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1006368交银施罗德裕祥纯债债券C1.0000--交银施罗德契约型开放式债券型开放开放
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2006108招商添利6个月定开债发起式C1.0000--招商基金契约型开放式债券型暂停暂停
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3006394招商添德3个月定开债C1.00000.00招商基金契约型开放式债券型暂停暂停
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4005792华夏鼎福三个月定期开放债券C1.00000.00华夏基金契约型开放式债券型暂停暂停
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5005863华夏鼎禄三个月定开债券C1.00000.00华夏基金契约型开放式债券型暂停暂停
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6004912中加纯债定开债券C1.00000.00中加基金契约型开放式债券型暂停暂停
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7005337中加颐慧三个月定期开放债券C1.00000.00中加基金契约型开放式债券型暂停暂停
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8005365华夏鼎顺三个月定期开放债券C1.0000--华夏基金契约型开放式债券型暂停暂停
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9003572招商招琪纯债C1.00000.00招商基金契约型开放式债券型开放开放
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10003184中证财通可持续发展100指数C1.00000.00财通基金契约型开放式股票型开放开放
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11009934浦银安盛普华66个月定开债券C1.00000.00浦银安盛基金契约型开放式债券型暂停暂停
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12009760鹏扬淳安66个月定期开放债券C1.00000.00鹏扬基金契约型开放式债券型暂停暂停
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13010464鹏扬淳稳66个月定开债C1.00000.00鹏扬基金契约型开放式债券型暂停暂停
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14007174招商添旭3个月定开债发起式C1.00000.00招商基金契约型开放式债券型暂停暂停
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15006964中加颐瑾定开债券C1.00000.00中加基金契约型开放式债券型暂停暂停
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16008330泰达宏利添盈两年定期开放债券C1.00000.00泰达宏利基金契约型开放式债券型暂停暂停
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17015366申万菱信智量混合A0.99990.00申万菱信基金契约型开放式混合型暂停开放
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18004694天弘策略精选灵活配置混合A0.99990.85天弘基金契约型开放式混合型开放开放
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19009731中信保诚安鑫回报债券C0.99990.54中信保诚基金契约型开放式债券型开放开放
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20007654长盛稳益6个月C0.99990.19长盛基金契约型开放式债券型暂停暂停
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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