动力先锋混合A	274.00	14241.00	5.72%	0.20%
002168	嘉实智能汽车股票	622.00	32280.12	6.82%	0.45%
012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	242.00	12586.51	6.21%	0.17%
002149	嘉实新优选混合	5.00	277.09	5.34%	0.00%
011643	嘉实时代先锋三年持有期混合A	196.00	10197.97	5.98%	0.14%
011644	嘉实时代先锋三年持有期混合C	196.00	10197.97	5.98%	0.14%
002749	嘉实稳盛债	4.00	207.56	1.13%	0.00%
001616	嘉实环保低碳股票	478.00	24811.00	6.56%	0.34%
603658	安图生物	001637	嘉实量化精选股票	22.00	1374.93	1.07%	0.04%
603613	国联股份	001036	嘉实企业变革	42.00	3751.98	4.99%	0.09%
009795	嘉实远见精选两年持有期混合	283.00	25115.01	4.31%	0.57%
159852	嘉实中证软件服务ETF	24.00	2181.46	4.42%	0.05%
009137	嘉实瑞和两年持有期混合	82.00	7282.73	4.20%	0.17%
003292	嘉实优势成长混合	32.00	2846.49	3.38%	0.06%
000751	嘉实新兴	396.00	35040.56	4.31%	0.79%
010187	嘉实核心成长混合C	340.00	30135.12	4.39%	0.68%
010186	嘉实核心成长混合A	340.00	30135.12	4.39%	0.68%
012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.00	0.40	0.00%	0.00%
159922	500ETF	44.00	3952.14	0.48%	0.09%
070022	嘉实领先成长混合	20.00	1780.43	3.65%	0.04%
070002	嘉实增长	131.00	11634.16	4.00%	0.26%
000595	嘉实泰和	212.00	18758.50	4.32%	0.43%
001759	嘉实成长增强混合	25.00	2237.36	4.45%	0.05%
012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.00	0.40	0.00%	0.00%
603606	东方电缆	000082	嘉实研究阿尔法	16.00	1095.16	1.69%	0.02%
014293	嘉实产业领先混合C	85.00	5766.96	4.33%	0.12%
014292	嘉实产业领先混合A	85.00	5766.96	4.33%	0.12%
070010	嘉实主题	94.00	6440.89	3.49%	0.14%
603605	珀莱雅	001416	嘉实事件	10.00	1764.90	1.82%	0.04%
603566	普莱柯	002212	嘉实新起航混合A	18.00	507.25	4.78%	0.06%
016264	嘉实新起航混合C	18.00	507.25	4.78%	0.06%
011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	4.00	114.02	0.90%	0.01%
003634	嘉实农业产业股票A	495.00	13410.24	4.54%	1.54%
015468	嘉实农业产业股票C	495.00	13410.24	4.54%	1.54%
603556	海兴电力	005167	嘉实润泽量化定期混合	2.00	37.31	0.67%	0.00%
603517	绝味食品	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.00	119.74	2.43%	0.00%
014075	嘉实内需精选混合C	61.00	3749.56	4.10%	0.10%
014074	嘉实内需精选混合A	61.00	3749.56	4.10%	0.10%
007266	嘉实新添益定期混合A	0.00	6.11	0.11%	0.00%
006604	嘉实消费精选股票A	305.00	18673.75	4.55%	0.50%
002212	嘉实新起航混合A	7.00	453.90	4.28%	0.01%
016264	嘉实新起航混合C	7.00	453.90	4.28%	0.01%
000082	嘉实研究阿尔法	24.00	1522.58	2.34%	0.04%
005088	嘉实新添辉定期混合A	1.00	119.74	2.43%	0.00%
007267	嘉实新添益定期混合C	0.00	6.11	0.11%	0.00%
006605	嘉实消费精选股票C	305.00	18673.75	4.55%	0.50%
002211	嘉实新财富混合	160.00	9808.69	3.83%	0.26%
603501	韦尔股份	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	7.00	616.49	4.51%	0.01%
003053	嘉实文体娱乐股票A	4.00	362.71	3.58%	0.00%
015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	7.00	616.49	4.51%	0.01%
003054	嘉实文体娱乐股票C	4.00	362.71	3.58%	0.00%
603486	科沃斯	010187	嘉实核心成长混合C	296.00	21615.24	3.15%	0.52%
070022	嘉实领先成长混合	27.00	2000.01	4.10%	0.05%
003292	嘉实优势成长混合	45.00	3315.78	3.94%	0.08%
010186	嘉实核心成长混合A	296.00	21615.24	3.15%	0.52%
603477	巨星农牧	015468	嘉实农业产业股票C	692.00	16891.54	5.72%	1.44%
003634	嘉实农业产业股票A	692.00	16891.54	5.72%	1.44%
603456	九洲药业	515510	嘉实中证500成长估值ETF	0.00	20.37	1.59%	0.00%
603392	万泰生物	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	3.00	385.61	2.08%	0.01%
014603	嘉实中证医疗指数发起式C	3.00	385.61	2.08%	0.01%
603383	顶点软件	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	35.00	1569.51	0.54%	0.21%
014292	嘉实产业领先混合A	100.00	4385.21	3.29%	0.60%
014293	嘉实产业领先混合C	100.00	4385.21	3.29%	0.60%
014853	嘉实添惠一年持有混合C	9.00	428.11	0.40%	0.06%
009089	嘉实稳固A	82.00	3582.17	0.99%	0.49%
070020	嘉实稳固C	82.00	3582.17	0.99%	0.49%
009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	14.00	628.33	0.58%	0.09%
011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	35.00	1569.51	0.54%	0.21%
012065	嘉实民安添复一年持有期混合A	29.00	1285.37	0.77%	0.17%
014852	嘉实添惠一年持有混合A	9.00	428.11	0.40%	0.06%
012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	29.00	1285.37	0.77%	0.17%
009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	14.00	628.33	0.58%	0.09%
603369	今世缘	012345	嘉实领先优势混合C	407.00	20734.22	4.22%	0.32%
012344	嘉实领先优势混合A	407.00	20734.22	4.22%	0.32%
011627	嘉实匠心回报混合C	54.00	2789.42	3.42%	0.04%
003458	嘉实稳宏债券A	18.00	939.61	0.84%	0.01%
070027	嘉实周期优选混合	144.00	7331.53	2.92%	0.11%
014873	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	20.00	1051.08	3.59%	0.02%
014872	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	20.00	1051.08	3.59%	0.02%
002212	嘉实新起航混合A	12.00	617.93	5.82%	0.01%
006604	嘉实消费精选股票A	409.00	20852.12	5.08%	0.33%
006605	嘉实消费精选股票C	409.00	20852.12	5.08%	0.33%
012616	嘉实优化红利混合C	208.00	10627.48	4.80%	0.17%
011626	嘉实匠心回报混合A	54.00	2789.42	3.42%	0.04%
070032	嘉实优化红利混合A	208.00	10627.48	4.80%	0.17%
003459	嘉实稳宏债券C	18.00	939.61	0.84%	0.01%
012671	嘉实核心蓝筹混合A	65.00	3346.71	2.98%	0.05%
012672	嘉实核心蓝筹混合C	65.00	3346.71	2.98%	0.05%
011248	嘉实品质回报混合	320.00	16289.02	3.60%	0.26%
014074	嘉实内需精选混合A	95.00	4881.82	5.33%	0.08%
014075	嘉实内需精选混合C	95.00	4881.82	5.33%	0.08%
002211	嘉实新财富混合	218.00	11105.87	4.33%	0.17%
011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.00	72.79	0.57%	0.00%
016264	嘉实新起航混合C	12.00	617.93	5.82%	0.01%
603345	安井食品	000751	嘉实新兴	219.00	35529.99	4.37%	0.75%
010186	嘉实核心成长混合A	178.00	28828.32	4.20%	0.61%
009795	嘉实远见精选两年持有期混合	161.00	26071.40	4.48%	0.55%
007133	嘉实长青竞争优势股票A	1.00	215.30	4.29%	0.00%
007134	嘉实长青竞争优势股票C	1.00	215.30	4.29%	0.00%
013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.00	192.64	0.21%	0.00%
516550	嘉实中证大农业ETF	1.00	312.43	2.64%	0.01%
009137	嘉实瑞和两年持有期混合	48.00	7784.74	4.49%	0.17%
070002	嘉实增长	75.00	12283.47	4.22%	0.26%
000595	嘉实泰和	111.00	18033.11	4.15%	0.38%
010187	嘉实核心成长混合C	178.00	28828.32	4.20%	0.61%
013029	嘉实鑫泰一年持有混合A	0.00	53.42	0.23%	0.00%
013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.00	53.42	0.23%	0.00%
013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.00	192.64	0.21%	0.00%
603327	福蓉科技	009649	嘉实精选平衡混合A	8.00	138.37	2.74%	0.02%
009650	嘉实精选平衡混合C	8.00	138.37	2.74%	0.02%
603290	斯达半导	011246	嘉实阿尔法优选混合A	17.00	5711.87	2.29%	0.19%
013855	嘉实品质发现混合A	2.00	678.36	5.08%	0.02%
501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	8.00	2960.41	2.28%	0.10%
011247	嘉实阿尔法优选混合C	17.00	5711.87	2.29%	0.19%
017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	8.00	2960.41	2.28%	0.10%
013856	嘉实品质发现混合C	2.00	678.36	5.08%	0.02%
603288	海天味业	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	0.00	17.96	0.04%	0.00%
516550	嘉实中证大农业ETF	9.00	751.58	6.35%	0.00%
512600	嘉实中证主要消费ETF	41.00	3305.19	5.19%	0.01%
009180	嘉实中证主要消费ETF联接C	0.00	17.96	0.04%	0.00%
603259	药明康德	014216	嘉实绝对收益C	5.00	426.55	1.05%	0.00%
014602	嘉实中证医疗指数发起式A	22.00	1782.86	9.61%	0.01%
014603	嘉实中证医疗指数发起式C	22.00	1782.86	9.61%	0.01%
016134	嘉实沪深300增强C	37.00	3062.59	1.45%	0.01%
070017	嘉实量化阿尔法混合	4.00	342.47	2.58%	0.00%
012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	178.00	14481.85	7.15%	0.07%
012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	178.00	14481.85	7.15%	0.07%
013855	嘉实品质发现混合A	7.00	598.59	4.48%	0.00%
013856	嘉实品质发现混合C	7.00	598.59	4.48%	0.00%
002178	嘉实新起点混合C	5.00	474.66	1.76%	0.00%
070006	嘉实服务	58.00	4710.15	3.47%	0.02%
001039	嘉实制造	57.00	4625.23	4.50%	0.02%
001688	嘉实新起点混合A	5.00	474.66	1.76%	0.00%
009869	嘉实产业先锋混合A	127.00	10292.67	7.21%	0.05%
009910	嘉实动力先锋混合C	205.00	16653.38	6.68%	0.08%
002749	嘉实稳盛债	3.00	243.00	1.33%	0.00%
005304	嘉实医药健康股票C	197.00	16000.27	9.40%	0.08%
000414	嘉实绝对收益A	5.00	426.55	1.05%	0.00%
000176	嘉实沪深300增强A	37.00	3062.59	1.45%	0.01%
001755	嘉实新思路混合	4.00	400.95	1.08%	0.00%
011644	嘉实时代先锋三年持有期混合C	135.00	10981.87	6.44%	0.05%
011643	嘉实时代先锋三年持有期混合A	135.00	10981.87	6.44%	0.05%
013631	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	12.00	1028.05	4.94%	0.00%
013630	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	12.00	1028.05	4.94%	0.00%
002222	嘉实新趋势混合	5.00	427.84	1.81%	0.00%
008154	嘉实医药健康100ETF联接A	0.00	45.36	0.21%	0.00%
008155	嘉实医药健康100ETF联接C	0.00	45.36	0.21%	0.00%
011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.00	89.91	0.71%	0.00%
009909	嘉实动力先锋混合A	205.00	16653.38	6.68%	0.08%
001616	嘉实环保低碳股票	385.00	31237.16	8.25%	0.15%
009870	嘉实产业先锋混合C	127.00	10292.67	7.21%	0.05%
005303	嘉实医药健康股票A	197.00	16000.27	9.40%	0.08%
000711	嘉实医疗保健	176.00	14311.08	9.14%	0.07%
515960	医药100	30.00	2454.30	8.36%	0.01%
603217	元利科技	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	5.00	182.03	0.20%	0.03%
013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	5.00	182.03	0.20%	0.03%
603208	江山欧派	012466	嘉实策略精选混合A	51.00	3168.42	2.99%	0.38%
012467	嘉实策略精选混合C	51.00	3168.42	2.99%	0.38%
603185	上机数控	001036	嘉实企业变革	23.00	2517.40	3.35%	0.06%
603179	新泉股份	012616	嘉实优化红利混合C	351.00	13534.33	6.11%	0.72%
011626	嘉实匠心回报混合A	73.00	2837.10	3.48%	0.15%
011627	嘉实匠心回报混合C	73.00	2837.10	3.48%	0.15%
070032	嘉实优化红利混合A	351.00	13534.33	6.11%	0.72%
070018	嘉实回报	63.00	2440.86	3.74%	0.13%
603127	昭衍新药	010276	嘉实优质精选混合C	110.00	6446.88	5.06%	0.25%
070099	嘉实优质企业混合	139.00	8125.56	5.03%	0.31%
010275	嘉实优质精选混合A	110.00	6446.88	5.06%	0.25%
000870	嘉实新收益	33.00	1962.93	5.20%	0.07%
603096	新经典	001044	嘉实新消费	283.00	5626.50	5.27%	1.74%
603077	和邦生物	008779	嘉实中证500指数增强C	61.00	186.05	1.88%	0.01%
001637	嘉实量化精选股票	496.00	1510.06	1.18%	0.06%
008778	嘉实中证500指数增强A	61.00	186.05	1.88%	0.01%
603076	乐惠国际	007267	嘉实新添益定期混合C	0.00	2.58	0.04%	0.00%
007266	嘉实新添益定期混合A	0.00	2.58	0.04%	0.00%
603039	ST泛微	004450	嘉实前沿科技沪港深股票	185.00	9355.54	7.54%	0.71%
013996	嘉实融惠混合C	5.00	287.73	0.48%	0.02%
013995	嘉实融惠混合A	5.00	287.73	0.48%	0.02%
070013	嘉实研究精选混合A	92.00	4680.06	3.71%	0.36%
014292	嘉实产业领先混合A	123.00	6247.61	4.69%	0.48%
014293	嘉实产业领先混合C	123.00	6247.61	4.69%	0.48%
001759	嘉实成长增强混合	59.00	2975.98	5.93%	0.23%
001756	嘉实策略优选混合	8.00	418.74	0.73%	0.03%
603019	中科曙光	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	20.00	446.37	3.15%	0.01%
603008	喜临门	001755	嘉实新思路混合	13.00	394.85	1.07%	0.04%
014074	嘉实内需精选混合A	163.00	4678.83	5.11%	0.42%
014075	嘉实内需精选混合C	163.00	4678.83	5.11%	0.42%
002178	嘉实新起点混合C	15.00	444.24	1.65%	0.04%
002212	嘉实新起航混合A	21.00	618.76	5.83%	0.06%
002222	嘉实新趋势混合	9.00	275.22	1.17%	0.02%
001688	嘉实新起点混合A	15.00	444.24	1.65%	0.04%
004916	嘉实新添丰定期混合	0.00	23.41	0.39%	0.00%
006605	嘉实消费精选股票C	690.00	19703.60	4.80%	1.78%
006604	嘉实消费精选股票A	690.00	19703.60	4.80%	1.78%
016264	嘉实新起航混合C	21.00	618.76	5.83%	0.06%
004353	嘉实新添华定期混合	1.00	31.69	0.60%	0.00%
009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	20.00	596.70	0.55%	0.05%
009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	20.00	596.70	0.55%	0.05%
601988	中国银行	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	2.00	9.10	0.11%	0.00%
007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	2.00	9.10	0.11%	0.00%
515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	143.00	453.08	4.20%	0.00%
601985	中国核电	159625	嘉实国证绿色电力ETF	558.00	3351.90	9.14%	0.03%
601958	金钼股份	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.00	2.77	0.01%	0.00%
014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.00	2.77	0.01%	0.00%
515510	嘉实中证500成长估值ETF	1.00	21.02	1.64%	0.00%
601939	建设银行	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	62.00	350.47	3.25%	0.01%
007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.00	7.04	0.08%	0.00%
007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.00	7.04	0.08%	0.00%
601908	京运通	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.00	4.34	0.00%	0.00%
011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	0.00	4.34	0.00%	0.00%
601899	紫金矿业	013630	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	68.00	686.00	3.30%	0.00%
013631	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	68.00	686.00	3.30%	0.00%
004353	嘉实新添华定期混合	7.00	74.40	1.40%	0.00%
011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	254.00	2548.00	0.87%	0.01%
011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	254.00	2548.00	0.87%	0.01%
004916	嘉实新添丰定期混合	8.00	88.30	1.49%	0.00%
001688	嘉实新起点混合A	45.00	453.90	1.69%	0.00%
001756	嘉实策略优选混合	67.00	676.60	1.18%	0.00%
002222	嘉实新趋势混合	41.00	417.80	1.77%	0.00%
002178	嘉实新起点混合C	45.00	453.90	1.69%	0.00%
009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	280.00	2803.90	1.08%	0.01%
009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	280.00	2803.90	1.08%	0.01%
070011	嘉实策略	836.00	8363.53	3.23%	0.04%
000585	嘉实对冲套利A	24.00	242.50	1.07%	0.00%
013856	嘉实品质发现混合C	60.00	605.10	4.53%	0.00%
013855	嘉实品质发现混合A	60.00	605.10	4.53%	0.00%
014112	嘉实对冲套利C	24.00	242.50	1.07%	0.00%
013189	嘉实稳健添利一年持有混合	288.00	2887.30	1.23%	0.01%
001755	嘉实新思路混合	61.00	612.97	1.66%	0.00%
013996	嘉实融惠混合C	29.00	291.30	0.49%	0.00%
013995	嘉实融惠混合A	29.00	291.30	0.49%	0.00%
012065	嘉实民安添复一年持有期混合A	136.00	1364.20	0.81%	0.01%
014853	嘉实添惠一年持有混合C	77.00	775.90	0.72%	0.00%
014852	嘉实添惠一年持有混合A	77.00	775.90	0.72%	0.00%
012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	136.00	1364.20	0.81%	0.01%
601888	中国中免	512550	A50基金	3.00	784.19	2.74%	0.00%
016367	嘉实多利收益债券C	16.00	3460.80	0.70%	0.01%
003187	嘉实安益混合C	6.00	1296.18	0.27%	0.00%
011248	嘉实品质回报混合	94.00	20399.82	4.51%	0.05%
005088	嘉实新添辉定期混合A	1.00	267.88	5.44%	0.00%
160718	嘉实多利收益债券A	16.00	3460.80	0.70%	0.01%
011841	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	17.00	3759.18	2.89%	0.01%
013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.00	64.81	0.28%	0.00%
013029	嘉实鑫泰一年持有混合A	0.00	64.81	0.28%	0.00%
070018	嘉实回报	11.00	2387.13	3.65%	0.01%
070006	嘉实服务	44.00	9544.21	7.04%	0.02%
070011	嘉实策略	35.00	7774.92	3.00%	0.02%
010437	嘉实竞争力优选混合A	54.00	11772.17	2.99%	0.03%
010438	嘉实竞争力优选混合C	54.00	11772.17	2.99%	0.03%
007895	嘉实价值成长混合	8.00	1879.46	2.79%	0.00%
501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	17.00	3849.18	2.96%	0.01%
012616	嘉实优化红利混合C	45.00	9905.97	4.47%	0.02%
008958	嘉实回报精选股票	21.00	4596.99	6.60%	0.01%
011627	嘉实匠心回报混合C	12.00	2775.99	3.40%	0.01%
011626	嘉实匠心回报混合A	12.00	2775.99	3.40%	0.01%
070032	嘉实优化红利混合A	45.00	9905.97	4.47%	0.02%
017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	17.00	3849.18	2.96%	0.01%
011247	嘉实阿尔法优选混合C	34.00	7448.71	2.99%	0.02%
011246	嘉实阿尔法优选混合A	34.00	7448.71	2.99%	0.02%
016322	嘉实安益混合A	6.00	1296.18	0.27%	0.00%
005089	嘉实新添辉定期混合C	1.00	267.88	5.44%	0.00%
010361	嘉实品质优选股票A	29.00	6420.30	3.00%	0.02%
010362	嘉实品质优选股票C	29.00	6420.30	3.00%	0.02%
011842	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	17.00	3759.18	2.89%	0.01%
501088	嘉实瑞虹三年定期混合	8.00	1894.58	2.74%	0.00%
601872	招商轮船	160722	嘉实惠泽	64.00	358.21	4.11%	0.01%
601857	中国石油	007879	嘉实致安3个月定期债券	173.00	864.28	0.19%	0.00%
601838	成都银行	012344	嘉实领先优势混合A	1848.00	28274.54	5.76%	0.50%
012345	嘉实领先优势混合C	1848.00	28274.54	5.76%	0.50%
013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	200.00	3062.87	7.69%	0.05%
013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	200.00	3062.87	7.69%	0.05%
010190	嘉实价值发现三个月定期混合	1633.00	24990.79	6.41%	0.44%
001688	嘉实新起点混合A	20.00	311.20	1.16%	0.01%
011518	嘉实价值臻选混合	1382.00	21144.98	7.73%	0.37%
001755	嘉实新思路混合	28.00	441.40	1.19%	0.01%
016169	嘉实价值优势混合C	1253.00	19181.55	8.60%	0.34%
012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	2509.00	38398.57	8.28%	0.67%
005267	嘉实价值精选股票	1719.00	26308.05	5.49%	0.46%
005663	嘉实金融精选股票C	255.00	3905.80	5.39%	0.07%
005662	嘉实金融精选股票A	255.00	3905.80	5.39%	0.07%
012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	2509.00	38398.57	8.28%	0.67%
070019	嘉实价值优势混合A	1253.00	19181.55	8.60%	0.34%
010274	嘉实价值长青混合C	2240.00	34278.44	7.54%	0.60%
010273	嘉实价值长青混合A	2240.00	34278.44	7.54%	0.60%
002178	嘉实新起点混合C	20.00	311.20	1.16%	0.01%
002222	嘉实新趋势混合	32.00	490.06	2.08%	0.01%
601818	光大银行	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	113.00	349.73	3.24%	0.00%
007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	2.00	7.03	0.08%	0.00%
007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	2.00	7.03	0.08%	0.00%
601799	星宇股份	003984	嘉实新能源新材料股票A	187.00	23921.33	4.76%	0.66%
003985	嘉实新能源新材料股票C	187.00	23921.33	4.76%	0.66%
001755	嘉实新思路混合	4.00	527.31	1.43%	0.01%
002168	嘉实智能汽车股票	200.00	25601.29	5.41%	0.70%
010275	嘉实优质精选混合A	46.00	5934.17	4.66%	0.16%
010276	嘉实优质精选混合C	46.00	5934.17	4.66%	0.16%
002178	嘉实新起点混合C	4.00	602.46	2.24%	0.02%
002149	嘉实新优选混合	3.00	443.25	8.55%	0.01%
001688	嘉实新起点混合A	4.00	602.46	2.24%	0.02%
001039	嘉实制造	51.00	6513.77	6.34%	0.18%
002222	嘉实新趋势混合	3.00	463.07	1.96%	0.01%
601766	中国中车	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	910.00	4652.40	2.94%	0.04%
007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.00	6.29	0.12%	0.00%
007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.00	6.29	0.12%	0.00%
601728	中国电信	007267	嘉实新添益定期混合C	1.00	4.40	0.08%	0.00%
007266	嘉实新添益定期混合A	1.00	4.40	0.08%	0.00%
001756	嘉实策略优选混合	126.00	528.65	0.92%	0.01%
003187	嘉实安益混合C	399.00	1676.00	0.35%	0.02%
160724	嘉实300C	0.00	0.17	0.00%	0.00%
016322	嘉实安益混合A	399.00	1676.00	0.35%	0.02%
160706	嘉实300	0.00	0.17	0.00%	0.00%
003458	嘉实稳宏债券A	258.00	1082.49	0.96%	0.01%
003459	嘉实稳宏债券C	258.00	1082.49	0.96%	0.01%
014852	嘉实添惠一年持有混合A	85.00	357.70	0.33%	0.00%
014853	嘉实添惠一年持有混合C	85.00	357.70	0.33%	0.00%
013029	嘉实鑫泰一年持有混合A	28.00	119.29	0.51%	0.00%
013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	28.00	119.29	0.51%	0.00%
007879	嘉实致安3个月定期债券	100.00	419.00	0.09%	0.01%
009994	嘉实创新先锋混合A	738.00	3094.44	2.95%	0.04%
009995	嘉实创新先锋混合C	738.00	3094.44	2.95%	0.04%
601688	华泰证券	016842	嘉实中证全指证券公司指数A	4.00	61.15	4.34%	0.00%
016843	嘉实中证全指证券公司指数C	4.00	61.15	4.34%	0.00%
007879	嘉实致安3个月定期债券	90.00	1146.60	0.25%	0.01%
601677	明泰铝业	012467	嘉实策略精选混合C	184.00	3352.16	3.16%	0.19%
012466	嘉实策略精选混合A	184.00	3352.16	3.16%	0.19%
000985	嘉实逆向策略	197.00	3576.23	3.15%	0.20%
070021	嘉实主题新动力混合	307.00	5572.60	3.26%	0.32%
070015	嘉实多元A	70.00	1269.80	0.89%	0.07%
070016	嘉实多元B	70.00	1269.80	0.89%	0.07%
014307	嘉实多元动力混合A	32.00	594.63	3.15%	0.03%
014308	嘉实多元动力混合C	32.00	594.63	3.15%	0.03%
601669	中国电建	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	0.00	5.95	0.12%	0.00%
007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	0.00	5.95	0.12%	0.00%
515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	626.00	4438.73	2.80%	0.06%
601668	中国建筑	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	823.00	4474.21	2.83%	0.02%
512750	基本面50	113.00	617.01	4.89%	0.00%
007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.00	6.03	0.12%	0.00%
007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.00	6.03	0.12%	0.00%
003187	嘉实安益混合C	296.00	1608.20	0.33%	0.01%
003459	嘉实稳宏债券C	176.00	959.81	0.85%	0.00%
001577	嘉实低价	237.00	1286.91	4.88%	0.01%
070003	嘉实稳健	1733.00	9415.46	4.78%	0.04%
160716	嘉实50	1072.00	5821.52	4.66%	0.03%
016322	嘉实安益混合A	296.00	1608.20	0.33%	0.01%
160725	嘉实50C	1072.00	5821.52	4.66%	0.03%
003458	嘉实稳宏债券A	176.00	959.81	0.85%	0.00%
601658	邮储银行	070016	嘉实多元B	300.00	1386.00	0.97%	0.03%
070015	嘉实多元A	300.00	1386.00	0.97%	0.03%
007879	嘉实致安3个月定期债券	300.00	1386.00	0.31%	0.03%
601601	中国太保	000414	嘉实绝对收益A	12.00	312.14	0.77%	0.00%
014216	嘉实绝对收益C	12.00	312.14	0.77%	0.00%
000082	嘉实研究阿尔法	66.00	1630.58	2.51%	0.01%
601600	中国铝业	516150	嘉实中证稀土产业ETF	2289.00	10234.06	4.91%	0.18%
011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.00	8.31	0.00%	0.00%
011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.00	8.31	0.00%	0.00%
601456	国联证券	000082	嘉实研究阿尔法	84.00	954.34	1.47%	0.09%
601398	工商银行	160725	嘉实50C	969.00	4206.59	3.36%	0.00%
007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.00	8.16	0.09%	0.00%
160716	嘉实50	969.00	4206.59	3.36%	0.00%
512750	基本面50	102.00	445.83	3.54%	0.00%
515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	94.00	409.09	3.79%	0.00%
512640	金融地产	54.00	236.88	3.08%	0.00%
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.00	1.61	0.03%	0.00%
007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.00	8.16	0.09%	0.00%
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.00	1.61	0.03%	0.00%
601390	中国中铁	007879	嘉实致安3个月定期债券	200.00	1112.00	0.25%	0.01%
515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	791.00	4401.52	2.78%	0.04%
070016	嘉实多元B	274.00	1527.61	1.07%	0.01%
007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.00	5.95	0.12%	0.00%
007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.00	5.95	0.12%	0.00%
070015	嘉实多元A	274.00	1527.61	1.07%	0.01%
601377	兴业证券	016843	嘉实中证全指证券公司指数C	6.00	37.02	2.63%	0.00%
016842	嘉实中证全指证券公司指数A	6.00	37.02	2.63%	0.00%
601360	三六零	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.00	0.07	0.00%	0.00%
012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.00	0.07	0.00%	0.00%
601328	交通银行	160725	嘉实50C	883.00	4187.22	3.35%	0.02%
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.00	1.37	0.02%	0.00%
512640	金融地产	42.00	202.82	2.64%	0.00%
512750	基本面50	93.00	443.76	3.52%	0.00%
515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	63.00	300.28	2.78%	0.00%
007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.00	6.02	0.07%	0.00%
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.00	1.37	0.02%	0.00%
007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.00	6.02	0.07%	0.00%
160716	嘉实50	883.00	4187.22	3.35%	0.02%
601318	中国平安	512750	基本面50	26.00	1265.71	10.04%	0.00%
512640	金融地产	16.00	792.89	10.31%	0.00%
512550	A50基金	20.00	946.39	3.30%	0.00%
001577	嘉实低价	23.00	1127.06	4.28%	0.00%
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.00	5.17	0.09%	0.00%
070003	嘉实稳健	141.00	6635.46	3.37%	0.01%
160716	嘉实50	254.00	11946.01	9.56%	0.02%
000176	嘉实沪深300增强A	117.00	5545.25	2.62%	0.01%
000414	嘉实绝对收益A	11.00	532.04	1.31%	0.00%
005089	嘉实新添辉定期混合C	2.00	103.87	2.11%	0.00%
005088	嘉实新添辉定期混合A	2.00	103.87	2.11%	0.00%
014216	嘉实绝对收益C	11.00	532.04	1.31%	0.00%
016134	嘉实沪深300增强C	117.00	5545.25	2.62%	0.01%
159919	300ETF	1209.00	56865.56	2.71%	0.11%
000585	嘉实对冲套利A	4.00	227.01	1.00%	0.00%
014112	嘉实对冲套利C	4.00	227.01	1.00%	0.00%
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.00	5.17	0.09%	0.00%
160725	嘉实50C	254.00	11946.01	9.56%	0.02%
070017	嘉实量化阿尔法混合	4.00	218.08	1.64%	0.00%
601288	农业银行	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	151.00	440.52	4.08%	0.00%
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.00	0.03	0.00%	0.00%
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.00	0.03	0.00%	0.00%
007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	3.00	8.85	0.10%	0.00%
007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	3.00	8.85	0.10%	0.00%
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.00	0.99	0.02%	0.00%
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.00	0.99	0.02%	0.00%
601238	广汽集团	515870	制造100	13.00	145.93	3.83%	0.00%
601231	环旭电子	515860	嘉实新兴科技100ETF	33.00	540.78	2.65%	0.02%
007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	0.00	9.09	0.11%	0.00%
007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	0.00	9.09	0.11%	0.00%
601229	上海银行	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	60.00	360.39	3.34%	0.00%
007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.00	7.21	0.08%	0.00%
007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.00	7.21	0.08%	0.00%
601225	陕西煤业	001755	嘉实新思路混合	16.00	313.63	0.85%	0.00%
002222	嘉实新趋势混合	17.00	319.20	1.35%	0.00%
004353	嘉实新添华定期混合	6.00	112.43	2.12%	0.00%
004916	嘉实新添丰定期混合	5.00	111.29	1.87%	0.00%
601211	国泰君安	016842	嘉实中证全指证券公司指数A	4.00	57.21	4.06%	0.00%
016843	嘉实中证全指证券公司指数C	4.00	57.21	4.06%	0.00%
601169	北京银行	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	92.00	396.61	3.68%	0.00%
007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.00	7.93	0.09%	0.00%
007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.00	7.93	0.09%	0.00%
601166	兴业银行	512550	A50基金	38.00	679.15	2.37%	0.00%
512640	金融地产	22.00	398.24	5.18%	0.00%
512750	基本面50	33.00	586.66	4.65%	0.00%

嘉实基金公告