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嘉实基金公司简介
公司全称 嘉实基金管理有限公司英文名称 Harvest Fund Management Co., Ltd.
资产规模 7857.90(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 1999-03-25注册资本 1.50(亿元)
法人代表 经雷总 经 理 经雷
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座
邮政编码 100020客服邮箱 service@jsfund.cn
网站地址 http://www.jsfund.cn
电话号码 010-65215588;021-38789658传真号码 010-65185678;021-68880023
公司简介 嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。十七年来,嘉实基金坚持合规经营,秉承“远见者稳进”理念,至今已发展形成涵盖公募基金、机构投资、养老金业务、海外投资、私募股权投资、财富管理等“全牌照”业务,联动一、二级市场投资的金融服务全产业链。截至2016年末,嘉实基金实现各类资产管理规模超9500亿元人民币,连续十年位居行业前列,为逾五千万投资者提供专业、高效的理财服务。 发展中的嘉实基金以“助力产业腾飞,服务财富增长”为核心使命,以普惠金融为理念,创造一流的产品和服务,力争实现客户、员工和公司长期共赢发展,致力于使嘉实成为中国领先、具有国际竞争力的资产管理集团。 以资产管理为核心的嘉实基金,业内首创“全天候、多策略”的投研模式,已建立超过20个投资策略组,构建丰富的产品线,为投资者创造优秀稳定的回报,屡获行业殊荣。十余年来,嘉实不断获得社保追加的委托管理资产,被包括数十家中央企业在内的300余家企业选定为企业年金投资管理人,为超过800万职工提供企业年金服务。 嘉实坚持国际化战略,自2009年建立香港子公司至今连续数年保持了在港中资资产管理机构的领先地位。2012年起嘉实推出海外ETF 业务,已经先后完成国内的指数在香港市场、纽约和伦敦挂牌上市。2015年,嘉实分别在伦敦与纽约注册成立分公司,进一步拓展国际市场。 2014年嘉实推进集团化发展,在二级市场投资中所建立的主动管理投资能力,逐步向更广泛的投资领域拓展,投资涵盖VC、PE、PIPE、新三板投资、并购投资等,并围绕优质标的积极进行产业的上下游布局,构建完整金融产业链。 嘉实基金始终以“创造财富增值,服务未来生活”为使命,以普惠金融为理念,创造优质产品和服务,力争实现客户、员工和公司长期共赢发展,从而使嘉实成为具有国际竞争力的综合金融集团。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2023-01-31备注2023-01-30

日增

长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
017528嘉实北证50成份指数C1.09341.09341.04121.04125.01%开放开放+自选 净值
017527嘉实北证50成份指数A1.09391.09391.04171.04175.01%开放开放+自选 净值
014269嘉实北交所精选两年定期混合A0.70280.70280.67050.67054.82%暂停暂停+自选 净值
014270嘉实北交所精选两年定期混合C0.69780.69780.66580.66584.81%暂停暂停+自选 净值
002149嘉实新优选混合1.29101.36301.25001.32203.28%开放开放+自选 净值
002168嘉实智能汽车股票3.32103.32103.22503.22502.98%开放开放+自选 净值
003984嘉实新能源新材料股票A2.64472.64472.64472.64472.90%开放开放+自选 净值
003985嘉实新能源新材料股票C2.58512.58512.58512.58512.89%开放开放+自选 净值
001039嘉实制造1.87001.87001.81801.81802.86%开放开放+自选 净值
012543嘉实中证新能源汽车指数A0.77950.77950.77950.77952.73%开放开放+自选 净值
012544嘉实中证新能源汽车指数C0.77660.77660.77660.77662.72%开放开放+自选 净值
017147嘉实积极配置一年持有期混合A1.05511.05511.02831.02832.61%暂停暂停+自选 净值
017148嘉实积极配置一年持有期混合C1.05461.05461.02791.02792.60%暂停暂停+自选 净值
016535嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇0.14300.14300.13980.13982.29%开放开放+自选 净值
016534嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇0.14320.14320.14000.14002.29%开放开放+自选 净值
016532嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币0.96870.96870.94760.94762.23%开放开放+自选 净值
016533嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币0.96680.96680.94660.94662.13%开放开放+自选 净值
012619嘉实中证软件服务ETF联接A0.87590.87590.87590.87592.05%开放开放+自选 净值
012620嘉实中证软件服务ETF联接C0.87330.87330.87330.87332.04%开放开放+自选 净值
001758嘉实研究增强混合1.55601.55601.52601.52601.97%开放开放+自选 净值
001760嘉实创新成长混合1.14401.14401.12201.12201.96%开放开放+自选 净值
070031嘉实全球1.05601.47701.03601.45701.93%开放开放+自选 净值
011035嘉实中证稀土产业ETF联接A0.88540.88540.88540.88541.92%开放开放+自选 净值
011036嘉实中证稀土产业ETF联接C0.88410.88410.88410.88411.91%开放开放+自选 净值
000044嘉实美股(美元现汇)2.49202.49202.45102.45101.67%开放开放+自选 净值
016737嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A1.06131.06131.04401.04401.66%暂停暂停+自选 净值
016738嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C1.06081.06081.04361.04361.65%暂停暂停+自选 净值
515870制造1001.17171.17171.15341.15341.59%暂停暂停+自选 净值
003054嘉实文体娱乐股票C1.61501.61501.61501.61501.57%开放开放+自选 净值
001759嘉实成长增强混合1.64101.64101.64101.64101.55%开放开放+自选 净值
000043嘉实美股2.76202.76202.72002.72001.54%开放开放+自选 净值
006803嘉实互通精选股票1.38191.38191.38191.38191.54%开放开放+自选 净值
003053嘉实文体娱乐股票A1.66301.66301.66301.66301.53%开放开放+自选 净值
006604嘉实消费精选股票A2.03532.03532.03532.03531.43%开放开放+自选 净值
006605嘉实消费精选股票C1.99381.99381.99381.99381.41%开放开放+自选 净值
008150嘉实远见企业精选两年持有期混合0.85220.85220.85220.85221.40%开放开放+自选 净值
011643嘉实时代先锋三年持有期混合A0.77040.77040.77040.77041.34%开放暂停+自选 净值
000985嘉实逆向策略2.37202.37202.34102.34101.32%开放开放+自选 净值
011644嘉实时代先锋三年持有期混合C0.76570.76570.76570.76571.32%开放暂停+自选 净值
002212嘉实新起航混合A1.40601.47901.38801.46101.30%开放开放+自选 净值
012852嘉实远见先锋一年持有期混合A0.76920.76920.76920.76921.28%开放开放+自选 净值
012853嘉实远见先锋一年持有期混合C0.76370.76370.76370.76371.25%开放开放+自选 净值
001036嘉实企业变革1.87201.87201.84901.84901.24%开放开放+自选 净值
011805嘉实优质核心两年持有期混合A0.73930.73930.73930.73931.23%开放暂停+自选 净值
011806嘉实优质核心两年持有期混合C0.73540.73540.73540.73541.23%开放暂停+自选 净值
003292嘉实优势成长混合1.35201.35201.35201.35201.20%开放开放+自选 净值
009909嘉实动力先锋混合A0.84920.84920.84920.84921.18%开放开放+自选 净值
012344嘉实领先优势混合A0.90300.90300.90300.90301.17%开放开放+自选 净值
012345嘉实领先优势混合C0.89560.89560.89560.89561.15%开放开放+自选 净值
009910嘉实动力先锋混合C0.83420.83420.83420.83421.15%开放开放+自选 净值
009869嘉实产业先锋混合A0.90730.90730.90730.90731.15%开放开放+自选 净值
009870嘉实产业先锋混合C0.88910.88910.88910.88911.13%开放开放+自选 净值
009994嘉实创新先锋混合A0.79470.79470.79470.79471.12%开放开放+自选 净值
009995嘉实创新先锋混合C0.78750.78750.78750.78751.10%开放开放+自选 净值
011626嘉实匠心回报混合A0.91520.91520.91520.91521.05%开放开放+自选 净值
001616嘉实环保低碳股票3.18203.18203.14903.14901.05%开放开放+自选 净值
011627嘉实匠心回报混合C0.90180.90180.90180.90181.02%开放开放+自选 净值
000595嘉实泰和3.71108.27703.67408.23801.01%开放开放+自选 净值
000870嘉实新收益1.75602.06901.73902.05200.98%开放开放+自选 净值
516150嘉实中证稀土产业ETF1.26481.26481.25261.25260.97%开放开放+自选 净值
009138嘉实瑞成两年持有期混合A1.19651.19651.19651.19650.95%开放开放+自选 净值
010186嘉实核心成长混合A0.83510.83510.83510.83510.94%开放开放+自选 净值
009139嘉实瑞成两年持有期混合C1.18361.18361.18361.18360.94%开放开放+自选 净值
012995嘉实策略视野三年持有期混合0.79760.79760.79760.79760.94%开放暂停+自选 净值
009795嘉实远见精选两年持有期混合0.85930.85930.85930.85930.93%开放开放+自选 净值
010187嘉实核心成长混合C0.82760.82760.82760.82760.93%开放开放+自选 净值
013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇0.82920.82920.82160.82160.93%开放开放+自选 净值
000751嘉实新兴4.39104.39104.35104.35100.92%开放开放+自选 净值
011924嘉实港股互联网产业核心资产混合A0.79230.79230.79230.79230.90%开放开放+自选 净值
012616嘉实优化红利混合C1.81001.88101.81001.88100.89%开放开放+自选 净值
011925嘉实港股互联网产业核心资产混合C0.78660.78660.78660.78660.88%开放开放+自选 净值
009179嘉实中证主要消费ETF联接A1.36131.36131.36131.36130.87%开放开放+自选 净值
009180嘉实中证主要消费ETF联接C1.35381.35381.35381.35380.87%开放开放+自选 净值
010276嘉实优质精选混合C0.78720.78720.78720.78720.85%开放开放+自选 净值
001637嘉实量化精选股票1.49111.84211.49111.84210.85%开放开放+自选 净值
010275嘉实优质精选混合A0.79390.79390.79390.79390.84%开放开放+自选 净值
014605嘉实中证光伏产业指数发起式C1.05961.05961.05091.05090.83%开放开放+自选 净值
014604嘉实中证光伏产业指数发起式A1.06221.06221.05351.05350.83%开放开放+自选 净值
012466嘉实策略精选混合A0.87140.87140.87140.87140.82%开放开放+自选 净值
013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币0.87660.87660.86950.86950.82%开放开放+自选 净值
009993嘉实前沿创新混合0.92090.92090.92090.92090.81%开放开放+自选 净值
012467嘉实策略精选混合C0.86290.86290.86290.86290.81%开放开放+自选 净值
009819嘉实鑫福一年持有期混合0.97190.97190.96440.96440.78%暂停暂停+自选 净值
006603嘉实互融精选股票1.37211.37211.37211.37210.76%开放开放+自选 净值
000082嘉实研究阿尔法1.84802.68301.83402.66900.76%开放开放+自选 净值
008778嘉实中证500指数增强A1.35141.35141.35141.35140.74%开放开放+自选 净值
008779嘉实中证500指数增强C1.33511.33511.33511.33510.72%开放开放+自选 净值
004488嘉实富时中国A50ETF联接A1.40901.40901.39901.39900.71%开放开放+自选 净值
005229嘉实富时中国A50ETF联接C1.24711.24711.23841.23840.70%开放开放+自选 净值
011248嘉实品质回报混合0.82670.82670.82670.82670.68%开放开放+自选 净值
004536嘉实中小企业量化活力1.34201.34201.33301.33300.68%开放开放+自选 净值
003634嘉实农业产业股票A2.05982.05982.04602.04600.67%开放开放+自选 净值
004450嘉实前沿科技沪港深股票1.77991.77991.76821.76820.66%开放开放+自选 净值
003458嘉实稳宏债券A1.54201.54201.53241.53240.63%开放开放+自选 净值
003459嘉实稳宏债券C1.51191.51191.50251.50250.63%开放开放+自选 净值
007343嘉实科技创新混合2.14822.14822.14822.14820.62%开放开放+自选 净值
005660嘉实资源精选股票A2.63702.63702.63702.63700.61%开放开放+自选 净值
005727中创400联接C1.06891.06891.06241.06240.61%开放开放+自选 净值
012512嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)0.90880.90880.90330.90330.61%开放暂停+自选 净值
017296嘉实养老2040混合(FOF)Y1.46031.46031.45151.45150.61%开放暂停+自选 净值
013528嘉实中证细分化工产业主题指数C1.01451.01451.00841.00840.60%开放开放+自选 净值
013527嘉实中证细分化工产业主题指数A1.01541.01541.00931.00930.60%开放开放+自选 净值
005661嘉实资源精选股票C2.58362.58362.58362.58360.60%开放开放+自选 净值
006307嘉实养老2040混合(FOF)A1.45441.45441.44571.44570.60%开放暂停+自选 净值
015345嘉实养老目标日期2055五年持有混合(FOF)1.02491.02491.01881.01880.60%开放暂停+自选 净值
007188嘉实养老2050混合(FOF)A1.52621.52621.51721.51720.59%开放暂停+自选 净值
017249嘉实养老2050混合(FOF)Y1.52961.52961.52061.52060.59%开放暂停+自选 净值
005167嘉实润泽量化定期混合1.21201.21201.21201.21200.55%暂停暂停+自选 净值
006614嘉实港股通新经济指数(LOF)C0.93900.93900.93900.93900.55%开放开放+自选 净值
005156嘉实领航资产配置混合(FOF)A1.25511.25511.24841.24840.54%开放开放+自选 净值
005157嘉实领航资产配置混合(FOF)C1.20161.20161.19521.19520.54%开放开放+自选 净值
008958嘉实回报精选股票1.22371.22371.22371.22370.53%开放开放+自选 净值
017250嘉实养老2030混合(FOF)Y1.38361.38361.37651.37650.52%开放暂停+自选 净值
006245嘉实养老2030混合(FOF)A1.37571.37571.36871.36870.51%开放开放+自选 净值
007792嘉实央企创新驱动ETF联接A1.28411.28411.28411.28410.49%暂停暂停+自选 净值
001878嘉实沪港深精选股票2.03902.10702.02902.09700.49%开放开放+自选 净值
007793嘉实央企创新驱动ETF联接C1.27601.27601.27601.27600.49%暂停暂停+自选 净值
000341嘉实新兴市场C21.04201.09701.03701.09200.48%开放开放+自选 净值
000008嘉实中证500ETF联接A1.77411.84011.76561.83160.48%开放开放+自选 净值
070021嘉实主题新动力混合3.55503.55503.53803.53800.48%开放开放+自选 净值
007815嘉实新兴科技100ETF联接A1.08971.08971.08971.08970.48%暂停暂停+自选 净值
007816嘉实新兴科技100ETF联接C1.08261.08261.08261.08260.47%暂停暂停+自选 净值
159683嘉实中证内地运输主题ETF1.01111.01111.00641.00640.47%开放开放+自选 净值
002749嘉实稳盛债1.08701.13701.08701.13700.46%开放开放+自选 净值
014308嘉实多元动力混合C0.94610.94610.94210.94210.42%开放开放+自选 净值
014307嘉实多元动力混合A0.95240.95240.94840.94840.42%开放开放+自选 净值
562800嘉实中证稀有金属主题ETF0.77190.77190.76890.76890.39%开放开放+自选 净值
005612嘉实核心优势股票1.55311.55311.55311.55310.37%开放开放+自选 净值
014111嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C0.79240.79240.78950.78950.37%开放开放+自选 净值
014110嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A0.79470.79470.79180.79180.37%开放开放+自选 净值
000342嘉实新兴市场A11.14501.41301.14101.40900.35%开放开放+自选 净值
012067嘉实蓝筹优势混合A0.92210.92210.92210.92210.35%开放开放+自选 净值
159638嘉实中证高端装备细分50ETF0.92540.92540.92220.92220.35%开放开放+自选 净值
012225嘉实优势精选混合A0.89750.89750.89750.89750.35%开放开放+自选 净值
009820嘉实浦惠6个月持有期混合A1.06091.06091.06091.06090.34%开放开放+自选 净值
012068嘉实蓝筹优势混合C0.91410.91410.91410.91410.33%开放开放+自选 净值
012226嘉实优势精选混合C0.88900.88900.88900.88900.33%开放开放+自选 净值
009821嘉实浦惠6个月持有期混合C1.05111.05111.05111.05110.32%开放开放+自选 净值
000176嘉实沪深300增强A1.59581.59581.59101.59100.30%开放开放+自选 净值
017074嘉实清洁能源股票C1.09441.09441.09121.09120.29%开放开放+自选 净值
017073嘉实清洁能源股票A1.09551.09551.09231.09230.29%开放开放+自选 净值
515510嘉实中证500成长估值ETF1.44471.44471.44061.44060.28%暂停暂停+自选 净值
001756嘉实策略优选混合1.06701.53301.06701.53300.28%开放开放+自选 净值
004486嘉实稳怡债券1.03951.18111.03951.18110.28%开放开放+自选 净值
009089嘉实稳固A1.11501.28101.11501.28100.27%开放开放+自选 净值
004916嘉实新添丰定期混合1.32841.32841.32841.32840.26%暂停暂停+自选 净值
009558嘉实稳惠6个月持有期混合A1.02621.02621.02621.02620.24%开放开放+自选 净值
009559嘉实稳惠6个月持有期混合C1.01731.01731.01731.01730.24%开放开放+自选 净值
159625嘉实国证绿色电力ETF1.06381.06381.06131.06130.24%开放开放+自选 净值
012065嘉实民安添复一年持有期混合A0.98630.98630.98630.98630.23%开放开放+自选 净值
017338嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y0.99760.99760.99530.99530.23%开放暂停+自选 净值
017057嘉实国证绿色电力ETF联接C0.99990.99990.99760.99760.23%开放开放+自选 净值
009387嘉实稳福混合A1.17571.17571.17571.17570.23%开放开放+自选 净值
017327嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合Y1.00601.00601.00371.00370.23%开放暂停+自选 净值
010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合A1.00781.00781.00551.00550.23%开放开放+自选 净值
017397嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y0.97840.97840.97620.97620.23%开放暂停+自选 净值
010866嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A0.97900.97900.97680.97680.23%开放开放+自选 净值
012508嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A0.98020.98020.97800.97800.22%开放开放+自选 净值
017319嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y0.98070.98070.97850.97850.22%开放暂停+自选 净值
009388嘉实稳福混合C1.16261.16261.16261.16260.22%开放开放+自选 净值
011516嘉实浦盈一年持有期混合A0.99270.99270.99270.99270.22%开放开放+自选 净值
013539嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A0.99710.99710.99490.99490.22%开放暂停+自选 净值
017056嘉实国证绿色电力ETF联接A1.00041.00040.99820.99820.22%开放开放+自选 净值
007266嘉实新添益定期混合A1.20401.20401.20401.20400.22%暂停暂停+自选 净值
012066嘉实民安添复一年持有期混合C0.98150.98150.98150.98150.21%开放开放+自选 净值
011517嘉实浦盈一年持有期混合C0.98500.98500.98500.98500.21%开放开放+自选 净值
516550嘉实中证大农业ETF0.79820.79820.79650.79650.21%开放开放+自选 净值
001416嘉实事件0.95000.95000.94800.94800.21%开放开放+自选 净值
004477嘉实沪港深回报混合1.51901.56901.51901.56900.20%开放开放+自选 净值
007267嘉实新添益定期混合C1.17911.17911.17911.17910.20%暂停暂停+自选 净值
016797嘉实双利债券A1.00281.00281.00091.00090.19%暂停暂停+自选 净值
012533嘉实价值驱动一年持有期混合A0.95780.95780.95780.95780.19%开放开放+自选 净值
016798嘉实双利债券C1.00261.00261.00081.00080.18%暂停暂停+自选 净值
012534嘉实价值驱动一年持有期混合C0.94910.94910.94910.94910.17%开放开放+自选 净值
008664嘉实鑫和一年持有期混合A1.07981.12281.07981.12280.17%开放开放+自选 净值
000585嘉实对冲套利A1.23101.23101.22901.22900.16%暂停暂停+自选 净值
016510嘉实年年红一年持有债券A1.00271.00271.00111.00110.16%暂停暂停+自选 净值
008665嘉实鑫和一年持有期混合C1.06951.10951.06951.10950.16%开放开放+自选 净值
016511嘉实年年红一年持有债券C1.00181.00181.00031.00030.15%暂停暂停+自选 净值
000414嘉实绝对收益A1.38301.38301.38101.38100.14%暂停暂停+自选 净值
016777嘉实中证1000指数增强C1.06191.06191.06041.06040.14%开放开放+自选 净值
016776嘉实中证1000指数增强A1.06231.06231.06081.06080.14%开放开放+自选 净值
003187嘉实安益混合C1.29721.35461.29541.35280.14%开放开放+自选 净值
009643嘉实致信一年定期纯债债券1.03251.08351.03251.08350.14%暂停暂停+自选 净值
160722嘉实惠泽1.36381.38821.36201.38640.13%开放开放+自选 净值
000116嘉实丰益纯债1.00491.40741.00361.40610.13%暂停暂停+自选 净值
009649嘉实精选平衡混合A1.25051.25051.25051.25050.13%开放开放+自选 净值
000183嘉实丰益策略0.99291.46980.99171.46860.12%暂停暂停+自选 净值
007879嘉实致安3个月定期债券1.08571.11711.08571.11710.12%暂停暂停+自选 净值
009650嘉实精选平衡混合C1.23551.23551.23551.23550.11%开放开放+自选 净值
013029嘉实鑫泰一年持有混合A0.99870.99870.99870.99870.11%开放开放+自选 净值
008661嘉实致融一年定期开放债券0.99941.11090.99941.11090.11%暂停暂停+自选 净值
159875嘉实中证新能源ETF0.84550.84550.84460.84460.11%开放开放+自选 净值
007530嘉实汇鑫中短债债券C1.03921.05491.03921.05490.11%开放开放+自选 净值
012773嘉实短债A1.04761.09021.04761.09020.11%开放开放+自选 净值
013056嘉实策略机遇混合发起式C0.66660.66660.66590.66590.11%开放开放+自选 净值
007529嘉实汇鑫中短债债券A1.04871.06931.04871.06930.10%开放开放+自选 净值
013055嘉实策略机遇混合发起式A0.67040.67040.66970.66970.10%开放开放+自选 净值
002549嘉实稳祥纯债债券A1.08881.31121.08771.31010.10%开放开放+自选 净值
013030嘉实鑫泰一年持有混合C0.99340.99340.99340.99340.10%开放开放+自选 净值
002550嘉实稳荣债券1.00501.25601.00501.25600.10%开放开放+自选 净值
006468嘉实稳联纯债债券1.01721.08901.01721.08900.10%开放开放+自选 净值
003357嘉实稳祥纯债债券C1.04341.25661.04241.25560.10%开放开放+自选 净值
159922500ETF6.42272.01226.41662.01030.10%开放开放+自选 净值
001755嘉实新思路混合1.05401.43601.05301.43500.09%开放开放+自选 净值
006797嘉实中短债债券A1.06801.13151.06801.13150.09%开放开放+自选 净值
003461嘉实稳元纯债债券A1.10351.23251.10351.23250.09%开放开放+自选 净值
005166嘉实润和量化定期混合1.10481.10481.10481.10480.09%暂停暂停+自选 净值
009294嘉实致益纯债债券1.00111.06691.00111.06690.09%开放开放+自选 净值
007589嘉实致元42个月定期债券1.00491.12581.00491.12580.09%暂停暂停+自选 净值
007021嘉实中债1-3政金债指数A1.00861.10971.00861.10970.09%开放开放+自选 净值
003056嘉实稳泽纯债债券A1.01181.20461.01091.20370.09%开放开放+自选 净值
009599嘉实致嘉纯债债券1.02651.08231.02651.08230.09%开放开放+自选 净值
011950嘉实稳元纯债债券C1.03381.03531.03381.03530.09%开放开放+自选 净值
002548嘉实稳瑞纯债债券1.03641.26311.03551.26220.09%开放开放+自选 净值
012958嘉实60天滚动持有短债C1.03771.03771.03771.03770.09%开放开放+自选 净值
070039嘉实中证500ETF联接C1.38511.38511.38391.38390.09%开放开放+自选 净值
012957嘉实60天滚动持有短债A1.04061.04061.04061.04060.09%开放开放+自选 净值
006798嘉实中短债债券C1.06441.11851.06441.11850.08%开放开放+自选 净值
070025嘉实信用A1.22301.60201.22201.60100.08%开放开放+自选 净值
014112嘉实对冲套利C1.22401.22401.22301.22300.08%暂停暂停+自选 净值
007986嘉实致禄3个月定期纯债债券0.99721.07090.99721.07090.08%暂停暂停+自选 净值
014392嘉实致乾纯债债券1.00351.02231.00271.02150.08%暂停开放+自选 净值
007022嘉实中债1-3政金债指数C1.00691.10411.00691.10410.08%开放开放+自选 净值
008648嘉实致业一年定期纯债债券1.01301.07371.01301.07370.08%暂停暂停+自选 净值
007716嘉实致华纯债债券1.01331.06801.01331.06800.08%暂停暂停+自选 净值
005670嘉实致兴定期纯债债券1.01821.16391.01741.16310.08%暂停暂停+自选 净值
007670嘉实商业银行精选债券1.01881.06831.01881.06830.08%暂停暂停+自选 净值
009773嘉实彭博国开债1-5年指数C1.02001.06691.02001.06690.08%开放开放+自选 净值
009772嘉实彭博国开债1-5年指数A1.02181.06901.02181.06900.08%开放开放+自选 净值
007320嘉实汇达中短债债券C1.03021.10361.03021.10360.08%开放开放+自选 净值
007319嘉实汇达中短债债券A1.03171.11001.03171.11000.08%开放开放+自选 净值
004030嘉实丰安6个月定期债券1.04151.20671.04151.20670.08%暂停暂停+自选 净值
002991嘉实稳鑫纯债债券1.04221.18181.04141.18100.08%开放开放+自选 净值
001688嘉实新起点混合A1.37201.45601.37101.45500.07%开放开放+自选 净值
004066嘉实稳熙纯债债券1.00391.21811.00391.21810.07%开放开放+自选 净值
011079嘉实致泓一年定期纯债债券1.00351.03671.00351.03670.07%暂停暂停+自选 净值
003880嘉实稳骏纯债债券1.01041.05221.01041.05220.07%开放开放+自选 净值
011628嘉实致明3个月定期纯债债券1.01141.03121.01141.03120.07%暂停暂停+自选 净值
070027嘉实周期优选混合2.90003.65902.89803.65700.07%开放开放+自选 净值
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券1.02441.06991.02441.06990.07%暂停暂停+自选 净值
010255嘉实丰年一年定期纯债债券C1.02491.03491.02491.03490.07%暂停暂停+自选 净值
010254嘉实丰年一年定期纯债债券A1.03171.04171.03171.04170.07%暂停暂停+自选 净值
009600嘉实安泽一年定期纯债债券1.05011.07681.05011.07680.07%暂停暂停+自选 净值
012279嘉实稳和6个月持有期纯债债券A1.05221.05221.05221.05220.07%开放开放+自选 净值
005998嘉实深证基本面120ETF联接C1.30821.30821.30821.30820.06%开放开放+自选 净值
004544嘉实稳华纯债债券A1.16651.24361.16651.24360.06%开放开放+自选 净值
012280嘉实稳和6个月持有期纯债债券C1.04871.04871.04871.04870.06%开放开放+自选 净值
010273嘉实价值长青混合A0.91440.91440.91440.91440.05%开放开放+自选 净值
004356嘉实6个月理财债券E1.00151.01001.00101.00950.05%暂停暂停+自选 净值
006841嘉实致享纯债债券1.00531.11931.00531.11930.05%开放开放+自选 净值
006450嘉实致盈债券1.01411.13451.01411.13450.05%开放开放+自选 净值
005267嘉实价值精选股票2.03452.03452.03452.03450.05%开放开放+自选 净值
000005嘉实增强信用1.02241.46321.02191.46270.05%暂停暂停+自选 净值
008015嘉实中债3-5年国开债指数A1.02271.10261.02271.10260.05%开放暂停+自选 净值
011249嘉实稳裕混合A1.02391.02391.02391.02390.05%开放开放+自选 净值
006920嘉实稳华纯债债券C1.04011.04011.04011.04010.05%开放开放+自选 净值
010274嘉实价值长青混合C0.90670.90670.90670.90670.04%开放开放+自选 净值
016739嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合(FOF)0.99690.99690.99650.99650.04%开放暂停+自选 净值
000487嘉实3个月A1.00131.00131.00091.00090.04%暂停暂停+自选 净值
011250嘉实稳裕混合C1.01431.01431.01431.01430.04%开放开放+自选 净值
008016嘉实中债3-5年国开债指数C1.02241.10071.02241.10070.04%暂停暂停+自选 净值
013411嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A1.03841.03841.03801.03800.04%开放开放+自选 净值
013544嘉实致远3个月定期纯债债券0.99861.01990.99831.01960.03%暂停暂停+自选 净值
017129嘉实致泰一年定期开放纯债债券0.99640.99640.99610.99610.03%暂停暂停+自选 净值
003879嘉实6个月理财债券A1.02211.07211.02181.07180.03%暂停暂停+自选 净值
013412嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C1.03481.03481.03451.03450.03%开放开放+自选 净值
070038嘉实纯债C1.21441.39551.21421.39530.02%开放开放+自选 净值
070037嘉实纯债A1.24011.42771.23991.42750.02%开放开放+自选 净值
017443嘉实30天持有期中短债A1.00251.00251.00241.00240.01%开放开放+自选 净值
016512嘉实长三角ESG纯债债券1.00231.00231.00221.00220.01%开放开放+自选 净值
015861嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期1.01051.01051.01041.01040.01%开放开放+自选 净值
013738嘉实短债债券C1.02451.02451.02441.02440.01%开放开放+自选 净值
015404嘉实90天滚动持有短债A1.01831.01831.01821.01820.01%开放开放+自选 净值
015405嘉实90天滚动持有短债C1.01741.01741.01731.01730.01%开放开放+自选 净值
013737嘉实短债债券A1.02641.02641.02631.02630.01%开放开放+自选 净值
070009嘉实短债C1.04701.55401.04691.55390.01%开放开放+自选 净值
070015嘉实多元A1.23901.94501.23901.94500.00%开放开放+自选 净值
070016嘉实多元B1.23101.89001.23101.89000.00%开放开放+自选 净值
070026嘉实信用C1.19701.55001.19701.55000.00%开放开放+自选 净值
000113嘉实如意宝A1.20501.43801.20501.43800.00%暂停暂停+自选 净值
000115嘉实如意宝C1.18201.39801.18201.39800.00%暂停暂停+自选 净值
002178嘉实新起点混合C1.30201.37101.30201.37100.00%开放开放+自选 净值
011168嘉实睿享安久双利18个月持有期债券1.04541.04541.04541.04540.00%开放开放+自选 净值
016241嘉实稳泽纯债债券C1.01051.01051.01051.01050.00%开放开放+自选 净值
000488嘉实3个月E1.00681.00681.00681.00680.00%暂停暂停+自选 净值
017444嘉实30天持有期中短债C1.00221.00221.00221.00220.00%开放开放+自选 净值
004775嘉实新添泽定期混合1.20551.20551.20561.2056-0.01%暂停暂停+自选 净值
017112嘉实优享生活混合A0.99990.99991.00001.0000-0.01%暂停暂停+自选 净值
017113嘉实优享生活混合C0.99990.99991.00001.0000-0.01%暂停暂停+自选 净值
159918中创4001.91011.91011.91041.9104-0.02%开放开放+自选 净值
070030中创400联接A1.78251.78251.78281.7828-0.02%开放开放+自选 净值
159926国债ETF116.21501.1620116.24101.1620-0.02%暂停暂停+自选 净值
010190嘉实价值发现三个月定期混合1.04191.13981.04191.1398-0.03%暂停暂停+自选 净值
000087金边中债ETF联接A1.02111.02111.02141.0214-0.03%暂停开放+自选 净值
000088金边中债ETF联接C1.01041.01041.01071.0107-0.03%暂停开放+自选 净值
001044嘉实新消费2.29902.36902.30002.3700-0.04%开放开放+自选 净值
070005嘉实债券1.31212.43991.31272.4405-0.05%开放开放+自选 净值
562880嘉实中证电池主题ETF0.83490.83490.83530.8353-0.05%开放开放+自选 净值
008118嘉实民企精选一年定期债券1.01281.01281.01331.0133-0.05%暂停暂停+自选 净值
017036嘉实低碳精选混合A1.04541.04541.04601.0460-0.06%开放开放+自选 净值
010361嘉实品质优选股票A0.67120.67120.67120.6712-0.06%开放开放+自选 净值
017037嘉实低碳精选混合C1.04491.04491.04561.0456-0.07%开放开放+自选 净值
002222嘉实新趋势混合1.48201.59301.48301.5940-0.07%开放开放+自选 净值
016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A0.98030.98030.98100.9810-0.07%开放开放+自选 净值
016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C0.97930.97930.98000.9800-0.07%开放开放+自选 净值
014216嘉实绝对收益C1.37501.37501.37601.3760-0.07%暂停暂停+自选 净值
010362嘉实品质优选股票C0.66440.66440.66440.6644-0.09%开放开放+自选 净值
016322嘉实安益混合A1.29751.29751.29871.2987-0.09%开放开放+自选 净值
010437嘉实竞争力优选混合A0.66170.66170.66170.6617-0.11%开放开放+自选 净值
010438嘉实竞争力优选混合C0.65660.65660.65660.6566-0.11%开放开放+自选 净值
010041嘉实港股优势混合A0.84120.84120.84120.8412-0.11%开放开放+自选 净值
006983嘉实新添元定期混合C1.13461.13461.13591.1359-0.11%暂停暂停+自选 净值
007895嘉实价值成长混合1.21451.21451.21451.2145-0.12%开放开放+自选 净值
011841嘉实兴锐优选一年持有期混合A0.85980.85980.85980.8598-0.12%开放开放+自选 净值
006982嘉实新添元定期混合A1.14911.14911.15051.1505-0.12%暂停暂停+自选 净值
004353嘉实新添华定期混合1.35671.35671.35671.3567-0.13%暂停暂停+自选 净值
010042嘉实港股优势混合C0.82760.82760.82760.8276-0.13%开放开放+自选 净值
011518嘉实价值臻选混合0.89810.89810.89810.8981-0.13%开放开放+自选 净值
013189嘉实稳健添利一年持有混合0.99990.99991.00131.0013-0.14%开放开放+自选 净值
011842嘉实兴锐优选一年持有期混合C0.85380.85380.85380.8538-0.14%开放开放+自选 净值
011246嘉实阿尔法优选混合A0.67040.67040.67040.6704-0.15%开放开放+自选 净值
011247嘉实阿尔法优选混合C0.66540.66540.66540.6654-0.17%开放开放+自选 净值
013995嘉实融惠混合A1.01901.01901.02071.0207-0.17%开放开放+自选 净值
013996嘉实融惠混合C1.01521.01521.01691.0169-0.17%开放开放+自选 净值
014852嘉实添惠一年持有混合A1.02451.02451.02631.0263-0.18%开放暂停+自选 净值
014853嘉实添惠一年持有混合C1.02051.02051.02231.0223-0.18%开放暂停+自选 净值
160718嘉实多利收益债券A0.91071.54230.91271.5443-0.22%开放开放+自选 净值
005088嘉实新添辉定期混合A1.09261.09261.09501.0950-0.22%暂停暂停+自选 净值
005089嘉实新添辉定期混合C1.05821.05821.06061.0606-0.23%暂停暂停+自选 净值
016367嘉实多利收益债券C0.90951.03210.91161.0342-0.23%开放开放+自选 净值
070013嘉实研究精选混合A1.71703.68301.72103.6870-0.23%开放开放+自选 净值
004355嘉实丰和A2.13515.30422.13515.3042-0.26%开放开放+自选 净值
070011嘉实策略1.11502.36501.11802.3680-0.27%开放开放+自选 净值
007605嘉实沪深300红利低波动ETF联接A1.14671.14671.14671.1467-0.30%开放开放+自选 净值
515680嘉实中证央企创新驱动ETF1.26621.26621.27001.2700-0.30%暂停暂停+自选 净值
007606嘉实沪深300红利低波动ETF联接C1.13221.13221.13221.1322-0.31%暂停暂停+自选 净值
001539嘉实中证金融地产ETF联接A1.24531.24531.24971.2497-0.35%开放开放+自选 净值
070023嘉实深证基本面120ETF联接A2.11852.11852.12612.1261-0.36%开放开放+自选 净值
005797嘉实新添荣定期混合C1.05751.05751.06131.0613-0.36%暂停暂停+自选 净值
070020嘉实稳固C1.10601.69501.11001.6990-0.36%开放开放+自选 净值
000989嘉实互联网(美元现汇)1.91001.91001.91701.9170-0.37%开放开放+自选 净值
000990嘉实互联网(美元现钞)1.91001.91001.91701.9170-0.37%开放开放+自选 净值
005999嘉实中证金融地产ETF联接C1.14111.14111.14111.1411-0.37%开放开放+自选 净值
003298嘉实物流产业股票A2.70202.70202.70202.7020-0.37%开放开放+自选 净值
501091嘉实欣荣混合(LOF)A1.09171.09171.09581.0958-0.37%开放开放+自选 净值
159910深F1202.14862.14862.15672.1567-0.38%开放开放+自选 净值
003299嘉实物流产业股票C2.64702.64702.64702.6470-0.38%开放开放+自选 净值
005796嘉实新添荣定期混合A1.07771.07771.08221.0822-0.42%暂停暂停+自选 净值
160719嘉实黄金0.95800.95800.96200.9620-0.42%开放开放+自选 净值
007133嘉实长青竞争优势股票A1.29081.29081.29081.2908-0.42%开放开放+自选 净值
007134嘉实长青竞争优势股票C1.26411.26411.26411.2641-0.43%开放开放+自选 净值
070017嘉实量化阿尔法混合1.35202.22301.35802.2290-0.44%开放开放+自选 净值
159951中关村A0.86940.86940.87340.8734-0.46%暂停暂停+自选 净值
000988嘉实互联网(人民币)2.11902.11902.12902.1290-0.47%开放开放+自选 净值
001577嘉实低价2.25302.25302.26402.2640-0.49%开放开放+自选 净值
160716嘉实501.69891.69891.70751.7075-0.50%开放开放+自选 净值
160725嘉实50C1.17791.17791.18391.1839-0.51%开放开放+自选 净值
512750基本面501.11501.11501.12081.1208-0.52%开放开放+自选 净值
070019嘉实价值优势混合A2.29102.89202.30302.9040-0.52%开放开放+自选 净值
512610医药卫生1.42901.42901.43671.4367-0.54%暂停暂停+自选 净值
013625嘉实价值创造三年持有期混合C1.03851.03851.04411.0441-0.54%开放暂停+自选 净值
013624嘉实价值创造三年持有期混合A1.04231.04231.04801.0480-0.54%开放暂停+自选 净值
515300嘉实沪深300红利低波动ETF1.20681.20681.21351.2135-0.55%开放开放+自选 净值
501088嘉实瑞虹三年定期混合0.95471.12470.96001.1300-0.55%暂停暂停+自选 净值
016169嘉实价值优势混合C1.05501.05501.06101.0610-0.57%开放开放+自选 净值
070022嘉实领先成长混合2.57503.02002.59003.0350-0.58%开放开放+自选 净值
005662嘉实金融精选股票A1.20511.20511.20511.2051-0.59%开放开放+自选 净值
005663嘉实金融精选股票C1.17591.17591.17591.1759-0.60%开放开放+自选 净值
501189嘉实产业优选灵活配置混合(LOF)1.09111.09111.09771.0977-0.60%开放开放+自选 净值
070012嘉实海外中国股票混合0.79000.79200.79500.7970-0.63%开放开放+自选 净值
015468嘉实农业产业股票C0.94730.94730.95340.9534-0.64%开放开放+自选 净值
002211嘉实新财富混合1.04501.43301.05201.4400-0.67%开放开放+自选 净值
159831嘉实上海金ETF4.15961.04634.18771.0533-0.67%开放开放+自选 净值
159607嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)0.88980.88980.89600.8960-0.69%开放开放+自选 净值
013855嘉实品质发现混合A1.01351.01351.02091.0209-0.72%开放开放+自选 净值
013856嘉实品质发现混合C1.00821.00821.01561.0156-0.73%开放开放+自选 净值
014872嘉实品质蓝筹一年持有期混合A1.04141.04141.04911.0491-0.73%开放暂停+自选 净值
014873嘉实品质蓝筹一年持有期混合C1.03331.03331.04101.0410-0.74%开放暂停+自选 净值
512640金融地产1.90331.90331.91771.9177-0.75%开放开放+自选 净值
016168嘉实丰和C2.11732.11732.13422.1342-0.79%开放开放+自选 净值
016842嘉实中证全指证券公司指数A1.11861.11861.12821.1282-0.85%开放开放+自选 净值
016843嘉实中证全指证券公司指数C1.11801.11801.12761.1276-0.85%开放开放+自选 净值
070003嘉实稳健1.54454.03011.55814.0576-0.87%开放开放+自选 净值
501311新经济HK0.94570.94570.95440.9544-0.91%开放开放+自选 净值
013630嘉实均衡臻选一年持有期混合A0.79120.79120.79850.7985-0.91%开放开放+自选 净值
013631嘉实均衡臻选一年持有期混合C0.78570.78570.79300.7930-0.92%开放开放+自选 净值
016134嘉实沪深300增强C0.91570.91570.92430.9243-0.93%开放开放+自选 净值
159741嘉实恒生科技ETF(QDII)0.57960.57960.58510.5851-0.94%开放开放+自选 净值
000711嘉实医疗保健2.52702.52702.55102.5510-0.94%开放开放+自选 净值
160724嘉实300C0.96031.33790.97011.3477-1.01%开放开放+自选 净值
160717恒生H股0.59400.59400.60010.6001-1.02%开放开放+自选 净值
160706嘉实3001.04133.16051.05203.1712-1.02%开放开放+自选 净值
005303嘉实医药健康股票A1.97031.97031.97031.9703-1.02%开放开放+自选 净值
160726嘉实瑞享1.02371.66371.03441.6744-1.03%暂停暂停+自选 净值
005304嘉实医药健康股票C1.89211.89211.89211.8921-1.05%开放开放+自选 净值
017188嘉实上证科创板50成份指数增强A1.06481.06481.07621.0762-1.06%开放开放+自选 净值
017189嘉实上证科创板50成份指数增强C1.06461.06461.07601.0760-1.06%开放开放+自选 净值
159919300ETF4.22911.88964.27441.9088-1.06%暂停开放+自选 净值
008154嘉实医药健康100ETF联接A0.71230.71230.71230.7123-1.07%开放开放+自选 净值
008155嘉实医药健康100ETF联接C0.70970.70970.70970.7097-1.09%开放开放+自选 净值
159675嘉实创业板增强策略ETF1.08571.08571.09801.0980-1.12%开放开放+自选 净值
009126嘉实基础产业优选股票A1.26671.26671.26671.2667-1.13%开放开放+自选 净值
009127嘉实基础产业优选股票C1.24921.24921.24921.2492-1.15%开放开放+自选 净值
012671嘉实核心蓝筹混合A0.98720.98720.98720.9872-1.15%开放开放+自选 净值
159823嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)0.74590.74590.75470.7547-1.17%开放开放+自选 净值
012672嘉实核心蓝筹混合C0.97530.97530.97530.9753-1.18%开放开放+自选 净值
515860嘉实新兴科技100ETF1.14151.14151.15511.1551-1.18%开放开放+自选 净值
070010嘉实主题1.70803.37101.72903.3920-1.21%开放开放+自选 净值
070002嘉实增长19.126219.797219.361520.0325-1.22%暂停开放+自选 净值
016570嘉实价值丰润混合A1.08721.08721.10081.1008-1.24%开放开放+自选 净值
016571嘉实价值丰润混合C1.08421.08421.09781.0978-1.24%开放开放+自选 净值
512550A50基金1.46331.46331.48201.4820-1.26%开放开放+自选 净值
070018嘉实回报1.71802.66601.74102.6890-1.32%开放开放+自选 净值
517200嘉实中证沪港深互联网交易ETF0.60420.60420.61230.6123-1.32%开放开放+自选 净值
016264嘉实新起航混合C1.38601.38601.40601.4060-1.42%开放开放+自选 净值
014293嘉实产业领先混合C0.87570.87570.88860.8886-1.45%开放开放+自选 净值
014292嘉实产业领先混合A0.88150.88150.89450.8945-1.45%开放开放+自选 净值
960024嘉实成长H1.32091.33561.34061.3553-1.47%开放开放+自选 净值
070001嘉实成长A1.46564.77741.48754.8144-1.47%开放开放+自选 净值
070032嘉实优化红利混合A1.79303.61201.82003.6390-1.48%开放开放+自选 净值
160727嘉实创业板两年定期混合0.99060.99061.00651.0065-1.58%暂停暂停+自选 净值
013440嘉实产业优势混合C0.93480.93480.95020.9502-1.62%开放开放+自选 净值
013439嘉实产业优势混合A0.94050.94050.95600.9560-1.62%开放开放+自选 净值
515960医药1000.99360.99361.01001.0100-1.62%开放开放+自选 净值
013316嘉实中证科创创业50ETF联接C0.73860.73860.75130.7513-1.69%开放开放+自选 净值
013315嘉实中证科创创业50ETF联接A0.74120.74120.75400.7540-1.70%开放开放+自选 净值
070099嘉实优质企业混合1.77303.37401.80403.4050-1.72%开放开放+自选 净值
070006嘉实服务7.62408.16407.75908.2990-1.74%开放开放+自选 净值
159613嘉实中证信息安全主题ETF0.81850.81850.83300.8330-1.74%开放开放+自选 净值
588400嘉实中证科创创业50ETF0.66300.66300.67500.6750-1.78%开放开放+自选 净值
512600嘉实中证主要消费ETF0.90714.53550.92364.6180-1.79%开放开放+自选 净值
159955创业板E1.26121.26121.28461.2846-1.82%暂停开放+自选 净值
017489嘉实信息产业股票C1.12291.12291.14621.1462-2.03%开放开放+自选 净值
017488嘉实信息产业股票A1.12341.12341.14681.1468-2.04%开放开放+自选 净值
014074嘉实内需精选混合A1.01231.01231.03561.0356-2.25%开放开放+自选 净值
014075嘉实内需精选混合C1.00581.00581.02901.0290-2.25%开放开放+自选 净值
014602嘉实中证医疗指数发起式A0.90320.90320.92550.9255-2.41%开放开放+自选 净值
159852嘉实中证软件服务ETF0.92220.92220.94500.9450-2.41%开放开放+自选 净值
014603嘉实中证医疗指数发起式C0.90090.90090.92320.9232-2.42%开放开放+自选 净值
015337嘉实中证芯片产业指数发起式C0.82400.82400.84460.8446-2.44%开放开放+自选 净值
015336嘉实中证芯片产业指数发起式A0.82570.82570.84640.8464-2.45%开放开放+自选 净值
017470嘉实上证科创板芯片ETF联接C0.96730.96730.99230.9923-2.52%开放开放+自选 净值
017469嘉实上证科创板芯片ETF联接A0.96760.96760.99270.9927-2.53%开放开放+自选 净值
588200嘉实上证科创板芯片ETF1.09121.09121.12151.1215-2.70%开放开放+自选 净值
588100嘉实科创信息技术ETF1.00281.00281.03101.0310-2.74%开放开放+自选 净值
014854嘉实中证半导体产业指数增强A1.10961.10961.14131.1413-2.78%开放开放+自选 净值
014855嘉实中证半导体产业指数增强C1.10751.10751.13921.1392-2.78%开放开放+自选 净值
160723嘉实原油1.34721.34721.38901.3890-3.01%暂停开放+自选 净值
017767嘉实欣荣混合(LOF)C1.09581.0958--开放开放+自选 净值
001620嘉实新机遇1.00001.0000--暂停开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2023-01-302023-01-29成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
000917嘉实快线货币A0.63332.25400.60702.24002015-06-25+自选 净值 购买
004173嘉实增益宝货币0.62492.30000.62272.29902016-12-27+自选 净值 购买
003460嘉实现金宝货币A0.58632.17300.58952.17502016-12-22+自选 净值 购买
511960嘉实快线0.57402.01300.54121.99502015-12-28+自选 净值 购买
070088嘉实货币B0.56152.06400.55942.06302012-12-17+自选 净值 购买
009393嘉实现金宝货币E0.51941.93000.52441.93302022-12-19+自选 净值 购买
070029嘉实安心B0.50941.88900.51881.89402011-12-28+自选 净值 购买
001812嘉实货币E0.49621.82000.49361.81802015-09-15+自选 净值 购买
070008嘉实货币A0.49591.81900.49361.81802005-03-18+自选 净值 购买
000618嘉实薪金宝0.48101.75900.47711.75702014-04-29+自选 净值 购买
000464嘉实活期宝0.46101.78800.48961.80302013-12-18+自选 净值 购买
070028嘉实安心A0.44371.64900.45311.65402011-12-28+自选 净值 购买
004501嘉实现金添利货币0.42701.61000.43981.61602017-03-29+自选 净值 购买
002917嘉实活钱包E0.41391.59400.43731.60602016-06-30+自选 净值 购买
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007696嘉实融享货币2019-08-14+自选 净值 购买
519808嘉实宝A2013-12-11+自选 净值 购买
519809嘉实宝B2013-12-11+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2023-01-162023-01-13增长额

增长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A1.08451.08451.07941.07940.00510.47%1.08400.05%+自选 净值 购买
501189嘉实配售1.22371.22371.22601.2260-0.0023-0.19%1.20901.20%2021-08-02+自选 净值 购买
508098嘉实京东仓储基础设施REIT----+自选 净值 购买
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